股指:基本面無憂,股指下跌空間有限 股指期貨數(shù)據(jù)大回放 1、股指期貨行情 8月3日,三大期指平盤開市,IF、IH盤間持續(xù)震蕩走低,最終錄得較大跌幅,IC維持線上震蕩,尾盤幾乎平盤收市。主力IF1708合約收3715.80 ,下跌36.20 點(diǎn)(0.96%),成交量為13094手,持倉(cāng)量為22067手;主力IH1708合約2646.20 ,下跌42.20 點(diǎn)(1.57%),成交量為9551手,持倉(cāng)量為14548手;主力IC1708合約收6233.80 ,上漲7.00 點(diǎn)(0.11%),成交量11448手,持倉(cāng)18643手。IF總成交量為16064手,總成持倉(cāng)量為40775手,成交持倉(cāng)比為0.39 ;IH總成交量為11893手,總成持倉(cāng)量為25855手,成交持倉(cāng)比為0.46 ;IC總成交量為13394手,總成持倉(cāng)量為32164手,成交持倉(cāng)比為0.42 。 2、股指期貨價(jià)差分析 股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差擴(kuò)大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.32 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為0,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.00 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-28.2,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.45 %。 3、主力持倉(cāng)分析 主力持倉(cāng)方面,主力合約以減倉(cāng)為主,主力多頭減倉(cāng)幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈空。具體看,IF1708合約前二十大多頭減倉(cāng)329手,前二十大空頭減倉(cāng)119手,新增多單與新增空單之差為-210手;IH1708合約前二十大多頭減倉(cāng)165手,前二十大空頭增倉(cāng)71手,新增多單與新增空單之差為-236手;IC1708合約前二十大多頭減倉(cāng)138手,前二十大空頭增倉(cāng)8手,新增多單與新增空單之差為-146手。 結(jié)論及投資建議 周四三大期指平盤開市,IF、IH盤間持續(xù)震蕩走低,最終錄得較大跌幅,IC維持線上震蕩,尾盤幾乎平盤收市,IF、IH期現(xiàn)負(fù)價(jià)差明顯擴(kuò)大,主力多頭減倉(cāng)明顯,主力資金對(duì)后市看法依舊謹(jǐn)慎;現(xiàn)貨滬深兩市均出現(xiàn)一定程度回調(diào),成交較為活躍,板塊上依舊考鋼鐵、有色及煤炭等周期性行業(yè)拉動(dòng);外盤方面道指再創(chuàng)盤間新高,歐指出現(xiàn)一定反彈;夜盤商品漲跌不一,波動(dòng)較大,預(yù)計(jì)會(huì)致使資本市場(chǎng)資金更加謹(jǐn)慎;美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)進(jìn)一步下降,就業(yè)數(shù)據(jù)良好,美聯(lián)儲(chǔ)宣布縮表計(jì)劃概率提升,但隨著歐洲貨幣政策收緊預(yù)期的發(fā)酵,美元指數(shù)持續(xù)下跌,在盯住一籃子貨幣定價(jià)機(jī)制下,人民幣匯率雙向波動(dòng)空間已經(jīng)打開,人民幣單向貶值預(yù)期趨緩,美國(guó)縮表計(jì)劃對(duì)中國(guó)影響將弱化;周四進(jìn)行600億7天逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有800億逆回購(gòu)到期,凈回籠200億,屬流動(dòng)性季節(jié)性緊張時(shí)點(diǎn)度過后的正常操作,shibor及回購(gòu)短期品種利率下行,流動(dòng)性較為平穩(wěn);昨日期指出現(xiàn)較大回調(diào),從基本面上看,股指并無明顯下跌的理由,但技術(shù)面上壓力出現(xiàn),資金獲利出場(chǎng)本身就能帶來一定的賣盤,建議波動(dòng)操作減倉(cāng)后觀望為主,若今日股指繼續(xù)回調(diào)短線可布局多單。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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