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股指逢低再建多單:宏源期貨10月30早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-10-30 09:08:32 來源:宏源期貨

股指:IPO擴容為市場降溫,股指逢低再建多單


股指期貨數(shù)據(jù)大回放


1、股指期貨行情


10月27日,三大期指走勢分化較大, IF、IH表現(xiàn)較為強勢,盤間持續(xù)走高,最終錄得中等漲幅,IC盤間逐漸走低,尾盤小有拉升,但力有不逮,收盤錄得中等跌幅。主力IF1711合約收4021.80 ,上漲28.60 點(0.72%),成交量為11029手,持倉量為22980手;主力IH1711合約2821.40 ,上漲43.00 點(1.55%),成交量為8411手,持倉量為14764手;主力IC1711合約收6601.40 ,下跌35.80 點(0.54%),成交量9710手,持倉17809手。IF總成交量為13487手,總成持倉量為41079手,成交持倉比為0.33 ;IH總成交量為9868手,總成持倉量為24225手,成交持倉比為0.41 ;IC總成交量為10973手,總成持倉量為28890手,成交持倉比為0.38 。


2、股指期貨價差分析


股指期貨當月合約的期現(xiàn)價差變化不明顯,IH期現(xiàn)價差保持正值,IF、IC仍為期現(xiàn)負價差。IF當月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為,價差與現(xiàn)貨價格比0.00 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為7.1,價差與現(xiàn)貨價格比為0.25 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-29.4,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.45 %。


3、主力持倉分析


主力持倉方面,主力合約以減倉為主,IF、IH主力多頭減倉幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈空,IC主力多頭減倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1711合約前二十大多頭減倉359手,前二十大空頭增倉92手,新增多單與新增空單之差為-451手;IH1711合約前二十大多頭增倉431手,前二十大空頭增倉483手,新增多單與新增空單之差為-52手;IC1711合約前二十大多頭減倉275手,前二十大空頭減倉362手,新增多單與新增空單之差為87手。


結論及投資建議


周五三大期指走勢分化較大, IF、IH表現(xiàn)較為強勢,盤間持續(xù)走高,最終錄得中等漲幅,IC盤間逐漸走低,尾盤小有拉升,但力有不逮,收盤錄得中等跌幅;IH保持期現(xiàn)正價差,IF、IC為期現(xiàn)負價差,但變化不大;IF、IH主力多頭減倉為主,IC主力空頭減倉為主;現(xiàn)貨市場成交較為活躍,創(chuàng)下收盤新高,在茅臺拉動下,食品飲料板塊漲幅居前;外盤指數(shù)瘋狂上漲,納指漲逾2%,創(chuàng)下歷史新高,其他指數(shù)也出現(xiàn)較大漲幅;美元指數(shù)小幅上行,人民幣匯率小幅貶值;商品漲跌不一;證監(jiān)會核發(fā)9家企業(yè)IPO批文,從家數(shù)上看,IPO擴容未超預期,但籌資總額接近95億,相當于以往每周核發(fā)規(guī)模的兩倍有余,這一定程度上反應了管理層對逐漸升溫的股指進行降溫的操作思路,穩(wěn)仍是第一要義,但慢牛走勢不會受到根本破壞;9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6621.8億元,同比增27.7%,相比前月上升3.7個百分點,考慮到企業(yè)主營業(yè)務收入出現(xiàn)下滑,企業(yè)盈利的回升主要依靠于成本回落,以及效率的提升,供給側改革紅利逐漸釋放,對下一階段制造業(yè)投資構成一定支撐;整體看周末消息多空交織,但IPO體現(xiàn)的監(jiān)管層降溫意愿預計影響更大,股指尤其是IC日內(nèi)或?qū)⑹艿揭欢ㄘ撁鏇_擊,操作上建議適當止盈,待低點6450-6500附近再次入場。

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