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股指再次突破仍需積蓄力量:宏源期貨11月1早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-11-01 09:08:08 來源:宏源期貨

股指:PMI回落但經(jīng)濟(jì)仍有韌性,股指再次突破仍需積蓄力量


股指期貨數(shù)據(jù)大回放


1、股指期貨行情


10月31日,三大期指走勢分化并不明顯,早盤震蕩偏弱,一度翻綠,尾盤三大指數(shù)均開始發(fā)力,IC表現(xiàn)最強(qiáng)錄得中等漲幅,IF錄得小漲,IH幾乎平盤收報(bào)。主力IF1711合約收3993.80 ,上漲15.00 點(diǎn)(0.38%),成交量為10465手,持倉量為22954手;主力IH1711合約2797.80 ,上漲0.20 點(diǎn)(0.01%),成交量為6752手,持倉量為13629手;主力IC1711合約收6507.60 ,上漲41.00 點(diǎn)(0.63%),成交量9877手,持倉17511手。IF總成交量為13020手,總成持倉量為42312手,成交持倉比為0.31 ;IH總成交量為7986手,總成持倉量為23838手,成交持倉比為0.34 ;IC總成交量為11448手,總成持倉量為28939手,成交持倉比為0.40。


2、股指期貨價(jià)差分析


股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差有所縮窄,IH價(jià)差已經(jīng)由負(fù)轉(zhuǎn)正并擴(kuò)大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.32 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為4.1,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.15 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-52.6,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.81 %。


3、主力持倉分析


主力持倉方面,主力合約以減倉為主,IF、IC主力多頭減倉幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈空,IH主力多頭減倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1711合約前二十大多頭減倉753手,前二十大空頭減倉292手,新增多單與新增空單之差為-461手;IH1711合約前二十大多頭減倉941手,前二十大空頭減倉1024手,新增多單與新增空單之差為83手;IC1711合約前二十大多頭減倉671手,前二十大空頭減倉352手,新增多單與新增空單之差為-319手。


結(jié)論及投資建議


周二三大期指走勢分化并不明顯,早盤震蕩偏弱,一度翻綠,尾盤三大指數(shù)均開始發(fā)力,IC表現(xiàn)最強(qiáng)錄得中等漲幅,IF錄得小漲,IH幾乎平盤收報(bào);整體期貨表現(xiàn)好于現(xiàn)貨,IF、IC期現(xiàn)負(fù)價(jià)差有所縮窄,IH保持正價(jià)差并擴(kuò)大;IF、IC主力多頭減倉明顯,IH主力空頭減倉明顯;現(xiàn)貨市場上證維持3400點(diǎn)之下震蕩,成交較為清淡,市場存在觀望情緒,自貿(mào)區(qū)主題板塊漲幅居前;外盤歐美股指延續(xù)上漲,納指創(chuàng)收盤新高;美元指數(shù)、人民幣匯率保持窄幅震蕩;夜盤商品漲跌不一;受環(huán)保錯(cuò)峰生產(chǎn)影響,10月官方制造業(yè)PMI為51.6,比上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn),低于市場預(yù)期,但仍處于年內(nèi)平均水平,顯示經(jīng)濟(jì)仍有韌性,數(shù)據(jù)公布后造成現(xiàn)貨市場出現(xiàn)一定程度低開,午后市場開始拜托影響逐漸回溫,主要源于經(jīng)過今年以來數(shù)據(jù)起起伏伏的表現(xiàn)后,經(jīng)濟(jì)不弱的觀點(diǎn)已經(jīng)被逐漸認(rèn)可,盡管10月PMI數(shù)據(jù)差于預(yù)期,也算說的過去,加上海外經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勢,外需力量不宜低估,單PMI對A股影響有限,但股指若要實(shí)現(xiàn)突破還需積蓄力量,操作上建議維持多頭思路,保有底倉,依托前期震蕩平臺調(diào)控倉位。

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