股指:股指或形成新震蕩格局,不宜追高操作 1、股指期貨行情 11月8日,三大期指平盤開市,走勢(shì)較為一致,早盤震蕩走高,午后開市回落,截至收盤,IF、IH幾乎平盤收盤,只有IC表現(xiàn)較強(qiáng),錄得中小漲幅。主力IF1711合約收4046.60 ,上漲4.80 點(diǎn)(0.12%),成交量為14025手,持倉(cāng)量為21142手;主力IH1711合約2823.00 ,上漲0.40 點(diǎn)(0.01%),成交量為8696手,持倉(cāng)量為13213手;主力IC1711合約收6541.00 ,上漲36.00 點(diǎn)(0.55%),成交量10231手,持倉(cāng)16758手。IF總成交量為18055手,總成持倉(cāng)量為43090手,成交持倉(cāng)比為0.42 ;IH總成交量為11105手,總成持倉(cāng)量為24209手,成交持倉(cāng)比為0.46 ;IC總成交量為12551手,總成持倉(cāng)量為29862手,成交持倉(cāng)比為0.42 。 2、股指期貨價(jià)差分析 股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差有所縮窄,IH價(jià)差已經(jīng)由負(fù)轉(zhuǎn)正并擴(kuò)大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-1.4,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.03 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為3,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.11 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-20.7,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.32%。 3、主力持倉(cāng)分析 主力持倉(cāng)方面,主力合約以減倉(cāng)為主,主力多頭減倉(cāng)幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1711合約前二十大多頭減倉(cāng)205手,前二十大空頭減倉(cāng)734手,新增多單與新增空單之差為529手;IH1711合約前二十大多頭增倉(cāng)110手,前二十大空頭減倉(cāng)146手,新增多單與新增空單之差為256手;IC1711合約前二十大多頭減倉(cāng)48手,前二十大空頭減倉(cāng)81手,新增多單與新增空單之差為33手。 結(jié)論及投資建議 周三三大期指平盤開市,走勢(shì)較為一致,早盤震蕩走高,午后開市回落,截至收盤,IF、IH幾乎平盤收盤,只有IC表現(xiàn)較強(qiáng),錄得中小漲幅;主力空頭減倉(cāng)明顯,主力相對(duì)看好后市,期現(xiàn)負(fù)價(jià)差繼續(xù)縮窄;現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較為活躍,上證盤間突破前期高點(diǎn)后,沖高失敗有所回落,錄得較長(zhǎng)上影線,消費(fèi)升級(jí)邏輯下餐飲旅游、傳媒漲幅居前;外盤方面歐美指數(shù)多數(shù)上漲;美元指數(shù)和人民幣匯率保持穩(wěn)定;夜盤商品黑色板塊出現(xiàn)較大漲幅,今日對(duì)相關(guān)板塊存在拉動(dòng)作用,原油保持窄幅震蕩;昨日中午公布進(jìn)出口數(shù)據(jù),出口增速錄得6.1%,相比前期下滑2.9個(gè)百分點(diǎn),回落幅度較大,且不及預(yù)期,是導(dǎo)致股指午后走低的重要原因,出口增速回落主要源于人民幣相對(duì)有所升值,以及去年高基數(shù)影響,后期即將公布的投資數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)也將出現(xiàn)回落,對(duì)股指造成不利影響;今日即將公布物價(jià)數(shù)據(jù),從豬肉價(jià)格看,其同比增速仍將對(duì)CPI構(gòu)成拖累,CPI增速還將保持在1時(shí)代,但由于核心CPI持續(xù)上行,近期原油價(jià)格回升幅度較大,已經(jīng)推升了市場(chǎng)對(duì)于明年的通脹預(yù)期,對(duì)近期債市構(gòu)成壓制,但其對(duì)股指影響還未明顯體現(xiàn),反而由于漲價(jià)邏輯拉動(dòng)油氣板塊上漲,但中長(zhǎng)期看,通脹預(yù)期升溫對(duì)股指也有負(fù)面影響;整體看,基本面對(duì)股指的支撐正在減弱,短期內(nèi)特朗普訪華,商品上漲等因素對(duì)股指仍有利好作用,操作上短線可以逢低短多,快進(jìn)快出,波段操作可逢高適當(dāng)減倉(cāng)。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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