我想這應(yīng)該是每位程序化交易者都會(huì)經(jīng)歷，為之輾轉(zhuǎn)反側(cè)的一個(gè)問(wèn)題，如今市場(chǎng)中做程序化交易人才比比皆是，但要問(wèn)到他們，“你有干預(yù)過(guò)自己的模型運(yùn)行嗎?”答案我想應(yīng)該是肯定的，眼看著自己的程序化交易資金曲線不斷下滑，任誰(shuí)也都會(huì)被搞得心神不寧，甚至懷疑人生，雖然誰(shuí)都知道這種心態(tài)的不利的，需要克制的，那么下面我們就幾種情況探討一下程序化交易中進(jìn)行主觀干預(yù)到底是好是壞。

答案：適當(dāng)?shù)闹饔^干預(yù)是很有必要的。但一直有較好表現(xiàn)的模型，就應(yīng)當(dāng)慎重考慮。

只因?yàn)闆](méi)有人能將自己的策略做到“完美”，我們只能苛求完美，但是不能真正的完美無(wú)缺，至于這個(gè)完美能達(dá)到什么程度，和投資者自身有關(guān)，首先是新手，肯定是錯(cuò)誤出現(xiàn)的可能更多，他做的策略本身就是有問(wèn)題的，那么不進(jìn)行一定的主觀干預(yù)，程序可能會(huì)亂下單或止損，就會(huì)不斷造成虧損，我們就要進(jìn)行一定的虧損限制，不能無(wú)限度的依賴機(jī)器。

如果是具備一定經(jīng)驗(yàn)的交易者，都會(huì)在一兩年內(nèi)進(jìn)行一定的調(diào)試調(diào)整，隨著時(shí)間久了，模型幾乎是穩(wěn)定盈利的局面，就應(yīng)該盡量避免干預(yù)，應(yīng)該選擇相信自己的模型，往往這個(gè)時(shí)候模型不去干預(yù)可以有更好的表現(xiàn)，當(dāng)然，具體是否應(yīng)該干預(yù)還是要根據(jù)具體行情和投資人的性格判斷。

總之，能賺錢的，都是好模型，不干預(yù)也是好事，干預(yù)的話，也許可以獲得更高的盈利，但是利益與風(fēng)險(xiǎn)并存，既然要干預(yù)，也要做好虧損的準(zhǔn)備。