交易者的行為永遠(yuǎn)不應(yīng)該產(chǎn)生異化

在交易中癡迷技術(shù)分析的交易者都有這么一個樸素的愿望，就是能夠判斷對了行情的方向。在技術(shù)分析愛好者中，有的交易者觀察行情時，成竹在胸，一目了然。你問他為什么不利用切線理論劃線呢？他會告訴你：眼中有隱線，心中也有線。如果，一個做了十多年期貨的交易者，一天到晚不停劃線，實際上他已經(jīng)錯過了交易者正常發(fā)育的成長階段了，猿是可以進(jìn)化成人的，但是也有一批猿會永遠(yuǎn)呆在山上和樹枝上的。技術(shù)分析是交易的工具，交易者不能被其役使著，交易者的行為永遠(yuǎn)不應(yīng)該產(chǎn)生這樣的異化。

技術(shù)分析是每一個交易者在初始階段都要全力以赴學(xué)習(xí)的大功課，剛開始是切線理論、K線理論、支撐阻力、趨勢形態(tài)、均線指標(biāo)、波浪理論什么都要學(xué)，以后逐步的就越學(xué)、越用越專了。比如拿黃甦說，技術(shù)分析學(xué)習(xí)下了大功夫，但是學(xué)的不好，現(xiàn)在更只專注于趨勢的形成和拐點的判斷。這個過程對于技術(shù)分析交易者是一個逐步進(jìn)化的過程，是刪繁就簡、領(lǐng)異標(biāo)新的過程。

在交易中，我們常常聽到技術(shù)分析交易者感嘆：“方向做對了，不但沒有賺到錢，反而虧了大錢”；但是你很少聽到他們抱怨“不要說方向做反了，這回卻賺了大錢”。在他們看來只要方向做對，即便虧錢，虧了大錢也是正確了一半的交易，也可以趾高氣昂的，因為他的技術(shù)分析沒有出現(xiàn)問題。這是在技術(shù)分析者交易中異常詭異的一幕。

我們做交易不是為了技術(shù)分析不出錯，而是為了賺錢；技術(shù)分析是為交易服務(wù)的，技術(shù)分析是傭人、工具，不是交易的主人、目的。在這個問題上技術(shù)分析愛好者表現(xiàn)的異常膚淺。在交易中，酷愛技術(shù)分析的交易者往往表現(xiàn)為思維狹隘、目光局限、沒有大格局、沒有縱深感、不懂得韜光晦跡、缺乏等待的耐心……

就判斷對了方向而賠了錢這一詭異現(xiàn)象，問題往往在以下幾點：

有了浮盈盲目加倉

做對了方向的持倉往往會帶來浮盈，專注于技術(shù)分析的交易者看一張單子，往往以方向定勝負(fù)。盈利來了，他們大喜過望，同時遺憾和后悔也隨之而來，他們痛惜倉位輕了。隨之，在興奮之余，沖動的加了重倉，不久行情鬼使神差的開始回調(diào)，賬戶獲利回吐，他們開始還能夠承受，期望行情回調(diào)到位；可是天不隨人愿，賬戶出現(xiàn)了虧損，然后虧損加劇，迫不得已平倉了結(jié)；剛剛一平倉，行情馬上停止回調(diào)，朝著原有方向發(fā)力。交易者追悔莫及，原本只是賺少的遺憾，加倉加成了虧損的痛苦外加遺憾。

錯把漣漪做浪花

交易就是如此，你看對方向，行情也是起伏的、迂回的前進(jìn)。技術(shù)分析者大多很敏感、很細(xì)心，他們往往把行情趨勢行進(jìn)中的漣漪一般的毛刺、雜波放大為浪花，而不是像胸懷寬廣的趨勢交易者對這一切就是熟視無睹、漠然視之。這樣的技術(shù)分析愛好者交易起來有兩個特點：一個是小河溝里翻了船；一個就是遇見十年一遇的大行情，干瞪眼的失之交臂。

交易者總是愚蠢的，因為市場從不缺乏錯誤。大家都知道武漢退休女教師在股市20萬虧成4萬，她用僅有的4萬炒豆油做到300倍。當(dāng)然最后是打回原形，但是交易者總是從成功者身上尋找雞湯，其實這個女教師的事例更說明問題。首先，能這樣一直跟隨大行情趨勢的絕無僅有，萬分之一也不到。其次，這波行情不要說毛刺、雜波、漣漪，滔天巨浪的回調(diào)也是有的，她都能夠在接近打回原形而一直持倉，定力十足。第三，她要是看看邁吉、愛德華的股市技術(shù)分析的單日反轉(zhuǎn)就能夠大功告成了。我們交易者如果從她身上看到長處和亮點，就不會在做對方向時讓漣漪似的浪花拍死。

在樹根和樹干行情中體驗愛恨交加

做期貨只應(yīng)該做流暢的樹干行情，而盤根錯節(jié)的樹根、樹冠行情，是愛恨雙殺，一般交易者千萬不要介入。但是技術(shù)分析愛好者就是藝高人膽大，偏偏要在樹根、樹冠行情做文章。在這樣行情中，你就是做對了方向也很難避免行情上上下下的洗劫，在盡情的搖擺之后很難全身而退。

如果你認(rèn)為自己是技術(shù)分析的癡迷者，是高手，那就應(yīng)該捕捉一年一兩波的樹干行情，流暢而持續(xù)時間長，回調(diào)不凌厲，確定性高，容易把握和賺到錢。

就技術(shù)分析愛好者的虧損一般都是在行情的雜波和毛刺、漣漪中，沒有說是因為逆勢操作帶來虧損的。如果逆勢操作了，也枉為了技術(shù)分析愛好者的名聲。技術(shù)分析愛好者大多不是趨勢交易者，他們很少做樹干行情，做得更多的是行情的雜波和毛刺，以及樹根和樹冠。在這樣的行情中生存仿佛就是走鋼絲，你鋼絲走的再好，也不如腳踏實地的平穩(wěn)。

如果一個交易者做了四五年的期貨，還是糾纏于技術(shù)分析，不知收斂，在交易中是不可能走出來的。一個技術(shù)分析交易者的成熟，是在交易的三五年就專注于風(fēng)險控制和資金管理；在七八年階段潛心于交易策略和趨勢操作了；在十年開外就潛心價值投資、復(fù)利效應(yīng)了。

蟄伏和耐性是技術(shù)分析者欠缺的

人們對技術(shù)分析的追逐源于幾點，1、認(rèn)為技術(shù)分析可以判斷對行情方向，這也是許多人劃線的目的；2、可以頻繁、快速、永不停歇的操作交易；3、可以重倉操作；4、隨時隨挖掘賺錢的交易機(jī)會。我們從這幾點不難看出，技術(shù)分析者本質(zhì)都是急躁、沖動、缺乏耐心的，而期貨交易的核心，以及行情把握的精髓就是蟄伏和等待。這也是技術(shù)分析和價值投資最大的區(qū)別。在這個市場徘徊、游蕩數(shù)十年，沒有見過一個靠炒短能夠持續(xù)盈利的；在外匯市場倒是見過做日間10多年長期盈利的。

交易的終極智慧不是技術(shù)分析，而是價值投資，價值投資需要蟄伏和忍耐。世界上的大交易家，沒有一個不是在等待、忍耐、蟄伏中發(fā)跡的；沒有一個是像技術(shù)分析者一樣急躁、缺乏耐性、敏感而沖動。做交易從某些方面理解就是比誰犯的錯誤少，誰犯得錯誤少誰就會是最杰出的，所以在交易中，永遠(yuǎn)是兔子輸給了烏龜。

在交易中，追求快速、急躁就容易重倉操作，也容易失去自我的控制力，做對方向虧了錢這詭異的、時空倒錯的一幕就會頻繁發(fā)生。只要懂得每個人的技術(shù)分析技能是有限的，不能夠強(qiáng)其所難，交易節(jié)奏要追求穩(wěn)重，就會把操作的頻率放下來，那影影綽綽的做對方向虧了錢的鬼影就會離你而去。

技術(shù)分析的學(xué)習(xí)一定要結(jié)合風(fēng)險控制、資金管理、操作策略、理念意識、趨勢交易、交易心理、價值投資的反反復(fù)復(fù)、不斷打磨才可以日臻成熟和提高，不然一個交易者，尤其是長期在技術(shù)分析上持續(xù)發(fā)力、較勁而走不出來的交易者很容易走火入魔。

交易者最終比拼的不是技術(shù)分析，而是交易境界、胸襟視野、認(rèn)知高度、思考格局、價值投資和理念意識。技術(shù)分析不是交易的全部，它只是交易的局部和初步。成熟的交易者是恰如其分的運(yùn)用、駕馭技術(shù)分析工具，而不是被技術(shù)分析這個工具奴役著，交易者的行為永遠(yuǎn)不應(yīng)該產(chǎn)生異化。