七禾網(wǎng)4、您在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜展示的賬戶“小小的韭菜”，今年的利潤主要來源于蘋果期貨。您當(dāng)時(shí)是通過哪些方面的分析和判斷，發(fā)現(xiàn)了蘋果的交易機(jī)會(huì)？

段金勝：今年清明節(jié)后蘋果有一波上漲行情，有消息說是寒潮影響蘋果開花坐果，會(huì)導(dǎo)致蘋果減產(chǎn)。當(dāng)時(shí)我也沒怎么注意，以為是個(gè)小災(zāi)害，不是什么大的問題。隨后蘋果持續(xù)漲了一周，然后開始調(diào)整，在4月21日周末的時(shí)候我對每個(gè)商品品種進(jìn)行復(fù)盤時(shí)，發(fā)現(xiàn)蘋果的圖形比較符合我交易系統(tǒng)的進(jìn)場特征，然后我就開始查看基本面，才發(fā)現(xiàn)這次寒潮對蘋果的影響比自己想象中的災(zāi)害還要嚴(yán)重。

我記得2010年的時(shí)候，棉花好像減產(chǎn)了30%，那時(shí)候棉花價(jià)格就上漲了一倍多，那么蘋果這次50年一遇的災(zāi)害，估計(jì)減產(chǎn)30%多，蘋果不可能只漲百分之十幾行情就結(jié)束了。于是我就根據(jù)蘋果的走勢特征，在 4月23日早上集合競價(jià)時(shí)就按計(jì)劃建了一部分倉位，蘋果跳空高開價(jià)格稍微調(diào)整后就開始上漲，隨后我按計(jì)劃持續(xù)加倉，最大的時(shí)候加到60%的倉位，就這樣一直持有才導(dǎo)致自己賬戶大幅盈利。 

七禾網(wǎng)5、對于蘋果期貨，有些人依然堅(jiān)定認(rèn)為后期還會(huì)繼續(xù)上漲，您對蘋果期貨未來的行情怎么看？

段金勝：應(yīng)該說漲的概率是比較大的，現(xiàn)在從盤面上看可能是主力把價(jià)位壓制在這里，不讓它大漲；從技術(shù)分析來看，現(xiàn)在是處于大漲前的盤整、暴風(fēng)雨前的寧靜。再從基本面分析，減產(chǎn)是事實(shí)，這是任何人也改變不了的，減產(chǎn)了不可能會(huì)暴跌的，就算它要跌，最多跌到1萬1就應(yīng)該止跌，那么根據(jù)這周末收盤的情況，也就800點(diǎn)的虧損，但是如果真的減產(chǎn)很嚴(yán)重的話，那上漲的空間是非常大的，至少要漲到1萬5到1萬8。往下的空間只有800點(diǎn)，上行空間是3000到5000點(diǎn)，從盈虧比來分析的話，這是挺劃算的一件事，而且從概率上來說，漲的可能也比較大，所以我對后市是非?？春玫摹?/strong>當(dāng)然也不排除有其他意料之外的事情發(fā)生，這個(gè)只要按照自己的交易系統(tǒng)做好止損就可以了。

七禾網(wǎng)6、據(jù)我們了解，您的交易手法是將技術(shù)分析和基本面分析結(jié)合，請您具體談一談是如何將兩者結(jié)合起來運(yùn)用的？

段金勝：我比較喜歡關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)，我會(huì)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)的具體分析，來初步判斷商品的交易方向，當(dāng)基本面與技術(shù)面一致發(fā)生共振時(shí)，容易產(chǎn)生趨勢行情，當(dāng)兩者發(fā)生矛盾的時(shí)候，我還是會(huì)以技術(shù)交易為主。因?yàn)槿擞姓J(rèn)知缺陷，無法把所有的基本面分析得面面俱到，基本面分析肯定有我們可能看不到的地方，這個(gè)時(shí)候技術(shù)面為主來進(jìn)行交易效果要好一些，基本面只是起輔助作用。

七禾網(wǎng)7、有些了解基本面的交易者，今年重點(diǎn)配置了蘋果、PTA等品種，因此取得了不錯(cuò)的成績。您對于用基本面選品種、用技術(shù)面做交易執(zhí)行這樣的交易方式怎么看？和單純用技術(shù)面做交易相比，有哪些好處？

段金勝：我個(gè)人認(rèn)為，基本面和技術(shù)面就像人的兩只手，缺一不可，缺一只手也能做很多事情，但兩只手做事的效果與效率肯定會(huì)比一只手做事要高很多，所以我覺得用基本面選品種、用技術(shù)面來執(zhí)行是一個(gè)比較好的方法。和單純用技術(shù)面相比，技術(shù)面與基本面的結(jié)合能增加交易勝算，通過基本面的了解能預(yù)估行情能走多遠(yuǎn)、有多大，這樣結(jié)合技術(shù)面進(jìn)行交易就可以取得較好的成績。

七禾網(wǎng)8、有些人認(rèn)為，普通散戶對于基本面的了解是很淺顯片面的，想要全面客觀地了解基本面是不可能的，而且除了基本面還有資金面、政策面、情緒面等，所以基本面交易不適合普通散戶。您是否認(rèn)同這樣的觀點(diǎn)？

段金勝：我不是很認(rèn)同，基本面這一塊，有很多的數(shù)據(jù)都是公開的，網(wǎng)上都能查詢的。通過這些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)能大概了解宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，這對工業(yè)品的交易有指導(dǎo)意義，至于資金面、政策面、市場情緒等多加分析揣摩也能得出比較正確的結(jié)果。分析大眾的焦點(diǎn)、找尋大眾的盲點(diǎn)，就能取得和別人不一樣的成績。

七禾網(wǎng)9、您主要交易有色、貴金屬和農(nóng)產(chǎn)品，您選擇這些品種作為重點(diǎn)配置的原因是什么？

段金勝：因?yàn)槲以葎倢W(xué)交易的時(shí)候就喜歡追漲殺跌，有色和貴金屬品種一般漲起來的時(shí)候，它們的走勢很流暢，比較符合我的性格，而且有色金屬跟宏觀基本面息息相關(guān)，做基本面研究就能掌握先機(jī)，所以我這些品種做得比較多一點(diǎn)。至于農(nóng)產(chǎn)品，等農(nóng)產(chǎn)品基本面發(fā)生重大變化的時(shí)候，它的走勢會(huì)比較流暢、強(qiáng)勁，這樣交易起來也比較簡單，所以我喜歡把這些品種作為重點(diǎn)配置。

七禾網(wǎng)10、您一般同時(shí)做多少個(gè)品種，每個(gè)品種的倉位和整體的賬戶倉位是如何控制的？

段金勝：我一般同時(shí)觀察6個(gè)品種，交易時(shí)選最強(qiáng)或最弱的2~3個(gè)品種來做。單個(gè)品種我會(huì)先建立10%到20%之間的底倉，然后根據(jù)行情的走勢進(jìn)行加倉、減倉，單個(gè)品種的倉位一般不超過50%，如果品種的基本面很好，我會(huì)專注這個(gè)品種來交易。

七禾網(wǎng)11、您加倉和減倉具體是如何處理的？

段金勝：主要根據(jù)支撐和阻力位來進(jìn)行加減倉，做多是破了阻力位加倉，做空是破了支撐位加倉。有時(shí)候如果一個(gè)品種基本面很好的話，可能這個(gè)品種倉位要加到60%、70%，甚至80%都有可能，因?yàn)楹玫臋C(jī)會(huì)是不多見的，出現(xiàn)好的機(jī)會(huì)就要重點(diǎn)出擊，這樣就能取得好的成績。

七禾網(wǎng)12、您表示，您的技術(shù)分析方法中，主要以K線結(jié)合均線，請您具體介紹一下您的這一技術(shù)分析方法。

段金勝：我在交易的時(shí)候，先會(huì)把行情當(dāng)做震蕩來看，因?yàn)樾星槭勤厔葸€是震蕩都是過后才能知道的，在事前根本無法知道。那么所有的交易我都先把它當(dāng)做震蕩，以短線的手法建倉，同時(shí)做好止損，開倉以后如果行情順著我的方向走，我會(huì)持倉到收盤前，根據(jù)收盤前的K線及形態(tài)，包括成交量、持倉量的加減程度，來判斷有沒有可能向趨勢的方向發(fā)展，如果沒有的話，我就平倉，如果有的話，我會(huì)持有作為底倉，尋機(jī)再加倉。也就是說，我的方法就是長短線結(jié)合。

七禾網(wǎng)13、您的交易規(guī)則比較明確且基本能夠量化，您是否有考慮把您的這套交易系統(tǒng)編成程序化策略，用完全程序化的方式自動(dòng)交易？

段金勝：我是以短線的手法進(jìn)場的，交易有時(shí)候會(huì)以盤感建倉，有時(shí)候?yàn)榱擞幸粋€(gè)好的入場位置，我可能要用一些小虧損去卡位，這個(gè)時(shí)候可能沒有信號(hào)我也會(huì)進(jìn)場；有時(shí)候當(dāng)盈虧比劃算、機(jī)會(huì)比較大的時(shí)候，我也可能會(huì)進(jìn)場。至于程序化我以后會(huì)考慮的，等以后能把交易規(guī)則完整表達(dá)出來的時(shí)候，再來做程序化交易。