為什么許多人不敢沾染期貨，甚至提起期貨就談虎色變呢？主要原因就是嫌它風(fēng)險(xiǎn)大。表面看來，期貨收保證金，30 萬保證金做的是300萬甚至是600萬的交易，價(jià)格波動(dòng)大一些，豈不是全軍覆沒了嗎？何況，多少年來，所謂“利潤(rùn)越大風(fēng)險(xiǎn)也越大”的講法已成了金科玉律。

一個(gè)15年期貨交易員的自白

自己98年就做了鄭州的綠豆，不懂瞎做，兩次虧損幾十萬就停了。過了10年后，08年再次進(jìn)入期貨公司，不過開始沒有做交易。真正做交易是08年10.1后開始，日內(nèi)也做，隔夜也做，那時(shí)候大勢(shì)看空，就順勢(shì)做，基本隔夜的單子就大賺，但都賠給日內(nèi)交易。后來學(xué)做日內(nèi)，曾經(jīng)只做每天開盤的9:00-9:15，因?yàn)楹竺嬉垂善?股票上有比較多的資金)，結(jié)果效果特好，用1手單子做棕櫚油，每天都賺100-200，連續(xù)盈利2個(gè)星期。這時(shí)候覺得交易時(shí)間太短，雖然盈利，但是覺得因?yàn)榻灰状螖?shù)太少?zèng)]有可持續(xù)性。就放開全天做，結(jié)果就連續(xù)虧損。

因?yàn)樵谄谪浌旧习?，想全日做日?nèi)很不現(xiàn)實(shí)，于是就辭職專職做。10年開始做了半年，連續(xù)虧損做不下去了，停了。重新做模擬交易，同時(shí)尋求程序化交易，而且用了實(shí)盤。程序化居然也虧損---原因不是程序化的問題，是自己總干涉的原因，而且干涉的都是錯(cuò)的，回頭看看發(fā)現(xiàn)不干涉的話會(huì)有不少的盈利。

11年-12年嘗試各種方法，日內(nèi)短線的，隔夜的，發(fā)現(xiàn)能賺錢的是隔夜的中線。但最穩(wěn)定的是日內(nèi)短線。這期間參加了雷凱的模擬和168的模擬，雷凱進(jìn)入復(fù)賽后太著急而被淘汰，168經(jīng)過兩輪進(jìn)入實(shí)盤，但是也是太著急而且沒控制好止損而被淘汰。

12年10月份開始，將股市里面的資金提出40萬重新開始全職做日內(nèi)，同時(shí)開了程序化小賬戶將自己研究的程序用在實(shí)盤。這半年多是最痛苦的，當(dāng)初的原則是只做日內(nèi)，開始上來就盈利，但是兩天后就開始虧損。到11月底兩個(gè)月虧損60%，剩下16W，停下來反思(停的太晚了)，發(fā)現(xiàn)最主要的原因是執(zhí)行止損的問題和逆勢(shì)開倉和加倉的問題。最大的幾筆虧損是隔夜產(chǎn)生的，當(dāng)連續(xù)虧損后沒有好好控制自己的情緒而是去賭博隔夜結(jié)果虧的更多，其中有3次一天虧損超過2W。找到問題了就解決，規(guī)定不能留隔夜單，而且只用5張單子做棕櫚油。12月份一個(gè)月竟然連續(xù)22個(gè)交易日盈利無虧損，平均每天盈利1500-2000。而且偶爾有盈利超過5000的日內(nèi)，一個(gè)月盈利超過30%，賬戶資金回到20多W，這個(gè)時(shí)候，又停下來總結(jié)，發(fā)現(xiàn)自己還可以，但是盈利的單子都拿的太短，而且不必要那么謹(jǐn)慎的只用5張單子做，盈利太慢。從這個(gè)時(shí)候開始，厄運(yùn)來了，自我膨脹導(dǎo)致的結(jié)果就是大虧，因?yàn)榍懊婵偨Y(jié)盈利單子拿的太短，現(xiàn)在就開始拿住不放，甚至留倉隔夜，結(jié)果由盈利拿到虧損，最后大虧出來正好砍倉到地板。這次資金創(chuàng)了新低，到了12W。再次停下來總結(jié)，重新堅(jiān)持日內(nèi)，竟然每天有3000多的利潤(rùn)，兩周時(shí)間資金回到15W?；乜唇灰子涗洶l(fā)現(xiàn)和上次一個(gè)月連續(xù)盈利一樣，都是盈利單子拿的太短。

5.1放假前一個(gè)星期，決定把盈利單拿住，拿是拿住了，問題是又拿過頭了，從盈利拿到虧損，情緒失控之下放假前最后一個(gè)交易日留虧損單隔夜，結(jié)果大虧而終，仍然不死心，心想我運(yùn)氣就那么差嗎，再留單子，結(jié)果還是虧。兩交易日，每天虧損1W。到現(xiàn)在還有35張豆粕的空單，估計(jì)周一開盤還是大虧。

看看這一個(gè)個(gè)的循環(huán)都是謹(jǐn)慎的日內(nèi)連續(xù)盈利到自我膨脹想賺大錢而虧大錢，然后重復(fù)一個(gè)循環(huán)。幸好目前只有兩個(gè)循環(huán)，周一無論如何平倉出局，不能留隔夜單子了，老老實(shí)實(shí)日內(nèi)做吧。能不能賺錢看自己的造化了，幸好程序化表現(xiàn)很好，運(yùn)行4個(gè)月收益率超過25%，不然真是不知道希望在哪里了。

期貨交易需要的秘訣

1、賺自己能賺到的錢，盡管很少但是累計(jì)起來也很可觀，15W資金每天盈利1.2千，月收益達(dá)到20%，堅(jiān)持下去不得了。而看起來很大的錢不是你的就不要去賺，硬要去賺的話會(huì)虧大錢而不是賺大錢。只有看著這些不屬于你的大錢從眼前過去而不為所動(dòng)，才能賺到屬于你自己的錢。

2、期貨所有的東西只有一樣最重要的，就是控制自己的情緒。所有的技術(shù)分析和方法都是市場(chǎng)公開的，即使你全部學(xué)習(xí)了對(duì)你做好交易都沒有情緒控制來的重要。我曾經(jīng)日內(nèi)開始三筆虧損7000多，但由于情緒控制很好，沒有急躁，也沒有想著要吧虧損搬回來，而且按照日內(nèi)的原則做，結(jié)果當(dāng)天盈利3000多。

3、簡(jiǎn)單重復(fù)你盈利的交易，不要因?yàn)樽约旱挠倬拖胫フ屹嵈箦X的方法，也不要因?yàn)槊看纹絺}早而沒有抓到大魚或者平倉晚了而沒有拿到全部利潤(rùn)而懊悔而改變方法，只要你的方法是穩(wěn)定盈利的就去重復(fù)它。也許這種看似有缺陷的交易其實(shí)才真正是你盈利的方法。

4、永不逆勢(shì)開倉；開倉比例永不超過二成；在出現(xiàn)明確的轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)前只看不做。

5、當(dāng)市場(chǎng)證明你沒有做對(duì)（無虧無盈）或做錯(cuò)時(shí)（虧損）， 第一時(shí)間砍倉出局，刀槍入庫馬放南山。

6、盈利的單子請(qǐng)參考并在充分理解上一條規(guī)則的前提下止盈。

7、規(guī)則是用來遵守的，不是用來破壞的。

8、市場(chǎng)是強(qiáng)大的，你是渺小的，在市場(chǎng)面前你永遠(yuǎn)只是一個(gè)失敗者。所以你永遠(yuǎn)也別想去戰(zhàn)勝市場(chǎng)，戰(zhàn)勝自己才是你的歸宿。要想戰(zhàn)勝自己，永不背判規(guī)則。

9、止損是必要的，特別當(dāng)你的技術(shù)還不成熟的時(shí)候，設(shè)置止損尤其重要。別以為自己技術(shù)都過關(guān)了，最美的鮮花永遠(yuǎn)開在最危險(xiǎn)的地方。錯(cuò)了，就必須第一時(shí)間認(rèn)輸。

10、眼光要放遠(yuǎn)，同時(shí)又要看近。一個(gè)是全局，一個(gè)是細(xì)節(jié)，都不能放過。行情是由小變大的過程，一個(gè)正確的持單是從細(xì)微處開始的。