七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

瞿世強(qiáng)

山東持贏投資策略總監(jiān)，七禾網(wǎng)融界教育學(xué)院山東分院院長(zhǎng)。大勢(shì)至波段交易系統(tǒng)創(chuàng)始人。經(jīng)過新手階段后一直以波段和長(zhǎng)線交易為生，對(duì)大周期的行情和判斷有自己的獨(dú)到之處。在交易的執(zhí)行上，能像機(jī)器一樣執(zhí)行交易系統(tǒng)的信號(hào)，知行合一。2014年開始組建趨勢(shì)強(qiáng)交易團(tuán)隊(duì)，核心人員和交易系統(tǒng)穩(wěn)定，并穩(wěn)定盈利。

核心觀點(diǎn)

在沒有完整的體系之前，短時(shí)間暴利會(huì)給人造成一種錯(cuò)覺，就像被打開的潘多拉魔盒一樣，給交易者帶來無盡的苦難。

選擇交易品種主要還是技術(shù)分析，不過選擇的周期是從周線級(jí)別開始的。

從目前來看，大宗商品的運(yùn)行，依然是處于2016年從熊轉(zhuǎn)牛的上漲趨勢(shì)之中，如果商品的牛市能夠得以延續(xù)，依然看好黑色產(chǎn)品的上漲，尤其是黑色系列的原料比如鐵礦和焦煤。

（蘋果期貨）不管是行情到8000還是15000，機(jī)會(huì)都是蠻大的。

相對(duì)于其他工業(yè)品而言，紙漿的市場(chǎng)化程度更高，競(jìng)爭(zhēng)更充分，對(duì)環(huán)境的威脅也更大，具備大幅波動(dòng)的基礎(chǔ)。

交易思想來指導(dǎo)交易計(jì)劃的制定，交易系統(tǒng)是交易計(jì)劃落地的手段，交易執(zhí)行是交易計(jì)劃落地的表現(xiàn)。

選擇交易品種---確定交易策略---確定交易周期---確定資金分配---執(zhí)行交易系統(tǒng)---交易總結(jié)，是我們團(tuán)隊(duì)工作的流程。

我們的交易策略，單品種的持倉會(huì)控制在10%以內(nèi)，單品種最大回撤會(huì)控制在總資金的2%以內(nèi)。賬戶的總回撤會(huì)控制在20%以內(nèi)。

順勢(shì)而為，與趨勢(shì)為伍，最終會(huì)成為市場(chǎng)的贏家。

作為技術(shù)派信徒，我信奉的是圖表，技術(shù)分析在我的交易系統(tǒng)里面具有至高無上的權(quán)威，市場(chǎng)的客觀走勢(shì)具有至高無上的權(quán)威。

我們的交易都是選擇的大周期的交易，選擇入場(chǎng)的品種是從分析月線和周線級(jí)別進(jìn)行判斷，然后在日線以下級(jí)別進(jìn)場(chǎng)，日線是我們的主戰(zhàn)場(chǎng)。

在進(jìn)入期貨市場(chǎng)之前，一定要進(jìn)行學(xué)習(xí)和研究之后再?zèng)Q定到底要不要進(jìn)入期貨市場(chǎng)。如果確定要進(jìn)入期貨市場(chǎng)，要分清進(jìn)入期貨市場(chǎng)，是要賺哪一塊的利潤(rùn)，不能也不可能短中長(zhǎng)通吃。第二點(diǎn)，全職做期貨是有門檻的，職業(yè)交易員門檻更高，一般人不要去從事職業(yè)交易的工作。第三點(diǎn)，在判定自己的交易系統(tǒng)是正向交易系統(tǒng)之后，要堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)，不要因?yàn)槎虝r(shí)間的困難，就懷疑和更換自己的交易系統(tǒng)。第四，客觀理性的分析市場(chǎng)是交易是操盤手成功的基礎(chǔ)，知行合一是操盤手成功的充分必要條件。第五點(diǎn)是在交易哲學(xué)上面，在人生哲學(xué)上面，要不間斷的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。唯有站的更高，才能看的更遠(yuǎn)。

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七禾網(wǎng)1、瞿世強(qiáng)先生您好，感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。您做期貨已經(jīng)10多年了，請(qǐng)問您用了多久才讓自己業(yè)績(jī)穩(wěn)定下來？

瞿世強(qiáng)：主持人好，朋友們大家好。我是從2006年開始接觸期貨，2007年開始全職做期貨，開始也是標(biāo)準(zhǔn)的散戶思維，喜歡抄底摸頂，經(jīng)過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)研究之后，交易手法慢慢向趨勢(shì)跟蹤轉(zhuǎn)化。在轉(zhuǎn)換的過程中，也有過多次的反復(fù)。我們都知道，抄底摸頂和趨勢(shì)跟蹤，一個(gè)是主觀交易，一個(gè)是客觀交易。我就是在主觀與客觀之間，來來回回的進(jìn)行了8年抗戰(zhàn)。在這8年時(shí)間，特別是在后面的四五年里，往往就是一年的大部分時(shí)間在盈利，然后在極短的時(shí)間里虧掉所有利潤(rùn)。每一個(gè)循環(huán)，都是從對(duì)敬畏市場(chǎng)開始，到自高自大結(jié)束；從客觀開始，到主觀結(jié)束；從盈利開始，到虧損結(jié)束。就一直處于這個(gè)怪圈之中，一直到2014年組建團(tuán)隊(duì)，把策略和執(zhí)行交易分開之后，才從這個(gè)圈里面跳出來。團(tuán)隊(duì)經(jīng)過一年左右的磨合，2015年之后，業(yè)績(jī)?cè)絹碓椒€(wěn)定。

七禾網(wǎng)2、您曾一年翻了十倍，能否談?wù)勥@段經(jīng)歷？

瞿世強(qiáng)：這樣的經(jīng)歷有過2次，其中的一段和大家分享一下。時(shí)間是在09-10年，中間的過程大概在14個(gè)月的樣子，收益率大約在12倍左右。那時(shí)候的我，剛剛開始做趨勢(shì)跟蹤交易。記得當(dāng)時(shí)是4萬億計(jì)劃出來， 09年5月份，從空頭思維調(diào)整到多頭思維之后，順勢(shì)做小波段多單，收益頗豐。這14個(gè)月中，只有一個(gè)月略虧，其他都是正向收益。連續(xù)的盈利之后，大腦里就開始產(chǎn)生了虛幻的感覺，認(rèn)為自己已經(jīng)穩(wěn)定盈利了，認(rèn)為自己的判斷非常準(zhǔn)確，交易水平也很OK的錯(cuò)覺，在這樣無意識(shí)的狀態(tài)下，交易方法從趨勢(shì)跟蹤就轉(zhuǎn)變?yōu)槌酌斄?，其結(jié)果也是比較悲催的，造成資金的大幅回撤。就是在2010年的棉花突破之后，在不硬抗逆勢(shì)單的情況下摸頂棉花，不到兩個(gè)月的時(shí)間，資金回撤60%。在過去的一年多的時(shí)間里建立起來的自信心的收益和賬戶的收益，都像是破碎的魔法瓶，魔法沒了，剩下的全是碎玻璃。在沒有完整的體系之前，短時(shí)間暴利會(huì)給人造成一種錯(cuò)覺，就像被打開的潘多拉魔盒一樣，給交易者帶來無盡的苦難。為了業(yè)績(jī)的穩(wěn)定，為了在市場(chǎng)中活的更久，我用了幾年的時(shí)間才徹底改掉了這樣的有嚴(yán)重弊端的交易手法。

七禾網(wǎng)3、今年很多投資者都表示期貨行情比較難做，您有沒有這樣的感覺？今年整體業(yè)績(jī)?nèi)绾危?/span>

瞿世強(qiáng)：從2016年單邊上漲結(jié)束之后，整個(gè)2017年和今年，都是震蕩多，單邊少，波段多，趨勢(shì)少。對(duì)于做趨勢(shì)跟蹤策略的我們來講，今年的確是比較難做的。我們今年的業(yè)績(jī)也是相對(duì)平平的，到目前為止，收益也是非常一般的。這次的震蕩時(shí)間超長(zhǎng)，已經(jīng)超過了我們團(tuán)隊(duì)之前對(duì)于震蕩的認(rèn)知，也是遇到了巨大的挑戰(zhàn)。適者生存，我們?cè)谫Y金管理上做了更加細(xì)致的安排，并加入了部分主觀的止盈策略，我們要在這波震蕩結(jié)束的時(shí)候，依然確保資金的回撤控制在安全范圍內(nèi)。對(duì)于趨勢(shì)跟蹤交易者來講，在這樣的巨型的震蕩時(shí)間里保存資金實(shí)力，是最重要的。

七禾網(wǎng)4、在您所采用的交易策略里，哪個(gè)策略表現(xiàn)比較好？

瞿世強(qiáng)：所有的交易策略的目標(biāo)是一致的---降低回撤的同時(shí)，最大可能的增加收益。我們現(xiàn)在運(yùn)用到實(shí)盤交易的策略大概有3個(gè)系列，運(yùn)用最多的，還是以均線和突破的交易策略。以均線為中心，采用多品種多周期的方式，運(yùn)用到波動(dòng)率比較大的品種上，是非常穩(wěn)定的，在實(shí)盤應(yīng)用中用起來也是得心應(yīng)手。突破策略能在很短的時(shí)間內(nèi)獲得暴利，但是占用的精力相對(duì)更大一些。應(yīng)該說各個(gè)策略各有千秋，每一個(gè)策略都不會(huì)是完美的策略，組合運(yùn)行之后，能取長(zhǎng)補(bǔ)短，可以成為彼此的補(bǔ)充。

七禾網(wǎng)5、您程序化和主觀都做，但主要以主觀為主，請(qǐng)問為什么？程序化主要起到什么作用？

瞿世強(qiáng)：我想解釋一下，我們團(tuán)隊(duì)的主觀交易，并非是之前我個(gè)人做交易的時(shí)候用的類似抄底摸頂?shù)闹饔^交易方法。我們現(xiàn)在的主觀交易，實(shí)際是對(duì)于趨勢(shì)的判斷上，是主觀的，在主觀趨勢(shì)判斷的基礎(chǔ)上，交易計(jì)劃的落地是純粹的依靠技術(shù)分析的客觀交易方法。我們做的周期相對(duì)是比較大的，所以大多都是從采用的手工下單的方法。程序化交易上面，是在更小的周期做了細(xì)分，小周期的跟蹤需要耗費(fèi)更多的精力，所以我們是選擇了程序化交易，讓電腦代替人來執(zhí)行交易策略。程序化交易的運(yùn)用更多的是節(jié)省了我們的精力和時(shí)間，讓我們有更多的時(shí)間來研究市場(chǎng)。從交易策略本身來講，不管是程序化還是手工交易，交易系統(tǒng)的思路是一脈相承的。主觀交易策略也是在客觀的技術(shù)分析的基礎(chǔ)上運(yùn)用的。

七禾網(wǎng)6、您主要通過主觀來選擇交易機(jī)會(huì)，具體是如何選擇的？目前來看，大宗商品有哪些交易機(jī)會(huì)？

瞿世強(qiáng)：選擇交易品種主要還是技術(shù)分析，不過選擇的周期是從周線級(jí)別開始的。所謂大處著眼，小處著手，先從商品指數(shù)上面判斷趨勢(shì)的方向，然后在從單個(gè)商品里面，選擇周線甚至月線運(yùn)行的最好的品種，從日線及以下級(jí)別進(jìn)行交易策略的執(zhí)行。從目前來看，大宗商品的運(yùn)行，依然是處于2016年從熊轉(zhuǎn)牛的上漲趨勢(shì)之中，如果商品的牛市能夠得以延續(xù)，依然看好黑色產(chǎn)品的上漲，尤其是黑色系列的原料比如鐵礦和焦煤。