在期貨市場(chǎng)上，如果想要成功，有一點(diǎn)非常重要，就是一定要找一套適合自己的交易系統(tǒng)。一定要符合你自己個(gè)性，擁有完善的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析，以及整體操作的方案，這些因素都至關(guān)重要。什么是交易系統(tǒng)？以下介紹下相關(guān)的期貨基礎(chǔ)知識(shí)。

交易系統(tǒng)是一套完整的交易規(guī)則體系。首先需要設(shè)計(jì)良好，而且對(duì)投資決策中的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)都能夠作出相應(yīng)明確的規(guī)定，這些規(guī)定還必須都是客觀的、唯一的。另外還需要符合使用者的心理特征，可以為投資對(duì)象提供統(tǒng)計(jì)特征及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征等。

交易系統(tǒng)的特點(diǎn)就是完整性和客觀性。它確保了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。也就是說，理論上來，如果使用條件完全相同，即便是不同的使用者，操作結(jié)果也是完全相同的。系統(tǒng)的可重復(fù)性就說明了方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法就是一種科學(xué)型的投資交易方法。

多數(shù)的投資人經(jīng)常將決策的重點(diǎn)放在對(duì)市場(chǎng)分析和判斷上，其實(shí)這種看法非常偏頗。因?yàn)?，想成為成功的投資者，不僅需要正確進(jìn)行市場(chǎng)分析，還需要正確進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和正確進(jìn)行心理控制。三者之間，最重要的是心理控制、然后是風(fēng)險(xiǎn)管理，再次是分析技能，即所謂的3M（Mind、Money、Market）系統(tǒng)。

舉例說明，如果對(duì)市場(chǎng)的判斷在投資行為的重要性中只占百分之一而已，被大多數(shù)投資人忽略的東西才是投資行為中的決定性因素。市場(chǎng)分析是管理的前提，只有正確的市場(chǎng)分析才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶。如果心理素質(zhì)不好，往往會(huì)偏離正確的市場(chǎng)分析方法，常常會(huì)背離風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則（期貨基礎(chǔ)知識(shí)介紹）。

如果想在效率市場(chǎng)得到持續(xù)穩(wěn)定的贏利，必須成功的解決以下問題：

1、在高度隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中，如何尋找非隨機(jī)的部分；

2、如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn)，使自己的理性決策不受影響。

很多實(shí)踐證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。

在進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，多數(shù)投資者對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)并不系統(tǒng)。很多根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的某種認(rèn)識(shí)，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路，其實(shí)要想客觀的評(píng)價(jià)一種交易方法，就需要要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計(jì)概率意義上的有效性。不管是隨機(jī)還是非隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中，不具備統(tǒng)計(jì)意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會(huì)，而沒有長(zhǎng)期穩(wěn)定獲勝的可能性。

交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)方式可以幫助投資者克服對(duì)方法認(rèn)識(shí)的盲目性和片面性。

交易系統(tǒng)還可以有效的控制風(fēng)險(xiǎn)。不使用交易系統(tǒng)很難準(zhǔn)確而系統(tǒng)的控制風(fēng)險(xiǎn)。不使用交易系統(tǒng)做指導(dǎo)，很難定量評(píng)估進(jìn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，很難評(píng)估單次交易的風(fēng)險(xiǎn)在總體風(fēng)險(xiǎn)中的意義。交易系統(tǒng)可以明確的每次交易的預(yù)期利潤(rùn)率、預(yù)期最大虧損、預(yù)期損失金額、預(yù)期連續(xù)贏利次數(shù)、預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等。

交易系統(tǒng)的最大功用就是可以幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。

交易系統(tǒng)有幾個(gè)核心內(nèi)涵

1、心態(tài)核心

交易系統(tǒng)沒有提出可交易時(shí)期，心態(tài)要擺正，做到行與心合一。如果擁有一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急躁，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)才為合理而又強(qiáng)行介入，這樣形成的失敗只能怪自己，不能歸咎于交易系統(tǒng)。所以，心態(tài)是最重要的，是決定交易系統(tǒng)的成敗。

2、得失核心

不同的資金起點(diǎn)，有不同的得失。如一百萬與三萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握一百萬的個(gè)體，其將收益目標(biāo)降低到年百分之五十，其收益高于三萬翻倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會(huì)大幅度的降低。所以，導(dǎo)致了不同的交易系系統(tǒng)性質(zhì)，一百萬萬的個(gè)體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，三萬的個(gè)體很有可能看重短線交易。

3、技術(shù)核心

市場(chǎng)獲利模式就3種，超跌反彈、高拋低吸、強(qiáng)勢(shì)追高。

超跌反彈，需要了解，超到什么程度必反，彈到什么程度必跌？

高拋低吸，需要了解，高到什么程度為高？低到什么程度為低？吸是一次還是多次？

強(qiáng)勢(shì)追高，需要了解，什么時(shí)期可以追？什么時(shí)期不能追？高到什么程度還可以追？

不同的人有不同的分析基點(diǎn)，定義這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就可以采用歷史統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。