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股指今日或仍有回調(diào):宏源期貨3月15早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2019-03-15 08:58:47 來源:宏源期貨

股指期貨早評(píng):今日或仍有回調(diào),1903注意換倉


1、股指期貨行情


3月14日股指如期繼續(xù)回調(diào)。主力IF1904合約收3699,下跌28.20 點(diǎn)(跌幅0.76%),成交量為47730手,持倉量為48611手;主力IH1904合約收2737.20 ,下跌4.20 點(diǎn)(跌幅0.15%%),成交量為23388手,持倉量為22295手;主力IC1904合約收5277.00 ,下跌116.00 點(diǎn)(跌幅2.15%),成交量39861手,持倉47020手。IF總成交量為114696手,總成持倉量為108459手,成交持倉比為1.06 ;IH總成交量為58180手,總成持倉量為53254手,成交持倉比為1.09 ;IC總成交量為95375手,總成持倉量為97254手,成交持倉比為0.98 。


2、股指期貨價(jià)差分析


股指期貨主力合約貼水幅度收窄。IF主力合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差(現(xiàn)貨價(jià)-期貨價(jià))為-0.51 ,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.01 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為0.7 ,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.03 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為8.90 ,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.17 %。


3、主力持倉分析


主力持倉方面,三大期指主力合約主力多空均增倉,但均表現(xiàn)為新凈空。具體看,IF1904合約前二十大多頭增倉11187手,前二十大空頭增倉13079手,新增多單與新增空單之差為-1892手;IH1904合約前二十大多頭增倉5032手,前二十大空頭增倉5966手,新增多單與新增空單之差為-934手;IC1904合約前二十大多頭增倉9784手,前二十大空頭增倉10423手,新增多單與新增空單之差為-639手。


4、結(jié)論及投資建議


周四股指如期繼續(xù)回調(diào),滬深兩市低開低走,尾盤跌幅擴(kuò)大后出現(xiàn)回升,滬指收跌1.2%至2990.69失守3000點(diǎn)關(guān)口、深成指跌1.82%,創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)拖累大盤,收跌跌2.6%失守10日線。航空、白酒股逆市領(lǐng)漲,前期強(qiáng)勢股集體殺跌,科創(chuàng)板繼續(xù)大幅殺跌,兩市呈現(xiàn)普跌格局,成交邊際回落至8125.21億元但仍處于高位。港股恒指震蕩微漲0.15%,北上資金凈流入27.95億元。美股窄幅震蕩,道指微漲0.03%,歐股漲多跌少。人行稱銀行體系流動(dòng)性總量仍處于合理充裕水平,繼續(xù)暫停逆回購,SHIBOR全線走高。人民幣再度貶值,離岸報(bào)價(jià)當(dāng)前貶至6.72元/美元附近。


昨日公布2019年1-2月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)邊際改善但整體表現(xiàn)偏弱。盡管房地產(chǎn)投資累計(jì)同比增速小幅上行2.1個(gè)百分點(diǎn)至11.60%,但銷售、新開工均不理想,商品房銷售累計(jì)同比在低基數(shù)的背景下繼續(xù)下滑4.9個(gè)百分點(diǎn)至-3.60%,新開工累計(jì)同比增速大幅下跌至6.0%,主要的支撐僅來自于施工面積增速的回升,房地產(chǎn)整體延續(xù)此前12月加速供應(yīng)后地產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)庫不積極的情況,預(yù)計(jì)一季度對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐將繼續(xù)減弱。基建投資增速溫和回升0.5個(gè)百分點(diǎn)至4.30%,根據(jù)此前報(bào)道,地方融資平臺(tái)發(fā)債限制有所放松,滬深交易所上周窗口指導(dǎo)放松了申報(bào)條件,對(duì)部分債務(wù)放開政府收入占比50%的上限限制,政府工作報(bào)告同樣上調(diào)了今年地方專項(xiàng)債的發(fā)行規(guī)模,整體看基建增速在一季度仍然有望延續(xù)溫和回升,對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐作用逐步加強(qiáng)。1-2月工業(yè)增加值同比增速較前值繼續(xù)下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)至5.3%,主要是上游采礦業(yè)和電力熱力燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的拖累,制造業(yè)增速則上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至5.6%,從此前高頻數(shù)據(jù)來看,1-2月整體工業(yè)品價(jià)格增速較前值大幅下滑,PPI同比連續(xù)兩月處于低位0.10%水平,同時(shí)工業(yè)企業(yè)整體生產(chǎn)不積極,發(fā)電耗煤進(jìn)一步下滑,但PMI現(xiàn)實(shí)工業(yè)企業(yè)新訂單、主要原材料購進(jìn)價(jià)格等先行指標(biāo)于2月邊際回升,或在2月春節(jié)效應(yīng)后工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)與投資活動(dòng)將有復(fù)蘇。


周四提示仍有繼續(xù)下探,盤面走勢與判斷基本一致,前期熱門概念大面積跌停,資金面上機(jī)構(gòu)、主力再度大面積出逃,盡管白酒、航空逆勢領(lǐng)漲但難以拉升A股,今日還有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn),回升或需等待至下周。操作上,滬深300與上證50仍以20日均線為主要支撐,短期多單可考慮在下周逐步入場,2月中旬以來的中期多單仍可繼續(xù)持有,中證500失守10日均線,今日或仍有下探但跌幅收窄。今日是1903合約最后交易日,注意換倉。

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