什么是頂級(jí)的交易高手？

有人說(shuō)，頂級(jí)的交易高手，就是可以穩(wěn)定盈利的人。然而，穩(wěn)定盈利本身，是沒(méi)有明確標(biāo)準(zhǔn)的。

多長(zhǎng)時(shí)間叫穩(wěn)定，盈利到什么程度算穩(wěn)定？

因此，我們先放棄“頂級(jí)”兩個(gè)字。我們先暫且來(lái)定義交易高手：指的是擁有了一套交易系統(tǒng)，并且能夠一致性的執(zhí)行的交易者。

那么，成為交易高手需要多長(zhǎng)時(shí)間呢？

1、洞察不確定

我曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：一個(gè)交易者，只有在他真正的洞察到“走勢(shì)是不確定的”時(shí)，他才算真正的入了投機(jī)交易的門。

這一點(diǎn)，不同的人需要的時(shí)間是不一樣的。

我認(rèn)為，這跟一個(gè)人所處的交易環(huán)境有關(guān)。如果你身邊的人全是研究基本面的，全都在嘗試看透未來(lái)的大方向，那么你的難度就會(huì)加大。同樣，你身邊全是一些技術(shù)分析的，各種各樣的線一通亂畫，都在尋找精準(zhǔn)的底和頂，都在尋找各種阻力位壓力位，也會(huì)對(duì)你產(chǎn)生干擾，還有，如果你接觸到了一些人，或者是你定義的一些權(quán)威，是玩一些無(wú)法證偽的理論的，比如數(shù)浪之類的，那么你的突破的難度也是非常大的。

另外，認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，跟其悟性也有關(guān)，一個(gè)擁有辯證思維的人明顯是比那些只會(huì)一根筋思考問(wèn)題的人更具有優(yōu)勢(shì)。比如問(wèn)題：某人說(shuō)：股指期貨接下來(lái)必跌。結(jié)果真跌了，然后他又說(shuō)，XXXX點(diǎn)位就是底，結(jié)果真是底。所以：

1、他是絕世大神。

2、他有獨(dú)特的方法。

3、他會(huì)不會(huì)是運(yùn)氣好？

不同的選擇，不同的想法，都會(huì)影響你接下來(lái)要付出時(shí)間和精力的方向。

認(rèn)識(shí)到走勢(shì)的不確定性，并且放棄了追求確定性后，才能夠走到下一步。

而這一步是最難走的，是耗時(shí)間最長(zhǎng)的一步。有的人用了整個(gè)的職業(yè)生涯，有的人用了20多年也沒(méi)看透，有的人，純靠自己的悟性和洞察力，從基本面，技術(shù)面，混合面，XXX面等等走了一遭，渾身是血的沖了出來(lái)，也用了3-5年。當(dāng)然，還有的人，因?yàn)槠洵h(huán)境好，身邊全是對(duì)確定性嗤之以鼻的成熟高手，加上本身悟性也不差勁，更短的時(shí)間內(nèi)就洞察到了這一點(diǎn)。

命運(yùn)，有的時(shí)候真有點(diǎn)致命，但是，我還相信，自己赤裸裸趟出來(lái)的交易者，其根基，一定是無(wú)比牢固的。

所謂的根基，并非你掌握了多少理論，而是你到底見(jiàn)過(guò)多少真相。

2、處理不確定

既然未來(lái)不確定，那么我們就要開(kāi)始處理不確定，入場(chǎng)，止損止盈，資金管理都是必須的。

這個(gè)過(guò)程中，交易者開(kāi)始大量的試錯(cuò)。止損需要調(diào)整，止盈需要調(diào)整，而資金管理也想要找到一個(gè)好的方法。在這個(gè)過(guò)程中，他需要不停的大量交易，然后不停的優(yōu)化自己的交易模式。

止損太大，調(diào)下止損。止盈回撤太多，調(diào)下止盈。加倉(cāng)減倉(cāng)到底該怎么辦？需要研究一下資金管理。入場(chǎng)怎么入？哪種方法更好？選什么周期？要不要多周期組合？下單是突破瞬間下還是收盤再下？這些問(wèn)題，都需要摸索并感受其利弊。

這個(gè)階段，需要大量的取舍，需要大量的對(duì)比分析。

同樣，這段時(shí)間，跟身邊的環(huán)境和自己的悟性依然是息息相關(guān)的。有高人指路+自己狂悟是會(huì)加速的。然而，我覺(jué)得至少需要2年的時(shí)間，他才能做到一個(gè)程度：

確定一個(gè)基本的模式。

這個(gè)模式，就是他交易系統(tǒng)的雛形。如果一個(gè)交易者確定的方向是主觀型，那么一般都是“形態(tài)”識(shí)別入場(chǎng)，然后配合出場(chǎng)和資金管理。如果一個(gè)交易者確定的方向是量化型，那么就是確定了自己的交易策略，程序執(zhí)行。

3、執(zhí)行

所謂的執(zhí)行，是穩(wěn)定的根基，你要確保自己的交易行為一直穩(wěn)定，不會(huì)失控或者變形。

想要達(dá)到執(zhí)行這關(guān)，交易者必須明白兩個(gè)道理：

1、盈虧同源。

2、頂級(jí)的交易策略，盈利能力是有上限的。

第一個(gè)道理可以讓他知道，世界上不存在什么神奇的模型，無(wú)敵的方法，其實(shí)都是在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取收益而已。

第二個(gè)道理可以讓他明白，交易的重點(diǎn)不在于更好更優(yōu)秀的策略，而在于人駕馭策略的能力，執(zhí)行并穩(wěn)定輸出才是真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)他確定了這兩點(diǎn)之后，他才能夠真正的一致性的執(zhí)行他的這套策略，因?yàn)樗麖拇瞬粫?huì)再對(duì)自己的策略產(chǎn)生懷疑，他才開(kāi)始真正的擁有了穩(wěn)定的能力。

而想要真正的明白這兩個(gè)道理，不經(jīng)歷幾波趨勢(shì)行情的洗禮，不經(jīng)過(guò)幾次覺(jué)得自己在趨勢(shì)中的收益不如其他的策略的困惑之后，是缺乏想象力的。只有當(dāng)他真正的經(jīng)歷了誘惑，他才有機(jī)會(huì)進(jìn)去，并且真正的了解到最本質(zhì)的核心。

同樣，這個(gè)過(guò)程，身邊環(huán)境的不同以及悟性的不同，依然有影響，我認(rèn)為，這個(gè)過(guò)程需要2年起。

當(dāng)然，穩(wěn)定的執(zhí)行一條策略根本不是終點(diǎn)。然而這個(gè)程度的交易者，虧損已經(jīng)很難。所以，在文章的開(kāi)頭，我們把他定義為：“高手”。

總體來(lái)算一下，我們假設(shè)這個(gè)交易者是一個(gè)完完全全野蠻生長(zhǎng)的交易者，身邊環(huán)境一般，他的悟性還不錯(cuò)。我們大體預(yù)估一下他需要多長(zhǎng)時(shí)間…

第一個(gè)階段，洞察到走勢(shì)的不確定性用了3年。

第二個(gè)階段，構(gòu)建基本的交易模式用了2年，

第三個(gè)階段，穩(wěn)定住了執(zhí)行力用了2年。

那么，這就需要7年的時(shí)間。這個(gè)階段，其實(shí)已經(jīng)到了我們所說(shuō)的高手階段了。然而，成為一個(gè)頂級(jí)交易者，目前的程度可能還不夠。

他可能還需要幾年的持續(xù)收益給他一個(gè)根本的信心，他還需要經(jīng)歷過(guò)幾次黑暗時(shí)刻，連續(xù)虧損，連續(xù)低迷之后的強(qiáng)勢(shì)崛起，從而晉升到下一個(gè)階段：

游刃有余的去展開(kāi)后續(xù)的多市場(chǎng)，多周期，多策略的全球性的資產(chǎn)配置階段。

粗略的預(yù)估，身邊環(huán)境普通的交易者，大概需要10年左右吧。也就是說(shuō)，我個(gè)人認(rèn)為，十年磨一劍，是非常適合期貨交易的。

那些所謂速成“天才”，終有一天會(huì)被不確定打回原形。