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股指反彈具備持續(xù)性:宏源期貨4月2早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2019-04-02 08:59:07 來源:宏源期貨

股指期貨早評:反彈具備持續(xù)性


股指期貨數(shù)據(jù)大回放


1、股指期貨行情


4月1日股市股指跳空高開高走。主力IF1904合約收3982,上漲104.40 點(漲幅2.69%),成交量為76725手,持倉量為66427手;主力IH1904合約收2894.00 ,上漲51.80 點(漲幅1.82%%),成交量為35457手,持倉量為29738手;主力IC1904合約收5766.00 ,上漲234.60 點(漲幅4.24%),成交量61104手,持倉58725手。IF總成交量為97864手,總成持倉量為112601手,成交持倉比為0.87 ;IH總成交量為45496手,總成持倉量為50081手,成交持倉比為0.91 ;IC總成交量為80578手,總成持倉量為100244手,成交持倉比為0.80 。


2、股指期貨價差分析


股指期貨主力合約中, IF、IH升水幅度擴大,IC貼水轉(zhuǎn)為升水,說明市場看多氛圍在回歸。IF主力合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差(現(xiàn)貨價-期貨價)為-8.07 ,價差與現(xiàn)貨價格比-0.20 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-1.4 ,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.05 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-8.16 ,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.14 %。


3、主力持倉分析


主力持倉方面,主力合約多空均減倉,IF、IH新凈多,IC新凈空。IF1904合約前二十大多頭減倉907手,前二十大空頭減倉1064手,新增多單與新增空單之差為157手;IH1904合約前二十大多頭減倉713手,前二十大空頭減倉1056手,新增多單與新增空單之差為343手;IC1904合約前二十大多頭減倉789手,前二十大空頭增倉91手,新增多單與新增空單之差為-880手。


4、結(jié)論及投資建議


周一股指跳空高開高走,滬指收漲2.58%報3170.36,早盤科技股與周期股推動股指,區(qū)塊鏈、國產(chǎn)軟件、大數(shù)據(jù)等板塊漲幅居前,創(chuàng)業(yè)板指逼近前高,兩市成交再度跨越萬億門檻。一級行業(yè)全線上行,計算機、有色、農(nóng)業(yè)、軍工領(lǐng)漲,食品飲料、銀行、非銀金融漲幅靠后。港股跳空高開高走,恒指上行1.76%,北上資金凈流入36.89億元。隔夜美股大漲,道指收漲1.27%,歐股漲多跌少。人行公告稱銀行體系流動性總量處于較高水平,繼續(xù)暫停逆回購,本周無到期,SHIBOR全線下行。人民幣小幅升值,當前在6.72元/美元附近。


外交部表示中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商繼續(xù),劉鶴副總理已啟程前往美國,對中美貿(mào)易的擔(dān)憂已明天減弱但仍需關(guān)注。3月財新中國制造業(yè)PMI為50.8,四個月來首次處于擴張區(qū)間,升至去年7月水平,結(jié)合此前官方PMI數(shù)據(jù)來看,需求、供給、價格同步上升,工業(yè)企業(yè)復(fù)工已開始,后市隨著減稅政策的持續(xù)推進,制造業(yè)、交通運輸業(yè)等行業(yè)直接受益,有助于該類企業(yè)的財務(wù)狀況進一步改善,推動二季度企業(yè)利潤增長。歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI終值47.5,創(chuàng)2013年4月以來最低水平,前值47.6。英國議會投票否決了四項脫歐提案,本周英國議會可能針對首相梅的協(xié)議舉行另一次關(guān)鍵性投票。


操作上,昨日股指放量上攻,此前對于周五的8000億成交若仍有疑慮,則周一的突破萬億的成交表明本輪上升中的第五浪反彈已正式展開,考慮到消息面上仍以利多為主,且隔夜外盤大漲整體利好A股,今日股指或仍與震蕩上行。上周五的上漲主要是權(quán)重板塊龍頭股,但昨日科技股的補漲表明行情存在持續(xù)性。技術(shù)面上,昨日大漲后,主要股指均突破3月以來箱體震蕩區(qū)間,則此前箱體震蕩的上限成為短期較為主要的支撐,且今明回補昨日跳空缺口的可能性不大。中期仍然可看好股市反彈,此前的中期多單繼續(xù)持有,尤其是一季報行情和減稅對企業(yè)盈利出現(xiàn)實質(zhì)性數(shù)據(jù)改善后,股指仍有繼續(xù)上行。

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