把市場(chǎng)當(dāng)作只有100個(gè)人在交易，面對(duì)期貨類的投機(jī)市場(chǎng)，最后能生存下來(lái)的人群只有20%不到，然而要怎么才能成為這20%的人群呢？

這個(gè)對(duì)于某些人來(lái)說(shuō)，注定從進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)就必須淘汰掉。因此我們想成為這20%的人，必須把剩余的80%打敗，而這20%的人群中，你只是其中的一個(gè)，這樣證明，其實(shí)你是一個(gè)人在對(duì)著99%的戰(zhàn)斗，所以你要么是非常的英勇善戰(zhàn)，要么你就“巴結(jié)”盡可能多的人和你一起戰(zhàn)斗才能取得更大概率的勝率(團(tuán)隊(duì)操作），不然最后你都將成為英雄（犧牲）。

我從做交易以來(lái)，對(duì)比起10年交易寒窗的前輩來(lái)說(shuō)，這點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和交易時(shí)間遠(yuǎn)不足惜，或者說(shuō)是我要走的路還很長(zhǎng)很長(zhǎng)，但是對(duì)于期貨的新生力量來(lái)說(shuō)也許能算一個(gè)活的比較久的幸運(yùn)者了，這點(diǎn)我也感覺(jué)我比較幸運(yùn)，但是我每天都會(huì)和自己說(shuō)，也許下一個(gè)陣亡的就是我。

從這個(gè)市場(chǎng)上活下來(lái)不容易，需要?jiǎng)e人教，但是又不能用別人教的東西，這個(gè)是最關(guān)鍵的一點(diǎn)，當(dāng)然我也靠盜版外加修改一點(diǎn)別人的思路和方式才活的稍微長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn)，或許有一天我盜版的東西被別逮住了，我就必須離開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)了，所以我每天甚至每一筆交易都需要不斷的更新方式，但是有一點(diǎn)不能改變，那就是自己的交易規(guī)則，這正是眾人所說(shuō)的交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)無(wú)非就是一些交易的指標(biāo)（技術(shù)面，基本面，消息面等等）和交易心理及其經(jīng)驗(yàn)的綜合，或者說(shuō)是交易的總結(jié)，而這個(gè)總結(jié)就是用來(lái)規(guī)范自己未來(lái)不能犯過(guò)去犯的錯(cuò)誤用的。因此我更喜歡比作是交易原則。

你想要得到什么

大家知道猶太人是全世界最聰明的最會(huì)賺錢的人，猶太人成年禮上父母都會(huì)給自己的孩子三個(gè)問(wèn)題：1.你現(xiàn)在在哪里？2.你要去哪里？3.你怎么去那里？ 然后叫他們?nèi)堪堰@3個(gè)問(wèn)題的答案保存起來(lái)，直到這些問(wèn)題問(wèn)下一代。

當(dāng)然我們現(xiàn)在都知道他們的三個(gè)問(wèn)題的意思就是要找準(zhǔn)自己的位置，然后自己立個(gè)目標(biāo)，最后用什么方式來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。其實(shí)做期貨交易也一樣的道理，這三都不能少，并且每個(gè)時(shí)候都必須記住這三個(gè)方面，因此我認(rèn)為，期貨市場(chǎng)能生存的人比猶太人還要有優(yōu)秀。

我問(wèn)的你想要得到什么？大家會(huì)覺(jué)得很搞笑，大家的目的不都是為了賺錢么？對(duì)，這個(gè)固然正確，但是在你想要賺錢的概念里都忽略了一樣?xùn)|西，那就是自己想要賺哪部分的錢或者說(shuō)是多少錢。這個(gè)很重要。

打個(gè)比方：你想要賺錢可以通過(guò)很多的方式，不一定要來(lái)炒期貨，比如大街上乞討者也是在賺錢，工地上的農(nóng)民工也是賺錢。

在細(xì)分到期貨市場(chǎng)也一樣，做段線是為了賺錢，做波段或者中線或者長(zhǎng)線一樣是為了賺錢。

這回問(wèn)題就出來(lái)了，你想要用短線還是中線還是長(zhǎng)線還是波段來(lái)賺呢？很多人都會(huì)回答我想哪樣都賺錢。那好恭喜你，最后一樣都賺不到錢。我想鮑魚和熊掌二者不可兼得的道理大家都懂。

首先舉個(gè)例子，本來(lái)你是想做中線來(lái)賺一筆比較大的收益的，但是眼前有一個(gè)非常大波動(dòng)在引誘著你去做把短線，心理想，這個(gè)明擺著給我賺的錢干嗎不賺呢？

于是就下單吧，這個(gè)時(shí)候分2個(gè)情況，一你的中線單子和短線的單子方向一致，二是相反，這個(gè)時(shí)候大問(wèn)題要發(fā)生了，當(dāng)一致的時(shí)候，好這個(gè)時(shí)候你可能是賺了這筆短線，但是你很快就以短線的方式止贏了，后面還有比這個(gè)短線大很多的利潤(rùn)就這樣錯(cuò)失了，其實(shí)這個(gè)情況還不算很糟糕，最起碼還是賺了錢，后面那個(gè)情況就慘了。

短線和中線的單子方向想反，這個(gè)時(shí)候很有可能把中線的也變成了短線的那種方式來(lái)操作了，這樣一來(lái)，短線成了中線，而且本來(lái)你看的中線方向是正確的，但是由于你短線的方向和他相反。

這個(gè)時(shí)候逆市操作就出現(xiàn)了，一短線一虧心態(tài)就壞了，這個(gè)時(shí)候人的壞毛病通常都一樣的，我等等在平倉(cāng)吧。也許等會(huì)要漲上來(lái)的。到那個(gè)時(shí)候在平就虧不多了。

這個(gè)時(shí)候行情繼續(xù)向你不利的方向發(fā)展了，虧損不斷的加大了，這個(gè)心理開(kāi)始恐慌，一個(gè)短線的單子導(dǎo)致大幅度的虧損，贏利和虧損的比率嚴(yán)重失去了平衡，這個(gè)錯(cuò)誤我相信大部分的新手都犯過(guò)。

這個(gè)錯(cuò)誤的原因在哪里呢？你回頭去看看不難發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槟阕约贺澚瞬辉摰玫臇|西，為什么說(shuō)不是該得的呢？因?yàn)槟惚緛?lái)只要中線，你把別人短線的那部分都想吃掉，人家當(dāng)然沒(méi)有那么容易放過(guò)你的，不然別人的中線去哪里賺錢，這個(gè)道理其實(shí)奇巧也很簡(jiǎn)單。

知行合一

知行合一，顧名思義就是你的思想和思路必須和你的行動(dòng)是一樣的，其實(shí)這個(gè)是非常難做到的，我常常喜歡用這句話來(lái)形容交易時(shí)候的矛盾：思想與行動(dòng)做斗爭(zhēng)。

這一點(diǎn)如果能長(zhǎng)期堅(jiān)持的就是一種突破，其實(shí)很多人分析行情都是對(duì)的，并且分析的都很到位，但是為什么最后做的單子就虧損的呢？

打個(gè)比方，某個(gè)交易者認(rèn)為倫敦在這次金融危機(jī)后基本上應(yīng)該算跌到底部震蕩了，應(yīng)該有個(gè)小幅度的反彈了，于是就開(kāi)始想找機(jī)會(huì)建倉(cāng)做反彈，可是就在某個(gè)交易中銅突然跌了一根大陰線，這個(gè)時(shí)候他的主觀意識(shí)上還是看反彈的，但是自己就做了空單，想著賺點(diǎn)就出來(lái)轉(zhuǎn)成多，但是就在后面的幾個(gè)交易日里，銅連續(xù)的反彈了一周，這個(gè)時(shí)候他猛回頭看，自己是看多的怎么虧錢出來(lái)了呢？

這個(gè)我告訴，就是因?yàn)槟阈袆?dòng)和自己的思路不一樣導(dǎo)致的。你自己都知道現(xiàn)在是底部了。跌也跌不了什么的，你還去空，知道反彈上來(lái)是遲早的事了。何嘗不做好反彈的準(zhǔn)備呢？有時(shí)候有的事情就是只能怪自己的。

這一點(diǎn)還有一個(gè)情況，那就是自己看不準(zhǔn)行情的時(shí)候，主觀看法很不確定的時(shí)候，最好就不要做單，為什么呢？

其實(shí)也很簡(jiǎn)單，連自己都不敢相信的時(shí)候，事情是很難做好的。比如某天的黃金，我很難看準(zhǔn)方向，感覺(jué)有可能上，又可能下，我自己心理都一半上一半下的，這個(gè)你做多還是做空呢？

很多人開(kāi)始就選擇博一把或者是問(wèn)別人怎么操作。這讓我想起了一個(gè)朋友的一句話“博就錯(cuò)誤，而不博就是錯(cuò)過(guò)”，這話的確很有道理，但是我當(dāng)時(shí)就反駁了他，我說(shuō)在這個(gè)市場(chǎng)里，我寧愿錯(cuò)過(guò)也不愿意錯(cuò)誤。因此這個(gè)時(shí)候最好就不要去博了，既不要多也不要空。

其實(shí)很多人停不下手來(lái)，行情只要在走，他就想做單，這個(gè)毛病也普遍的存在。因此就“多看少動(dòng)”這一條簡(jiǎn)單的準(zhǔn)則就淘汰了一批的人。

你不停的做單，有3種人是很喜歡你的（交易所的人，期貨公司的人，你的經(jīng)紀(jì)人），包括我自己也屬于居間人的一種，但是我不一樣，我認(rèn)為一個(gè)投資者在這個(gè)市場(chǎng)交易的次數(shù)多了，他活的時(shí)間少了，相比而言對(duì)雙方有百害而無(wú)一利。

我覺(jué)得我們要做到的是，想辦法讓自己的客戶能贏利或者找到自己想得到的東西就可以了。

上述還包含了一個(gè)情況，就是自己不確定的時(shí)候問(wèn)其他人的意見(jiàn)來(lái)下單，首先這個(gè)問(wèn)題要明白一點(diǎn)，這個(gè)單子不是以你的主觀意識(shí)下的單子，但是確又是你自己下的單子，這個(gè)時(shí)候也許你會(huì)這樣想，別人都這樣做了，我這樣做應(yīng)該問(wèn)題也不大吧。這個(gè)問(wèn)題可大了，簡(jiǎn)直是天壤之別。

為什么呢？首先，在別人的意識(shí)里，這個(gè)單子一般都打算好了萬(wàn)一做錯(cuò)了該怎么辦，或者是做對(duì)了時(shí)候止贏，而在你自己的概念沒(méi)有一切的策略在，因此一旦遇到異常情況，你就開(kāi)始慌了，不知道從何下手。

即使對(duì)了，你知道什么來(lái)止贏嗎？在你的潛意識(shí)里沒(méi)有止贏的概念了。只有別人什么時(shí)候平倉(cāng)的概念了。而這時(shí)候又因自己的資金和艙位，心態(tài)和別人是不一樣的。所以要做的策略是相距甚遠(yuǎn)的。

還有一些交易者毛病就是自己明知道自己的看法是什么的了，還去問(wèn)身邊的人怎么看行情，這個(gè)時(shí)候會(huì)出現(xiàn)以下的不良現(xiàn)象：1.你和他的看法和方向都大概相同2.兩個(gè)人的思路完全不一致 。

前者還好，兩人都可以攢攢自喜（但是也會(huì)助長(zhǎng)自己的貪婪），后者就麻煩了，比如別人的分析覺(jué)得比自己的到位和全面的時(shí)候就會(huì)開(kāi)始懷疑自己的判斷。這個(gè)時(shí)候思路就會(huì)一片雜亂。這個(gè)時(shí)候做單就完全沒(méi)有了大局觀，會(huì)很有局限性。

因此我個(gè)人覺(jué)得討論行情固然有必要，但是要注意情形而定，最好多交易心態(tài)方面的東西，和交流過(guò)去犯過(guò)的錯(cuò)誤，而不是交易怎么樣看以后的行情，我認(rèn)為交易怎么樣看以后的行情意義根本就不大，誰(shuí)知道以后的行情要怎么樣？誰(shuí)知道？知道的人估計(jì)就不用來(lái)吃人間煙火了。

因?yàn)槲覀円龅牟皇穷A(yù)測(cè)行情有多少準(zhǔn)確，而是做出行情對(duì)我們不利的時(shí)候該用什么策略，行情對(duì)我們有利的時(shí)候賺錢是水到渠成的事。

因此策略做好了你分析行情大可不必如此傷神和神秘，并且個(gè)人認(rèn)為一味的去預(yù)測(cè)行情本來(lái)就是一種愚蠢的行為。

關(guān)于止損和止盈

這兩個(gè)詞，一直以來(lái)都是談的吐沫橫飛的詞語(yǔ)。大部分的人認(rèn)為止損太難設(shè)置了，要么就是說(shuō)怎么設(shè)置止損等等，其實(shí)個(gè)人認(rèn)為止損不難設(shè)置，而相比之下止贏才是難的。

首先要把止損和止贏的概念給分清楚了，止損簡(jiǎn)單的說(shuō)來(lái)就是該怎么樣來(lái)處理已經(jīng)虧錢的單子，而止贏就是什么時(shí)候平倉(cāng)自己贏利的單子。

看起來(lái)是很簡(jiǎn)單的四個(gè)字，其實(shí)是關(guān)系到賺多賺少，和虧多虧少的問(wèn)題上了。

先談止損吧，止損的目的就是為了減少虧損。很多高手或者是前輩都一再提醒了這個(gè)詞，但是他們也沒(méi)有具體該怎么樣設(shè)置，為什么呢？

因?yàn)槊恳粋€(gè)人的心理承受能力是不一樣的，因此我個(gè)人覺(jué)得止損不是一個(gè)大眾的點(diǎn)位，而是根據(jù)每一個(gè)人的心理承受能力來(lái)定。還有一點(diǎn)就是止損是處理虧錢的單子，所以一旦處理的不妥當(dāng)就會(huì)導(dǎo)致更大的虧損，這么久的交易以來(lái)，我個(gè)人的體會(huì)是，止損沒(méi)有太快了的說(shuō)法，只有太遲了的道理。

因此我認(rèn)為止損一定到事先設(shè)置好自己的最大承受能力了，只能提前這個(gè)或者一到這個(gè)時(shí)候就止損，而不能繼續(xù)的拖延，不要等等在看看吧。

只要你有這個(gè)想法，你遲早一天虧完，因此止損說(shuō)白了就是砍，最好前面加2個(gè)字“趕緊砍”。止損需要鐵一般的紀(jì)律，一般這個(gè)做到其實(shí)并不難的，給自己一個(gè)硬性的指標(biāo)，然后執(zhí)行一段時(shí)間就能慢慢做到。

相比之下，止贏恰恰是個(gè)非常大學(xué)問(wèn)了。有的人就要開(kāi)始反駁我了，止贏為什么會(huì)難啊，不就是平掉賺錢的單子么？賺錢了是好事啊。

所以，問(wèn)題就出來(lái)了，正是因?yàn)樵诖蠹业难壑兄冠A太簡(jiǎn)單了，不就是平掉賺錢的單子么？因此大家都會(huì)止贏，并且賺錢了很快就平掉了，這就是大家眼中所謂的止贏。因此大家都只賺了一個(gè)大行情的一小部分。因此都還沒(méi)有發(fā)財(cái)，反而這點(diǎn)小贏利還不夠一次虧損。為什么？？？

我拿2008年國(guó)慶節(jié)后的那行情來(lái)給大家舉例，就拿銅來(lái)說(shuō)吧，我身邊有朋友做了到這波銅的大跌。接連10多個(gè)跌停板，而我只賺了3個(gè)板就開(kāi)始眼睜睜看著眼前的10多個(gè)板的利潤(rùn)流走，為什么呢？因?yàn)槲夷莻€(gè)時(shí)候還不具備接受這么大利潤(rùn)的能力。

大部分的交易者都是賺了后就有落袋為安的心態(tài)，因此馬上就平倉(cāng)了。后面看著大把的利潤(rùn)流失走，因?yàn)檫@些錢還不屬于他的。這就是關(guān)系到止贏。

個(gè)人認(rèn)為止贏是否成功，關(guān)系到一個(gè)交易者的情感、心理、性格、經(jīng)驗(yàn)、靈感、眼光、智慧等的結(jié)晶。這個(gè)詞語(yǔ)在我心中有時(shí)候真覺(jué)得可意會(huì)不可言傳。

就拿2009.3.17號(hào)這天的豆油來(lái)說(shuō)吧，我都建議了身邊的朋友多豆油，大部分的也都多了。但是2個(gè)交易日都不見(jiàn)氣色，當(dāng)時(shí)的開(kāi)倉(cāng)價(jià)格是6083（0909和約），第3個(gè)交易日終于有開(kāi)始漲了。

當(dāng)天的確算是大漲了100多個(gè)點(diǎn)，但是當(dāng)天的收盤前，我當(dāng)時(shí)建議的那些朋友當(dāng)中就只有3個(gè)人留夜了，其他的人都是在當(dāng)天就攢攢自喜的開(kāi)始數(shù)錢去了。在此后的連續(xù)3個(gè)交易日中，每天都漲100個(gè)點(diǎn)，最后和我一起平倉(cāng)出來(lái)的人只有1個(gè)。

最后平倉(cāng)的時(shí)候我們都贏利430個(gè)點(diǎn)。而其他的都只贏利120個(gè)點(diǎn)，并且在之后的平凡交易中回吐了30%以上。我還覺(jué)得他們也屬于幸運(yùn)的那一部分了，畢竟沒(méi)有虧。

當(dāng)然有的時(shí)候也會(huì)導(dǎo)致把利潤(rùn)吐回去很多，甚至導(dǎo)致虧錢出來(lái)，因此止贏是關(guān)系到某個(gè)人會(huì)賺多少錢的問(wèn)題上了。

其實(shí)如果某個(gè)人止贏厲害的話開(kāi)倉(cāng)后80%的單子都會(huì)賺錢的，只有那20%的人倒霉一開(kāi)倉(cāng)后就一直沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)浮動(dòng)贏利。但是事實(shí)最后贏利出來(lái)沒(méi)有幾個(gè)的。最大的原因就是止贏太難，而不是很簡(jiǎn)單。