PTA

1、原油WTI至77.82（+0.64）；石腦油至691（+3），MX至774（-3）。

2、亞洲PX至915（+1）美元，折合PTA成本6120.76元/噸。

3、PTA江浙主流成交至7180（+140）元/噸，進口成本7172.06元/噸，內(nèi)外價差7.94。

4、PTA裝置開工率91%，下游聚酯開工率81.9%。

5、下游江浙滌絲產(chǎn)銷火爆，但受供應(yīng)緊張限制，多數(shù)工廠產(chǎn)銷為100-150%，部分較高有200%，個別較高400%；滌絲價格有400-450元/噸的上調(diào)。

6、中國輕紡城面料市場總成交量515（+8）萬米，其中化纖布357（-3）萬米。

受匯改利好提振股市并帶動期市，加之行業(yè)炒作浙江限電政策，近日滌絲瘋狂上漲，不少工廠一日連漲幾次，而目前多數(shù)聚酯工廠滌綸絲庫存偏緊，因無貨可銷部分品種有價無市，部分工廠以大幅漲價來婉拒客戶。

受此影響，很多聚酯工廠開足馬力，盡量爭取加量生產(chǎn)， 近日PTA用量可能增加，但中長期PTA行情壓力加大，價格很可能沖高回落，中長期看PTA仍不容樂觀。

豆類油脂

1、美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收漲,新作合約領(lǐng)漲,因擔憂美國中西部部分地區(qū)出現(xiàn)過量降雨可能令作物收成預(yù)期降低.對炎熱干燥天氣將威脅密西西比河三角洲作物收成的擔憂也支撐大豆期價.中國周六宣布進一步促進匯改的消息為大豆期價提供早盤支撐,因此舉將提升中國的購買力.近月7月合約表現(xiàn)遜于遠月合約,基金在該合約到期前展期令其價格承壓.CBOT-7月大豆SN0收高2-1/4美分,報每蒲式耳9.63-1/4美元.11月合約收高8-1/2美分,報每蒲式耳9.39美元,盤中觸及六周高位9.47-1/4美元.交易商稱,基金凈買入4,000口大豆,1,000口豆粕和1,000口豆油合約.美國大豆現(xiàn)貨價格持穩(wěn),現(xiàn)貨豆粕價格持堅,因現(xiàn)貨供應(yīng)緊缺.美國農(nóng)業(yè)部證實向中國出售12萬噸舊作大豆.近月合約價格對此消息反應(yīng)冷淡.農(nóng)業(yè)部稱,上周出口檢驗大豆715.1萬蒲式耳,在700-900萬蒲式耳的市場預(yù)期區(qū)間內(nèi).收盤後公布的作物生長報告顯示,大豆的種植率為93%,前一周為91%,出芽率為87%.大豆預(yù)估成交量為131,975口,豆粕為90,615口,豆油為100,136口.

2、NOPA最新數(shù)據(jù)顯示美豆粕出口下降顯著，之前CBOT市場粕強油弱的格局應(yīng)該有所改觀。從USDA的6月供需報告數(shù)據(jù)看玉米是三大農(nóng)作物里面相對較強的品種。

3、近期關(guān)注：6月30日USDA公布農(nóng)產(chǎn)品最終種植面積。

4、投資機會提示：美豆11月預(yù)計在外圍市場與自身供需格局下或?qū)_擊9美金以下的價格區(qū)間。但是近期外盤小麥炒作天氣的影響下，外盤豆類谷物整體略為反彈.由于遠月有新豆天氣炒作的可能，近月現(xiàn)貨壓力較大，所以預(yù)計1月豆粕與9月豆粕會拉開價差，目標價差是50－80元左右，近期該頭寸已經(jīng)有所實現(xiàn)。單邊看豆類油脂不具備特別大的單邊上漲與下跌行情，相對來說逢低買入豆油遠月相對安全。

5、最新報價：

對應(yīng)9月期貨的進口大豆成本為3523/噸。對應(yīng)1月期貨的大豆進口成本3478元/噸。

巴西豆油進口對應(yīng)9月期貨贏利32元/噸。

棕油進口對應(yīng)9月期貨虧損534元左右。

近月船期進口菜籽折油贏利893元左右。

對應(yīng)9月期貨的進口大豆壓榨利潤為－29噸左右。對應(yīng)1月壓榨利潤82元/噸左右。

金屬

1、LME銅成交10.6萬噸手，鋁持倉增加13311手，銅注銷倉單增加1075噸。滬銅持倉減少1萬手，滬鋅持倉減少4.2萬手，滬鋁持倉增加1.8萬手。

2、前一交易日現(xiàn)貨：滬現(xiàn)貨銅交易升水+150~+270元，平水銅成交于52250-52500元，升水銅成交于52350~52600元。期盤表現(xiàn)外強內(nèi)弱，比值回落阻礙進口銅出貨，人民幣升值步伐加快推升看漲情緒，市場流通貨源偏緊，供應(yīng)商報價持堅，成交價格步步推漲。今滬鋁成交價格14370-14450元，貼水60-貼水30元；無錫價格14390-14450元。受A股勁升拉動，滬期鋁先抑后揚，現(xiàn)鋁成交價格躍過14400元，午間尾盤時推向14450元，看漲情緒刺激下成交活躍。今上海0號鋅有限成交在14400-14450元/噸，貼水1009合約70-90元/噸，1號鋅成交在14400元/噸附近，在美元的走弱下期價迅速走高加大現(xiàn)鋅交投難度，下游企業(yè)入市普遍謹慎，基本呈現(xiàn)出有價無市的狀態(tài)。市場流通的進口鋅有限成交在14400-14420元/噸，來源國主要以澳大利亞、印度、哈薩克斯坦等為主。

3、中國5月銅進口27.97萬噸，4月為30.98萬噸，銅精礦47.9萬噸，4月為60.61萬噸，5月原鋁出口2.5萬噸，4月為4.9萬噸，5月進口2.8萬噸，4月為2.9萬噸，5月進口鋅3萬噸，4月為3.1萬噸。

4、IAI公布，全球5月原鋁產(chǎn)量增加8萬噸至206.3萬噸，日均產(chǎn)量增加400噸至66500噸。

5、必和必拓公司主管近日表示，Cerro Matoso鎳礦一季度受到低品位原料升級，運輸系統(tǒng)修理造成的較低回收率以及較低的利用率的影響，在今年一季度生產(chǎn)了11600噸的鎳，低于去年同期的13100噸的水平。

6、美國鋁業(yè)公司與沙特礦業(yè)公司（Maaden）日前開始合資投建一鋁業(yè)工廠。該工廠或?qū)⒊蔀槭澜缟献畲蟮耐耆系暮腺Y鋁廠。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，鋁冶煉廠及輥軋廠的先期工程目前已正式動工，并將于2013年開始運營。其中，鋁土礦廠與氧化鋁冶煉廠預(yù)計會于2014年投產(chǎn)運營。

7、在河南省政協(xié)重點提案《關(guān)于提高河南鋁土礦資源戰(zhàn)略的建議》辦理座談會上，河南省國土資源廳有關(guān)負責人表示，將進一步限制氧化鋁的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并整頓或關(guān)閉一批以鋁土礦為主要原料的非鋁企業(yè)。

8、為有效防治鉛鋅業(yè)污染，促進鉛鋅冶煉行業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護相協(xié)調(diào)，國家環(huán)保部將出臺《鉛鋅冶煉業(yè)污染防治技術(shù)政策》。

小結(jié)：基金屬沖高回落，陷于區(qū)間震蕩。

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