周三滬深300股指期貨指數(shù)小幅低開后放量震蕩走低，總持倉量為2.42萬手，略減。主力IF1007合約收盤報2765.2點，跌1.23%；成交量和持倉量也相應(yīng)有所增減，持倉量為19132手，成交量為23.8萬手。

　　根據(jù)中金所公布的會員持倉數(shù)據(jù)，目前主力IF1007合約的多空主力持倉各有小幅減少；除了中證期貨空單減持超過500手外，其他主力期貨公司的多空增減倉數(shù)量均不大，表明主力持倉繼續(xù)保持謹慎的態(tài)度以待股指走勢明朗。

　　隨著投資者對股指期貨市場交易特點的逐漸熟悉，投資者心態(tài)正逐漸從浮躁走向平和，高投機性開始緩和。從總持倉量走勢來看，在截至5月28日的前30個交易日，隨著股指期貨參與人數(shù)的增加，從第3個交易日開始，總持倉量基本上是以5.46%的算術(shù)平均速度直線遞增，直到5月28日首次超過2萬手。此后的15個交易日，持倉量上升趨勢開始走平，總持倉量基本處于2.1-2.5萬手之間震蕩，算術(shù)平均增長率僅為0.67%，保證金的占用額大致介于70～80億元之間。

　　從總成交量走勢來看，在前30個交易日，成交量的增長圍繞持倉量的增長率震蕩上升，成交量/持倉量之比的平均值超過17倍，日內(nèi)交易很頻繁，市場的投機性非常高；隨后的6個交易日，市場投機性開始走低，成交量/持倉量之比基本上保持在15倍左右；而在最近的9個交易日內(nèi)，成交量/持倉量之比平均僅為10.5倍，市場的投機性顯著下降。