《駕馭交易》，一本再版了三次的經(jīng)典著作，自2006年第一版誕生之后，就成為了日內(nèi)交易圖書的經(jīng)典，受到了不少投資者的追捧。

本書作者約翰·卡特，在股票、期貨、外匯市場(chǎng)上都有豐富的長(zhǎng)期交易經(jīng)驗(yàn)，通過對(duì)各個(gè)市場(chǎng)的交易實(shí)踐整理了一系列的交易系統(tǒng)構(gòu)建方法。

近20年來(lái)，隨著書籍的多次再版，約翰·卡特的很多理念和交易方法已經(jīng)深入人心，影響著華爾街的一代代投資者。

《駕馭交易》

作者：約翰·卡特(John F. Carter)

作者簡(jiǎn)介：

約翰·卡特，華爾街之子，父親是摩根士丹利的證券經(jīng)紀(jì)人，從小耳熏目染，大學(xué)時(shí)開始做證券交易，至今已經(jīng)是有20多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的資深交易員。1999年，由于厭倦了孤獨(dú)的投資生活，約翰創(chuàng)立了網(wǎng)站與網(wǎng)友分享自己的投資理念。約翰還是Razer Trading公司的期貨交易顧問（CTA），負(fù)責(zé)管理期貨與外匯基金。他經(jīng)常出現(xiàn)在CNBC與彭博電視新聞的屏幕上，同時(shí)也是SFO雜志的長(zhǎng)期撰稿人。

書籍摘錄：

在《駕馭交易》第三版中，作者增加了全新的交易技巧和案例，是一本必備的案頭讀物。

書中從日內(nèi)交易者和波段交易者需要具備的心理素質(zhì)，到市場(chǎng)擇時(shí)、風(fēng)控，以及股票、期權(quán)、期貨交易策略，包含了日內(nèi)交易者和波段交易者所需的完整交易體系。

小編摘錄了書中部分內(nèi)容，分享給大家。

能穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵建議

以下筆記是作者約翰·卡特從各個(gè)交易者身上學(xué)到的，根據(jù)這些建議，約翰對(duì)交易做出了改變，實(shí)現(xiàn)了獲利。

1.永遠(yuǎn)不要冒比你愿意承擔(dān)的損失更大的風(fēng)險(xiǎn)。記住任何情況都可能也的確會(huì)發(fā)生。

2.仔細(xì)地選擇入場(chǎng)點(diǎn)。進(jìn)入每一筆交易之前，預(yù)先設(shè)定止損點(diǎn)。如果你的入場(chǎng)點(diǎn)離止損點(diǎn)太遠(yuǎn)，就放棄這筆交易。不要在市場(chǎng)延伸處入場(chǎng)。

3.明確你的定式背后的勝率。學(xué)習(xí)分辨更高勝率的定式及那些你交易得最好的定式。用那些能幫助你掙錢的定式交易。做一筆交易至少找到三個(gè)理由。

4.不要把同樣的資本投入每一筆交易。選擇最好的定式并且投入最多的資本。用那些勝率較小的定式來(lái)贏取小的勝利。

5.不要過早止盈。等你達(dá)到或接近延伸目標(biāo)再止盈，否則，你就是在限制自己的盈利。為什么要這么做呢？

6.不要過早離場(chǎng)。放松心情，相信定式。大多數(shù)人在過小的時(shí)間周期看圖，對(duì)倉(cāng)位感到焦慮而過早離場(chǎng)。如果你也這樣，就在一筆交易之前設(shè)定一個(gè)目標(biāo)位和止損位，然后在平臺(tái)的這些價(jià)位設(shè)置提醒，不要盯著這筆交易。做點(diǎn)兒別的事情讓交易自行展開，你將學(xué)會(huì)信任你的出場(chǎng)點(diǎn)。

7.設(shè)定好進(jìn)場(chǎng)和離場(chǎng)時(shí)機(jī)。這樣當(dāng)你錯(cuò)了的時(shí)候會(huì)感覺痛苦少一點(diǎn)兒。在預(yù)先設(shè)定的水平獲利了也挺好的。

8.讀以心理學(xué)為基礎(chǔ)的書，這會(huì)幫助你的交易和你的生活。

9.學(xué)習(xí)在正確的時(shí)機(jī)用正確的策略。一個(gè)在趨勢(shì)很強(qiáng)的市場(chǎng)里奏效的策略可能在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)失效，所以你要知道怎樣辨識(shí)市場(chǎng)環(huán)境。

保持職業(yè)交易者心態(tài)的40條交易提示

職業(yè)交易者從業(yè)余交易者那里賺錢，因?yàn)闃I(yè)余交易者閉著眼睛做發(fā)財(cái)夢(mèng)，不知不覺中就被職業(yè)交易者掏空賬戶。

約翰·卡特表示，做一個(gè)職業(yè)交易者的關(guān)鍵是在交易中保持特定的心態(tài)。為了能夠保持職業(yè)交易者的心態(tài)，他制定出40條的“交易提示”清單。這些提示不是為了讓交易者保守或者猶豫。相反，交易需要勇氣，這些提示就像能讓交易者擁抱風(fēng)險(xiǎn)的鑰匙，為了追逐資本盈利而承擔(dān)適度的風(fēng)險(xiǎn)?；蛘哒f，交易者會(huì)更迫切地去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗麄冎罏榱吮Ｗo(hù)資本必須戰(zhàn)斗，他們不會(huì)被嚇住了而束手無(wú)策地讓賬戶任人宰割。

1.交易不復(fù)雜，但是不容易。如果你想在市場(chǎng)中存活下去，把期望留在門外，集中精力在各種定式上，堅(jiān)持止損位。

2.如果你是日內(nèi)交易者，留心與你的交易反向的800的讀數(shù)，這意味著你是錯(cuò)的。這可能幫助你在止損位達(dá)到之前出場(chǎng)。

3.交易是無(wú)趣的，像工廠做工一樣；如果交易有一個(gè)保證的話，那就是追逐興奮的交易者和沖動(dòng)交易者都會(huì)把賬戶碾碎成計(jì)時(shí)停車場(chǎng)的零錢。

4.當(dāng)一個(gè)業(yè)余交易者停止尋找“下一個(gè)好的技術(shù)指標(biāo)”，并且開始控制風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，他就轉(zhuǎn)變成職業(yè)交易者了。

5.你所交易的是其他交易者，而不是實(shí)際的股票或者期貨合約。誰(shuí)是你交易的對(duì)手方？是追漲的業(yè)余交易者，還是全天都在耐心等待入場(chǎng)點(diǎn)的職業(yè)交易者？你必須明了交易雙方的心理和情緒。

6.要非常關(guān)注你自己的情緒，不理智的行為是任何交易者的陷阱。如果你正對(duì)著電腦屏幕吼叫，希望股票按照你想的方向發(fā)展，你必須問問自己：“這符合理智嗎？”輕松地進(jìn)，輕松地出，保持止損，不要吼叫。那個(gè)吼叫的人應(yīng)該是你交易的對(duì)手。

7.如果你變得太興奮那就要小心了——興奮模糊了判斷，因而增加了風(fēng)險(xiǎn)。如果你感到極度興奮，那么很可能意味著這個(gè)趨勢(shì)就要完結(jié)?？s小止損位準(zhǔn)備市場(chǎng)反轉(zhuǎn)。

8.不要過度交易，耐心等待3～5筆好的交易。

9.如果你抱著發(fā)財(cái)?shù)南敕ㄈソ灰祝銓⒆⒍ㄊ?。這個(gè)想法在絕大多數(shù)情況下要對(duì)賬戶破滅負(fù)責(zé)。

10.注意力不要放在錢上，而是放在正確執(zhí)行交易上。如果你理智地開始和結(jié)束交易，賺錢是水到渠成的。

11.如果你的注意力在錢上，那么為了滿足你的財(cái)務(wù)需求，你會(huì)試圖把自己的意愿強(qiáng)加到市場(chǎng)上。這只會(huì)導(dǎo)致一個(gè)后果：你的錢將轉(zhuǎn)移到那些集中注意力在風(fēng)險(xiǎn)控制以及讓盈利股票繼續(xù)奔跑的交易者那里。

12.減少風(fēng)險(xiǎn)的最佳方式是不去交易，這尤其適用于那些平淡的交易時(shí)間，美國(guó)東部時(shí)間上午11：30到下午2：30。如果你的股票或者其他交易市場(chǎng)表現(xiàn)失常，那就不要交易。坐著觀察市場(chǎng)，試著學(xué)到一些東西。這樣做就是積極地減少風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)資本。失敗的交易者最通常的問題是他們覺得自己一定要參與交易。

13.沒必要一周交易5天。一周交易4天會(huì)幫助你在交易的時(shí)候保持清醒的頭腦。

14.拒絕損害你的股本。這意味著堅(jiān)持你的止損，必要時(shí)不參與市場(chǎng)。

15.保持放松的心情。下個(gè)訂單，設(shè)置止損。如果你被止損出局，這意味著你做了自己該做的工作，你在積極地保護(hù)自己的資本。職業(yè)交易者積極地承擔(dān)小的損失，業(yè)余交易者用期望或者是禱告來(lái)拯救交易?，F(xiàn)實(shí)生活中期望是積極有力的，而交易中，求助于期望就像在皮膚上潑酸，酸在皮膚上越久，情況就越糟糕。

16.永遠(yuǎn)不要讓日內(nèi)交易變成隔夜交易。隔夜交易應(yīng)該是在交易之前就計(jì)劃如此。

17.只要盈利的股票走勢(shì)符合你的想法，就堅(jiān)持持有。讓市場(chǎng)在你的目標(biāo)價(jià)格達(dá)到時(shí)帶你出場(chǎng)，或者是設(shè)置移動(dòng)止盈。不要沖動(dòng)離場(chǎng)，每一次離場(chǎng)都要有一個(gè)基于清楚定義的參數(shù)的理由。

18.不要過度重視你的交易。你越過度重視，當(dāng)交易不按你的想法進(jìn)行時(shí)你就會(huì)在交易中摻雜更多的期望。記住，交易中的期望就像皮膚上的酸。

19.止損時(shí)不要猶豫。再次入場(chǎng)只不過是一次交易費(fèi)用的代價(jià)。

20.職業(yè)交易者止損。錯(cuò)了而不止損會(huì)損傷你的自信心，導(dǎo)致你懷疑自己的能力。在止損這件事情上，如果你不信任自己，你能去信任誰(shuí)呢？

21.一旦止損，你就會(huì)自然忘記這筆交易而繼續(xù)向前了。承擔(dān)小的損失能幫助你保持清醒，抓住任何這樣的機(jī)會(huì)吧。

22.一般來(lái)講，你永遠(yuǎn)都不應(yīng)該讓倉(cāng)位損失達(dá)到總資本的2%。很多定式在更寬的止損下發(fā)揮更好。與其用一個(gè)點(diǎn)的止損交易20份迷你合約，不如用2個(gè)點(diǎn)的止損交易10份合約，或者用4個(gè)點(diǎn)的止損交易5份合約。止損額在這些情況下是完全一致的，但是在某個(gè)定式下總有一套組合會(huì)比其他的更有效。你應(yīng)該找出某一種對(duì)你的操作定式最有效果的參數(shù)組合。

23.通過“自上而下”的方法體會(huì)市場(chǎng)走勢(shì)。了解市場(chǎng)短期的走勢(shì)最好的方法是先看月線圖，然后是周線圖、日線圖、60分鐘圖、15分鐘圖和5分鐘圖?？偸菑拇蟮臅r(shí)間周期開始直到更小的時(shí)間周期。

24.如果當(dāng)你看到明顯的交易信號(hào)的時(shí)候卻猶豫是否進(jìn)場(chǎng)，這說明你不信任自己，內(nèi)心深處你覺得可以放棄這筆交易。但是，你只要按預(yù)先設(shè)置的參數(shù)入場(chǎng)就好。交易者每天都在交易中虧損，你只要保證虧損額度小。你需要的信心不是來(lái)自你的交易是否正確，而是來(lái)自知道你每一次都按照設(shè)置的定式一致地操作，始終沒有偏離計(jì)劃。作為一個(gè)交易者，你越是完全按參數(shù)執(zhí)行你的計(jì)劃，就越有信心。

25.向下平攤倉(cāng)位就像一艘無(wú)奈的不斷進(jìn)水的沉船。這很愚昧可笑，不要這樣。

26.試著迅速達(dá)到全倉(cāng)。如果你先進(jìn)了半倉(cāng)，除非交易按你的預(yù)想進(jìn)行，否則不要加至全倉(cāng)。

27.對(duì)前半倉(cāng)設(shè)置穩(wěn)妥機(jī)械的目標(biāo)并且按計(jì)劃出場(chǎng)，給后半倉(cāng)更多余地贏得利潤(rùn)。

28.腎上腺素標(biāo)志著你的情緒和自我已經(jīng)達(dá)到模糊你的判斷力的地步。在這種狀態(tài)下，如果你尚未交易，就不要開始新的交易；如果你在交易中堅(jiān)持你的參數(shù)立場(chǎng)；如果你的交易已經(jīng)穿過止損位，就立即止損出場(chǎng)。

29.你應(yīng)該在市場(chǎng)突破之前擁有股票，然后在突破后賣給追逐強(qiáng)勢(shì)的交易者。如果你是突破買入，你要意識(shí)到職業(yè)交易者正在把他們的倉(cāng)位轉(zhuǎn)交給你來(lái)測(cè)試趨勢(shì)的強(qiáng)度。他們通常都會(huì)在突破點(diǎn)之下買回——這通常是你突破買入的止損位。利用這個(gè)信息從那些突破買入的業(yè)余交易者手中獲利。

30.沉迷于自己的觀點(diǎn)會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)災(zāi)難。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)你在價(jià)格走低時(shí)試圖解釋說，“他們不過是在篩出不堅(jiān)定分子”，或者，“做市商正在降低喊價(jià)”，那么你就是在沉迷于自己的觀點(diǎn)。不要對(duì)虧損的股票不肯脫手，你總是有機(jī)會(huì)重新入場(chǎng)。

31.不幸的是，你只有在一個(gè)交易賬戶歸零的時(shí)候才會(huì)學(xué)習(xí)到紀(jì)律。在那之前，你通常認(rèn)為那不會(huì)發(fā)生在你身上。正是那個(gè)態(tài)度導(dǎo)致你堅(jiān)持持有虧損的股票并且一直自欺地拿到他們歸于塵土。如果你發(fā)現(xiàn)自己在說，“我的EXDS股票還算是好的投資”，那么是時(shí)候重新考慮你是否可以以交易為事業(yè)了。

32.每個(gè)月把交易利潤(rùn)取出放入長(zhǎng)期存款賬戶。這樣做會(huì)讓你保持正確的態(tài)度，提醒你這是一個(gè)生意場(chǎng)而不是追逐興奮的地方。如果你想追逐興奮，那么去迪士尼樂園吧。

33.職業(yè)交易者每一次交易都只承擔(dān)資產(chǎn)一小部分的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)余交易者在一次交易中就冒失去大筆資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。這樣的情形產(chǎn)生的情緒足以摧毀業(yè)余交易者的賬戶。

34.職業(yè)交易者的注意力集中在風(fēng)險(xiǎn)控制和保護(hù)資本上，業(yè)余交易者的注意力集中在每一筆交易能掙多少錢上。職業(yè)交易者總是可以從業(yè)余交易者手中攫取財(cái)富。

35.金融市場(chǎng)上英雄會(huì)被碾壓。向下平攤一個(gè)虧損的倉(cāng)位就是一個(gè)看似“英雄的舉動(dòng)”，就像超人吃一勺氪石來(lái)證明自己一樣。股市不是盲目勇敢，無(wú)論是在高位還是低位買一只死亡股都不會(huì)得到任何回報(bào)。等待定式出現(xiàn)，這關(guān)乎精準(zhǔn)。不要做一個(gè)英雄。

36.交易者從來(lái)不相信他們會(huì)摧毀一個(gè)賬戶。如果你不嚴(yán)格執(zhí)行你的交易規(guī)則，那么你將成為摧毀賬戶的候選人。

37.市場(chǎng)會(huì)加強(qiáng)壞習(xí)慣。如果早期的時(shí)候，你堅(jiān)持持有一只浮虧20%的股票，然后能全身而退不虧損，你會(huì)注定失敗，因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)加強(qiáng)了這個(gè)壞習(xí)慣。下一次你讓股票浮虧20%的時(shí)候，你會(huì)堅(jiān)定持有，因?yàn)槟銖氖袌?chǎng)中領(lǐng)會(huì)到如果有耐心而且持有時(shí)間足夠長(zhǎng)，你就會(huì)全身而退。

38.永遠(yuǎn)無(wú)法成功的業(yè)余交易者的標(biāo)志是他們對(duì)失敗的交易總是可以找到除自己以外的其他任何理由。這包括但并不局限于說一些這樣的話：

·分析師是騙子。

·做市商正在引誘止損。

·我正在講電話，市場(chǎng)突然崩了。

·我的鄰居給了我錯(cuò)誤的點(diǎn)子。

·信息論壇讓這只股票暴漲暴跌。

·投機(jī)者在玩欺騙。

然而職業(yè)交易者則會(huì)說：

·這是我的錯(cuò)誤，我的賬戶不足以支撐這么大的倉(cāng)位。

·這是我的錯(cuò)誤，我沒有堅(jiān)持預(yù)先設(shè)定的止損位。

·這是我的錯(cuò)誤，我的情緒主宰了我的交易。

·這是我的錯(cuò)誤，我在交易中沒有紀(jì)律。

·這是我的錯(cuò)誤，我知道持有這筆交易到盈利有風(fēng)險(xiǎn)，但是我在交易時(shí)沒有充分領(lǐng)悟到風(fēng)險(xiǎn)。

職業(yè)和業(yè)余的明顯區(qū)別在于是否自己承擔(dān)責(zé)任。對(duì)業(yè)余交易者而言，市場(chǎng)總是在“他們的控制之外”。這不是理性思維，也許只是因?yàn)檫@些人在他們?nèi)松械谝淮伪仨毭鎸?duì)“真我”，而不是他們心中理想化了的自己。這也叫作“生活在迷霧中”。人們?cè)谧约旱乃饺耸澜缋锷?，在那里他們不?huì)出錯(cuò)。不幸的是，市場(chǎng)撕下了這個(gè)面具，因?yàn)槟悴荒芎桶l(fā)生在你的賬戶的事實(shí)爭(zhēng)論。這叫作“面對(duì)現(xiàn)實(shí)”。對(duì)很多人而言，當(dāng)他們開始交易，他們突然要在人生中第一次面對(duì)現(xiàn)實(shí)。僅僅是按照這個(gè)世界的本來(lái)面目去看待這個(gè)世界需要一輩子的訓(xùn)練；交易股票是很多人在這個(gè)過程中的第一步。有人說交易者是天生的而不是訓(xùn)練的，這不對(duì)。如果你按照世界的本來(lái)面目來(lái)看待世界，那么你明天就能開始成功的交易。

39.業(yè)余交易者總是在想：“這筆交易我可以掙多少錢？”職業(yè)交易者總是在想：“這筆交易我能虧損多少錢？”能進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的交易者可以從那些想著去買紅色寶馬的交易者那里賺錢。

40.交易者遲早會(huì)意識(shí)到?jīng)]有人能精確預(yù)測(cè)股市走向，也永遠(yuǎn)無(wú)法知道一筆交易究竟能盈利多少。所以，唯一能做的事情就是決定他們?cè)敢獬袚?dān)多少風(fēng)險(xiǎn)來(lái)知道他們做對(duì)了沒有。交易成功的關(guān)鍵是專注于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，而不是潛在盈利。

精彩書摘

一個(gè)人在成為一個(gè)盈利的交易者之前，必須完全了解自己的個(gè)性。每一個(gè)決定，從一筆交易的持倉(cāng)期到每筆交易的資金規(guī)模，都反映了交易者固有的偏好曲線。

糟糕的交易一直都在發(fā)生，而怎樣對(duì)待這些糟糕的交易決定了一個(gè)人將來(lái)能否成功。

交易是一項(xiàng)謹(jǐn)慎動(dòng)用情緒的活動(dòng)。

市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，錯(cuò)誤的是分析或定式。

定式是客觀的，可以幫助消除慣常存在的情緒上的較量。

金融市場(chǎng)在本質(zhì)上就是設(shè)定為要利用人性獲利。

他們用辛苦工作掙來(lái)的錢在交易市場(chǎng)搏殺，最后換來(lái)的只是一次又一次的挫折和絕望，也許還有一個(gè)暴怒的伴侶，以及一個(gè)被職業(yè)交易者掠奪殆盡的交易賬戶。

成為職業(yè)交易者的唯一途徑是獲得一種優(yōu)勢(shì)，即一個(gè)能把你和其他從眾的交易者區(qū)分開來(lái)的武器。

交易和生活息息相關(guān)。你越了解你自己，就越有可能找到最適合自己個(gè)性的市場(chǎng)、策略和交易哲學(xué)。

一個(gè)散戶交易者能夠毫不引人注意地買賣——這是一個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì)。

交易者，至少那些掌握了持續(xù)盈利技巧的交易者，有機(jī)會(huì)去創(chuàng)造一種從日常煩瑣事務(wù)中解脫出來(lái)的獨(dú)立生活

交易者一旦持有倉(cāng)位，就會(huì)騙自己相信任何能夠幫助證明自己正確的事情，或者至少證明這次的交易想法“沒有錯(cuò)”。

與其說交易是努力賺大錢，還不如說交易是反復(fù)承認(rèn)自己的錯(cuò)誤（并接受這個(gè)事實(shí)）。

一個(gè)交易者的災(zāi)難就是另一個(gè)交易者的面包和黃油。

你的每一筆交易都有一個(gè)對(duì)手方，從成為對(duì)手方開始你的交易。不要做追逐市場(chǎng)的人，而要做那個(gè)知道別人正在追逐的人。不要做撤銷止損的人，而要做那個(gè)知道別的交易者正準(zhǔn)備撤銷止損的人。不要做相對(duì)于賬戶規(guī)模來(lái)說太大的交易，而要做恰當(dāng)規(guī)模的交易，或者更小規(guī)模的交易。不要做那個(gè)瘋狂地想?yún)⑴c每個(gè)行情的人，而要做那個(gè)因?yàn)槟托牡却献约航灰子?jì)劃的定式出現(xiàn)而感到滿足的人，即使這樣意味著當(dāng)天不交易。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講，小規(guī)模、持續(xù)地交易能比大規(guī)模、無(wú)計(jì)劃地交易賺到更多的錢。做一個(gè)想要長(zhǎng)期賺錢的交易者，而不是做一個(gè)想要證明自己正確的交易者?，F(xiàn)在就開始吧。

為了成為一個(gè)快樂的交易者，你必須把失敗的交易攔腰斬?cái)嗖⑷舆M(jìn)垃圾堆。為了證明自己正確而在失敗的交易上糾纏不休，就會(huì)像中國(guó)成語(yǔ)所說的“削足適履”，得不償失。

不管你怎么緊張地盯著電腦屏幕上的價(jià)格圖表，都不會(huì)影響市場(chǎng)的下一步走向。市場(chǎng)不會(huì)跟著你的意愿走。

不要讓市場(chǎng)引誘你陷入“自己一定要正確”的狀態(tài)中。

在交易中做多或者做空都很容易，只要交易者學(xué)會(huì)忽視自己的個(gè)人觀點(diǎn)，放棄試圖證明自己是正確的或者試圖賺錢。這才是難點(diǎn)所在。這意味著要拋開對(duì)市場(chǎng)的任何成見，集中關(guān)注當(dāng)前市場(chǎng)的供需狀況。

交易是世界上最具欺騙性的職業(yè)。

市場(chǎng)天生就是為了利用和掠奪人性而建立的，只有當(dāng)足夠多的人落入交易錯(cuò)誤的陷阱時(shí)，市場(chǎng)才會(huì)急劇波動(dòng)。

你最好的入市時(shí)機(jī)應(yīng)該是那些使你感到害怕和緊張的時(shí)刻。如果你只在感覺良好的時(shí)候買入，那么這只股票可能已經(jīng)接近行情的頂部了。

一個(gè)交易者不能對(duì)所有定式應(yīng)用相同的交易規(guī)則。

事實(shí)上，實(shí)現(xiàn)最大贏率的最快方法之一是將止損翻倍，并將倉(cāng)位減半。

交易者生存下來(lái)的可能性很小是由于市場(chǎng)具有一個(gè)優(yōu)勢(shì)——它沒有任何情緒。

每當(dāng)我關(guān)注定式而不是結(jié)果的時(shí)候，我都做得很好，但是每當(dāng)我關(guān)注結(jié)果而不是定式時(shí)，我都會(huì)被干掉。

我看到?jīng)_動(dòng)交易是人們一敗涂地最常見的原因之一。

對(duì)于交易者來(lái)說，耐心都是一種非常重要的品質(zhì)。

一旦我能夠始終如一地遵循我的定式，并且每次都以完全相同的方式執(zhí)行，我就能夠完成向全職交易者的轉(zhuǎn)變。我的轉(zhuǎn)變很大一部分是心理上的，形成了我所說的“職業(yè)交易心態(tài)”。

交易者的上癮是指急于下單以及當(dāng)建立頭寸時(shí)興奮和緊張：希望一切按照自己的想法進(jìn)行而賺到大錢。

就像任何職業(yè)或者藝術(shù)中的優(yōu)秀者一樣，優(yōu)秀的交易是一種平衡的藝術(shù)。每一筆交易都需要我們把自己分成兩部分：謹(jǐn)慎和勇氣。我們需要用謹(jǐn)慎來(lái)保持耐心，需要勇氣去進(jìn)入市場(chǎng)，需要信心去堅(jiān)守在成功的交易中，也需要用謹(jǐn)慎去保護(hù)我們獲得的收益，但也不能太激進(jìn)地保護(hù)，以免因?yàn)槲⑿〔▌?dòng)而被止損出局。最重要的是要有勇氣承認(rèn)我們的交易是錯(cuò)誤的并及時(shí)出逃。

撤退是一種完全合理的軍事戰(zhàn)術(shù)。

決定交易者成敗的是在不知道接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么的情況下做出的實(shí)時(shí)決定，每個(gè)人都能在事后告訴你本應(yīng)該怎么做。

當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己的觀點(diǎn)錯(cuò)誤時(shí)，你必須有勇氣離場(chǎng)，有信心接受另一個(gè)艱難的事實(shí)——機(jī)會(huì)總會(huì)再來(lái)一次。同樣，市場(chǎng)還會(huì)在那里。

交易者的一個(gè)主要工作是與無(wú)聊情緒做斗爭(zhēng)，保持空倉(cāng)。那些出于無(wú)聊而持有頭寸的交易者，會(huì)把時(shí)間花在管理那些平庸的交易上，而與好的交易擦肩而過。

不要先入為主或帶著你自己的意圖來(lái)到交易中，你必須始終問自己：“現(xiàn)在市場(chǎng)向我展示的是什么？”

在交易的世界里，記住錢只是游戲的工具，這是一種記分的方法。

遵守規(guī)則和保持耐心必須應(yīng)用在每一筆交易的每一個(gè)階段中。它們占據(jù)了你交易的90%，你意識(shí)到這一點(diǎn)了嗎？

個(gè)人在日常生活中用來(lái)實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想和目標(biāo)的策略在交易中不起作用；事實(shí)上，它們正是交易者失敗的主要原因之一。

每一個(gè)交易者對(duì)生活要樂觀，對(duì)培養(yǎng)自己的交易技能要樂觀，但對(duì)下一筆交易要悲觀。

通過使用硬止損并堅(jiān)持這些止損點(diǎn)，一個(gè)賬戶規(guī)模較小的交易者至少有機(jī)會(huì)以此謀生。如果他連這一點(diǎn)都做不到，他將無(wú)法做一名交易者。

意識(shí)到在交易中，輸就是贏。專業(yè)交易者的工作就是承擔(dān)小的損失。大多數(shù)交易者沒有意識(shí)到每個(gè)月只有幾天的時(shí)間可以賺大錢。剩下的時(shí)間里，交易者的工作就是維持生存，目的是讓交易賬戶保持完整，以迎接大的行情。

在一筆盈利的交易里跟進(jìn)是可以的，但是在一筆損失的交易里跟進(jìn)是瘋狂的（除非分批建倉(cāng)直至全倉(cāng)是你交易計(jì)劃的一部分）。

套利的整個(gè)游戲就是一個(gè)發(fā)現(xiàn)誰(shuí)是傻瓜的過程。如果你找不到那個(gè)人，那你就是傻瓜。

當(dāng)你有一筆交易損失慘重時(shí)，要做與這筆交易相反的事情。休息一下，離開市場(chǎng)，回到小額交易，用限價(jià)指令和精心制訂的計(jì)劃來(lái)交易。

一個(gè)不遵循計(jì)劃，只對(duì)內(nèi)在情緒做出反應(yīng)的交易者一定會(huì)被打敗，不是也許，不是很可能，而是一定。

記住，在市場(chǎng)上，牛和熊都可以贏，但豬會(huì)被宰殺。

如果你發(fā)現(xiàn)自己目不轉(zhuǎn)睛地盯著屏幕，那是一個(gè)訊號(hào)，警示你的交易規(guī)模相對(duì)于賬戶而言太大了。

進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)重要的是不要帶著過于看漲或過于看跌的觀點(diǎn)。交易者對(duì)一個(gè)想法越堅(jiān)定，他就越容易被卷入交易的錯(cuò)誤一方。

要記住，交易者不是在交易股票、期貨或期權(quán)。交易者在交易其他交易者，有另一個(gè)人或系統(tǒng)站在交易的對(duì)立面。一邊將是對(duì)的，而另一邊將是錯(cuò)的。誰(shuí)在交易中擁有更好的心理視角和資金管理系統(tǒng)，誰(shuí)就會(huì)贏

成為一名成功的交易者最重要的一步就是學(xué)會(huì)不帶任何憤怒、沮喪或羞愧地接受虧損。這就是交易的一部分，沒什么大不了的。

如何成為一名盈利的交易者？我有兩個(gè)最實(shí)用的建議。第一，將你的頭寸減半，并將止損加倍。這通?？梢越鉀Q大多數(shù)問題。第二，專注于每周執(zhí)行兩次深思熟慮的、精心策劃的交易，而不是每天進(jìn)行五次交易。這太容易做到了。

確認(rèn)偏差保證了人們的觀念會(huì)偏向于他們內(nèi)心世界的投射而不是任何形式的事實(shí)。

市場(chǎng)不是非理性的，我們才是。非理性是指堅(jiān)持留在一個(gè)不奏效的交易中。

基于“現(xiàn)實(shí)是什么”進(jìn)行交易，而不是基于“我認(rèn)為現(xiàn)實(shí)應(yīng)該是什么”，你不需要任何通過編造故事來(lái)進(jìn)行的確認(rèn)。

在市場(chǎng)中，散戶交易者能拿到的大多數(shù)數(shù)據(jù)和理論，與理解市場(chǎng)到底正在發(fā)生什么無(wú)關(guān)。不僅它們與正在發(fā)生的事情無(wú)關(guān)，而且我們還基于自己的確認(rèn)偏差對(duì)它們進(jìn)行了過濾。換句話說，這些信息雙重?zé)o用，在這種情況下做出錯(cuò)誤決定的可能性是巨大的。

記住，交易永遠(yuǎn)都是關(guān)于概率以及風(fēng)險(xiǎn)控制的。

錯(cuò)過市場(chǎng)行情沒有什么關(guān)系。專業(yè)交易者會(huì)錯(cuò)過市場(chǎng)行情，只有業(yè)余交易者才會(huì)試圖追逐每一個(gè)行情。

意識(shí)到市場(chǎng)總是對(duì)的，并且我們完全不知道下一步會(huì)發(fā)生什么，是交易可持續(xù)成功的公式。

交易的秘訣是只看一些關(guān)鍵的內(nèi)在指標(biāo)，識(shí)別模式，并追蹤極值。

除了被壓抑的情緒之外，交易者的許多感受源于對(duì)未知的恐懼，而不是未知的風(fēng)險(xiǎn)?？謶謳?lái)破壞，而風(fēng)險(xiǎn)可以被控制。

你不需要知道所有關(guān)于市場(chǎng)的知識(shí)來(lái)盈利，你只需要一個(gè)能奏效且勝率高的定式。

作為一個(gè)趨勢(shì)交易者，我的全部目標(biāo)是找出最強(qiáng)勢(shì)、勝率最高的即將展開行情的時(shí)刻，在我有優(yōu)勢(shì)的地方進(jìn)入市場(chǎng)。

行情傾向于在上一個(gè)波段的延伸處終止。

為何頭腦中沒有特定定式就進(jìn)行交易，像沒有指南針就在亞馬孫森林徒步旅行一樣。

所有的投資者都屬于如下三類人群中的一類：

1.那些有一個(gè)系統(tǒng)并且每天都遵循系統(tǒng)的人。

2.那些正在開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)并且期望尋找圣杯的人。

3.那些從不相信也未使用任何一個(gè)特定系統(tǒng)，只是靠本能交易的人，他們?nèi)栽谙虬閭H解釋自己是怎么輸?shù)羲薪灰踪Y金的。

交易者需要像一臺(tái)機(jī)器一樣，只根據(jù)定式行動(dòng)，而不是根據(jù)“他對(duì)上一次交易的直覺”來(lái)操作。

我要特別指出的是：遵循計(jì)劃而不讓一天、一周或一個(gè)月的盈虧影響你的思考是非常困難的。但這是生與死的區(qū)別。

如果市場(chǎng)向上跳空，他們通常會(huì)等到市場(chǎng)回落并填補(bǔ)缺口時(shí)才開始做多。在這方面，跳空像是一個(gè)反身性/自我實(shí)現(xiàn)的預(yù)言。

一般來(lái)說，止損越寬，成功的交易就越多。當(dāng)然，加寬止損的關(guān)鍵在于只做那些獲勝概率超過80%的定式。

交易的關(guān)鍵是有耐心，管住手，等待這種機(jī)會(huì)出現(xiàn)?；钴S的交易其實(shí)意味著活躍的等待。過度交易是日內(nèi)交易者失敗的首要原因。

在交易中我有個(gè)原則，就是“絕對(duì)不要與5分鐘圖上擠牌的趨勢(shì)作對(duì)！”這一原則超越我所有的日內(nèi)交易規(guī)則和定式。

記住，交易者能不能以此為生的區(qū)別就是耐心——等待合適機(jī)會(huì)的耐心，在一個(gè)成功的交易中坐著不動(dòng)的耐心……否則就玩完了。

你越快地開始只去關(guān)注概率，釋放對(duì)結(jié)果的任何情緒依附，你就會(huì)越快地達(dá)到穩(wěn)定盈利。

職業(yè)交易者從業(yè)余交易者那里賺錢，因?yàn)闃I(yè)余交易者閉著眼睛做發(fā)財(cái)夢(mèng)，不知不覺中就被職業(yè)交易者掏空賬戶。

交易者唯一能做的就是在每一筆交易中都控制風(fēng)險(xiǎn)，遵守紀(jì)律，保持耐心，在每一筆交易之前都提醒自己這些。如果交易有一個(gè)秘密，那就是，下一筆交易以提高交易技能為目的，而不是以掙錢為目的。這樣交易者才能以交易為生，才能避免毀滅性的損失。

沒有規(guī)則的交易者就像一只受傷的羚羊，暴露在一群獅子的中央。

對(duì)于不遵守交易規(guī)則、沒有紀(jì)律的交易者，他們?cè)庥鼋鹑跉绮皇且粋€(gè)“是否”的問題，只是一個(gè)“時(shí)間”問題。

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò)

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