全球對沖基金最新排名公布！最會賺錢的10家公司都在這了。

近日，投資雜志《養(yǎng)老金與投資》“Pension & Investments”網(wǎng)站公布了2022年全球前十大對沖基金名單。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，全球對沖基金資產(chǎn)管理規(guī)模達1.44萬億美元。

圖片來源：Pension & Investment官網(wǎng)

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球前十大對沖基金公司分別是：

1、橋水（Bridgewater Associates）

2、英仕曼集團 (Man Group) 

3、文藝復興科技(Renaissance Technologies)

4、千禧管理(Millennium Management )

5、城堡投資(Citadel)

6、德劭集團 (D.E. Shaw Group)

7、雙西格瑪投資（Two Sigma Investments/advisers）

8、戴維森.肯普鈉資本管理公司(Davidson Kempner Capital Management)

9、法拉龍資本管理公司 (Farallon Capital Management)

10、TCI基金管理公司 (TCI Fund Management)

橋水基金蟬聯(lián)冠軍

全球排名第一的橋水基金，2022年的資產(chǎn)規(guī)模相比2021年增長19.6%，資產(chǎn)規(guī)模達到1264億美元。

美股經(jīng)歷了數(shù)年低波動時期，對沖基金也在此期間遭遇了行業(yè)發(fā)展的至暗時刻。不過， 2022年，美股波動性回歸，對沖基金也大放異彩，橋水的旗艦基金Pure Alpha 表現(xiàn)一騎絕塵，收益達到25%！

橋水基金創(chuàng)始人達利奧（Ray Dalio）近日表示，橋水旗下的旗艦基金Pure Alpha 今年迄今上漲了25%，略低于截至6月份32%的漲幅，但仍大大高于成份股的今年迄今回報率。

盡管如此，達利奧對當前的資產(chǎn)市場表現(xiàn)仍然不看好，稱“我們正處于一個大多數(shù)資產(chǎn)價格下降的時期。你能做的最重要的事情是保持良好的平衡 投資組合，投資者應該專注于多元化，而不是試圖把握市場時機?！?/p>

在美聯(lián)儲 9 月連續(xù)第三次加息 75 基點之際，達里奧警告稱，美國已經(jīng)出現(xiàn)了經(jīng)濟衰退的典型早期預警信號，他預計，未來兩年美國經(jīng)濟形勢將進一步惡化。隨著美國經(jīng)濟可能在2023年或2024年陷入衰退，美國股票和債券將繼續(xù)受到影響。達里奧說，如果把利率提升到4.5%，美國股市就會暴跌將近20%。

他表示，鑒于美聯(lián)儲加息以抑制創(chuàng)紀錄高位的通脹，再加上俄烏沖突等其他因素使能源市場陷入困境，美國經(jīng)濟有更多遭受進一步痛苦的空間。

他還建議，散戶投資者以實際價值評估其投資的穩(wěn)健性。例如，現(xiàn)在購買通貨膨脹指數(shù)而不是名義債券可能更有意義。他說：“大多數(shù)散戶投資者面臨的最大問題是，他們認為當股價大幅上漲時，這是一項不錯的投資，而不是思考資產(chǎn)上漲時資產(chǎn)變得更加昂貴了?！?/p>

眾所周知，達里奧一直看好中國市場。過去橋水也多次亮出鮮明觀點，達里奧表示：“只要我的投資模型中的影響因素沒有發(fā)生改變，只要我被允許在中國投資，我將繼續(xù)是中國的長期投資者?！?/p>

從管理規(guī)模來看，橋水中國位居外資私募首位，其投資規(guī)模突破百億，也是國內首家晉升為百億資管機構的外資私募。

今年二季度橋水基金加倉百度、蔚來，清倉阿里巴巴ADR、京東ADR。持倉報告顯示，截至二季度末，橋水基金美股持倉市值達235.98億美元。

城堡投資從第9名上升至第5名

這份名單中，值得關注的是城堡投資，與2021年相比，城堡投資從第9名上升至第5名，是前十大榜單中位次上升最快的機構。

城堡投資的資產(chǎn)管理規(guī)模增長幅度最大，較2021年增長為40.85%。截至2022年6月30日，其管理規(guī)模達529.70億美元，排名第五。

城堡投資公司上半年交易收入同比激增大約23%，至42億美元，創(chuàng)歷史新高，且凈交易收入連續(xù)10個月超過10億美元、其中八個月超過15億美元。

城堡投資集團由肯·格里芬創(chuàng)立于1990年，旗下有兩家公司——城堡資產(chǎn)管理公司和城堡證券。 城堡因其良好的業(yè)績吸引了許多世界上最大的機構投資者，包括主權財富基金、養(yǎng)老金、大學捐款等。公司總部設立于芝加哥，在北美、亞洲、歐洲均設有辦公室。 城堡的投資方法由嚴密的基本面研究、高端量化分析和一個經(jīng)過驗證的技術平臺共同驅動。投資原則是努力、情景規(guī)劃和重復。投資策略注重世界上最大的金融市場上主要的一些資產(chǎn)類別，主要包括股票、信貸、量化策略、商品、固定收益和宏觀。

肯·格里芬曾被稱為“對沖基金界的神奇小子”。

他的經(jīng)歷比較傳奇，當初在哈佛當學生時，在宿舍靠著一臺傳真機，一臺個人電腦，一部電話和26.5萬美元本錢，成立了一個圈錢的基金。不但成功募集了近100萬美元，還吸引了對沖基金先驅Frank Meyer的注意。

22歲那年，格里芬在芝加哥市中心招來4位小伙伴，創(chuàng)立了自己的基金公司W(wǎng)ellington Partners，后來改名為Citadel，意為“城堡”。

他的團隊通過數(shù)量分析和數(shù)據(jù)挖掘技巧，以及不斷的擴張，經(jīng)過14年的時間，2004年的時候citadel將自己的管理資產(chǎn)擴大到了100億美金。

2008年的金融危機，城堡的基金組合市值損失了約53%，然而，這家伙很頑強，至2012年1月，已完全從金融危機的沖擊波中恢復過來，挽回了損失。

在2012年12月公布的一個具有里程碑意義的CFTC（美國商品期貨交易委員會）規(guī)則里，Citadel的政策分析和建議被引用超過50次。(結算cds，cdo的清算規(guī)則)。這件事情贏得了行業(yè)里的廣泛認可，使得其資本在2015年的時候超過了260億美金。

三家公司的管理規(guī)模萎縮

在前十大對沖基金公司中，有三家公司的管理規(guī)模萎縮。

其中，TCI基金管理公司 （TCI Fund Management）萎縮最明顯。與2021年相比，其規(guī)模減少了9.5%。截至2022年6月30日，其管理規(guī)模為362億美元。

TCI基金總部位于英國倫敦，成立于2003年，投資策略是“投向具有可預測的自由現(xiàn)金流的高質量公司”。

值得注意的是，該機構對外宣稱，其投資所產(chǎn)生的利潤會用于慈善事業(yè)，主要是改善發(fā)展中國家貧困兒童的生活。

創(chuàng)始人霍恩亦特別強調ESG理念，經(jīng)常施壓上市公司更清晰地披露二氧化碳排量，以遏制氣候變化。

可以看出，TCI 基金是一家股票策略的機構。官網(wǎng)顯示，該機構定位是基于基本面驅動的價值投資，投資范圍覆蓋全球市場，并使用私募股權的方法，采取深度基本面研究并秉持長期主義。此外，還會進行機會型投資，關注企業(yè)轉型與特殊事件的投資機會，追求阿爾法機會。

另外，法拉龍資本管理公司 （Farallon Capital Management） 與文藝復興科技（Renaissance Technologies）的資產(chǎn)管理規(guī)模分別減少1.8%與1.7%，在萎縮后，其規(guī)模分別為374億美元和570億美元。

法拉龍資本由Thomas F. Steyer創(chuàng)建，成立于1986年，主要為大學捐贈基金、基金會和高凈值人士提供資管服務，公司在總部大約有120名員工。總部設于舊金山，在倫敦、新加坡、香港、東京和圣保羅設有辦公室。公司投資于全球的資產(chǎn)類別，通過自下而上的強調資本保護的基本面分析為客戶提供收益。公司也從1990年起成為美國證券交易委員會的注冊投資顧問。公司的核心投資策略有五種: 信貸投資、長短倉、并購套利、房地產(chǎn)相關投資和直接投資。

量化之王文藝復興科技公司Renaissance Technologies是由詹姆斯·西蒙斯于1978年創(chuàng)建的一家專門做量化交易的基金公司，該公司管理的基金業(yè)績令世界矚目。不過已經(jīng)連續(xù)幾年業(yè)績平淡。文藝復興科技曾在向監(jiān)管機構提交的信息披露材料中寫道疫情以來，部分策略的Beta模型表現(xiàn)不及預期。 文藝復興是第二季度增持伯克希爾股份的最大對沖基金——截至 6 月底，它又購買了超過 170 萬股股票，價值近 4.89 億美元。

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡

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