3月1日，廣發(fā)證券2023年春季資本論壇在成都舉行。廣發(fā)證券策略研究首席分析師戴康在發(fā)表主題演講時(shí)表示，在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)“強(qiáng)預(yù)期”階段，建議繼續(xù)配置低估值、高業(yè)績(jī)彈性方向，包括地產(chǎn)鏈中的消費(fèi)建材、家具，復(fù)工復(fù)產(chǎn)需求抬升的自動(dòng)化設(shè)備、工程機(jī)械、重卡，疫后消費(fèi)修復(fù)鏈中的生物制品、創(chuàng)新藥、中藥及休閑食品，科技鏈條的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、信創(chuàng)、AIGC、游戲、廣告和影視院線。

此外結(jié)合地產(chǎn)基本面的復(fù)蘇情況，戴康認(rèn)為，后市還需觀察估值比價(jià)，探索從高業(yè)績(jī)彈性方向向高景氣方向的切換，此時(shí)看好兩大領(lǐng)域：一是泛新能源技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，包括新能源車鏈的電池、輕量化、汽車電子，以及儲(chǔ)能鏈的儲(chǔ)能電池、控溫設(shè)備；二是具備景氣韌性的通信設(shè)備，通信設(shè)備(光模塊、光纖光纜)等在2023年有望持續(xù)受益。

主題投資方面，戴康建議持續(xù)關(guān)注“中國(guó)特色估值體系”政策主線的投資機(jī)會(huì)，看好受益央企國(guó)企改革及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的航空航天、信創(chuàng)、運(yùn)營(yíng)商、綠電。