關(guān)于中特估等熱門板塊,簡單一句話總結(jié)就是:我從業(yè)這么多年,沒有見過一個板塊能連續(xù)上漲超過5個月。 歷史上看如果一個熱門的概念板塊已經(jīng)連續(xù)上漲5個月,雖然看著還很強(qiáng)勢,但是一般來講它就開始震蕩。其中有一些標(biāo)的ɑ的機(jī)會比較多,但整個大的β它基本上就已經(jīng)不存在了,因?yàn)槟阆?,一個板塊如果要是4-5個月的定價,這個股票能漲多少倍,2000-4000倍,不夠定價的嗎?肯定夠了! 以一個人他反應(yīng)的過程為例,比如說今天這個股票漲了,它為什么漲?不知道,一個禮拜之后還在漲,還是不知道,一個月之后還不知道,四個月之后還沒搞明白,然后突然間有一天明白了,有這么回事,我得買趕緊買,有這樣的人嗎?只能說非常少,所以熱門板塊連續(xù)上漲5個月以上,想買的能理解的基本也都買了,5個月之后如果還沒搞明白,基本他也不想買了,這樣的條件下熱門板塊就沒有增量資金進(jìn)入,這個板塊未來怎么漲呢? 但是中特估概念比較特殊,它特殊在哪呢?整個概念太寬泛了,涉及到方方面面、各個行業(yè),所以中特估的行情往往是跟隨著各種各樣的題材,甚至是賽道,根據(jù)它的崛起,中特估會有一些變化。在中特估現(xiàn)在出現(xiàn)調(diào)整之后,我們覺得后面還會有中特估的行情,但不一定是前面已經(jīng)漲過的,可能我的角度也不一定正確。 今年的三季度是一帶一路峰會,我們看到一帶一路沿線國家對中國經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)現(xiàn)在比較大,而且比較重要,那么未來一段時間,國家有沒有可能出臺一些惠及到一帶一路沿線國家的政策,或者是說加強(qiáng)一帶一路的合作,這個可能性是有的,所以我們覺得這是一個比較重要的投資機(jī)會。 其實(shí)前一段時間我們在一些視頻直播里就已經(jīng)講過,大家都覺得中國在一帶一路沿線可能做的比較多的是基建,比如說鐵路、公路、港口、碼頭、機(jī)場,甚至是其它的一些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。但是我們做完統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)排第一的不是這些,而是電力設(shè)備,第二的才是一些交通運(yùn)輸設(shè)備。電力設(shè)備的占比大概是交通運(yùn)輸?shù)囊槐?。所以近期我們在很多的投研會議上,包括在直播里面,都提出電力板塊的機(jī)會,五六月份,一般來講電力板塊會容易走強(qiáng),因?yàn)榈较募疽院笥秒娙笨跁容^大,所以這個時候,傳統(tǒng)電力方面可能是一個比較好的投資機(jī)會。 但是現(xiàn)在電力板塊可能漲了至少有兩周了,其中有一些標(biāo)的可能還沒上漲,有一些漲的比較多一些,這個行情我們認(rèn)為還是有一定持續(xù)性的,因?yàn)檎w的β表現(xiàn)還沒有很大,后面還可能有一定的空間,所以說從這個角度來看,未來一帶一路沿線可能還有一些投資的機(jī)會。 責(zé)任編輯:李燁 |
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