今天應邀來聊一下自己的交易心得體會。

說到交易的經(jīng)歷啊，我比較走運，算是走出了迷茫期。

大學就很沉迷交易，那時候主要是做股票，10年牛市，后來是連著熊市，就走進期貨市場了，我知道，很多朋友都是因為股票走熊進入期貨市場的，但大多數(shù)都是進了另一個大坑，本想多空來回賺錢，沒想到被多空來回扇臉，我也一樣。

我從我的經(jīng)歷聊吧，這樣有點頭緒：

1，第一階段，沉迷形態(tài)分析。大多數(shù)的交易者都是這樣的，被K線組合吸引。我沉迷了兩三年，雖然現(xiàn)在看來沒什么用，但這樣的積累是必須的。分析了很多種形態(tài)，跟蹤過無數(shù)指標，其實最大的問題是，也不知道行不行就干，堅持不了多久就換，不停優(yōu)化系統(tǒng)，到頭來啥都懷疑。

從“老王絕招之波浪理論”到“王氏7種經(jīng)典形態(tài)”，筆記本浪費了一堆，最后就剩八個字：“站穩(wěn)均線，二次確定”，算是步入中年的標志，才有點成熟的意思了。

形態(tài)是什么？是價格博弈軌跡，但如果這場博弈是單方面的呢？就成了陷阱，非要在陷阱里摸爬滾打，一身傷怪誰呀？

給大家舉個例子：比如我是大玩家，這個品種比較跟原油，現(xiàn)在原油走勢不好，上不上、下不下的，我就不太愿意去玩它。有一天國內(nèi)宏觀刺激比較不錯，我發(fā)現(xiàn)化工板塊都蠢蠢欲動了，是不是可以玩一下？4000點接了點單子，一看原油15分鐘橫盤突破，正好拉一下，拉到4030，上面就有拋壓了，還玩啥，故意頂?shù)?040，打一波前高的止損，我也撤了。中東說減產(chǎn)，原油晚上拉了一波，早上我還沒發(fā)力就高開了，在下面埋點單子，根本吃不著，有人在搶貨，給你，順著原油回調(diào)，價格打到4015，把自己和別人的單子吃干凈，成本才4020，還有人搶，你幫我拉吧，到4025沒動靜了，收縮三角形形成，多少人畫了線等突破，我就給你突破唄，往下砸5個點，一堆跟風盤，2分鐘內(nèi)掃光，20秒拉起來，今天就跟著原油和其他化工品種晃到4040試試壓力了……

所以我后來發(fā)現(xiàn)啊，技術上面講究太多也不好，大道至簡，就站穩(wěn)均線和第二波站穩(wěn)，這里面有兩次技術確認，排除很多假突破，夠用了。

當然有些朋友說自己做基本面的，不止損。如果日線都干穿了，你還不止損，頭也太鐵了，具體怎么操作我不說了，但用技術去規(guī)避傷害是必要的，或者按照自己的最大虧損來。

2，第二階段：基本面運籌帷幄。運籌帷幄是諷刺我自己，因為我總是覺得做基本面很有大將之風，抓住大機會，重倉猛干，資金翻十倍，財務自由……然后我就虧得出門抽煙，思考人生了。

一個實盤賬戶，一個模擬賬戶，實盤凈值一路向下，模擬賬戶一年到頭總體是沒虧過。我想了很久，這到底是為什么，是心態(tài)的原因？不是，是資金管理！

什么抓住機會，重倉猛干，都是騙人的。對了上天，錯了翻身的機會都沒有。模擬盤呢？同時持有至少5個品種，倉位從來沒有超過6成，我做模擬盤比實盤還認真灑脫，資金分散，控制風險，自然就灑脫了，能拿得住單子。

所以我對本金小于20萬的朋友說，倉位別高于3成，因為你沒法做資金管理，只能降低倉位來生存，什么資金小就要重倉，不然沒翻身機會，這樣的話是成功交易者說出來的嗎？對于炒單那派就算了，他們確實能做到。

基本面分析容易出現(xiàn)的問題：

1，獲取信息不足，導致自己的分析不夠，方向錯了；

2，方向是對的，無法抗住回撤，拿不?。?/p>

3，拿住了，不知道在哪止盈。

第一個問題其實很好解決，較為成熟的品種會有大量的研報和公眾號，每天收集信息，總結一下，你會發(fā)現(xiàn)觀點都差不多，而且都是比較準確的，只是在資金面的作用下，短期顯得不準確了。不跟隨基本面，喜歡跟消息的品種我是不碰的。

至于回撤問題，我一直是回撤企穩(wěn)介入的，從來不在高位追，破了平臺就損，企穩(wěn)再進。

大多數(shù)朋友是動態(tài)的技術止盈，比如走弱指標出現(xiàn)了，就止盈，我不是，我根據(jù)形態(tài)有一個技術目標價，超過盈損中間線是不介入的，這樣使得盈虧比不會小于1，超過目標價會根據(jù)慣性系統(tǒng)拿一下。

3，第三階段：市場動態(tài)的感受。其實就是資金面、情緒面的研究了，這方面我花費了很多心思。影響市場動態(tài)的兩大因素：外盤走勢和宏觀變化。我設計過跟蹤外盤的系統(tǒng)，也設計過動態(tài)的市場情緒跟蹤系統(tǒng)，比如在開盤前，我會根據(jù)昨晚美原油的表現(xiàn)和今日宏觀態(tài)勢，確定當日的交易方向，可最終發(fā)現(xiàn)，日內(nèi)的這種交易方式，割裂了日線級別的趨勢，把好好的一段行情給弄破碎了，而且宏觀態(tài)勢是長期影響的，規(guī)納入某一天的交易不現(xiàn)實。

我最終形成了兩個過濾條件，一個是美原油、新加坡鐵礦石日線趨勢系統(tǒng)，只在它們趨勢明確的時候順勢操作石化工、黑色、煤化工（看鐵礦石），如果美豆、美豆油、馬棕趨勢明顯，也會在美原油趨勢好的時候操作，油脂類一般受原油影響也比較大的。

另一個就是商品指數(shù)系統(tǒng)，只做規(guī)避，破位不多，必須等3—5天的筑底，做空同理。

這兩個系統(tǒng)就是利用跟蹤標的和整體性來為我提供更高的勝率，當然也有代價，就是有至少1/3的時間是觀望的，畢竟過濾系統(tǒng)也會過濾掉一些行情，特別是共振系統(tǒng)，過濾能力更強，但為了高勝率，我認了。

最后，給大家提一個建議，交易是一個聰明活，也是個辛苦活，別老想著隨隨便便看看盤就能盈利。設計系統(tǒng)，需要大量的數(shù)據(jù)支撐工作，手寫數(shù)據(jù)、Excel統(tǒng)計我都做過；基本面研究，看研報、實地調(diào)研、寫總結我一直堅持；每天復盤和開盤前的準備工作（多次確認行情和系統(tǒng)是不是共振了），我都是有表格在更新的。

復盤不是復K線，圖畫成盤絲洞也沒有啥用。盤面能給你的，養(yǎng)不活你。