在交易過(guò)程中，大家都懂得順勢(shì)交易，但是如何對(duì)趨勢(shì)的開(kāi)始和結(jié)束進(jìn)行量化判斷？

趨勢(shì)交易需要一個(gè)正確的出發(fā)點(diǎn)和思想方向。也就是說(shuō)趨勢(shì)交易需要做什么?需要那些相關(guān)的技術(shù)?

首先排除了基本面和消息。趨勢(shì)交易并不需要分析基本面和消息，因?yàn)橼厔?shì)交易策略已經(jīng)假設(shè)所有資訊都已經(jīng)體現(xiàn)在價(jià)格中，所以只需要集中研究?jī)r(jià)格走勢(shì)。基本面資訊在趨勢(shì)交易中只在選股時(shí)有重要意義，用于選擇成長(zhǎng)性良好，體質(zhì)健康或者熱門(mén)的強(qiáng)勢(shì)股。因?yàn)槟承┕善痹谔囟〞r(shí)期趨勢(shì)強(qiáng)度超過(guò)市場(chǎng)平均水準(zhǔn)，例如市場(chǎng)每年都有炒作什么概念的習(xí)慣。

確定了我們只研究?jī)r(jià)格，那么接下來(lái)，必須承認(rèn)價(jià)格存在趨勢(shì)。下一步需要了解市場(chǎng)有三種趨勢(shì)，上漲下跌橫盤(pán)。并且根據(jù)道氏理論的定義知道上漲趨勢(shì)下跌趨勢(shì)橫盤(pán)趨勢(shì)都是什么樣子的。

認(rèn)識(shí)了趨勢(shì)之后，需要五種技術(shù)來(lái)進(jìn)行趨勢(shì)交易：

第一，識(shí)別趨勢(shì)的技術(shù)。在趨勢(shì)開(kāi)始的前20%階段識(shí)別出趨勢(shì)。這樣保證在大多數(shù)人還沒(méi)有識(shí)別出新的趨勢(shì)時(shí)，我們已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)。

第二，衡量趨勢(shì)的壽命。不能在趨勢(shì)的中后段入場(chǎng)。

第三，坐穩(wěn)倉(cāng)位的技術(shù)。保證在趨勢(shì)發(fā)展的大部分時(shí)間，大部分趨勢(shì)段中持有倉(cāng)位。

第四，止損止盈退出趨勢(shì)的技術(shù)。既要設(shè)止損退出假趨勢(shì)或者短暫的趨勢(shì)，也要設(shè)止盈退出已經(jīng)結(jié)束并反轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

第五，順趨勢(shì)加碼的技術(shù)。對(duì)于整體帳戶(hù)盈利來(lái)說(shuō)，這很重要，必須保證賺錢(qián)的順趨勢(shì)倉(cāng)位比虧錢(qián)的逆趨勢(shì)倉(cāng)位大。

趨勢(shì)交易的技術(shù)就是如何解決這五種問(wèn)題。我們大可開(kāi)動(dòng)腦筋，發(fā)揮想象力，實(shí)戰(zhàn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)前人的智慧，通過(guò)多種方式來(lái)發(fā)展出各種技術(shù)，來(lái)解決上面五種問(wèn)題。一個(gè)成功的趨勢(shì)交易者，對(duì)每一個(gè)問(wèn)題，都必須有一個(gè)確切的結(jié)論，知道在各種情況下到底該如何去做，這才形成了一個(gè)具有個(gè)人風(fēng)格的趨勢(shì)交易系統(tǒng)。著名的趨勢(shì)交易系統(tǒng)例如“海龜交易系統(tǒng)”完整地回答了上述問(wèn)題。

趨勢(shì)跟蹤交易策略的五種虧損原因及解決之道

針對(duì)趨勢(shì)跟蹤交易策略，對(duì)于交易的虧損或者失敗，主要?jiǎng)澐譃槲宸N原因：

第一逆市買(mǎi)底賣(mài)頂

第一種逆市操作買(mǎi)底賣(mài)頂，這是大多數(shù)人虧損的原因。在明顯的下跌趨勢(shì)裡不斷的嫌價(jià)格太低而買(mǎi)便宜貨，或者覺(jué)得跌得過(guò)深而搶反彈;在明顯的上昇趨勢(shì)裡不斷的嫌價(jià)格太高而賣(mài)出，或者覺(jué)得漲得太快而放空;這些都是風(fēng)險(xiǎn)極大的操盤(pán)手法和習(xí)慣。抄底賣(mài)頂只有在橫盤(pán)震盪行情中有效，但即使這樣，小資金和散戶(hù)也不要在正在大漲的情況下放空或者正在大跌的情況下買(mǎi)入，而應(yīng)該等價(jià)格漲到明顯阻力位后盤(pán)弱時(shí)放空，或者跌到明顯支撐位出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)時(shí)買(mǎi)入。這才是安全的方法。

如果順勢(shì)操作，那么你最可能做對(duì)無(wú)數(shù)次而做錯(cuò)一次，只錯(cuò)在轉(zhuǎn)折點(diǎn)上;但如果逆市操作，那么很可能錯(cuò)無(wú)數(shù)次后換來(lái)正確的一次。針對(duì)這一點(diǎn)，正確的方法應(yīng)該是放棄前10%甚至是20%的利潤(rùn)，而追求穩(wěn)定可靠的順勢(shì)行情利潤(rùn);也就是說(shuō)，一定要等到趨勢(shì)確立后才能進(jìn)場(chǎng)交易。這樣的利潤(rùn)會(huì)比偶爾買(mǎi)對(duì)底賣(mài)對(duì)頂?shù)乃^高手們賺得少，但確實(shí)是最長(zhǎng)期穩(wěn)定的利潤(rùn)。

很難看清趨勢(shì)的方向，其實(shí)趨勢(shì)的定義極為簡(jiǎn)單明了，上漲趨勢(shì)既是高低點(diǎn)不斷墊高的價(jià)格走勢(shì)，下跌趨勢(shì)是高低點(diǎn)不斷墊低的價(jià)格走勢(shì)，如果能忽略小幅度的波動(dòng)和噪音，絕大多數(shù)情況下，只要你想看，市場(chǎng)的趨勢(shì)都是很明確的[上昇下降橫向]。看不清趨勢(shì)的原因很可能是因?yàn)樗^察的時(shí)間維度過(guò)短[例如看5分鐘K線(xiàn)]，如果換成日K線(xiàn)周K線(xiàn)來(lái)看，趨勢(shì)往往是一目了然的。

第二出場(chǎng)太早，沒(méi)有抱牢獲利倉(cāng)位。

第二種虧損并不是虧損，但在一輪趨勢(shì)明顯的大行情中只賺到蠅頭小利，是使整體帳戶(hù)虧損的一個(gè)重要原因。在趨勢(shì)發(fā)展過(guò)程中，只要趨勢(shì)開(kāi)始確立向一個(gè)方向移動(dòng)，那么趨勢(shì)最可能的方向仍然是向這個(gè)方向移動(dòng)，這是阻力最小的方向。在這裡，心理問(wèn)題和紀(jì)律是關(guān)鍵。

想坐穩(wěn)賺錢(qián)的趨勢(shì)倉(cāng)位，應(yīng)該有幾個(gè)紀(jì)律和良好心態(tài)：

一，不要試圖針對(duì)趨勢(shì)中的小幅波動(dòng)低買(mǎi)高賣(mài)搶帽子。這種手法經(jīng)常會(huì)造成賺多筆小錢(qián)，賠上一筆大錢(qián)。

二，不要試圖去抓頭部和底部，要在趨勢(shì)已經(jīng)明顯反轉(zhuǎn)之后平倉(cāng)，放棄趨勢(shì)波段后10%-20%的利潤(rùn)，并建立新的趨勢(shì)方向頭寸。

三，對(duì)趨勢(shì)有信心，就是對(duì)自己的判斷有信心，這一點(diǎn)非常重要。我們多少次在每天盯盤(pán)的情況下，持有了整段的趨勢(shì)行情?很多人都在趨勢(shì)剛剛啟動(dòng)，賺了些蠅頭小利的情況下及早平倉(cāng)出場(chǎng)了。拿住倉(cāng)位這一點(diǎn)比判斷正確更加重要，也許最好的辦法是不要盯盤(pán)，離市場(chǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)。事實(shí)證明，在趨勢(shì)倉(cāng)位上的鴕鳥(niǎo)戰(zhàn)術(shù)往往是成功的。因此，要離市場(chǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)。每天盯著價(jià)格漲跌起伏所造成的緊張感和對(duì)虧損的恐懼感會(huì)使你有種想迅速平倉(cāng)落袋的沖動(dòng)，來(lái)追求心理上的舒適和安全感，導(dǎo)致太早的從有利的倉(cāng)位中離場(chǎng)。

第三趨勢(shì)行情太短或者假突破

趨勢(shì)行情太短，應(yīng)該說(shuō)在絕大多數(shù)情況下，這是更高一級(jí)上漲趨勢(shì)中的回檔洗盤(pán)行情;更高一級(jí)的下跌趨勢(shì)的誘多反彈行情;而橫盤(pán)的突破行情太短，便是假突破。無(wú)論那種情況，可以說(shuō)正是建立反向頭寸的良好時(shí)機(jī)，甚至可以將其做為一項(xiàng)指標(biāo)來(lái)使用，建立反向倉(cāng)位獲利。但操盤(pán)手法上要求止損堅(jiān)決果斷，反應(yīng)快，設(shè)置支撐阻力位明確有效。

本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，假突破，行情過(guò)短的假趨勢(shì)，正是因?yàn)槟阍诟咭患?jí)的趨勢(shì)中逆市操作，那么相反的方向才是正確的。假突破，假趨勢(shì)正是指明了行情正確的方向。

第四順勢(shì)倉(cāng)位被洗盤(pán)

趨勢(shì)行情會(huì)有正常的回檔整理。應(yīng)對(duì)的策略是根據(jù)趨勢(shì)的定義設(shè)定止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)，在趨勢(shì)的發(fā)展過(guò)程中不斷提高止盈點(diǎn)，直到反轉(zhuǎn)將盈利頭寸截出。但有時(shí)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)過(guò)大的回測(cè)使你的倉(cāng)位出場(chǎng)，而后市場(chǎng)又恢復(fù)原來(lái)的趨勢(shì)，這種情況時(shí)常發(fā)生，畢竟市場(chǎng)不會(huì)象數(shù)學(xué)公式一樣完美。在這種情況下，我們應(yīng)對(duì)的策略是嚴(yán)格按止損止盈點(diǎn)出場(chǎng)而后再次重新入場(chǎng)，而且不在意以更高的價(jià)格[做多]或者更低的價(jià)格[做空]入場(chǎng)。

金融交易必須戰(zhàn)勝人類(lèi)自身人性的弱點(diǎn)，希望，恐懼，懊悔，自尊等多種阻礙你在市場(chǎng)中獲利的情緒，在10元賣(mài)出，在12元買(mǎi)回來(lái)，這是很多人心理上都很能接受的，但如果不這樣，可能會(huì)錯(cuò)過(guò)一大段趨勢(shì)行情。

綜合來(lái)看，被洗盤(pán)出場(chǎng)往往不可避免。但如何處理止盈止損是應(yīng)對(duì)的關(guān)鍵，證明是處在逆市的頭寸要盡快平倉(cāng)，而被洗盤(pán)出場(chǎng)后價(jià)格恢復(fù)原有趨勢(shì)，就應(yīng)該重新進(jìn)場(chǎng)。

第五追漲殺跌

趨勢(shì)交易并不在乎追漲殺跌，因?yàn)橼厔?shì)行情中高點(diǎn)還有更高點(diǎn)，低點(diǎn)還有更低點(diǎn)。順應(yīng)趨勢(shì)的倉(cāng)位，只要有耐心等待趨勢(shì)的發(fā)展，總是可以獲利。但如果不講究買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)，在短期的頭部或者底進(jìn)場(chǎng)，隨后價(jià)格回測(cè)，倉(cāng)位被套;不但影響情緒，使心態(tài)失衡;更是對(duì)持倉(cāng)的信心是個(gè)沉重的打擊。短期頭部和底部一般是由群眾大眾的集體跟風(fēng)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出造成的。一般成交量突兀放量時(shí)，代表群眾盲目跟風(fēng)盤(pán)入場(chǎng)，此時(shí)往往是處于一些短線(xiàn)炒做資金獲利平倉(cāng)的風(fēng)口浪尖，隨后群眾的買(mǎi)盤(pán)或者賣(mài)盤(pán)耗盡，價(jià)格自然回測(cè)。良好的買(mǎi)點(diǎn)或者賣(mài)點(diǎn)應(yīng)該建立在上漲趨勢(shì)中的急跌回調(diào)低點(diǎn)[做多]，下跌趨勢(shì)中的反彈高點(diǎn)[放空]，并注意一波趨勢(shì)行情的50%回測(cè)。也有很多趨勢(shì)在強(qiáng)勢(shì)時(shí)往往是以橫盤(pán)的方式整理，當(dāng)橫盤(pán)整理到重要平均線(xiàn)位置時(shí)，遇到平均線(xiàn)的支撐或者阻力時(shí)也是很好的建倉(cāng)點(diǎn)。另外在超買(mǎi)超賣(mài)值極端時(shí)，如距離均線(xiàn)過(guò)遠(yuǎn)時(shí)也不要入場(chǎng)，一般會(huì)有一個(gè)向均線(xiàn)回測(cè)靠近的整理過(guò)程。

趨勢(shì)交易的五種虧損原因和應(yīng)對(duì)策略是實(shí)踐趨勢(shì)交易策略的總結(jié)，是針對(duì)趨勢(shì)跟蹤方法或者系統(tǒng)而提出的。在實(shí)踐操盤(pán)中，總是遇到各種各樣的虧損，從每日操盤(pán)日記中歸納下來(lái)，不外乎是這五種。如果再簡(jiǎn)化分析，那么幾乎所有的虧損都和兩點(diǎn)有關(guān)，就是“看不清趨勢(shì)，拿不住倉(cāng)位”。個(gè)人認(rèn)為解決這兩點(diǎn)是交易成功的正確方向。建議交易者應(yīng)該把虧損的交易記錄下來(lái)，分析到底哪里出了問(wèn)題，把虧損歸類(lèi)，從而知道會(huì)在哪里虧損，避免再次虧損。

簡(jiǎn)單總結(jié)一下:

1.趨勢(shì)交易中重要的是理念，等待是一個(gè)模糊的概念，要明白自己等待的到底是什么才有可能把一個(gè)模糊的概念變成一個(gè)清晰可量化的標(biāo)準(zhǔn)，而這才是交易員最終追求的答案。

2.穩(wěn)定的周期，確定的行情大多數(shù)人都能看懂，但是等待需要付出代價(jià)，等待并不是選擇，而是放棄，追求方法是向外求，而建立理念，認(rèn)識(shí)，理解則是向內(nèi)求，有了向內(nèi)求的思想，才有可能具備向外求的能力。

3.趨勢(shì)的開(kāi)始就是一個(gè)可大量試錯(cuò)的標(biāo)準(zhǔn)，趨勢(shì)前期確定性很低，這時(shí)候需要依靠標(biāo)準(zhǔn)建立進(jìn)場(chǎng)機(jī)制，級(jí)別越穩(wěn)定，后續(xù)的空間越大，當(dāng)然整理的時(shí)間也會(huì)越久，趨勢(shì)的后期，趨勢(shì)更明確，但卻可能只是平倉(cāng)和離場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，所以可操作的趨勢(shì)是定義中的趨勢(shì)，而應(yīng)該回避的趨勢(shì)，可能恰恰是那種你看起來(lái)明確的趨勢(shì)。

4.趨勢(shì)中期出現(xiàn)了整理，最大的可能就是行情的級(jí)別發(fā)生了變化，級(jí)別越大，與你的交易級(jí)別偏差越大，那么中間的整理就會(huì)越多，但是只要處于第一次轉(zhuǎn)向新高或者新低過(guò)程中，后面無(wú)一例外都會(huì)出現(xiàn)大級(jí)別上面行情的折返，所以趨勢(shì)當(dāng)中并不是你要拿得住，而是要堅(jiān)持，堅(jiān)持并不是一直在場(chǎng)內(nèi)，而是建之正確的機(jī)制分段進(jìn)行操作。

保持前瞻性并不容易，對(duì)于大多數(shù)朋友來(lái)說(shuō)，他們所想的未來(lái)，往往是走勢(shì)的延伸，跌了就看空，漲了就只會(huì)看多，難以意識(shí)到趨勢(shì)存在更多的可能性。

所以走勢(shì)結(jié)構(gòu)和趨勢(shì)階段的分析很重要，需要自己建立一個(gè)系統(tǒng)框架，才能認(rèn)識(shí)到階段的優(yōu)勢(shì)點(diǎn)位和波幅的強(qiáng)弱變化。

優(yōu)勢(shì)點(diǎn)位對(duì)于我們趨勢(shì)交易者來(lái)說(shuō)是非常重要的，有很多問(wèn)題的出現(xiàn)，都和恐懼虧損有直接關(guān)系。

我們需要通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)來(lái)克服我們內(nèi)心的缺陷，才能去平衡壓力。

甚至說(shuō)，老手和新手的差別可能是面對(duì)市場(chǎng)不確定性時(shí)，心境各有不同吧！

技術(shù)是生存之本，授人以魚(yú)不如授人以漁，以小博大是投資的真正魅力，拿住有把握的利潤(rùn)是交易之根本！