在瞬息萬變的期貨市場中，吳偉淼以其超短線交易風(fēng)格和卓越的盤感，成為了業(yè)界矚目的焦點(diǎn)。昵稱“淼哥”，源于其交易時(shí)“秒割”的果斷與精準(zhǔn)，吳偉淼在2018年第十二屆全國期貨實(shí)盤大賽中以輕量組冠軍的身份，展現(xiàn)了他非凡的交易才華。這位90后的年輕人，以其獨(dú)特的交易哲學(xué)和對市場的深刻理解，在期貨市場中屢創(chuàng)佳績，成為了無數(shù)交易者心中的偶像和學(xué)習(xí)的榜樣。

吳偉淼的成功并非偶然，而是多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)積累和不斷學(xué)習(xí)的結(jié)果。他強(qiáng)調(diào)，對于超短線交易者來說，盤感是核心的技術(shù)，而一套成熟的交易體系和良好的心態(tài)修煉同樣重要。他的故事，不僅是對個人努力和智慧的證明，也是對所有期貨交易者的一種啟示：在這個充滿不確定性的市場中，只有不斷學(xué)習(xí)、適應(yīng)和進(jìn)化，才能在激烈的競爭中立于不敗之地。

本文將深入探討這位90后交易員的交易歷程、以及為什么要選擇做短線？如何做好短線交易？

與期貨結(jié)緣

吳偉淼與期貨之間的緣分始于大學(xué)時(shí)代。當(dāng)時(shí)正值股市牛市期間，他對金融市場產(chǎn)生了濃厚的興趣。他決定成為一名股票交易員，希望通過自己的努力在這個充滿機(jī)會的領(lǐng)域闖出一片天地。然而，命運(yùn)似乎另有安排。一次偶然的機(jī)會，吳偉淼轉(zhuǎn)行成為了股指期貨交易員，從此正式踏入了更為復(fù)雜但也充滿機(jī)會的期貨世界。

從股市到期貨市場的轉(zhuǎn)變并不容易。相比于股票，期貨市場的波動更大，風(fēng)險(xiǎn)也更高。但正是這種高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的特點(diǎn)吸引了吳偉淼。“與許多人不同，我是先接觸到這個行業(yè)，然后才慢慢深入了解它。”吳偉淼回憶道。他意識到，要想在這個市場上立足，就必須不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐。

進(jìn)入期貨市場后，吳偉淼面臨了許多挑戰(zhàn)。首先，他必須迅速掌握期貨市場的基本知識和技術(shù)分析方法。其次，他還要學(xué)會如何控制情緒，避免因市場波動而做出沖動的決策。最重要的是，他需要找到適合自己的交易風(fēng)格。經(jīng)過一段時(shí)間的摸索和實(shí)踐，吳偉淼最終選擇了日內(nèi)超短交易模式。

期貨市場不存在“肯定”、“一定”

雖然年輕，參與期貨市場的經(jīng)歷也不長，但吳偉淼對期貨市場的認(rèn)識之深刻，要超過許多交易者。在他看來，期貨市場是一個能讓人懷疑人生的地方，正是這樣一個市場，才更讓他去思考，用怎樣的嚴(yán)謹(jǐn)性才能游刃其中。吳偉淼說：“期貨交易的基本功是風(fēng)險(xiǎn)控制思想，這思想有大有小，比如以交易為職業(yè)，我們就要思考自己能夠熬多久，熬不出頭該如何，做好人生規(guī)劃止損；進(jìn)入這個市場，我們就要思考能夠承受虧損多少，而不是賺多少，做好個人資產(chǎn)止損；進(jìn)了一筆單子，第一想到的是方向不按預(yù)判走時(shí)，止損位放在哪兒，做好每筆單子的止損?！眳莻ロ档慕灰滋攸c(diǎn)是超短線操作，止損特別快，做好盈虧比，輔之以勝率。

談到自己的交易經(jīng)驗(yàn)，吳偉淼說，一個人賺錢可能是很多因素結(jié)合在一起，而一個人虧錢，可能就是某一處出了紕漏，所謂千里之堤，潰于蟻穴，交易中每一個方面都重要。他認(rèn)為每個人在交易上都有突破不足之處時(shí)，這時(shí)的不足之處就是最重要的。“比如我剛進(jìn)入期貨市場時(shí)，老想著賺多少，不開倉就怕錯過，反而虧虧賺賺，整體不太理想，后來這一認(rèn)識到位后，剔除了很多不好做的行情，交易上就有了質(zhì)的改變，而手法整體卻變化不多，對于那時(shí)候的我，這一思想的突破，就是極為重要的?！痹趨莻ロ悼磥?，期貨市場是一個具有很強(qiáng)不確定性的邏輯市場，每一個投資者的行為都在或多或少影響著行情走向，有些人是熟悉了市場走勢內(nèi)在邏輯而賺錢，也有些人是靠著其不確定性的運(yùn)氣而賺錢?！懊恳粋€品種的大行情一出來，總會有人因此而暴富，也會有些因此而爆倉，我見過很多人賺錢，也見過更多人慘敗。”吳偉淼說，基于此，他也深深認(rèn)識到，在期貨市場不存在“肯定”、“一定”、“100%”等詞匯，所以交易時(shí)，一定要謹(jǐn)慎，風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)放到首位，再去搏擊收益，把盈利交給市場，把虧損控制交給自己。

方法與策略

吳偉淼主要是做短線或超短線交易，整體上屬于日內(nèi)超短線交易風(fēng)格。交易策略主要是結(jié)合了K線形態(tài)、 MACD、均線、KDJ，另外還包括多周期理論的運(yùn)用、商品間聯(lián)動性的運(yùn)用、盤口的運(yùn)用。吳偉淼利用它們形成一個綜合的研判體系，對當(dāng)下的行情做一個漲跌判斷，這樣我的準(zhǔn)確率才會提高；如果單看某一個指標(biāo)，很容易被其單一部分的虛假信號所欺騙。在行情中，常常會有各種指標(biāo)的指示方向不一致的情況。比如當(dāng)均線還是往上翹的，如果單看均線，價(jià)格行情可能仍然屬于看漲的形態(tài)時(shí)，但是MACD卻可能在頂部位置已經(jīng)發(fā)生了走平，甚至開始有往下死叉的跡象或者K線可能有好幾根已經(jīng)形成了一個頂?shù)男螒B(tài)。此時(shí)，行情是否會像均線一樣繼續(xù)向上突破使得MACD從原來的死叉繼續(xù)往上翹再次變成一個金叉？還是沿著當(dāng)前MACD的方向下跌使得均線走平往下掉頭？這種時(shí)候就需要再借助其他的判斷來提高判斷的準(zhǔn)確度。如果均線繼續(xù)上行，那就說明均線是有效的，其它兩個指標(biāo)可能是稍微有點(diǎn)鈍化了；特別是MACD和均線指向不一樣，背離了。

如果價(jià)格按照MACD的方向一路往下走，漸漸地，均線等不久自然也會拐回來，或者會走平往下拐。這個時(shí)候，就說明均線可能是一個弱勢信號或假信號。吳偉淼說：“這里我給大家提供一種思路來部分解決這種情形的矛盾，比如運(yùn)用多周期理論。交易時(shí)，我們可以把多周期的情況結(jié)合在里面進(jìn)行分析判斷。比如說，當(dāng)一分鐘周期的MACD與均線發(fā)生指向不一致的情形時(shí)，我們就可以去看一下15分鐘這種大級別的周期上面的情況，常常會有3種不同的情況。其一，如果在大級別上看來行情是強(qiáng)勢看漲的，那么就說明在1分鐘時(shí)間周期中的看漲信號可能是有效的，看跌的信號是弱勢信號或者目前可能是一個假信號。這樣，我們也許就可以在小級別中找出行情的未來發(fā)展方向。其二，如果在15分鐘級別上看來，行情也是模棱兩可，可上可下；一分鐘級別上看也是如此；那么行情往往可能會處于一個震蕩期或者盤整期。這種情況下我們可以不去操作。其三，與上述兩種情況相反，如果15分鐘周期級別上指標(biāo)現(xiàn)在是強(qiáng)勢看跌信號，但是1分鐘周期級別的指標(biāo)中一個是看漲、另一個是看跌，那么我們通常就會把這個看漲的信號暫時(shí)過濾掉；它可能是一個弱勢信號或者假信號，而1分鐘里的看跌指標(biāo)是有效的?！?/p>

對短線交易的建議

操作上有2點(diǎn)：一是短線操作手法就是快。用文華點(diǎn)鼠標(biāo)會很慢。用快期系統(tǒng)或易順系統(tǒng)，加上操作技巧、小鍵盤都設(shè)置好，手法和交易速度會快很多?；灸芸吹降膯巫樱?dāng)時(shí)就能敲下去?？磳Ψ较虻臅r(shí)候，才能進(jìn)去賺到錢。如果速度慢點(diǎn)，還要調(diào)價(jià)格，賺錢的時(shí)候就進(jìn)不去，當(dāng)方向看錯的時(shí)候進(jìn)去，短線肯定要虧錢的，這是指標(biāo)軟件上的建議。二是起步時(shí)候要多打多練。先慢慢開始，不要亂做，心理上不要覺得短線賺錢快。多疑心態(tài)要擺正，該賺的行情盡量把握去賺就行了。因?yàn)橛腥讼肴ベ嵖戾X才做短線，但是做短線做得太多，反而虧錢。有些不該做的行情，在那里來回打，那是要虧錢的。

短線交易的難度：做短線什么時(shí)候都不容易。就算做大周期，拿一拿，心里可能受不了。短線的交易手法，只要行情大，可能容易些。但是行情小的時(shí)候，波動也小、波動點(diǎn)位也小、成交量也小，那樣就不容易了，就很難賺錢了，那么操作就要少。

從短線做起還是從趨勢做起：剛開始最好從短線做起。當(dāng)然，做長線直接開始賺錢的人也有，但是從短線做起，基本功會扎實(shí)。發(fā)現(xiàn)很多私募經(jīng)理都是從短線做起的。短線做多了，技術(shù)功底比較扎實(shí)，資金量上來了，才慢慢轉(zhuǎn)做波段。波段后資金量又大了，開始做基金，才開始做基本面的，短線做到一定量，基本功扎實(shí)了，這個成長過程才比較踏實(shí)。

下單只做一個品種，設(shè)置日止損限額

對交易員來說，交易中如何選擇品種很重要。吳偉淼在比賽中是這樣選擇品種的，首先看品種的波動率，哪個波動大優(yōu)先考慮做哪個?！耙月菁y鋼為例，1分鐘只有1—3個點(diǎn)的波動時(shí)，我就不會碰它，如果一分鐘波動10個點(diǎn)以上，我就會去做它?！眳莻ロ嫡f。每天的不同時(shí)段他可能會交易不同的品種，但是下單時(shí)只做一個品種，直到這個品種短期進(jìn)入盤整或者振蕩時(shí)，再去尋找其他品種的機(jī)會。確定了交易品種，如何選擇出入場？對此，吳偉淼表示，出入場點(diǎn)是根據(jù)交易思想來的，指標(biāo)輔助，盤口（價(jià)格）決策，先通過自己建立的指標(biāo)體系，做出方向判斷，然后一旦價(jià)格與指標(biāo)方向一致，就是入場時(shí)刻；出場則等盤口（價(jià)格）沒有繼續(xù)上行，或者下行，或者指標(biāo)開始掉頭時(shí)離場。吳偉淼在他的短線交易策略中，持倉時(shí)間基本在3分鐘以內(nèi)，慢行情可能會持有更久一點(diǎn)。行情快速時(shí)一天能做上百個來回，沒有行情時(shí)可能就交易幾筆或者不交易。但他同時(shí)表示，目前也在嘗試延長交易周期，按照15分鐘波段，盈利持倉能達(dá)到一天以上，止損單則可能會隨時(shí)出局。說到風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場中的風(fēng)險(xiǎn)總是讓交易者如履薄冰，對于交易風(fēng)險(xiǎn)的控制，吳偉淼主要通過設(shè)置三層屏障來防控：第一層：每次開倉后的止損，一般開倉就會找好一個止損位置并堅(jiān)決止損；第二層：當(dāng)日止損額限制，當(dāng)?shù)谝粚悠琳辖?jīng)常被打破導(dǎo)致虧損逐漸累加，設(shè)置一個日止損額來防止持續(xù)擴(kuò)大；第三層：月止損和在期貨市場虧損的最大額度，確定資金在期貨市場的虧損最大額，并不斷轉(zhuǎn)移資金，防止某一天因?yàn)榻灰走^度而影響生活所需。

交易語錄

1、盤口就是你的"聚寶盆"！

對短線來說，盤口信息就是你的"上帝視角"！不會看盤口？那你還炒啥股！趕緊去練習(xí)，這可是吳偉淼的制勝法寶！

2、沒有周期，就是在瞎搞！

交易周期不明確，你拿什么止盈？別傻乎乎地只看漲跌，沒有周期的交易就是在賭博！記住，明確周期是基本功！

3、止損位不設(shè)，虧錢你活該！

每次進(jìn)場都要設(shè)好止損，這是鐵律！被止損多了？那就更要謹(jǐn)慎！過度交易只會讓你虧得更快！

4、否定別人？你是在害自己！

輕易否定別人的交易手法，就是在阻礙自己進(jìn)步！高手的經(jīng)驗(yàn)不學(xué)，你還想賺錢？醒醒吧！

5、短線技術(shù)是練出來的！

別以為有人天生會炒股，那都是扯淡！短線操作靠的是勤學(xué)苦練，熟能生巧。你練了嗎？

6、天時(shí)地利人和，缺一不可！

記住，炒股也是看天吃飯的活！光有技術(shù)不行，還得行情配合。沒有好行情，技術(shù)再好也白搭！

7、止盈止損，是你的"護(hù)身符"！

養(yǎng)成良好的止盈止損習(xí)慣，這才是長久之道！關(guān)注價(jià)格和形態(tài)，重視"點(diǎn)位"而非"點(diǎn)數(shù)"。這可是吳偉淼的心得！

8、杠桿是把雙刃劍，用不好就完蛋！

杠桿用得好，錢生錢。用不好，分分鐘把你吃干抹凈！超出承受范圍的投入，就是在自尋死路！

9、 高頻≠過度，學(xué)會"取舍"才是王道！

別把"高頻交易"等同于"過度交易"！好行情多做，盤整行情要克制。這才是真正的交易智慧！