浮盈加倉的風(fēng)險級別

浮動盈利加倉有產(chǎn)生巨額利潤的可能，但是相應(yīng)的風(fēng)險有多大呢？我們從三個方面看這個問題。

1、浮動盈利加倉可以承受的最大回撤。

不管是否利用浮盈加倉，在某一時點只要是所有可用資金都用于原始單邊持倉相同方向的開倉，如果按10%保證金計算的話，只要行情向不利的方向波動一個價位，期貨公司資金的風(fēng)險率馬上會超過100%，結(jié)算后會受到期貨公司的強平警告；如果向持倉不利方向波動3%以上，則可能達(dá)到交易所的資金風(fēng)險率而遭到強行平倉；如果以直接隔夜跳空形式產(chǎn)生大幅度不利于持倉的波動，則有可能帳戶造成很大風(fēng)險，一旦不利波動達(dá)到10%，資金會全部虧完。

2、杠桿倍數(shù)

不管是否利用浮盈加倉，只要是滿倉，按10%保證金來算的話，杠桿倍數(shù)都是10倍。但是對于加倉前的初始資金來說，杠桿比例是超過這個數(shù)值的。如果初始開倉資金10萬，而資金到了20萬以后再加倉，則相對于初始開倉資金來說，杠桿是20倍。如果初始資金更小，則倍數(shù)越大。所以浮盈加倉之后，任何微小的波動都會產(chǎn)生相對于初始本金來說比例巨大的盈虧數(shù)額

3、 勝率

如果市場是隨機運動的，在加倉之前的交易屬于盈利交易，加倉之后虧損的概率偏大。即，隨機市場的浮盈加倉是不合適的。

如果市場是趨勢運動的，在加倉之前屬于盈利交易，加倉后市場繼續(xù)盈利方向的可能更大。即，趨勢市場適合在同一個方向上加倉。