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《駕馭交易》其中經(jīng)過驗(yàn)證的程序可以用于持續(xù)地及早介入市場運(yùn)動(dòng)，可以讓你在發(fā)覺自己犯了錯(cuò)誤時(shí)迅速撤離，或者堅(jiān)持長久而贏利的交易之旅。

內(nèi)容簡介
　　
        《駕馭交易》為你介紹一種循序漸進(jìn)的方法，助你成長為成功的職業(yè)交易看。

這本簡單明了、必讀大全式的才略著作，把深富洞察力的市場概覽同具體的交易策略與概念結(jié)合起來，弛開陳舊迂鷹的基礎(chǔ)和老調(diào)重彈的思想，詳細(xì)展示和考察引起價(jià)格運(yùn)動(dòng)的背后原因。

《駕馭交易》目錄
鳴謝
前言
導(dǎo)言
第一部分　交易者的新兵訓(xùn)練營
第1章　市場進(jìn)退并非隨心所欲，而是身不由己
第2章　心理學(xué)101：學(xué)校里不傳授的交易知識(shí)
第3章　硬件和軟件——交易者的利器
第4章　市場101——理解本書討論的市場基本機(jī)理
第5章　股票市場現(xiàn)在開盤——測定日內(nèi)市場方向的七個(gè)關(guān)鍵內(nèi)核
第二部分　期貨、股票、期權(quán)和外匯市場特定的日內(nèi)交易與波段交易定式
第6章　開盤跳空：一天最早和概率最高的交易
第7章　軸心點(diǎn)——在趨勢(shì)市很好，對(duì)振蕩市尤佳
第8章　搶帽子買進(jìn)和賣出——只有快速確認(rèn)才可行
第9章　滴刻對(duì)賭：站在新手對(duì)面
第10章　擠牌：建立頭寸，迎接市場大行情
第11章　砌磚交易——讓市場疊羅漢
第12章　打乒乓——市場推球進(jìn)進(jìn)退退……全天候
第13章　3：52交易：燃一支上等雪茄，為交易日點(diǎn)睛
第14章　寶盒交易——在股票市場沉寂的交易日，轉(zhuǎn)向外匯市場
第15章　跌中高和漲中低——抓住趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)，避免遭受毀滅性打擊
第16章　推進(jìn)器交易——用股票、單只股票期貨和股票權(quán)做波段交易
第17章　四度空間——揭開神秘
第18章　臨場前查驗(yàn)清單——為下個(gè)交易日制訂比賽計(jì)劃
第19章　交易者的商業(yè)計(jì)劃書
第20章　當(dāng)無論你怎樣努力都沒有效果時(shí)的提示和技巧
第21章　駕馭交易 [1]

《羊城晚報(bào)》報(bào)道：

與股市翩翩起舞：《駕馭交易》

2007年的股市點(diǎn)燃了很多投資者的熱情，人們紛紛投身于此，希望靠自己的智慧與勇氣搏殺出一片新的天地。然而，指數(shù)的漲跌、個(gè)股的升降，似乎永遠(yuǎn)沒有一個(gè)明確的規(guī)律。多少人在開心、興奮、彷徨、苦悶、后悔中度過一個(gè)又一個(gè)的交易日，始終被股市牽著鼻子走，于是困惑在所難免：“難道我們就無法馴服這頭躁動(dòng)的野獸嗎？”《駕馭交易》可以幫你化解這個(gè)困惑。它是一本對(duì)于市場活動(dòng)作基本理解的優(yōu)秀讀物，投資者可以利用本書中的眾多思想獲得一次實(shí)彈演練的機(jī)會(huì)，并逐步走向“與股市翩翩起舞”的境界。

《駕馭交易》由全職交易者和基金經(jīng)理約翰·F·卡特權(quán)威執(zhí)筆，把深富洞察的市場概覽同具體的交易策略與概念結(jié)合起來，并提供了圖表定式、交易方法、資金管理的核心原則、重要的心理指引、功能強(qiáng)大的硬件和軟件的建議，以幫助投資更快、更好、更準(zhǔn)確地把握股市的波動(dòng)，成功順勢(shì)贏利。

該書拋開陳舊迂腐的基礎(chǔ)和老調(diào)重彈的思想，詳細(xì)展示和考察引起價(jià)格運(yùn)動(dòng)的背后原因。其中經(jīng)過驗(yàn)證的程序可以用于持續(xù)地及早介入市場運(yùn)動(dòng)，可以讓投資者在發(fā)覺自己犯了錯(cuò)誤時(shí)迅速撤離，或者堅(jiān)持長久而贏利的交易之旅。

《駕馭交易》涵蓋了以下內(nèi)容：你必須了解心理上的五點(diǎn)真相，幫助你把自己從一個(gè)易犯錯(cuò)誤的新手轉(zhuǎn)變成精明的職業(yè)選手；經(jīng)過驗(yàn)證的定式，用最佳的市場和一套不容商榷的交易準(zhǔn)則來提高每個(gè)定式的效力；嚴(yán)格的入市、離場和止損價(jià)位，為股票、期權(quán)、交易所買賣開放式基金、電子盤迷你期貨、30年長期債券、外匯市場的日內(nèi)交易定位……

中國的投資者還處于比較初級(jí)的狀態(tài)，多數(shù)只是憑一些直覺，然后結(jié)合一些一知半解的指標(biāo)，就在股市里跌打滾爬，勇氣可嘉！但是效果實(shí)在很差。面對(duì)股市的反復(fù)無常，你只有掌握足夠的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定的情緒，才能從容面對(duì)。否則，拿自己辛苦賺來的血汗錢打水漂，真不是什么樂事。

那么，就讓我們從閱讀開始吧！尤其是閱讀大師級(jí)的著作，更是個(gè)絕佳的選擇。這本書在美國暢銷多年，受到廣大投資者的追捧，很多人因此受益，非常適合實(shí)戰(zhàn)。所以，如果你打算炒股，如果你已經(jīng)開始炒股，如果你炒股總是無法保證合理的收益，那么翻開本書讀幾頁吧！你肯定會(huì)愛不釋手。    （趙世平）

《駕馭交易》精彩書摘

前三章page84

1.

page31:看空背離

關(guān)注創(chuàng)出52周新高的股票。

當(dāng)股票創(chuàng)出新高時(shí)，使用七個(gè)單位的RSI尋找看空背離。

當(dāng)價(jià)格創(chuàng)出的高點(diǎn)一再太高，但同時(shí)RSI達(dá)到的高點(diǎn)卻在降低，這叫做“看空背離”。RSI度量的是運(yùn)動(dòng)的力度，而看空背離告訴交易者的是股票正在喪失力量。

當(dāng)股票創(chuàng)出新高時(shí)，尋找成交量明顯縮減的情況，這就相當(dāng)于汽車跑完了汽油一樣，沒有成交量，就不會(huì)有持續(xù)的價(jià)格運(yùn)動(dòng)。

在股票收盤低于先前的52周高點(diǎn)后，在下一個(gè)交易日賣空它；

離場時(shí)，使用沖上最低日的高點(diǎn)上方的收盤作為條件，同時(shí)要位于重要支撐的上方。如果重要支撐被突破，繼續(xù)持有，直到在60分鐘圖標(biāo)上出現(xiàn)沖上最低小時(shí)棒線的高點(diǎn)上方的收盤。

2.“只有傻瓜才用兩只腳試探水深淺?！?-非洲諺語

3.交易定式

從現(xiàn)代文明的發(fā)源開始，這個(gè)世界經(jīng)歷了由人類決策促成的相似事件的重演。我不再去尋找下一個(gè)了不起的指標(biāo)，而是開始尋找以人類本性為基礎(chǔ)、重復(fù)出現(xiàn)的市場模式。這期間我讀到一本由馬克.道格拉斯寫的《記錄交易者》。這本書是真正的慧眼開啟著，馬克介紹了怎樣把每天緊迫的交易情境變成“自然”的成功交易行為。
   只要我關(guān)注定式而不是關(guān)注結(jié)果的時(shí)候，我做的很好。只要我關(guān)注結(jié)果而不是定式，我就被干掉了。為什么會(huì)這樣？一旦我著手有點(diǎn)規(guī)模的交易賬戶，我就開始想著這樣的事情：“我想把這個(gè)賬戶變成100萬美元?！蔽也皇顷P(guān)注那些定式，而是會(huì)關(guān)注賺100萬美元。這使得我跳進(jìn)這種毀滅所有交易者的交易習(xí)慣：孤注一擲，不使用止損，因?yàn)檫@次交易“必須成功”，此時(shí)集中注意力于賺到100萬美元，而不是等待高概率的交易定式。
    哪次我偏離了標(biāo)準(zhǔn)的定式，我就會(huì)在交易日志里將其記錄下來，標(biāo)記為“沖動(dòng)交易”。

4.他們偷偷的下單交易，想投身進(jìn)去參加市場交易的欲望是那樣強(qiáng)烈，就像一種藥物一覽。
治愈沖動(dòng)交易的對(duì)策是耐心，耐心對(duì)于交易者是如此重要的品質(zhì)--包括學(xué)習(xí)哪些定式對(duì)你最有用以及等待那些定式出現(xiàn)兩個(gè)方面。

過去我喜歡沖動(dòng)交易，那樣很有趣，讓我感覺良好，也很刺激。但是，最后的結(jié)局是我的沖動(dòng)交易毀滅了我的潛力，阻止我去實(shí)現(xiàn)成為一個(gè)全職交易者的夢(mèng)想。一旦形成這個(gè)人是，我立即采取行動(dòng)，從我的生命中切除這塊毒瘤。這包括一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰機(jī)制。

5.當(dāng)我能夠每一次都用完全一樣的方式、前后一致的遵循我的定式時(shí)，我就得以完成了向全職交易者的轉(zhuǎn)變。我轉(zhuǎn)變的大部分是精神上的，發(fā)展一種我所謂的“職業(yè)的精神狀態(tài)”。

6.如果交易者假設(shè)他們所做的每一筆交易都可能失敗，那結(jié)果會(huì)好的多。這樣他們能防止自己走下坡路。順境可以自己照顧好自己。對(duì)生活要積極，但是要悲觀的對(duì)待你的下一筆交易。

7.一開始就發(fā)生在交易者身上的情況是--他們很自然的陷入一個(gè)循環(huán)中：在他們賺錢的日子里，他們把自己歸類于好的交易者；在他們虧錢的日子里，則把自己歸類于差的交易者。盡管世界的其他部分把虧損看做壞事情，但在交易里，小額的虧損時(shí)成功的最佳標(biāo)志。

8.對(duì)交易新手來說，最大的問題就是調(diào)整他們的思維，認(rèn)識(shí)到在交易里虧損就是賺錢。一個(gè)職業(yè)交易者的工作就是小額止損。大多數(shù)交易者沒有認(rèn)識(shí)到，每個(gè)月只有少數(shù)幾天可以賺到大錢。其余的時(shí)間里，交易者如果沒有陷入困境，就已經(jīng)是在做自己的本分了。這個(gè)概念就是要保持賬戶完好無損，期待大潮來臨。

如果在星期一，一些交易者接連小額止損三次，到全天結(jié)束時(shí)虧損，那么他們就是在做自己的工作，并且有機(jī)會(huì)成為成功的職業(yè)交易者，因?yàn)樗麄兡芫S持賬戶的主要部分，用在市場真正運(yùn)動(dòng)起來的那幾天的某一天上。這就是交易的含義。交易就是交易者堅(jiān)持他們自己設(shè)置的參數(shù)，堅(jiān)持他們決定跟從的定式。交易不是本能反應(yīng)。（不是交易的最高境界？個(gè)人理解）

9.一個(gè)交易賬戶將要爆倉的第一指標(biāo)是交易頻率的提高，并結(jié)合著使用市價(jià)指令的增多，而不是使用限價(jià)指令。

10.我知道的其他成功交易者學(xué)會(huì)了慶祝他們的虧損。當(dāng)他們?nèi)胧薪灰撞⒈恢箵p出局時(shí)，他們就跳起來拍巴掌。當(dāng)他們?nèi)胧薪灰?，價(jià)格達(dá)到了他們的目標(biāo)，他們什么反應(yīng)也沒有。他們做著和其他每個(gè)人剛好對(duì)立的事情，而且他們賺著錢。

11.下一次你屈服于貪婪去追逐一筆交易時(shí)，記住在這世界上的其他一個(gè)什么地方，有一位職業(yè)交易者一直在耐心的等待著這個(gè)定式，而且做的剛好是相反的方向。

12.我發(fā)現(xiàn)要成為一名成功的交易者，最重要的一步就是學(xué)習(xí)怎樣接受一筆虧損，并且沒有任何氣惱，灰心或羞愧。

13.如果我使用一個(gè)定時(shí)，而且一連被止損出局兩次，那么在當(dāng)天剩下的時(shí)間里，我就會(huì)停止使用那個(gè)定式。不管什么原因，在那個(gè)特別的交易日它就是跟市場不和諧。

14.關(guān)鍵是要有兩套特殊的準(zhǔn)則。

第一，需要有一個(gè)交易方法系統(tǒng)，針對(duì)這個(gè)定式，交易者是一次性入市還是分批入市？是分批離場還是在特別的目標(biāo)位置一次性離場？是跟進(jìn)止損還是原地留守？結(jié)合目標(biāo)考慮，止損設(shè)置應(yīng)該放在哪里？這些是在交易指令發(fā)出前就必須要確定下來的所有事項(xiàng)。交易發(fā)出后，就沒有理性思考的空間了。定式必須每一次都以相同的方式來遵照?qǐng)?zhí)行，否則交易者就永遠(yuǎn)無法判斷這個(gè)定式在他們的交易里是會(huì)幫助自己還是傷害自己。不然的話，他們就只是在做沖動(dòng)交易。

第二，必須有一套資金管理的準(zhǔn)則。交易者對(duì)這個(gè)定式分配多少股股票或者多少張合約？在一天、一周、一個(gè)月或者一年的過程里，交易者在則個(gè)定式上原意用多少資產(chǎn)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？交易者在這樣做了一段時(shí)間后，就會(huì)養(yǎng)成遵守自己準(zhǔn)則的習(xí)慣，并且最終學(xué)會(huì)相信自己。

一旦交易者學(xué)會(huì)相信自己，他們就可以解放思想，去關(guān)注呈現(xiàn)在他們面前的市場機(jī)會(huì)，而不是完全沉浸在恐懼、灰心和懷疑的心境里。這個(gè)時(shí)候的交易者已經(jīng)轉(zhuǎn)變，從最初三個(gè)階段跳出，并開始真正有機(jī)會(huì)通過交易來贏得生計(jì)。轉(zhuǎn)變包括關(guān)注發(fā)展他們自己的交易技巧，而不是關(guān)注金錢。這些技巧很容易--使情緒保持在控制中，并遵守紀(jì)律來跟從定式。不要關(guān)注賺到1000美元，那是業(yè)余選手做的。關(guān)注發(fā)展你的技巧并執(zhí)行那些定式，每一次都是用同樣的方式。

聽起來簡單極了，但是大多數(shù)人不能長期堅(jiān)持這樣做。他們變得沒有耐性，而且不想錯(cuò)過參與市場行動(dòng)，所以他們投身進(jìn)來并追逐行情，卻沒有使用清晰的定式。他們一旦這樣做了，就會(huì)退回到業(yè)務(wù)者的行列。

15.大多數(shù)交易包含了等待。技巧在于等待它發(fā)展成型，而不要屈服于沖動(dòng)的交易。然后，一旦進(jìn)入定式交易，交易者就必須遵守紀(jì)律，等待離場參數(shù)被擊倒，而不要過早投降和放棄。即使是日內(nèi)交易，在一個(gè)定式發(fā)生或者一個(gè)參數(shù)被擊倒之前，也可能要等待幾個(gè)小時(shí)。這就是整個(gè)關(guān)鍵所在：只要保持耐心并等待。追趕四只兔子的人，一只也抓不到。

16.職業(yè)交易者并不參與每一次行情，認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)也很重要。追逐每次行情是業(yè)余者的標(biāo)志。這就是為什么交易者有必要建立一套包括入市和離場的準(zhǔn)則來遵守，而不是依靠他們自己的本能感覺去管理頭寸。

17.只要停止尋找下一個(gè)優(yōu)秀的技術(shù)指標(biāo)，業(yè)余交易者就開始變成職業(yè)交易者。

18.錯(cuò)過行情不要緊，職業(yè)交易者錯(cuò)過行情，業(yè)余交易者則努力追逐每一次行情。

19.加拿大一位心理學(xué)家完成的一個(gè)研究證明了人類行為的著魔特性。剛剛在賽馬場投注后，人們對(duì)他們所看好的馬匹獲勝充滿信心，筆剛才下注前自信的多。
 
        保持專業(yè)精神狀態(tài)的40條交易提示（選自《駕馭交易》）

1、交易是簡單的，但是并不容易。如果你想要留在這個(gè)行業(yè)里，把希望扔出門口，聚焦在具體定式上，并且堅(jiān)持你的止損。

2、當(dāng)你進(jìn)人日內(nèi)交易，監(jiān)視和你交易方向相反的800滴刻讀數(shù)，尋找顯示你犯錯(cuò)的跡象。這也許能讓你在止損被擊到之前就退出交易。

3、交易應(yīng)該是讓人厭倦的，就像工廠的工作。如果交易中有確定的事情，那就是尋找激動(dòng)的人和沖動(dòng)交易者，把他們的賬戶碾碎成停車計(jì)時(shí)器的零錢。

4、業(yè)余交易者停止尋找“下一個(gè)偉大的技術(shù)指標(biāo)”，并開始控制他們每筆交易上的風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)他們就轉(zhuǎn)變成職業(yè)交易者。

5、你在交易其他交易者，而不是實(shí)際的股票或者期貨合約。誰接了你交易的對(duì)手盤？是一個(gè)追逐行情的業(yè)余選手，還是一個(gè)耐心地守候了一天，就等著這次人市時(shí)機(jī)的職業(yè)交易者？你必須了解交易雙方的心理和情緒。

6、要非常清楚你自己的情緒。不理性的行動(dòng)是每個(gè)交易者的毀滅原因。如果你在對(duì)著你的電腦屏幕喊叫，哀求你的股票朝你的方向運(yùn)動(dòng)，你就必須問問自己：“這理性嗎？”輕松入市，輕松離場。堅(jiān)持止損。不要喊叫。尖聲喊叫的人應(yīng)該站在你交易的對(duì)面。

7、小心你自己，如果你變得過于興奮——興奮增大了風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗诒瘟伺袛?。如果你感到極端興奮，這可能意味著行情就要結(jié)束了。收緊你的止損，留神反轉(zhuǎn)。

8、不要過度交易——要耐心等待三到五次好交易。

9、如果你帶著大賺一筆的念頭進(jìn)人交易，你就死定了。這種心態(tài)導(dǎo)致大多數(shù)被爆掉的賬戶。

10、不要關(guān)注資金。關(guān)注把交易執(zhí)行好。如果你理性地進(jìn)出交易，資金會(huì)自已照顧好自己。

11、如果你聚焦在資金上，你會(huì)努力把自己的愿望強(qiáng)加在市場之上，以期滿足你在財(cái)務(wù)上的要求。這種情況只能有一個(gè)結(jié)局：你會(huì)把你所有的資金拱手讓給那些集中注意力規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)，并放手讓贏利的交易發(fā)展的交易者。

12、使風(fēng)險(xiǎn)最小化的最佳方法是不做交易。在東部時(shí)間上午11:30和下午2:30之間的清淡交易時(shí)段里尤其是這樣。如果你的股票或者其他市場表現(xiàn)不佳，那就不要交易它們。就坐著觀察它們，努力了解點(diǎn)什么。通過這樣做，你在減小風(fēng)險(xiǎn)和保護(hù)資金上占據(jù)了主動(dòng)。失敗的交易者中存在的最普遍問題是，他們總是覺得自己必須身處交易之中。

13、根本沒有必要每周交易五天。每周交易四天，你會(huì)在你實(shí)際交易的時(shí)間里更有鋒芒。

14、拒絕去損害你的資金。這意味著堅(jiān)守你的止損以及有時(shí)游離于市場之外。

15、保持放松。下達(dá)一筆交易并設(shè)定止損。如果你被止損出局，這意味著你在履行自己的職責(zé)。你在積極地保護(hù)著你的資金。職業(yè)交易者積極地接受著小額虧損。業(yè)余交易者求助于希望，有時(shí)甚至通過祈禱來挽救自己的交易。在生活中，希望是強(qiáng)大的和積極的。在交易中，求助于希望就像往你的皮膚上撥硫酸，你讓它停留在那里的時(shí)間越長，情況就會(huì)變得越糟糕。

16、永遠(yuǎn)不要讓日內(nèi)交易變成隔夜交易。隔夜交易應(yīng)該在人市前就計(jì)劃成一筆隔夜交易。

17、保留贏利的交易，只要它們?cè)诔愕姆较蚯斑M(jìn)。讓市場在你的目標(biāo)請(qǐng)你出局，或者以跟進(jìn)止損把你清除出去。不要使用沖動(dòng)的離場。每次離場都是根據(jù)特定的理由來執(zhí)行的，而這些理由建立在經(jīng)過明確界定的參數(shù)基礎(chǔ)上。

18、不要過度重視你的交易。你越是過度重視一筆交易，當(dāng)它的形勢(shì)對(duì)你不利時(shí)，就會(huì)有越多的“希望”進(jìn)人交易。記住，希望對(duì)于交易就像硫酸對(duì)于皮膚。

19、根本沒有合理的理由在執(zhí)行止損的問題上猶豫不決。再入市的差別只是傭金。

20、職業(yè)交易者接受虧損。犯了錯(cuò)誤而不接受虧損將損害你對(duì)自己和能力的信心。如果你不能信任自己來堅(jiān)持止損，你還可以相信誰呢？

21、在你接受虧損后，自然地忘記這筆交易，繼續(xù)前進(jìn)。為自己做一件好事，通過接受小額虧損，抓住一切機(jī)會(huì)來清醒自己的頭腦。

22、一般來說，你應(yīng)該永遠(yuǎn)不要讓一個(gè)頭寸朝不利于你的方向走出超過你賬戶資金的2%以上。很多定式，當(dāng)你能夠使用更大的止損時(shí)，效果表現(xiàn)得就更好。不要用一個(gè)點(diǎn)的止損交易20張電子盤迷你合約，而要用兩個(gè)點(diǎn)的止損交易10張合約，或者用4個(gè)點(diǎn)的止損交易5張合約。金錢的損失完全一樣，但是這些參數(shù)中的某一套會(huì)在特定的定式上比其他所有參數(shù)的效果更好。找出什么條件對(duì)你的定式效果最好，相應(yīng)地調(diào)整你的參數(shù)。

23、通過“鉆研”得到對(duì)市場方向的感覺。查看月線圖表，然后是周線、日線、60分鐘、15分鐘和5分鐘圖表，來得到最佳的印象，掌握市場在短期內(nèi)將要做什么?？偸菑妮^大的時(shí)間景框開始，然后向下鉆研到較小的。

24、如果你在得到清晰的信號(hào)后仍然對(duì)進(jìn)入交易建立頭寸猶像不決，這表明你不信任你自己，并在內(nèi)心深處感覺自己會(huì)讓這筆交易從身邊逃脫。簡單地進(jìn)人交易頭寸并設(shè)置你的交易參數(shù)。交易者們每天都在頭寸中虧損金錢，把它們限制在小規(guī)模。你需要的信心不在于你是否正確，你需要的信心是知道你每時(shí)每刻都以同樣的方式執(zhí)行你的定式，從不背離計(jì)劃。你越是堅(jiān)持你的參數(shù)，你就會(huì)擁有越多作為交易者的自信。

25、在虧損的頭寸上攤平成本就像下沉的輪船蓄意地淹進(jìn)更多水。這是可笑而愚蠢的。不要逗笑，也不要做傻瓜。

26、努力以全部規(guī)模立刻人市。如果你先建立了一半頭寸，除非交易朝你的方向前進(jìn)，否則不要對(duì)它增加規(guī)模和建立滿倉規(guī)摸的頭寸。

27、按響計(jì)數(shù)器，分批了結(jié)頭寸。對(duì)前一半頭寸使用中庸的、機(jī)械性的目標(biāo)，給后一半頭寸更多的空間來發(fā)展。

28、興奮是你的自我和情緒已經(jīng)達(dá)到一個(gè)水平的跡象，在這里它們遮蔽了你的判斷。如果你不在交易中，不要在這種精神狀態(tài)下進(jìn)人新的交易。如果你在交易中，堅(jiān)持你的參數(shù)并走遠(yuǎn)點(diǎn)。如果你處于已經(jīng)穿越了你止損的虧損交易中，立即退出交易，離開市場。

29、你需要在股票突破之前持有它，然后在它突破之后把它賣給那些動(dòng)量交易者。如果你在突破后買進(jìn)，警惕職業(yè)交易者正在把他們的頭寸轉(zhuǎn)手給你，來試探趨勢(shì)的力度。他們一般都會(huì)在突破點(diǎn)下方把股票買回來——這一般都是你在突破后買進(jìn)時(shí)設(shè)置止損的地方。使用這條信息從買進(jìn)突破的業(yè)余文易者手里賺錢。

30、固守你的觀點(diǎn)導(dǎo)致財(cái)務(wù)上的毀滅。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己通過說這樣的話來使下跌合理化或正當(dāng)化時(shí)，“他們只是在這里震出那些不堅(jiān)定分子”，或者“市場主力只是在這里暫停買進(jìn)了”，那么你就是在固守你的觀點(diǎn)了。不要吊在虧損的交易上。你永遠(yuǎn)都可以重新入市的。

31、不幸的是，紀(jì)律在你消滅一個(gè)交易賬戶前是不會(huì)被學(xué)習(xí)到的。除非你已經(jīng)消滅了一個(gè)賬戶，你一般都認(rèn)為這不會(huì)發(fā)生在自己身上。很明確，就是那個(gè)看法，讓你堅(jiān)守虧損的交易并且一路把它們合理化到最后。如果你發(fā)現(xiàn)自己說這樣的話，“我在EXDS上的股票仍然是一項(xiàng)好的投資”，那么這就是你要重新考慮你交易生涯的時(shí)刻了。

32、每個(gè)月拿走你的交易利潤，把它們固定在資金市場賬戶。這個(gè)行動(dòng)幫助你端正你的態(tài)度，并提醒你，這是一項(xiàng)生意，而不是尋找激動(dòng)戰(zhàn)栗的地方。如果你需要激動(dòng)，到迪斯尼世界去吧。

33、職業(yè)交易者在一筆交易上用他們資金中的很小比例金額來承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)余交易者一般都用很大比例金額的資金在一筆交易上冒險(xiǎn)。這種類型的情境產(chǎn)生出毀滅業(yè)余交易者賬戶的情緒。

34、職業(yè)交易者關(guān)注限制風(fēng)險(xiǎn)和保護(hù)資金。業(yè)余交易者關(guān)注每筆交易可以賺到多少錢。職業(yè)交易者總是從業(yè)余交易者那里把錢賺走。

35、在金融市場，英雄沒有好下場。在虧損的頭寸上攤平成本是一個(gè)“英雄的舉動(dòng)”，那就類似超人吞下一匙氪氣石來證明自己的英勇氣概一樣。股票市場和盲目的勇氣沒有關(guān)系。沒有人給套在絕對(duì)高點(diǎn)或絕對(duì)低點(diǎn)的交易者頒發(fā)任何獎(jiǎng)賞。等候一個(gè)定式，這和策略有關(guān)。不要做什么英雄。

36、交易者永遠(yuǎn)也不會(huì)相信他們會(huì)爆掉自己的賬戶。總是意識(shí)到你將會(huì)成為爆倉的候選者，如果你不堅(jiān)持你的交易準(zhǔn)則的話。

37、市場強(qiáng)化了壞習(xí)慣，如果以前你曾經(jīng)固守虧損20%的交易，然后又能夠平推離場，那你注定會(huì)有厄運(yùn)。市場已經(jīng)加強(qiáng)了一個(gè)壞習(xí)慣，下次你讓股票跟你背道而馳20%，你還會(huì)堅(jiān)持，因?yàn)槟阋呀?jīng)被教誨。如果你有耐心，堅(jiān)持足夠長的時(shí)間，你可以平推離場。.

38、永遠(yuǎn)也不會(huì)在這個(gè)行業(yè)里成功的業(yè)余交易者的真正標(biāo)志是，因?yàn)橐还P壞交易的結(jié)果而不斷地責(zé)怪每一件事，除了他自己。這包括但并不限于說類似下面的這些話：

分析員是騙子。

市場主力在獵捕止損。

我正在打電話，市場崩潰砸到我。

我的鄰居給了我一條壞的提示。

留言板造成這個(gè)市場上漲又下跌。場內(nèi)交易員在?；ㄕ小?/P>

但是，職業(yè)交易者的標(biāo)志，聽起來像這樣：

這是我的錯(cuò)，我建議的這個(gè)頭寸對(duì)我的賬戶來說太大了。

這是我的錯(cuò)，我沒有堅(jiān)持自己的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。

這是我的錯(cuò)，我讓我的情緒掌握了交易。

這是我的錯(cuò)，我在交易里沒有遵守紀(jì)律。

這是我的錯(cuò)，我知道持有這筆交易進(jìn)入贏利公告期市有風(fēng)險(xiǎn)的，但是當(dāng)我做這筆交易的時(shí)候，我沒有完全理解這一點(diǎn)。

在這里，明顯的區(qū)別在于責(zé)任的歸屬。對(duì)于業(yè)余者來說，和市場有關(guān)的每一件事情都“超出他們的控制”。這不是合理的思維，其實(shí)只是表明那些人——可能也是第一次——他們必須面對(duì)自己的“真我”，而不是他們?cè)陬^腦中構(gòu)建的完美自我或者理想化的自我。這也稱作“生活在虛幻之中”。人們可以一生中在他們自己的私人世界里四處飄蕩。在那里他們是非常特別的，不可能犯錯(cuò)誤。不幸的是，交易撕掉了這張面具，因?yàn)槟悴荒芸咕苣銕衾锇l(fā)生的事情。這也叫做“面對(duì)現(xiàn)實(shí)”。對(duì)很多人來說，當(dāng)他們開始交易時(shí)，他們一生中第一次突然面對(duì)現(xiàn)實(shí)。僅僅要看清世界的真實(shí)面目也需要一生的訓(xùn)練。對(duì)很多人來說，交易股票市場是他們?cè)谶@個(gè)旅途中真正的第一步。很多人說交易者是天生的，不是造就的，不是這樣的的。如果你選擇了看到世界的本來面目，那么你明天就可以成功地開始交易。

39、業(yè)余交易者總是這樣思考：“我這筆交易可以賺多少錢？”職業(yè)交易者總是這樣思考：“我這筆交易可能虧損多少？”能控制自己風(fēng)險(xiǎn)的交易者從那些正想著自己將要購買紅色寶馬汽車的交易者手上把錢賺走。

40、有時(shí)候，交易者意識(shí)到?jīng)]有人可以準(zhǔn)確地告訴他們市場上接下來會(huì)發(fā)生什么，也意識(shí)到他們可能永遠(yuǎn)也不知道自己將會(huì)在一筆交易上賺到多少錢。因此，剩下唯一可以做的工作就是決定他們?cè)敢獬袚?dān)多少風(fēng)險(xiǎn)，以查明自己是正確的還是錯(cuò)誤的。交易成功的關(guān)鍵是關(guān)注有多少錢在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，而不是你可以賺多少錢。

在交易者的征途中幸存下來

策略失敗是因?yàn)榻灰渍咧唤?jīng)歷幾個(gè)連續(xù)的虧損交易，就會(huì)拋棄全部的系統(tǒng)，重新依靠自己的直覺。當(dāng)交易者進(jìn)人這種情況中以后，他們飛快地一頭扎進(jìn)下降的漩渦。人類的情緒讓人們?cè)诮^對(duì)的高點(diǎn)買進(jìn)，然后人類的情緒讓人們?cè)诮^對(duì)的低點(diǎn)賣出，因?yàn)樗麄儾粩嗟赜捎谪澙范诟唿c(diǎn)買進(jìn)，然后由于恐懼而在低點(diǎn)賣出?；蛘?，在賣空的情況下，他們由于貪婪而在低點(diǎn)賣出，又由于恐懼而在高點(diǎn)回補(bǔ)買進(jìn)。這是一個(gè)循環(huán)，一遍又一遍地發(fā)生著。這永遠(yuǎn)也不會(huì)停止。

金融市場天然地利用并且折磨著人類本性，特別是貪婪、希望和恐懼。關(guān)鍵是要記住，市場上最大的行情不是發(fā)生在交易者“感覺想要買進(jìn)”的時(shí)候。它們發(fā)生是因?yàn)榇笕捍笕旱慕灰渍咄瑫r(shí)都被套牢并且被迫了結(jié)頭寸。實(shí)際上，交易者不是在交易股票、期貨或者期權(quán)，他們?cè)诮灰灼渌灰渍?。贏利的交易者學(xué)會(huì)了認(rèn)識(shí)自己交易對(duì)手的心理和情緒。一般交易者只理解交易的自己一方。出色的交易者理解交易雙方正在發(fā)生的事情，并且知道怎樣利用會(huì)傷害大多數(shù)交易者的形勢(shì)。他們知道怎樣利用人性弱點(diǎn)，因此他們能夠像對(duì)待那么多的生肉一樣，把大多數(shù)交易者碾進(jìn)地里。實(shí)質(zhì)上，贏利的交易者從虧損的交易者身上竊取錢財(cái)。

我和我的伙伴開玩笑說，金融市場就像“誘惑的女神”。目標(biāo)當(dāng)然是要交易者發(fā)展出一種積業(yè)交易的心態(tài)，阻止他們向這些誘惑屈服。不是淪為市場潮起潮落的“原因”，交易者需要躍過陷阱，這樣讓他們可以在通往贏利的道路，安全度過潮起潮落。

優(yōu)秀的滑雪者很少為路線擔(dān)心。他們只是前進(jìn)，相信自己在遇到雪道的變化時(shí)，可以對(duì)它們作出反應(yīng)。在交易上也是一樣的道理：交易者必須對(duì)自己的技術(shù)有信心。這是交易者在開始一天的工作之前，調(diào)節(jié)正確精神狀態(tài)的魅力——它讓交易者能夠感覺像一名優(yōu)秀的滑雪者，輕松自如地迎接下一個(gè)出乎預(yù)料的轉(zhuǎn)彎。

《駕馭交易》：要牢記的好主意

記住這一點(diǎn)非常重要：沒有必要荒廢幾年時(shí)間尋找復(fù)雜的定式或者下一座圣杯。非常簡單的定式唾手可得，供你使用。我知道的一些最好的交易者，他們一直在交易同一個(gè)定式，使用相同的時(shí)間景框，關(guān)注同一個(gè)市場，堅(jiān)持20年。他們不關(guān)心其他任何事情，也不想知道其他任何事情。這對(duì)他們很管用，他們是這個(gè)定式的大師。他們不讓其他任何事情來干擾他們的關(guān)注。如果一個(gè)定式那天沒有出現(xiàn)，那他們就不做交易。

一旦交易者學(xué)會(huì)相信自己，他們就可以解放思想，去關(guān)注呈現(xiàn)在他們面前的市場機(jī)會(huì)，而不是完全沉浸在恐懼、灰心和懷疑的心境里。這個(gè)時(shí)候的交易者已經(jīng)轉(zhuǎn)變，從最初三個(gè)階段跳出，并開始真正有機(jī)會(huì)通過做交易來贏得生計(jì)。轉(zhuǎn)變包括關(guān)注發(fā)展他們自己的交易技巧，而不是關(guān)注金錢。這些技巧很容易——事情須保持在控制中，并遵守紀(jì)律來跟從定式。不要關(guān)注賺到1000美元，那是業(yè)余選手做的。關(guān)注發(fā)展你的技巧并執(zhí)行那些定式，每一次都是用同樣的方式。聽起來簡單極了，但是我和足夠作的交易者一起工作過，因此知道他們中的大多數(shù)都不能長期堅(jiān)持這樣做。他們變得沒有耐性，而且不想錯(cuò)過參與市場行動(dòng)，所以他們投身進(jìn)來并追逐行情，卻沒有使用清晰的定式。他們一旦這樣做了，就退回到業(yè)余者的行列。

大多數(shù)交易包含了等待。首先，它包含了等待定式。一旦定式出現(xiàn)，職業(yè)交易者毫不猶豫地采取行動(dòng)。技巧在于等待它發(fā)展成型，而不要屈服于沖動(dòng)的交易。然后，一旦進(jìn)入定式交易，交易者就必須遵守紀(jì)律，等待離場參數(shù)被擊倒，而不要過早投降和放棄。等待對(duì)很多交易者來說是最難做到的，但正是等待把贏家同輸家區(qū)別開來。即使是日內(nèi)交易，在一個(gè)定式發(fā)生或者一個(gè)參數(shù)被擊倒之前，也可能要等待幾個(gè)小時(shí)。這就是整個(gè)關(guān)鍵所在；只要保持耐性并等待。追趕四只兔子的人，一只也捉不到。

還有，職業(yè)交易者并不參與每一次行情，認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)也很重要。沒有你加入，讓市場離開站臺(tái)也沒關(guān)系。捕捉每次行情是不可能的，因?yàn)樽分鹈看涡星槭菢I(yè)余者的標(biāo)志，這就是為什么交易者有必要建立一套包括入市和離場的準(zhǔn)則來遵守，而不是依靠他們自己的本能感覺去管理頭寸。發(fā)展一套準(zhǔn)則，遵守紀(jì)律去執(zhí)行它們。他們?yōu)榱吮Ｗo(hù)你而存在。

對(duì)我而言，當(dāng)我學(xué)會(huì)忽略我的頭腦，只關(guān)注少數(shù)幾個(gè)好的定式之后，我交易上最大的變化發(fā)生了。學(xué)習(xí)了定式以后，接下來的挑戰(zhàn)就是遵守紀(jì)律去執(zhí)行它們，每一次都用同樣的方式。不思考、不猶豫。我做到這一點(diǎn)，是通過記錄我的交易行動(dòng)和對(duì)我執(zhí)行每個(gè)定式的情況打分，而不是看我賺了或者虧了多少錢。關(guān)注盈虧結(jié)算單自動(dòng)的助長了毀掉眾多交易者的壞習(xí)慣，而以定式為基礎(chǔ)的方法促成了可以推動(dòng)交易者進(jìn)入穩(wěn)定盈利境界的好習(xí)慣。

最后，職業(yè)交易者注重限制風(fēng)險(xiǎn)和保護(hù)資本。業(yè)余交易者關(guān)心的是每筆交易他們可以賺到多少錢。職業(yè)交易者總是從業(yè)余者身上把錢賺走。只要停止尋找下一個(gè)優(yōu)秀的技術(shù)指標(biāo)，業(yè)余交易者就開始變成職業(yè)交易者，而且他們開始控制自己每筆交易上的虧損。