新華信托華惠16號?元一希爾頓收益權(quán)投資集合資金信托計劃

《產(chǎn)品推介書》

如果您對本信托產(chǎn)品感興趣，可致電0571-85803287 聯(lián)系人：章先生 13567191510 QQ516248239

預(yù)期受益人的年化收益率為10.5%～13%，信托期限2年

產(chǎn)品風(fēng)險控制簡介

1、風(fēng)險控制措施

（1）土地抵押

元一集團將編號為長豐縣國用（2002）字第2795號、長豐縣國用（2002）字第2794號、長豐縣國用（2002）字第2793號總計120578平方米的住宅用地抵押給新華信托。
同時將編號為長豐縣國用（2010）字第0016號的651705.34平方米球場用地抵押給新華信托。

（2）在建工程抵押

元一集團將位于安徽合肥雙鳳湖畔的高爾夫五期別墅的土地及在建工程作為抵押物，抵押給新華信托，總計34套別墅，面積15381平方米，目前擬抵押物已封頂。

（3）股權(quán)質(zhì)押

安徽黃山元一柏莊投資有限公司60%的股權(quán)；

無錫元一柏莊房地產(chǎn)有限公司60%的股權(quán)；

上海元一酒店有限公司16%的股權(quán)；

無錫靈山元一投資發(fā)展有限公司22%的股權(quán)。

2、抵押物價值分析

元一集團擬提供的土地使用權(quán)抵押、在建工程抵押總評估價值為11.77億。按1.5億—4.98億信托規(guī)模折算，抵押率僅為12.74%--42.31%，在同類產(chǎn)品中，抵押率較低。

同時新華信托還將控制元一集團部分具備現(xiàn)金流核心公司的股權(quán)，上述股權(quán)不考慮溢價部分和投資分紅收益，若僅按2012年2月29日時點的所有者權(quán)益凈資產(chǎn)余額折算，對應(yīng)的凈資產(chǎn)價值為4.21億元。

從上述分析來看，本次信托計劃信用增級措施豐富，抵（質(zhì)）率較低，對有效的控制本信托計劃的風(fēng)險具有一定的保障。

投資對象及項目簡介

元一集團是一家專注于開發(fā)旅游地產(chǎn)項目的集團公司，集團具有豐富的開發(fā)經(jīng)驗，以開發(fā)旅游度假村、五星級酒店為主。發(fā)展目標(biāo)主要鎖定在中國具有較大增長潛力的二、三線城市，例如合肥、無錫、嘉興和黃山等。元一集團開發(fā)的五星級酒店主要有:合肥元一希爾頓酒店、上海虹橋元一希爾頓酒店、無錫靈山元一希爾頓逸林酒店；集團開發(fā)的旅游度假村項目主要有:安徽合肥元一雙鳳湖高爾夫別墅項目、無錫靈山元一國際度假村項目、黃山元一大觀項目；開發(fā)的住宅商業(yè)項目有元一時代花園、元一美邦、元一時代廣場、元一名城、合肥元一柏莊、嘉興元一柏莊、無錫蔚藍(lán)觀邸。

本信托計劃項下信托資金主要用于購買上海虹橋元一希爾頓酒店和無錫靈山元一希爾頓逸林酒店的經(jīng)營收益權(quán)，元一集團將轉(zhuǎn)讓資金全部用于元一集團有限公司旗下位于安徽合肥雙鳳湖畔新建酒店的開發(fā)建設(shè)和無錫靈山麗星溫泉度假酒店的客房裝修及建設(shè)。

通過受托人專業(yè)化的管理，使信托資金在承擔(dān)較低風(fēng)險的情況下獲取較為穩(wěn)定的收益，實現(xiàn)受益人利益的最大化。

收益預(yù)測

1、100萬-300萬的受益人預(yù)期收益率為10.5%

2、300萬-600萬（含300萬）的受益人預(yù)期收益率為12%

3、600萬以上（含600萬）的受益人預(yù)期收益率為13%

本信托所涉及的稅費依照國家相關(guān)規(guī)定辦理。

備注：本產(chǎn)品推介書僅對本信托計劃進(jìn)行描述，不構(gòu)成對投資者的任何承諾，委托人、受托人權(quán)利義務(wù)應(yīng)以《新華信托?風(fēng)尚米蘭股權(quán)投資集合資金信托計劃資金信托合同》為準(zhǔn)，本產(chǎn)品推介書僅供參考。

信托產(chǎn)品介紹

新華信托股份有限公司通過設(shè)立信托計劃的方式，形成具有一定投資規(guī)模和實力的資金組合，將信托資金以受讓上海虹橋元一希爾頓酒店和無錫靈山元一希爾頓逸林酒店的經(jīng)營收益權(quán)的方式投資于元一集團，用于集團旗下位于安徽合肥雙鳳湖畔新建酒店的開發(fā)建設(shè)和無錫靈山麗星溫泉度假酒店的客房裝修及建設(shè)，取得信托收益并分配給受益人。新華信托通過土地抵押、在建工程抵押、股權(quán)質(zhì)押、資金監(jiān)管及歸集等多重措施，控制本信托計劃的風(fēng)險，并通過專業(yè)化的管理，使信托資金在承擔(dān)較低風(fēng)險的情況下獲取較為穩(wěn)定的收益，實現(xiàn)受益人利益的最大化。

1、名稱：新華信托華惠16號?元一希爾頓收益權(quán)投資集合資金信托計劃

2、本信托計劃總規(guī)模不超過人民幣498,00萬元，分期發(fā)行，其中第一信托計劃滿1.2億即可成立。

3、本信托計劃期限為2年，自信托計劃（第一期）生效之日起計算。信托計劃滿12個月后，受托人可根據(jù)項目方的要求，在滿足受益人資金年化收益率的前提下，可提前終止本信托計劃。

希爾頓品牌介紹

希爾頓酒店集團是一家跨國酒店管理公司，是黑石集團（The Blackstone group）的附屬公司，隸屬于美利堅人民共和國國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

希爾頓全球是國際最具知名度的酒店管理公司之一，其下品牌包括從豪華的全面服務(wù)酒店，度假村到公寓式酒店以及中端酒店等。92年來，希爾頓全球公司致力于延續(xù)為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的傳統(tǒng)，堅持為商務(wù)和休閑旅游人士提供最優(yōu)質(zhì)的客房、服務(wù)、產(chǎn)品和價值。品牌分布于全球82個國家，擁有逾3600家酒店600000間客房。

加入須知

委托人資格——中國境內(nèi)具有完全民事行為能力的自然人、法人或依法成立的其他組織，且為合格投資者。

資金認(rèn)購要求——機構(gòu)委托人和自然人委托人認(rèn)購起點金額均為100萬元，并可按10萬元的整數(shù)倍遞增。單筆委托金額在300萬元（不含）以下的自然人合格投資者不超過50人（含）。

加入程序

1、委托人需持如下文件辦理
        機構(gòu)委托人持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法定代表人證明原件、法定代表人身份證復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證原件及法人授權(quán)委托書原件；
        自然人需攜帶本人身份證原件及用于分配收益的銀行卡。若委托他人辦理，需攜帶委托人的身份證明原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人的身份證明原件。
        2、交納信托資金
        委托人將信托資金轉(zhuǎn)入以下信托推介賬戶（用途注明“認(rèn)購信托產(chǎn)品”）：
        收款單位：新華信托股份有限公司
        賬    號：*
        開戶銀行： *
        3、簽署信托文件
        委托人簽署《新華信托?收益權(quán)股權(quán)投資集合資金信托計劃資金信托合同》、《新華信托?元一希爾頓收益權(quán)投資集合資金信托計劃認(rèn)購風(fēng)險申明書》。
        4、領(lǐng)取信托收據(jù)
受托人在確認(rèn)收到信托資金以及信托計劃生效后1個月內(nèi)統(tǒng)一為委托人開具信托收據(jù)，由受托人以郵局特快專遞的方式郵寄到委托人的地址。

新華信托股份有限公司簡介

成立于1979年，是全國最早的信托公司之一。
        2001年增資擴股，注冊資本5億元人民幣。
        2001年，首批（5家）通過中國人民銀行審批，獲準(zhǔn)重新登記，取得信托法人機構(gòu)許可證。
        2007年9月，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，公司重新?lián)Q發(fā)金融許可證。
        2008年戰(zhàn)略投資人英國巴克萊銀行入股獲批,注冊資本變更為 6.2億人民幣。
        信奉“珍視所托、專業(yè)理財”的經(jīng)營理念，立志成為以資產(chǎn)管理為核心業(yè)務(wù)、在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的資本市場綜合金融服務(wù)機構(gòu)。
        公司地址：重慶市渝中區(qū)臨江路69號新華金融大廈10樓（郵編：400010）

特別提示：

1、信托受益權(quán)可依法轉(zhuǎn)讓（捐贈）、繼承、質(zhì)押，手續(xù)簡便。  
        2、本信托計劃依法接受中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會的有效監(jiān)管。

如果您對本信托產(chǎn)品感興趣，可致電0571-85803287 聯(lián)系人：章先生 13567191510 QQ516248239