平湖習(xí)劍：七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜【平湖習(xí)劍】賬戶(hù)操作者，臺(tái)州人，目前兼職期貨交易，目前為七禾網(wǎng)上海交易室團(tuán)隊(duì)成員之一。其個(gè)人管理單賬戶(hù)曾創(chuàng)造一年8倍收益，同時(shí)作為基金投顧管理過(guò)FOF基金產(chǎn)品?！酒胶?xí)劍】賬戶(hù)2014年底開(kāi)始交易，截至2016年8月22日，累計(jì)凈值達(dá)到14.41，最大回撤控制在24.49%。

參與地下炒金屢戰(zhàn)屢敗 轉(zhuǎn)戰(zhàn)黃金期貨走上期市交易之路

七禾網(wǎng)、“平湖習(xí)劍”您好，您做期貨多少年了，當(dāng)時(shí)是怎么會(huì)接觸到期貨的？

平湖習(xí)劍：我接觸杠桿類(lèi)金融衍生產(chǎn)品交易有十一年了，但正式開(kāi)通期貨賬戶(hù)大概九年的時(shí)間，這也是有原因的。早在2005年的時(shí)候我看到一些研究報(bào)告說(shuō)黃金將呈現(xiàn)長(zhǎng)期的牛市，不久后發(fā)現(xiàn)有地下炒金于是就開(kāi)了戶(hù)，我可能是國(guó)內(nèi)第一批參與地下炒金的人。當(dāng)時(shí)開(kāi)戶(hù)的是杭州的“世紀(jì)黃金”，也就是后來(lái)轟轟烈烈的國(guó)內(nèi)最大黃金期貨詐騙案的公司。地下炒金的杠桿很大，我每天都?jí)粝胫?變2、2變4、4變8……，當(dāng)然這也只是夢(mèng)想，最后的結(jié)果大家應(yīng)該都能意料到，沒(méi)幾天我就爆倉(cāng)了，但我爆倉(cāng)了就總結(jié)，然后再入金，然后再爆倉(cāng)……屢戰(zhàn)屢敗，鍥而不舍。當(dāng)時(shí)剛工作，吃住在家里，工資都拿來(lái)爆倉(cāng)了，回過(guò)頭來(lái)想，當(dāng)時(shí)虧損的那些錢(qián)，對(duì)我內(nèi)心的沖擊是非常大的，當(dāng)然我也在那時(shí)磨練了盤(pán)感，同時(shí)，年輕時(shí)虧損幾萬(wàn)元，相對(duì)于后來(lái)漫長(zhǎng)的交易之路，成本是最小的。現(xiàn)在我經(jīng)常碰到年紀(jì)偏大，又剛開(kāi)始接觸期貨的，心里都為他們捏把汗。之后世紀(jì)黃金招代理，我也去杭州看了一下，發(fā)現(xiàn)他們其實(shí)類(lèi)似于拉人頭的傳銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，他們所謂的做市，就是對(duì)賭，并且在后臺(tái)搞小動(dòng)作，就是金融詐騙，之后很多年包括現(xiàn)在，這一類(lèi)的東西又變身成為炒白銀、炒原油，反正哪個(gè)品種正規(guī)市場(chǎng)沒(méi)有，他們就上哪個(gè)。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)正規(guī)市場(chǎng)品種不全也給了這些黑市機(jī)會(huì)。我當(dāng)時(shí)就覺(jué)得這種東西不能做了，應(yīng)該找正規(guī)的市場(chǎng)做，剛好國(guó)內(nèi)上海期貨交易所要上市黃金期貨，我就開(kāi)戶(hù)開(kāi)始了期貨交易之路。

七禾網(wǎng)、目前您是專(zhuān)職做期貨還是兼職做期貨的？對(duì)自己未來(lái)的投資生涯有什么規(guī)劃？

平湖習(xí)劍：目前還是兼職。這段時(shí)間正和以前一起學(xué)交易的幾個(gè)同學(xué)在七禾網(wǎng)上海交易室組建了團(tuán)隊(duì)，希望能把交易方面各項(xiàng)事業(yè)拓展開(kāi)，比如多做一些同行交流和研討。如果有交易牛人，也歡迎加入我們團(tuán)隊(duì)，共筑夢(mèng)想。如果是菜鳥(niǎo)，通過(guò)大家相互之間的交流提高實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定盈利，也就成了我們的一份子。如果行業(yè)內(nèi)有其它探討和切磋的，也隨時(shí)歡迎來(lái)會(huì)所喝茶聊天。

另外我也在考慮能否把交易理念用程序表達(dá)出來(lái)。自己計(jì)算機(jī)水平不行，于是約了一個(gè)專(zhuān)寫(xiě)程序的搭檔，目前還在摸索階段。記得不久前有一次外出學(xué)習(xí)，萬(wàn)浩明老師說(shuō)，你單打獨(dú)斗怎么行呢？我深深記得這句話(huà)，保持自己開(kāi)放的態(tài)度。關(guān)于交易，有很多事可做，自己水平不行或精力有限，就與別人結(jié)合。在革命的道路上，邂逅純真友誼吧。

七禾網(wǎng)、您除了期貨以外，是否還有在從事其他的交易？（證券、債券、外盤(pán)等）

平湖習(xí)劍：股票從初中就接觸過(guò)了，父母讓我用壓歲錢(qián)買(mǎi)了股票，帳戶(hù)是高中開(kāi)的，因?yàn)橛猩矸葑C才能開(kāi)戶(hù)。大學(xué)時(shí)也有操作，自學(xué)各類(lèi)技術(shù)指標(biāo)，然并卵?，F(xiàn)在所花精力不多，有明顯行情也會(huì)去參與。債券沒(méi)有參與過(guò)，因?yàn)楦杏X(jué)這收益無(wú)法實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想。外盤(pán)前前后后，正規(guī)不正規(guī)都參與過(guò)，現(xiàn)在在直達(dá)，盈透都有賬戶(hù)在操作。

學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎——習(xí)不是復(fù)習(xí)，習(xí)是實(shí)踐的意思

七禾網(wǎng)、就這幾年期貨的交易，您對(duì)期貨的理解以及對(duì)期貨市場(chǎng)的理解是什么？

平湖習(xí)劍：這些年我的交易水平是隨著我對(duì)市場(chǎng)的理解一層層推進(jìn)的。理解一層，交易功力就提升一層。孔子說(shuō)，學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎。我們上學(xué)時(shí)，老師對(duì)這句話(huà)的解釋是：學(xué)了以后經(jīng)常復(fù)習(xí)，感到很高興。其實(shí)這是錯(cuò)的，習(xí)不是復(fù)習(xí)，古人也沒(méi)復(fù)習(xí)的詞，習(xí)是實(shí)踐的意思。學(xué)了理論以后，去實(shí)踐，然后有新的感悟，回去再學(xué)。這個(gè)實(shí)踐和升華的過(guò)程是快樂(lè)的，特別是在市場(chǎng)中實(shí)踐，還能賺點(diǎn)錢(qián)花。

當(dāng)然從各個(gè)方面，我也有各種不同的理解：理解了期貨零和博弈的本質(zhì)，也就理解了策略的各要素必須不平衡。理解了市場(chǎng)在資源配置中所起的作用，也就理解了為什么要順勢(shì)而為。真知，才能轉(zhuǎn)變思維方式，從而轉(zhuǎn)變行為方式，最后帶來(lái)好的結(jié)果。這也是我對(duì)王陽(yáng)明知行合一的理解。因?yàn)樽约壕褪沁@么一路走來(lái)，所以我相信，真理解，必然帶來(lái)從虧損到盈利的本質(zhì)轉(zhuǎn)變。

七禾網(wǎng)、那您的“平湖習(xí)劍”是否也與此有關(guān)？

平湖習(xí)劍：平湖是為心境，心若平湖，便可專(zhuān)心練劍。十年練一劍，謂之，中正、平和、連綿不絕。

七禾網(wǎng)、您幾年的交易經(jīng)歷，是否經(jīng)歷過(guò)大賺大虧？給您什么樣的感悟或者經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)？

平湖習(xí)劍：我是一開(kāi)始連續(xù)爆倉(cāng)，然后過(guò)渡到大賺大虧，再然后小賺小虧，最后到大賺小虧。我看到一些介紹交易員成長(zhǎng)的文章，大概都要經(jīng)歷這樣的階段。我記得自己大賺大虧所處的階段，是重倉(cāng)博行情，博到了就賺大的。但不能從小周期上去控制風(fēng)險(xiǎn)，止損也很大。幾次大起大落以后，我感悟到止損過(guò)大很容易死掉。于是把止損空間控制得盡量小，但這樣單子又拿不住了；或控制倉(cāng)位盡量輕，但這樣大行情又賺不到什么錢(qián)。這樣就過(guò)渡到小賺小虧。再后來(lái)我理解到市場(chǎng)的平衡和策略的不平衡之間的關(guān)系，豁然開(kāi)朗，賬戶(hù)才開(kāi)始穩(wěn)定向上。

該賺的錢(qián)是否賺夠是決定賬戶(hù)盈虧的主要因素

七禾網(wǎng)、您的賬戶(hù)【平湖習(xí)劍】自2015年初開(kāi)始交易以來(lái)，表現(xiàn)出色，整個(gè)2015年收獲頗豐，主要是做哪些品種？抓住了哪幾段行情？

平湖習(xí)劍：這個(gè)問(wèn)題很難回答。因?yàn)?strong>我是做短線(xiàn)，交易頻繁，又是完全根據(jù)技術(shù)形態(tài)來(lái)操作，給信號(hào)就進(jìn)，也不怎么顧及品種，所以做過(guò)什么早忘了。印象比較深的：一是去年初鐵礦的連續(xù)下跌；二是股災(zāi)傳導(dǎo)到商品市場(chǎng)后，記得有一天開(kāi)盤(pán)全跌停被我抓到了。

七禾網(wǎng)、從您的賬戶(hù)中我們看出交易頻率并不低，勝率在36%左右，這樣的勝率您滿(mǎn)意嗎？是否需要提升的空間？

平湖習(xí)劍：平時(shí)不怎么關(guān)注勝率。小心謹(jǐn)慎些勝率應(yīng)該能再高些，但也會(huì)錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)的。我還是關(guān)注倉(cāng)位輕重多一些，關(guān)注明確趨勢(shì)里倉(cāng)位有沒(méi)拿住并及時(shí)推上去。我的理解是該賺的錢(qián)是否賺夠是決定賬戶(hù)盈虧的主要因素。

七禾網(wǎng)、該賬戶(hù)的最大回撤超過(guò)了20%，對(duì)此您怎么看？您覺(jué)得以您的交易系統(tǒng)，合理的回撤應(yīng)該在多少？您的風(fēng)控系統(tǒng)又是如何設(shè)置的？

平湖習(xí)劍：賬戶(hù)資金比較少時(shí)，稍微一下單就重倉(cāng)了，這樣盈利率高了，回撤也大了。資金大的話(huà)，盈利和回撤都會(huì)下降。如果是我自有資金的小帳戶(hù)，20％回撤自己能接受。如果接朋友的錢(qián)，那就先小倉(cāng)短線(xiàn)做安全墊，回撤也會(huì)盡量控制在10％以?xún)?nèi)。風(fēng)控就是沒(méi)有盈利不加倉(cāng)，沒(méi)有利潤(rùn)不重倉(cāng)。如果大資金，一定要定個(gè)指標(biāo)，那就把限制以外的資金買(mǎi)成固收，等有利潤(rùn)了再放出來(lái)就可以了。

好狀態(tài)會(huì)帶來(lái)好結(jié)果，糟糕的狀態(tài)會(huì)吸引糟糕的結(jié)果

七禾網(wǎng)、2015年7月到10月，您的賬戶(hù)有一段低潮期，這是什么原因造成的？

平湖習(xí)劍：我記得那幾個(gè)月趨勢(shì)行情少，自己又沉浸在之前的大開(kāi)大合行情中，導(dǎo)致連續(xù)出手不順。主觀交易心態(tài)很重要。幾次失手后，心里會(huì)急燥，手法會(huì)變形，就會(huì)帶來(lái)新虧損。《吸引力》法則告訴我們，好狀態(tài)會(huì)帶來(lái)好結(jié)果，糟糕的狀態(tài)會(huì)吸引糟糕的結(jié)果，事實(shí)也是這樣。

七禾網(wǎng)、2015年11月之后，您的賬戶(hù)不斷創(chuàng)出新高，這又是什么原因？

平湖習(xí)劍：我記得11月份有能化的趨勢(shì)下跌行情，我自己又在之前的震蕩虧損后減少了操作，重新跟上節(jié)奏。好狀態(tài)就會(huì)帶來(lái)好結(jié)果，然后會(huì)越做越順。

七禾網(wǎng)、今年3月到達(dá)新高后，賬戶(hù)出現(xiàn)了一次較明顯的回撤，而后您暫停了該賬戶(hù)的交易，這是什么原因？

平湖習(xí)劍：今年春節(jié)過(guò)后行情很大，波動(dòng)性也突然變強(qiáng)，我既有盈利也有虧損。因?yàn)椴幌脲e(cuò)失大行情，倉(cāng)位壓得也比較重，結(jié)果出現(xiàn)了明顯回撤。之后有支基金專(zhuān)戶(hù)需要操作，就把自己的小帳戶(hù)停了。

七禾網(wǎng)、近期您似乎又準(zhǔn)備重新開(kāi)始交易了，是因?yàn)榻?jīng)過(guò)了反思？改進(jìn)了系統(tǒng)？還是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)有好的投資機(jī)會(huì)了？

平湖習(xí)劍：近期團(tuán)隊(duì)希望我這個(gè)賬戶(hù)繼續(xù)交易，畢竟把一個(gè)賬戶(hù)累積凈值做上來(lái)也要時(shí)間的，我找了個(gè)可以聯(lián)動(dòng)的軟件，感覺(jué)下單影響不大就重新開(kāi)始交易了。

誰(shuí)出信號(hào)就做誰(shuí)，研究過(guò)多反而會(huì)不客觀

七禾網(wǎng)、您主要交易哪些品種？選擇品種的依據(jù)是什么？就您來(lái)看，下半年哪些品種有比較好的投資機(jī)會(huì)？

平湖習(xí)劍：交易活躍的品種都做。但股指、白糖等波動(dòng)性大的做得少些，感覺(jué)上上下下刷來(lái)刷去的難以把握。黑色系、有色金屬會(huì)多些，感覺(jué)波動(dòng)的節(jié)奏更能適應(yīng)。

下半年應(yīng)該會(huì)有一波行情，我看CRB指數(shù)橫了蠻久了，感覺(jué)向下可能性大些。我做短線(xiàn)，都是等行情走出來(lái)再看。誰(shuí)出信號(hào)就做誰(shuí)，提前研究來(lái)研究去反而陷進(jìn)去了，判斷就不客觀了。

七禾網(wǎng)、在您的交易中，基本面分析和技術(shù)面分析分別占據(jù)什么地位？

平湖習(xí)劍：我基本上是純技術(shù)，所以還屬于“屌絲”級(jí)別。但內(nèi)心深知基本面的重要性，奈何研究能力和操盤(pán)水平都不夠，只能在短線(xiàn)波段的層次上混混。特別是感受了某位老師的操盤(pán)，更是深知自身的渺小和卑微。

七禾網(wǎng)、您有時(shí)倉(cāng)位比較重，有時(shí)又是輕倉(cāng)交易，那么您是如何來(lái)把握倉(cāng)位設(shè)置的？

平湖習(xí)劍：倉(cāng)位根據(jù)行情來(lái)變化：行情好，狀態(tài)好，有盈利的情況下，倉(cāng)位會(huì)逐漸加重。行情波瀾不驚，自己也屢屢失手，賬戶(hù)凈值在逐漸減少，倉(cāng)位就不斷降低。

七禾網(wǎng)、您最想賺市場(chǎng)中那一部分錢(qián)？或者您認(rèn)為您目前賺到的是屬于什么類(lèi)型的錢(qián)？

平湖習(xí)劍：我參加了幾天前沈良沈總的交流會(huì)，他分析了從大到小三個(gè)層次。宏觀的大環(huán)境，中觀的商品供需，微觀的盤(pán)面博弈和交易群體情緒。我目前水平只能做做微觀。做的是短線(xiàn)波段，賺的是短期市場(chǎng)情緒波動(dòng)的錢(qián)。

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