做眼光挑剔的交易員

交易時刻面臨著選擇，首先是品種的選擇，然后是價格時機的選擇。優(yōu)秀的交易員會盡力讓自己保持嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，用最挑剔的眼光選擇品種和時機，平庸和失敗的交易員，往往標(biāo)準(zhǔn)隨意，饑不擇食，想的是寧可錯殺一千，不可放過一個，到頭來損兵折將潰不成軍。

一、眼光挑剔是需要資本的

（以下內(nèi)容是建立在有交易經(jīng)驗和技術(shù)分析基本技能的基礎(chǔ)上）

眼光挑剔需要資本，這個資本就是你所建立的交易系統(tǒng)。

我把交易系統(tǒng)分為三塊：

趨勢判定（均線系統(tǒng)平均價格線），異動信號（k線價格突破或者放量），趨勢分段（見頂和見底，輔助指標(biāo)判定；上升、下降途中，可借鑒波浪理論中的推動波）。

趨勢判定：依靠均線系統(tǒng)，我們可以設(shè)定200ma為多空線，均線拐點為5ma上穿20ma為多頭拐點，下穿為空頭拐點。這決定持倉頭寸的方向。

異動信號：當(dāng)出現(xiàn)一根突破的k線，且成交量滿足要求，我們就可以作為開倉點或者開倉區(qū)域。成交量在技術(shù)分析“量價時空”四要素中的居首不是開玩笑的，任何沒有成交量的交易都不值得交易。這里決定是否開倉。

趨勢分段：這部分主觀性會比較強烈，可以輔助技術(shù)指標(biāo)來判斷，比如macd的背離，當(dāng)下降趨勢中剛開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，我們設(shè)定為底部或者頂部，這里決定參與的力度。

二、交易員需要苦練基本功

套著老話，任何行業(yè)的成功必須經(jīng)歷多少萬個小時才能成功。經(jīng)驗盤感來自于長期的交易積累，這也是為什么一個厲害的交易員需要10年以上的交易經(jīng)驗，當(dāng)然也會有天賦型的選手。期貨這塊經(jīng)驗的積累需要科學(xué)的、踏實的訓(xùn)練。

1、熟悉游戲規(guī)則。品種的設(shè)計規(guī)則，保證金比例，漲跌幅，甚至節(jié)假日變動等一切有關(guān)于交易的規(guī)則，不留死角。很多人做了很長時間交易，說起來頭頭是道，問起來都是略知皮毛，滿口國家大事，眼高手低的樣子，真讓你賺了錢，那就是天理不容了。

2、技術(shù)分析落到細(xì)節(jié)。K線不能就知道開盤收盤最高最低，比如我們做了4大類幾十種分類。實際上，特別是做短線的，你重點關(guān)注的日K線大約就10類：中大陽線，中長上影，中長下影，中大陰線，中大螺旋線。對應(yīng)的分時圖四大類：開局行情，中前場行情，中后場行情，尾聲行情。

3、品種的屬性不同。每個交易品種背后都有一批盤手長期跟蹤交易，需要我們經(jīng)歷時間來摸到性格和脾氣，有些不對脾氣的，你怎么做都是輸，有些符合你個性的，你怎么做怎么順。這個非常關(guān)鍵。一般做熟悉一個品種，才開始復(fù)制多個品種的會比較理想，一般人的經(jīng)歷能做好3個以內(nèi)就很厲害了。當(dāng)然程序化例外。

三、交易中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1、情緒是主觀交易的敵人。場外干擾包括身體狀況，生活瑣事和經(jīng)濟(jì)壓力，場內(nèi)干擾包括賺錢虧錢，失去賺錢機會等等?？头蓴_的唯一的辦法就是強化訓(xùn)練和調(diào)整心態(tài)。 

2、執(zhí)行力是做好交易的基礎(chǔ)。做好第二部分，執(zhí)行第一部分。別改變想法，見山是山，不要為未來可能的空頭支票付出行動。

3、交易是腦力勞動，更是體力勞動。健康的身體狀態(tài)比什么都重要。賺錢的目的是生活的更好，身體好本身就是最重要的，否則賺錢的意義就失去了。

4、越優(yōu)秀的交易員越挑剔。對待趨勢的挑剔，不明確不確認(rèn)；對待信號的挑剔，不滿足成交量，價格，時間，空間，任何一個要素，都不確認(rèn)；對階段的挑剔，趨勢的末端盡量保持觀望，或者試倉，在行情的中段加碼交易，速戰(zhàn)速決。只有挑剔的眼光才能選擇到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鳴，大家都喜歡的，自然是大行情。

想成為優(yōu)秀交易員，必須牢記要做個眼光挑剔的人。

絕大多數(shù)失敗源自資金管理

一、分析研究會慫恿你入場

當(dāng)我們運用某種分析方法發(fā)現(xiàn)一個買點或者賣點的時候，以往成功的圖表告訴我們這里買進(jìn)就能賺錢，賺大錢?；谌绱祟A(yù)期，你會開始行動。買入，買入更多。一次對了，會讓你產(chǎn)生，很大的悔意，你看這個分析方法確實不錯，那個價格我如果當(dāng)初多買入一點就好了。當(dāng)下一次又遇到類似的“機遇”時，你往往會鼓起勇氣放手一搏。某一次的“小”失誤可能會讓你跌入谷底。

二、失敗讓我們意識到風(fēng)險

應(yīng)該說絕大部分投機者都經(jīng)歷過虧損。買入之后價格馬上朝反方向走，或者買入之后漲了一段又跌回去。交易一段時間后，所有的交易者必須承認(rèn)，投機是一個概率游戲，有輸有贏。虧損的風(fēng)險，讓我們明白必須做合適的資金管理（倉位管理）。

三、分析系統(tǒng)與風(fēng)控系統(tǒng)是矛盾的

分析系統(tǒng)他在告訴你，這是個好機會，傻瓜別錯過這樣的好機會，快開倉。風(fēng)控系統(tǒng)他會告訴你，當(dāng)心上次你就是這么虧錢的，謹(jǐn)慎些。這里需要找到一個平衡。每個交易者都是獨立的有個性的人。解決這個矛盾的好辦法有兩條：

1、巴菲特說如果我有能力跨1米的欄桿，我就到處尋找0.5米的欄去跨。

2、索羅斯說剛開始的時候試探性的少投入些，等行情確實如你所想在加大投入。

不管這二位有沒有說過以上的話，我們都能從中獲取必要的信息。首先是，我們每個人的心理素質(zhì)不同，你所承受的風(fēng)險不能讓自己感覺到不安，否則你無法客觀理性的判斷市場機會；其次是，如果你認(rèn)為接下來有一個比較不錯的行情，那么剛開始你試探性的買入，觀察行情的走勢是否符合預(yù)期，在加碼投入會更加的科學(xué)和理性。

四、必須說服自己控制倉位

1. 降低情緒對主觀判斷的干擾。

2. 安全是長壽的秘訣。

3. 穩(wěn)定是財富的寵兒。

4. 交易員上戰(zhàn)場必須帶足彈藥。

5. 不斬盡殺絕，凡事留有余地。

五、虧損和盈利都是系統(tǒng)反饋的信息

交易必須建立合理正確的系統(tǒng)。系統(tǒng)生成后，市場開花的時候開花，結(jié)果的時候結(jié)果，一切由市場決定。不能把盈利和正確劃等號，不能把虧損和錯誤混淆一起，因為盈利是風(fēng)險的回饋，虧損是風(fēng)險的提示，只要你的系統(tǒng)合理，他就會在趨勢內(nèi)給你利潤，在轉(zhuǎn)折的時候，承擔(dān)虧損。沒有虧損和成本的交易根本不存在，這才是控制倉位的根本原因。