學(xué)習(xí)是一個(gè)過程，望不要急于求成，以免將來付出大量的金錢代價(jià)后還要重頭再來。

成功的交易，無非就是規(guī)則和紀(jì)律！

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規(guī)則和紀(jì)律

市場(chǎng)的本質(zhì)無非是人的行為，而人的行為天生具有隨機(jī)性，很多情況下的人的行為往往是“一念起”引發(fā)的。這些“一念起”的人的行為具有隨機(jī)性，不可預(yù)測(cè)性，隨機(jī)性的行為無法形成確定性的結(jié)果。就個(gè)人而言，隨機(jī)性的行為生活上無規(guī)律，事業(yè)上無法成大事，交易上無法盈利。

因此欲在生活、事業(yè)和交易上有所成，必須對(duì)個(gè)人的隨機(jī)性行為進(jìn)行規(guī)范，規(guī)范人行為過程的東西便是規(guī)則。一旦有了規(guī)則，個(gè)人的行為便導(dǎo)向一個(gè)確定性的結(jié)果，交通規(guī)則使每個(gè)人安全同行，而車禍往往是違反交通規(guī)則引起的；而交易同樣如此，制定一套以生存為基礎(chǔ)以盈利為目的的交易規(guī)則，交易才會(huì)賺錢。

交易的規(guī)則用于規(guī)范自己的交易過程：開倉、持倉和平倉（加倉和減倉是能夠穩(wěn)定盈利之后才重點(diǎn)關(guān)注的）。有了規(guī)則，然后就是執(zhí)行規(guī)則，也就是紀(jì)律問題。

有了規(guī)則毫無意義，只有執(zhí)行了規(guī)則才真正變得有意義起來。例如，交通規(guī)則眾所周知，但是車禍也時(shí)常發(fā)生，何也？違反交通規(guī)則是也。同樣，基于對(duì)市場(chǎng)的理解，制定出了適合自己的交易規(guī)則，也不必然盈利，因?yàn)楸仨殘?zhí)行規(guī)則才行，不嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則，虧損也就不奇怪了。

其實(shí)交易比交通復(fù)雜，因?yàn)樵诮煌▎栴}上，所有人都遵守同一套交通規(guī)則；而在交易問題上，每一個(gè)人都有自己的一套規(guī)則，各不相同，更甚者很多人根本就沒有規(guī)則。在交通上，每個(gè)人都遵守交通規(guī)則，一定是對(duì)你無害的，但是在交易中，其他人有規(guī)則的和沒有規(guī)則的交易行為有可能是對(duì)你有利的，也可能是對(duì)你不利的，因此如果沒有自己的交易規(guī)則保存自己，注定是被傷害和虧損的。那些沒有交易規(guī)則的交易者，如市場(chǎng)上常說的散戶，注定難逃虧損的宿命，而那些制定了自己的交易規(guī)則并嚴(yán)格遵守交易規(guī)則的交易者才是市場(chǎng)中的贏家。

有了交易規(guī)則并嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則也并不意味著每一次交易都是盈利的，因?yàn)槲覀兌际侨?，人是不完美的，制定的交易?guī)則也不可能完美，如要強(qiáng)制追求完美，最終會(huì)發(fā)現(xiàn)只有一條路可走：離開市場(chǎng)。

不完美的人加上不完美的交易規(guī)則就造成了交易中注定有虧損的交易，就產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)的問題，不然的話即便你有99%的正確率，也注定被那1%的失敗率所淘汰，因?yàn)槟?%的失敗率的風(fēng)險(xiǎn)可能是無限的。

有了風(fēng)險(xiǎn)問題，隨之而來的也就有了控制風(fēng)險(xiǎn)的問題，這也就體現(xiàn)了止損的必要性，止損讓風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)。有了止損的保護(hù)，即便是50%的正確率，風(fēng)險(xiǎn)也是可控的，也能在市場(chǎng)上長(zhǎng)久地生存下來。

紀(jì)律，也就是執(zhí)行規(guī)則，是人性層面的問題，這是誰也無法幫助的，只能靠交易者自己慢慢調(diào)整和修煉，說白了交易就是一場(chǎng)人性的修煉。

規(guī)則的形成離不開對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的理解和對(duì)技術(shù)工具的熟練應(yīng)用，因此現(xiàn)在便開始一場(chǎng)形成自己交易規(guī)則的學(xué)習(xí)之旅吧。

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趨勢(shì)篇

1、市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)：

市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)分成兩個(gè)類型 :  趨勢(shì)和盤整；而趨勢(shì)的結(jié)構(gòu)是由趨勢(shì)性走勢(shì)和調(diào)整性走勢(shì)構(gòu)成。

盤整：價(jià)格在一定區(qū)間內(nèi)的上下運(yùn)動(dòng)；

趨勢(shì)：價(jià)格朝一個(gè)方向穩(wěn)定地運(yùn)行一段時(shí)間和空間。

2、趨勢(shì)的定義

上升趨勢(shì)是由高點(diǎn)與低點(diǎn)或不斷墊高的一系列價(jià)格走勢(shì)構(gòu)成，下降趨勢(shì)是由低點(diǎn)與高點(diǎn)都不斷下滑的一系列價(jià)格走勢(shì)構(gòu)成。

一般意義上的趨勢(shì)是由一系列高點(diǎn)和低點(diǎn)來定義的，也有一些定義是由一系列價(jià)格走勢(shì)來定義的，如纏論中趨勢(shì)的定義是由纏中說禪中樞來定義的。這里對(duì)趨勢(shì)的講解是由高點(diǎn)和低點(diǎn)來定義的，因此高點(diǎn)和低點(diǎn)對(duì)趨勢(shì)的學(xué)習(xí)和理解非常關(guān)鍵。

3、趨勢(shì)的結(jié)構(gòu)

上面已經(jīng)說過，趨勢(shì)的結(jié)構(gòu)是由趨勢(shì)性走勢(shì)和調(diào)整性走勢(shì)構(gòu)成；趨勢(shì)性走勢(shì)是利潤(rùn)之源，而調(diào)整性走勢(shì)是進(jìn)場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)，一般而言合理的進(jìn)程點(diǎn)都是在調(diào)整性走勢(shì)階段。這個(gè)問題非常重要，以后會(huì)單獨(dú)講解，這里不再詳述。

圖例：

4、趨勢(shì)的形成

從高點(diǎn)和低點(diǎn)上根據(jù)趨勢(shì)的定義來判斷一個(gè)趨勢(shì)的形成：符合趨勢(shì)的定義

圖例:

5、趨勢(shì)的結(jié)束

從高點(diǎn)和低點(diǎn)上根據(jù)趨勢(shì)的定義來判斷一個(gè)趨勢(shì)的結(jié)束：背離了趨勢(shì)的定義

圖例

6、趨勢(shì)的級(jí)別

趨勢(shì)存在于任何價(jià)格周期，在1分鐘、五分鐘、15分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)、日線、周線、月線和年線都存在某種趨勢(shì)，同時(shí)趨勢(shì)是分級(jí)別的，在大級(jí)別上看是一個(gè)波段，但是在小級(jí)別上看卻是一個(gè)明顯的趨勢(shì)。

7、趨勢(shì)的調(diào)整形態(tài)

上面已經(jīng)說過了，趨勢(shì)由趨勢(shì)性走勢(shì)和調(diào)整性走勢(shì)構(gòu)成的，趨勢(shì)性走勢(shì)是利潤(rùn)之源，而為了獲得趨勢(shì)性走勢(shì)中的利潤(rùn)，則需要從調(diào)整性走勢(shì)入手。

趨勢(shì)性走勢(shì)只是單純的一個(gè)上漲或者下降波段，而調(diào)整性走勢(shì)略顯復(fù)雜，為了交易方便起見，可以把調(diào)整性走勢(shì)分成幾種常見的形態(tài)，如：一個(gè)次級(jí)波段調(diào)整形態(tài)、矩形調(diào)整形態(tài)、三角形調(diào)整形態(tài)、旗形調(diào)整形態(tài)和楔形調(diào)整形態(tài)。

圖例：次級(jí)波段調(diào)整形態(tài)：

三角形調(diào)整形態(tài)：

8、趨勢(shì)行情中的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)：調(diào)整性走勢(shì)末期或者趨勢(shì)性走勢(shì)初期

前文已經(jīng)說過，成功的交易往往是在溫和市道進(jìn)場(chǎng)，在瘋狂市道離場(chǎng)，顯然溫和市道指的是調(diào)整性行情，而瘋狂市道指的是趨勢(shì)性行情的末期。

前文詳述了擊中調(diào)整形態(tài)，一旦調(diào)整形態(tài)突破，也就是出現(xiàn)了進(jìn)場(chǎng)信號(hào)；這里本人把調(diào)整形態(tài)進(jìn)行分類，得出兩種進(jìn)場(chǎng)方式；

1、調(diào)整性走勢(shì)末期進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)A：這種進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)適用于調(diào)整時(shí)間較長(zhǎng)幅度較大的情況，在價(jià)格突破最近的高點(diǎn)后進(jìn)場(chǎng)做多或者在價(jià)格突破最近的低點(diǎn)后進(jìn)場(chǎng)做空；

2、趨勢(shì)性走勢(shì)初期進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)B：這類進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)適用于調(diào)整時(shí)間較短幅度較小的情況，在價(jià)格突破前期高點(diǎn)后進(jìn)場(chǎng)做多，或者在價(jià)格突破前期低點(diǎn)后進(jìn)場(chǎng)做空；

注：A、B兩類進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)勝算率非常高，但是也有失敗的時(shí)候，因此在最近的前期低點(diǎn)之外設(shè)置止損非常有必要； 

圖例：

9、趨勢(shì)行情中的離場(chǎng)點(diǎn)---以移動(dòng)止損的方式跟隨趨勢(shì)；

以移動(dòng)止損的方式跟隨趨勢(shì)，能最大程度地獲得趨勢(shì)利潤(rùn)，趨勢(shì)延續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，利潤(rùn)越大。

以移動(dòng)止損跟隨趨勢(shì)策略分成兩種：

1、同級(jí)別的跟隨趨勢(shì)---抓住同級(jí)別的趨勢(shì)利潤(rùn)；這就是市場(chǎng)上非常著名的趨勢(shì)跟蹤；

2、次級(jí)別的跟隨趨勢(shì)---抓住趨勢(shì)中的波段利潤(rùn)或者抓住次級(jí)別的趨勢(shì)利潤(rùn)；這就是市場(chǎng)上同樣非常著名的波段交易；

因此，在4小時(shí)上的趨勢(shì)中做趨勢(shì)交易，就參考圖例1；若是在4小時(shí)的趨勢(shì)中做波段就參考圖例2；

圖例：

10、如何在區(qū)間波動(dòng)中交易？

調(diào)整性走勢(shì)，或者盤整或者震蕩都是可以歸于一類---區(qū)間波動(dòng)，區(qū)間波動(dòng)可以是趨勢(shì)中的中繼，也可以是趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)，但無論是什么，我們都只需要研究區(qū)間波動(dòng)即可；

區(qū)間確定問題：

首先確定區(qū)間波動(dòng)的區(qū)間---一般根據(jù)區(qū)間波動(dòng)的最初的一個(gè)高點(diǎn)A和低點(diǎn)B來確定；

區(qū)間交易的進(jìn)場(chǎng)問題：

當(dāng)價(jià)格再次落到波動(dòng)區(qū)間上限A附近和下限B附近時(shí)，就是一個(gè)短空（E）或者短多（C、D和F）機(jī)會(huì)；

區(qū)間交易的離場(chǎng)問題：

1、當(dāng)價(jià)格從區(qū)間的下限到達(dá)上限如DE或者從區(qū)間的上限到達(dá)下限如EF時(shí)，即是離場(chǎng)時(shí)機(jī)；

2、當(dāng)價(jià)格從區(qū)間的上限或者下限開始在區(qū)間內(nèi)走出一個(gè)N型結(jié)構(gòu)后，無論是否到達(dá)區(qū)間的另一限，都必須離場(chǎng)。

止損問題：區(qū)間交易的止損只需要放在區(qū)間上下限之外即可

本文盡量以簡(jiǎn)單有效的方式來描述一些市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的問題，無奈的是雖然市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，但是其在市場(chǎng)中的表現(xiàn)形式卻千變?nèi)f化，無形中增加了理解到執(zhí)行之間的難度。雖然我們學(xué)到的越多，越會(huì)感到自己的無知，但是交易畢竟不是一門考驗(yàn)知識(shí)量的技藝，而是一門從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，復(fù)歸簡(jiǎn)單的訓(xùn)練過程，因此在學(xué)習(xí)的過程中絕不能因無知而恐懼，不能因艱難而有所退縮，不能因過程漫長(zhǎng)而失去耐心。正所謂知易行難，做好交易還需長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累和自我訓(xùn)練。