七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

羅盛名

2004年進(jìn)入股市，2008年進(jìn)入期市。期貨賬戶年年都盈利，從未爆倉，曾在和訊創(chuàng)世紀(jì)期貨大賽，榮獲和訊第五屆創(chuàng)世紀(jì)期貨大賽“常勝將軍”。目前主要做商品期貨，采用短線交易，持倉一般一周以內(nèi)，順勢交易。

七禾網(wǎng)期貨實(shí)戰(zhàn)排行榜賬戶“老司機(jī)itouji”操作人。

羅盛名將于2018年11月24-25日，在深圳分享他短線交易如何實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的秘訣，感興趣的投資者可以“點(diǎn)擊鏈接”了解詳情！

核心觀點(diǎn)：

從交易商品期貨開始就記錄盈虧狀況，按月統(tǒng)計(jì)，頭幾年波動較大，賺賺賠賠，直到16年開始趨于穩(wěn)定，最長時(shí)間是連續(xù)18個月盈利。如果按年統(tǒng)計(jì)，每年都在盈利。

沒有爆倉的核心原因在于及時(shí)有效止損，不扛虧損單。

理解為什么要止損，錘煉出一套科學(xué)的交易系統(tǒng)和果斷止損，做到知行合一就可以將爆倉的概率降到最低。

做突破重點(diǎn)關(guān)注臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)可以分為兩類，一類是大區(qū)間的高低點(diǎn)，主要是圖形形態(tài)（箱體，W低，M頭等）的高低點(diǎn)，如箱體震蕩的上沿最高點(diǎn)和下探最低點(diǎn)；另外一類是中繼形態(tài)的高低點(diǎn)。例如整理形態(tài)，一個大陽線后幾根小陰線的整理，這幾根小陰線的最高和最低點(diǎn)。

短線交易盈利靠行情的爆發(fā)力，動能越強(qiáng)，流暢性越好，短線盈利能力越強(qiáng)，例如強(qiáng)勢漲停突破。

做多選擇最強(qiáng)的品種，做空選擇最弱的品種，要選擇基本面和技術(shù)面共振的品種。

止損是風(fēng)險(xiǎn)控制的最后一道防線，在發(fā)現(xiàn)行情不對時(shí)要學(xué)會主動平倉，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)，保命最重要。如果止損錯了，價(jià)格回來了怎么辦？T+0交易，我們重新買回來即可，永遠(yuǎn)也不會錯過行情。

開倉需要理由，一旦開倉的理由消失就要及時(shí)止損！

止盈則不固定，原則是盡量讓利潤奔跑。如果自己對這個單子比較有信心，比方說大形態(tài)的突破，市場共振，多頭（空頭）勢頭強(qiáng)勁，就會留單持有。

鄭州品種走勢飄忽不定，其規(guī)律很難把握；優(yōu)先選擇上海品種，其走勢全球聯(lián)動，操控難，技術(shù)分析可靠性高，行情容易把握，內(nèi)外盤共振持倉更有信心。例如，橡膠。

個人較喜好波幅和波動率大、走勢流暢的品種，不參與波動率1%以下的品種；波段操作中首選領(lǐng)漲跌的品種，主要品種包括上海的金銀銅鐵、橡膠，大連的J、Jm、I等。

目前美股依舊處于長達(dá)10多年的牛市中，美股融資融券便利，交易品種和機(jī)會非常多，而且全球最優(yōu)質(zhì)的公司大多數(shù)都在美國上市，選擇美股做多是首選。

資金管理和技術(shù)是認(rèn)知層面上的，心態(tài)是執(zhí)行力層面上的，這兩者相輔相成，要想長期立足于金融市場，必須從這兩個方面不斷提升自己，做到知行合一。

成功的交易者，只關(guān)心兩件事：買入后走勢證明對了怎么做；買入后走勢證明錯了又怎么做。

短線交易品種走勢要足夠強(qiáng)勁，強(qiáng)空或者強(qiáng)多市場，價(jià)格同一方向連續(xù)運(yùn)行2天以上，整體波幅3%以上，市場越強(qiáng)勢越好。

當(dāng)行情朝不利于自己的方向發(fā)展時(shí)，如果有浮盈，會分批止盈，基本原則是最起碼要保本出來，不讓盈利變虧損。

七禾網(wǎng)1、羅盛名先生您好，感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。您是2008年進(jìn)入期貨市場的，進(jìn)入市場之后就年年盈利嗎？

羅盛名：在2008年進(jìn)入期貨市場之前，已經(jīng)接觸到杠桿交易和做空交易，如港股市場的窩輪和牛熊證，當(dāng)時(shí)由于金融海嘯的影響，金融市場不論是股市還是大宗商品都是大空頭市場，而窩輪由于做市商隨意調(diào)整引伸波幅的不透明和時(shí)間價(jià)值的損耗，散戶用窩輪交易非常吃虧；而牛熊證由于有強(qiáng)制回收機(jī)制，大波動市況經(jīng)常大幅跳空下，非常容易被打靶風(fēng)險(xiǎn)很大，所以當(dāng)時(shí)迫切尋求一種較好的工具來做空，在同學(xué)的介紹下，國內(nèi)的大宗商品期貨是個較好的市場，于是開始做商品期貨。從交易商品期貨開始就記錄盈虧狀況，按月統(tǒng)計(jì)，頭幾年波動較大，賺賺賠賠，直到16年開始趨于穩(wěn)定，最長時(shí)間是連續(xù)18個月盈利。如果按年統(tǒng)計(jì)，每年都在盈利。

七禾網(wǎng)2、很多專業(yè)投資者都有過爆倉的經(jīng)歷，而您從未爆倉過，就您看來，從未爆倉的核心原因是什么？怎么把爆倉的概率降低？

羅盛名：沒有爆倉的核心原因在于及時(shí)有效止損，不抗虧損單。止損的重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不為過，首先認(rèn)知上要理解為什么要止損，其次心態(tài)上是要敢止損，這是執(zhí)行力方面的事，止損要果斷，不要拖泥帶水，不抱僥幸心理，不利的單子千萬不能死扛，最后止損是門技術(shù)，按技術(shù)圖形設(shè)置止損還是固定虧損額止損，見仁見智，適合自己的就好。另外，截?cái)嗵潛p，關(guān)鍵還是需要有一套交易體系告訴交易者如何進(jìn)出場，否則隨意下單，頻繁止損，本金也會很快損失殆盡。

怎么把爆倉的概率降低，我覺得還是從上述三方面去磨練：理解為什么要止損，錘煉出一套科學(xué)的交易系統(tǒng)和果斷止損，做到知行合一就可以將爆倉的概率降到最低。

七禾網(wǎng)3、您的一筆單子在什么情況下會止損？在什么情況下會止盈？

羅盛名：止損是門藝術(shù)。止損是風(fēng)險(xiǎn)控制的最后一道防線，在發(fā)現(xiàn)行情不對時(shí)要學(xué)會主動平倉，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)，保命最重要。如果止損錯了，價(jià)格回來了怎么辦？T+0交易，我們重新買回來即可，永遠(yuǎn)也不會錯過行情。

開倉需要理由，一旦開倉的理由消失就要及時(shí)止損！由于是短線交易，絕大部分時(shí)間不會留虧損單過夜。止損價(jià)格一般在重要的支撐阻力位附近。一張合約不考慮滑點(diǎn)最大虧損是2000，大多數(shù)時(shí)候浮虧單沒到這個額度就主動砍掉了。 

止盈則不固定，原則是盡量讓利潤奔跑。如果自己對這個單子比較有信心，比方說大形態(tài)的突破，市場共振，多頭（空頭）勢頭強(qiáng)勁，就會留單持有。

如果感覺動能達(dá)不到自己的標(biāo)準(zhǔn)，走勢出現(xiàn)較猶豫的情況，或者該漲不漲、該跌不跌的時(shí)候，或者多頭（空頭）主動投降平倉的時(shí)候，就會部分或全部止盈。價(jià)格運(yùn)行到下一個支撐（阻力）位，上攻乏力，也會止盈。當(dāng)然如果單子止盈錯了，也會重新買回來。

七禾網(wǎng)4、有人認(rèn)為經(jīng)歷過爆倉才會有進(jìn)步，您認(rèn)同這個觀點(diǎn)嗎？

羅盛名：條條大路通羅馬，我了解到不少盤手做得挺好，但是都沒有爆倉的經(jīng)歷。還是上面的話，理解為什么要止損，錘煉出一套科學(xué)的交易系統(tǒng)和果斷止損，穩(wěn)定盈利不是難事。

七禾網(wǎng)5、您進(jìn)入期貨市場就做的是短線交易嗎？這么多年，您的短線交易方法有改變過嗎？

羅盛名：2008年剛進(jìn)期貨市場的時(shí)候，是單邊大熊市，趨勢非常明顯，行情也走得很遠(yuǎn)，那個時(shí)候一心想做趨勢單，后來交易中發(fā)現(xiàn)事與愿違，資金回撤較大，有時(shí)候技術(shù)圖形已經(jīng)有明顯出場信號，為做趨勢死拿單并不是最合適的，而且行情能走多久，走多遠(yuǎn)，什么時(shí)候結(jié)束，只要事后才知道，根據(jù)當(dāng)下行情變化采取最得當(dāng)?shù)牟呗允亲铎`活有效的。近幾年震蕩行情居多，趨勢行情較短，更加強(qiáng)化短線交易風(fēng)格。至于交易方法自始至終都是一脈相承，主要是突破追隨和回檔買入兩種方法，只是進(jìn)出場更精準(zhǔn)，能過濾掉似是而非的交易機(jī)會。

七禾網(wǎng)6、您表示大部分盈利都是靠做突破獲取的，那您是如何判斷高點(diǎn)和做突破的？

羅盛名：做突破重點(diǎn)關(guān)注臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)可以分為兩類，一類是大區(qū)間的高低點(diǎn)，主要是圖形形態(tài)（箱體，W低，M頭等）的高低點(diǎn)，如箱體震蕩的上沿最高點(diǎn)和下探最低點(diǎn)；另外一類是中繼形態(tài)的高低點(diǎn)。例如整理形態(tài)，一個大陽線后幾根小陰線的整理，這幾根小陰線的最高和最低點(diǎn)。

七禾網(wǎng)7、您做了這么多年短線交易，您能不能總結(jié)下您做短線交易的一些原則？

羅盛名：短線交易盈利靠行情的爆發(fā)力，動能越強(qiáng)，流暢性越好，短線盈利能力越強(qiáng)，例如強(qiáng)勢漲停突破。

短線持續(xù)穩(wěn)定獲利主要是靠勝率，因此提高交易勝率是每位短線盤手重要的努力方向，就我的短線交易而言，有一些基本的原則：

首先要求市場有大行情，巧婦難為無米之炊。一般來說，大的多頭行情，盈利的時(shí)間和金額要比空頭行情多得多。空頭行情由于下跌時(shí)間較短，反彈往往劇烈，盈利額往往不及多頭行情。

其次要選擇交易合適的交易標(biāo)的。根據(jù)叢林法則，馬太效應(yīng)強(qiáng)者恒強(qiáng)，做多選擇最強(qiáng)的品種，做空選擇最弱的品種，要選擇基本面和技術(shù)面共振的品種。

例如今年的貿(mào)易戰(zhàn)，宏觀基本面巨大的利空，但是對股市、大宗商品和人民幣的影響則大有區(qū)別，如果打算做空，但是交易標(biāo)的沒選對，結(jié)果迥異。從目前的影響來看，選擇人民幣做空是最佳的選擇。6月份人民幣頭肩底突破后，教科書式的貶值行情，盤中波動極小，在基本面和技術(shù)面共振的作用下，持有人民幣空頭單非常舒服，絲毫不用擔(dān)心被震蕩出局，這筆交易持倉10多個交易日，似乎是杠桿交易以來持倉最久的一單。倘若選擇最空大宗商品的話，可能感覺非常別扭，節(jié)奏非常難踏準(zhǔn)。3月份黑色系領(lǐng)跌，7月份有色金屬領(lǐng)跌，下跌的時(shí)間和力度都不一樣，盡管利空壓頂，但是期貨品種盤面表現(xiàn)非?？沟?，僅當(dāng)受利空消息刺激的時(shí)候才開始跳水下跌，對于短線交易而言，進(jìn)場時(shí)機(jī)則非常難把握。今年3月份和7月份資金曲線回撤主要原因就是做空節(jié)奏沒踏準(zhǔn)。

所以，交易選擇合適的品種顯得非常重要，要選擇基本面和技術(shù)面共振、趨勢性最強(qiáng)領(lǐng)頭羊品種，品種走勢最流暢最好，例如橡膠，行情起來后盤中往往急漲急跌，回檔極小，盈利的話很難被震出去單子拿得住。

最后具體到交易層面上，要求快準(zhǔn)狠。進(jìn)出場要快、行情爆發(fā)要敢追，止損要果斷，有信心的行情敢重倉下注，沒有行情或者行情看不懂盡量休息，耐心等機(jī)會。只有當(dāng)行情預(yù)期和技術(shù)圖形相吻合的時(shí)候，才根據(jù)交易規(guī)則進(jìn)場。另外短線交易踏準(zhǔn)市場節(jié)奏非常重要，由于小止損，太早或者太晚進(jìn)場，非常容易頻繁小止損，不僅容易累計(jì)至大虧還會擾亂心態(tài)。最佳的短線單就是進(jìn)場后單子見紅且迅速離開成本價(jià)，剩下的事情就是讓利潤奔跑吧，持有該類單心態(tài)非常好，完全掌握交易的主動權(quán)。