“反人性”操作就是能夠輕松果斷地認(rèn)錯和糾錯、止損和止盈,能夠嚴(yán)格按照規(guī)則和盤面信號交易,能夠在真突破和假突破中隨時順應(yīng)盤面節(jié)奏敏捷切換。不過,一旦陷入大眾思維,那么唯一的結(jié)果就是像絕大多數(shù)交易者一樣賠錢。 江恩說:“我能給你世上最好的規(guī)則,以及研判股票位置的最佳方法,但你還會因?yàn)槿说囊蛩?,也就是你最大的弱點(diǎn)而輸?shù)糍~戶上的錢。你沒能遵守規(guī)則,你憑希望和恐懼,而不是依事行事。你猶豫遲疑,你失去耐心,你倉促行動,你延誤時機(jī)。你因此用人性的弱點(diǎn)欺騙自己,然后將損失歸咎于市場。永遠(yuǎn)記住,是你自己的過錯而不是市場的行為或市場操縱者的行為導(dǎo)致了你的損失。因此,你要努力遵守規(guī)則,或避免注定使你失敗的投機(jī)。” 克服和規(guī)避弱點(diǎn) 為什么這個市場上永遠(yuǎn)只有極少數(shù)人能持續(xù)穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)盈利,真正把市場當(dāng)作了自己的“提款機(jī)”?是因?yàn)樗麄儚氐锥聪ち藘r格波動背后的人性,即自己的人性與對手的人性,要么克服人性弱點(diǎn),要么利用人性弱點(diǎn),利用“反人性”操作,才能在人性的博弈中勝出。 投機(jī),是一項(xiàng)充滿激情、充滿魔力的事情。有些人把它當(dāng)成了事業(yè),有些人則把它當(dāng)成了游戲,其中奉為事業(yè)的那些人時刻準(zhǔn)備著與人性作斗爭,順應(yīng)趨勢,不與市場抗衡,對投機(jī)充滿敬畏,而把投機(jī)當(dāng)成游戲的那些人卻在游戲人生,用賭徒的心態(tài)進(jìn)行操作,對投機(jī)毫無敬畏之心。這兩種人的結(jié)果如何,還要看自己的悟性,但對于投機(jī),愚蠢的人不能參與,慵懶的人不能參與,心態(tài)不正的人不能參與,企圖一夜暴富的人不能參與,不知認(rèn)錯的人不能參與,沒有獨(dú)立思維的人不能參與。期貨市場,是一個與人的本性相對抗的舞臺,只有那些心態(tài)穩(wěn)健、知錯就改、時常反思、順應(yīng)時勢、不斷學(xué)習(xí)、挑戰(zhàn)自我的人才能夠有所建樹。 期貨市場的“魔力”在杠桿,“魔鬼”也在杠桿,杠桿放大了收益,同時也放大了風(fēng)險,放大了人性所有弱點(diǎn),人性的弱點(diǎn)本就難改,更何況又放大了數(shù)倍,這就是期貨市場絕大多數(shù)人賠錢的原因。通過多年的交易,我認(rèn)為,如果想賺錢,只能“反人性”,讓自己脫胎換骨,克服和規(guī)避掉自己所有弱點(diǎn),當(dāng)然這也是期貨交易的難之所在。 凡大成者,無不是在一定程度上超脫了人性弱點(diǎn)的人,從砥礪前行到揮灑自如,無不是在品性和格局上得到超越和升華。要知道,這個市場是善敗者的游戲,打得贏就打,打不贏就跑,決不立危墻之下。在期貨市場上,任何時候都不可以存在僥幸心理和期待心理,就算你做對無數(shù)次,而出現(xiàn)一次不可控制的風(fēng)險就會全盤皆輸。因此,完全按信號、按規(guī)則進(jìn)出,才能杜絕主觀、情緒化操作,才能克服人性弱點(diǎn),才能在這個市場勝出。 遵守計劃和規(guī)則 成功的交易者永遠(yuǎn)順勢而為,永遠(yuǎn)沿著市場阻力最小的方向順?biāo)浦?。重勢不重價,在所做的周期內(nèi),趨勢未改變之前絕不做相反方向的單子,絕不全部平掉未出現(xiàn)明顯市場拐點(diǎn)的單子。期貨的“反人性”時時處處存在,盈利單擔(dān)心回調(diào),結(jié)果早早平倉;虧損單期待回調(diào),結(jié)果越虧越多。盈利單拿不住,虧損單死扛,結(jié)果怎么可能不虧?凡是能穩(wěn)定盈利的人,就是能夠一致性、持久性地“反人性”。我認(rèn)為,解決人性普遍弱點(diǎn)的最佳方法就是堅決依據(jù)自己的交易計劃和交易規(guī)則操作,杜絕主觀、隨意、想象操作。 在交易中,始終一只眼睛盯著市場,一只眼睛盯著自己,真正做到冷靜、客觀、歸零。交易中絕不要患得患失,進(jìn)場前多找進(jìn)場的合理性,進(jìn)場持倉后,特別是持有虧損倉位時,多找不合理性,只要發(fā)現(xiàn)違背了交易系統(tǒng)中的任何一條規(guī)則,就要先平倉了結(jié)。交易中必須客觀冷靜地分析持倉,積極主動地處理持倉,絕不可因?yàn)樘潛p而在心理上等待反轉(zhuǎn),只看盤面給出的信號,只按盤面信號處理持倉。 只有不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷克服人性的思維共性和心理弱點(diǎn),才能成為一名優(yōu)秀的交易員。一位交易大師曾說:衡量交易心態(tài)是否健康的標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)你持有頭寸后,如果心中強(qiáng)烈希望價格向著你的開倉方向運(yùn)動時,就是不健康的交易心理;當(dāng)你持有頭寸后,如果不是期待價格向著你的開倉方向運(yùn)動,而是做好了價格方向變動的各種應(yīng)對措施,特別是保護(hù)措施,就是健康的交易心理。 可反其道而行之 “反人性”操作具體在交易中就是能夠逆大眾思維,能夠輕松果斷地認(rèn)錯和糾錯、止損和止盈,能夠完全依賴規(guī)則和盤面信號交易,能夠在真突破和假突破中隨時順應(yīng)盤面節(jié)奏敏捷切換,能夠無主觀、情緒化反應(yīng)。一旦陷入大眾思維和操作模式,那么唯一的結(jié)果就是像絕大多數(shù)交易者一樣賠錢。 巴菲特說:“在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪?!狈从吃诒P面上就是,當(dāng)出現(xiàn)量價突兀的“瘋狂搶購”或“瘋狂拋售”時,結(jié)合位置、形態(tài)以及大級別的方向分析,往往就是逆大眾行為的逆向交易時機(jī)。市場運(yùn)行的基礎(chǔ)就是少數(shù)人獲利,所以必須從逆反角度思考交易,只有反其道而行之,站在大部分人的對立面才能成功。 大眾虧錢的根本原因其實(shí)非常簡單:獲利時,從頭賺到尾比登天還要難;虧損時,從頭套到尾比吃飯還要容易。這個原理適用于全球范圍內(nèi)的投機(jī)市場,所以也可以稱得上是“虧錢的真理”。 思考上多做逆向思維,行動上多做“反人性”操作。市場的勝負(fù),主要在人的心性上,只有向內(nèi)深度認(rèn)清自己,才能成為市場的贏家。控制情緒、時刻洞悉人性變化,才是交易思考的主線。情緒有希望和恐懼兩個極端,大多數(shù)人都掌握了相應(yīng)的技術(shù),一旦到交易時,卻極易用恐懼和希望來交易,而不是用已掌握的技術(shù)來交易。 對自己充滿信心 克羅說,任何一位操作者最兇惡的敵人絕不是市場和其他玩家,而是受到妄想鼓舞和恐懼騷擾,欠缺讓利潤奔跑否則停損的紀(jì)律,無法忍受無聊和惰性,貿(mào)然采取行動,對自己的分析(經(jīng)常是正確的)和操作決策缺乏信心的人。操作者要想成功,一定要超越欲望和一廂情愿的想法,必須實(shí)際且客觀,踏實(shí)且守紀(jì)。更重要的是,要對自己獨(dú)到的分析和市場策略滿懷信心。 人都有從眾和盲從心理,總是容易相信比自己強(qiáng)的人,這是在投機(jī)市場要特別警惕的?,F(xiàn)在的我越來越明白那些簡單原則的博大精深,我覺得很多理解也確實(shí)唯有從經(jīng)歷中才能從繁到簡,那些路人皆知的道理,正是人們到處尋覓的秘籍,只是很難被認(rèn)知和一致性執(zhí)行,比如,順勢、止損、等待、輕倉、保護(hù)本金、賠小賺大。 在交易上,棱角分明的人,只會讓主力做起來更方便。做交易,就是把磨掉人性負(fù)面視作一種修行。所謂“見天地,見眾生”,最后才見到自己,人的一生不過是一個尋找自我的歷程。 期貨是一項(xiàng)“反人性”的投資,或者說是一項(xiàng)逆向投資,所以必須站在絕大多數(shù)人的反面去思考、去行動,才有可能成功。交易,終究是破除“我念”“我執(zhí)”,不是你想得到什么,就能得到什么,而是你值什么,就能得到什么。“凡先處戰(zhàn)地而待敵者佚,后處戰(zhàn)地而趨戰(zhàn)者勞。故善戰(zhàn)者,致人而不致于人。能使敵人自至者,利之也,能使敵人不得至也,害之也。故敵佚能勞之,飽能饑之,安能動之?!背掷m(xù)掌握概率優(yōu)勢,持續(xù)掌握主動權(quán),很多事情我們都是可以主動選擇的。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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