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2萬起步,盈利已超700萬,他總結(jié)了這12字真言……

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2021-03-23 15:54:43 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)14、近期化工品種上漲幅度很大、行情也比較流暢,請問您是否會增加化工品種的倉位?


陳文越:不會去刻意增加某一個板塊品種的倉位或者因為它漲得多就特意去加倉。



七禾網(wǎng)15、我們分析發(fā)現(xiàn),您在菜粕、紅棗上虧損比較多,您是否會把這些虧損較多的品種從交易標的中剔除?


陳文越:個別品種確實可能兩三年,甚至三五年都不出行情,在這上面虧了不少錢,但這些虧的錢是交易必須付出的成本,指不定哪天這個品種突然就出了大行情把之前付出的成本全部賺回來,所以不要因為某個品種階段性虧得多,就隨意把它停掉,如果錯過其后續(xù)出現(xiàn)的行情,本該賺到的利潤沒賺到,之前付出的成本就變成實虧了。



七禾網(wǎng)16、您以人工主觀的方式同時關注這么多品種,有時是否存在精力不足的問題?您用技術(shù)分析的方式做交易,您是否有考慮把您的這套交易系統(tǒng)編成程序化策略,用完全程序化的方式自動交易?


陳文越:中長線趨勢策略的交易頻率并不高,多品種交易是可以兼顧的。程序化只是代替了雙手解決下單問題,剔除了情緒的影響,低頻的人工交易如果做到嚴格執(zhí)行,其實沒區(qū)別,但人的經(jīng)驗和直覺是程序化做不到的。各品種價格走勢上的呈現(xiàn)形式是不同的,隨著交易經(jīng)驗的增長,某些價格走勢能感覺到它可能會漲或是機會比較大,這個時候單子可以稍微放多一點,我認為添加一點直覺因素在交易中,交易會變得更生動有趣。



七禾網(wǎng)17、您是根據(jù)純技術(shù)分析進行交易,有些了解基本面的交易者,近期重點配置了化工品種,因此取得了不錯的成績。您對于用基本面選品種、用技術(shù)面做交易執(zhí)行這樣的交易方式怎么看?您后期是否也會考慮采用這種方式做交易?


陳文越:這個市場對每個交易者都非常包容,不同交易策略,基本面、技術(shù)面,套利、長線、短線、高頻,不同交易周期、策略都有相對應的盈利模式,每個流派都有成功的交易員,所以在交易策略的選擇上只要適合自己與自身條件匹配具有正期望值我覺得都沒問題。



七禾網(wǎng)18、2016年期貨市場行情波動也很大,但您2016年收益率相對于近一年來說并不高,請問其中的主要原因是什么?是否當時的交易方法和現(xiàn)在相比有所不同?


陳文越:2016年的時候是基本面與技術(shù)面結(jié)合交易,當時對基本面的側(cè)重會多一點,但我對基本面出現(xiàn)了誤判,所以那時很多品種大漲,自己并未參與或倉位很輕。


現(xiàn)在跟以前的交易方法,其實底層邏輯是沒有變的,只是把基本面這一塊摒棄掉了。我個人建議,做交易要純粹,不要一會兒基本面,一會兒技術(shù)面,一會兒長線,一會兒短線,我覺得這個很難兼容。



七禾網(wǎng)19、據(jù)您介紹,您曾有過重倉多單賭USDA報告后短期大虧的經(jīng)歷,請您介紹一下這次經(jīng)歷的具體情況。您從中收獲的經(jīng)驗或者總結(jié)是什么?


陳文越:2014年6月30日下午收盤前圖表上有一個突破,我感覺晚上的報告應該是利多,就重倉做進去了,結(jié)果晚上報告利空跌了7%,好在當時做的是近月合約比較強,第二天早上開盤沒有封跌停,所以開盤就止損了。后來再也沒有做過這樣的交易。交易做錯了一定要第一時間止損,期貨市場機會天天有,留得青山在一定有柴燒。



七禾網(wǎng)20、您的展示賬戶“謙時資本”,至今已展示了4年多時間,凈值超55,最大回撤46.49%,對于這樣的成績您是否滿意?期貨市場行情變幻莫測,您認為在未來的行情中,您是否能繼續(xù)保持這樣高收益的成績?


陳文越:這樣的成績我覺得還可以,我主要著重于控制好風險,盈利交給市場,順其自然。這個賬戶為了展示所以稍微激進一些,收益和回撤都會稍微大一點,其他賬戶則比較穩(wěn)健,總的來說每年都賺一點,每年30%、50%,遇上大行情收益就高些,主要是復利的力量。


像2017、2018、2019年,那三年市場的波動率比較低,沒有太多整體性行情,在這樣的市場中賺錢是相對比較難的,如果以后的行情流暢,波動大,那么賺錢可能就會稍微容易一點。



七禾網(wǎng)21、2020年以來期貨市場波動明顯加劇,機會增加的同時潛在的風險也加大,您對于這樣的行情有什么感受?在交易策略上是否會做出相應的調(diào)整?


陳文越:市場的高波動率對趨勢策略是有利的,我不會刻意在交易策略上做調(diào)整,特別是盈利的持倉,盈利的持倉要盡量拿得久一點,很多時候知道會回撤,都不會去干預。盈虧同源,放棄風險也就放棄了利潤,反之亦然。接受這個事實,心態(tài)就不會患得患失。



七禾網(wǎng)22、現(xiàn)在做股票、期貨的人群越來越年輕化,有很多大學生也在做股票、期貨,您也是在大學期間開始做期貨。對于這個現(xiàn)象您怎么看?


陳文越:年輕就是最大的資本,越早進入這個市場,試錯成本越低,會比4、50歲上有老下有小的年齡再學習的好。我大學的時候做股票期貨,本金也不多,就算虧完了這個學費交的也不貴,如果發(fā)現(xiàn)這個東西不適合自己,投簡歷換份工作就好了。


做交易想賺錢要懂得利用復利。復利的基礎是什么呢?其實是壽命。巴菲特從十歲開始做股票,他做到25歲,然后開始創(chuàng)業(yè),他已經(jīng)有15年的交易經(jīng)驗、投資的經(jīng)歷,從25歲開始到現(xiàn)在90歲,這么長時間,哪怕年均10%、15%收益,能做到不虧大錢,累積到最后也是一個巨大的數(shù)字。雖然我們能活多少歲這個沒法預知,但是可以盡量提前進入到這個復利的征程,從20歲開始滾雪球,比30、40歲才開始好,畢竟比別人提前了十年、二十年,這是一個優(yōu)勢。當然,說得容易做得難,想要雪球能滾起來需要交易者得找到一條又濕又長的坡,而這個“坡”就是一個正期望值的交易策略。



七禾網(wǎng)23、當前期貨市場專業(yè)性越來越強,很多人認為只有團隊協(xié)作交易,才有可能在當前的市場中有所成績。請您談談您未來的投資規(guī)劃,是否會考慮成立交易團隊,往資管的方向發(fā)展?


陳文越:我認為這個市場的真理掌握在少數(shù)人手中,如果大家都看好的機會,我反倒覺得不一定好,而很多人不看好的東西,可能蘊含著機會。團隊協(xié)作是沒有問題的,我所理解的團隊協(xié)作交易是分工明確,財務做財務的工作,研究人員做研究人員的工作,各司其職,但是最終拍板做出投資決策的只能是一個人,我認為在交易中三個臭皮匠是賽不過一個諸葛亮的。


至于資管,從我獨立專職做期貨的那一天起就在我的事業(yè)規(guī)劃中。對于客戶來說,是一個雙向選擇,客戶選擇我們,我們也在選擇客戶。我希望合作是建立在充分了解并產(chǎn)生信任的基礎上,這樣才能共同成長相互成就。最近大家都流行買基金,但是很多人可能對這些基金、基金經(jīng)理及運用的策略都不太了解,只是看著基金凈值蹭蹭漲就追著買,結(jié)果虧了就割肉,或者一有盈利就匆忙贖回,把買基金變成了追漲殺跌買賣股票,這是不理智的。好的基金應該要長期投資,如果對這個基金經(jīng)理的策略、投資能力等各方面都認可的話,應該長期持有,甚至是越跌越買。比如我運用的趨勢策略,這個策略具是有正期望值的,凈值的表現(xiàn)就是進三退一式的震蕩上漲,在回撤較大的時候反而是應該進場甚至加倉,因為凈值經(jīng)過一段時間盤整最終都會創(chuàng)出新高。



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傅旭鵬、李賀對話整理

2021-3-1



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責任編輯:傅旭鵬
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