期貨套保正成為A股上市公司應對原材料價格波動的一項重要風險管理工具。

截至上半年末，A股已有245家上市公司發(fā)布了459份關于商品期貨套期保值業(yè)務的相關公告。據不完全統(tǒng)計，涉及擬參與期貨交易的資金合計已超過550億元。

根據國際權威機構“掉期與衍生工具協(xié)會”數(shù)據顯示，世界500強企業(yè)中的上市公司，有94%在使用衍生工具。

目前，我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成，期現(xiàn)相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業(yè)鏈上下游企業(yè)的定價基準。

整體來看，我國上市公司參與期貨市場方式呈現(xiàn)場內場外協(xié)同、期貨期權并進、產業(yè)上下游聯(lián)動等多元化發(fā)展態(tài)勢。