在交易中,虧損總是被貼上“犯錯(cuò)”的標(biāo)簽,而我們從小就被告知,犯錯(cuò)是不好的,我們要避免犯錯(cuò)。這種心態(tài)本身就有問題的。 我們很多交易者都在抱怨交易太難。那么他們有真正了解過交易到底和其它活動(dòng)有什么不同之處嗎?我看了一些有關(guān)交易的書籍,也從別人的交易經(jīng)驗(yàn)中獲得了很多教訓(xùn)。我發(fā)現(xiàn),市場上交易者有千萬種,但是造成虧損的最常見原因就那么幾個(gè)。 最容易虧損的幾種情況 交易盈利其實(shí)就是看市場與你的交易方法的吻合度。我們都會(huì)使用一種方法交易,如果這種方法和當(dāng)時(shí)的市場環(huán)境一致,那么我們就能盈利。當(dāng)盈利率較高,虧損較少時(shí),我們也獲得盈利。 如果我們能遵原則,持久使用一套有效系統(tǒng),并管理好風(fēng)險(xiǎn),那么當(dāng)市場有利于我們的時(shí)候,盈利自然隨之而來。而在那之前,我們就得控制好虧損。在策略上,不同交易者因?yàn)椴呗缘莫?dú)特性,也容易在不恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)中出現(xiàn)虧損: 日內(nèi)交易者在日間波動(dòng)性少的時(shí)候很難盈利; 如果市場在一段時(shí)間內(nèi)沒有明顯的趨勢時(shí),趨勢交易者很難盈利; 使用圖表模式的交易者在趨勢線突破后卻不能持續(xù)這一趨勢; 波段交易者在支撐位失敗而止損被過早觸發(fā)。 經(jīng)驗(yàn)不足時(shí),卻過度自信 交易者的最大問題,就是在經(jīng)驗(yàn)不足的時(shí)候過度自信。還有很多新手交易者并不使用止損。相比股票投資來說,外匯交易的周期短多了,你不能期待不出現(xiàn)虧損。 不要以為自己真正了解市場的所有東西。就我來說,在入行5年后才敢講自己知道怎樣做交易。所以,不管你做什么,太驕傲永遠(yuǎn)會(huì)讓你付出代價(jià)。 過度自信使很多交易者做瘋狂的事情,很多人在其它行業(yè)很成功,就以為自己在交易上也一樣,這是大大的謬誤。 總是站在市場中大多數(shù)人的一邊 價(jià)格就是心理活動(dòng)的反映。大多數(shù)人對市場形成了類似的觀點(diǎn)和預(yù)期,于是他們在市場中的買賣活動(dòng)也傾向于某一共同方向。人類天生認(rèn)為呆在一個(gè)群體中會(huì)更安全,相信大多數(shù)人的力量可以改變環(huán)境。 交易市場中也出現(xiàn)同樣的行為模式。大多數(shù)人認(rèn)為價(jià)格將往哪一個(gè)趨勢發(fā)展時(shí),他們不斷進(jìn)行買入或者賣出,這種行為反過來會(huì)加強(qiáng)這種趨勢。 最顯著的例子是1637年的荷蘭的郁金香狂熱。1600年代郁金香在歐洲地區(qū)受到廣泛追捧,導(dǎo)致市場大量出售郁金香相關(guān)的期貨合約。到1637年,郁金香的價(jià)格高得讓人咋舌。當(dāng)賣方突然大量拋售時(shí),市場瞬間就崩潰。這也是歷史上最早的一次金融泡沫。 市場上的心理因素常常決定了交易者事業(yè)是成功還是失敗。即使心理上有所準(zhǔn)備,但是當(dāng)打開電腦發(fā)現(xiàn)市場與你的預(yù)期相去甚遠(yuǎn)時(shí),人的“天性”就會(huì)開始起作用,不再客觀的遵守自己的交易計(jì)劃,而是選擇占到了大多數(shù)人的那邊。跟隨市場上其他交易者,也是大多數(shù)人無法在外匯市場盈利的一大原因。 情緒是交易者最大的敵人 情緒上的兩個(gè)大敵是:恐懼和貪婪。 恐懼讓交易者變得保守,無法發(fā)揮最大潛能,他們要么過早退出好的交易,要么在好的交易信號(hào)面前依然猶豫??謶种粫?huì)拖交易者后退,讓他們錯(cuò)過好的機(jī)會(huì),無法及時(shí)行動(dòng)。 貪婪是恐懼的反面。因?yàn)樨澙?,交易者愿意冒更大的風(fēng)險(xiǎn),即便是在波動(dòng)過于劇烈或行情不夠理想的情況下,他們也要入場交易。貪婪還會(huì)讓交易者過久的停留在失敗的交易中、無法合理管理止損。 能夠持續(xù)盈利的交易者必定非常擅于控制情緒。他們觀察市場時(shí),學(xué)會(huì)了不帶任何期待。所以這些交易者也得遵守制定好的交易計(jì)劃。他們有良好的策略、他們設(shè)置好風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)、他們尋找信號(hào),不管市場怎樣變化,只要觸發(fā)止損,這場交易便結(jié)束了。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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