首先，期貨的本質是商品，沒有什么不同。無論是商品還是股指，甚至天氣，終究是商品。為什么呢，因為它本身不產(chǎn)生任何價值。如果你買了一噸銅并把它放在那里，你只是把它放在那里。一年，還是一噸銅。它在期貨市場的目的是讓你進行交易。不管你的購買目的是什么，最終都是為了交易。期貨與股票不同。這完全是一場零和游戲。你賺到的就是別人失去的。如果你跟隨大多數(shù)人，你肯定會賠錢。這就是期貨。

在期貨市場上，散戶和主力似乎都是一樣的。畢竟，他們無法逃脫交易員的角色。能夠區(qū)分他們的只是資金數(shù)額和交易水平。說實話，我還是不同意這個說法。也就是說，99%的交易者交易水平不高，但是對市場和大勢有準確的看法。

因為本質上他有資金量的限制，20億，他能不能低買高賣？周五整個市場大幅下跌。難道他會短時間炒作，兩天后就出局嗎？

不行，既然做不到，那還談什么交易水平呢？市場上有很多鱷魚。如果交易者看清大勢足夠準確，逆勢強勢買入，即使擁有千億資金，能保證全身而退嗎？廢話。如果動量足夠準確，無論大跌，都能承受50%的損失，依然淡然一笑。我們怎么能在這里談論交易水平呢？風險控制呢？

因此，在做期貨的時候，一定要了解市場和交易的本質。

沒有本質，一切都是空的。

那么期貨怎么做呢？我剛才說了，期貨是一個零和游戲。既然是零和游戲，就要站在大概率一邊，無論你是長線、短線、波段，還是日內(nèi)短線交易，你的倉位被爆倉的概率都不大。早或晚，只是取決于時間的長短。

那么我們?nèi)绾闻袛啻蟾怕?，怎樣才能站在正確的一邊呢？這里，必須提到時間這個因素。沒有時間周期，就談不上高概率。對于趨勢者來說，可以設置幾千點的止損來博弈市場。當您離開每日線和每周線時，將其用作搖擺帶。

那么你就必死無疑了。所以首先你要分析一下你在什么時間段進行交易。你是短線投機者、波段交易者還是趨勢交易者？您必須首先定義交易的時間跨度，然后找到探索它的方法。概率很大的事情。

既然是在做趨勢，你就別想著十來八天的交易。你的時間跨度至少是一個月，所以看行情周期首選是周線，然后在日線上選擇具體交易。在這種趨勢下，會發(fā)生哪些大概率事件？您可以通過比較歷史市場狀況來親自了解。

我根據(jù)自己對市場的了解，談談我認為大概率的情況：

1、一個多月的區(qū)間橫盤波動，一旦突破，必然會導致市場向一個方向發(fā)展。如果與歷史市場相比，這樣的情況發(fā)生過多少次？有多少是假突破，有多少是真的突破？在我看來，成功的概率在70%以上。以2012年為例。1月銅膠11-12月橫盤了嗎？它越向側面走，它就變得越窄。越窄，越意味著往一個方向走。這是第一波；在第二波中，我們來看看銅、塑料、PTA和螺紋鋼。兩個月有明顯的橫盤震蕩嗎？很明顯?？纯蹿厔?。很清楚、很清楚、很簡單。

如果我們看第三波，棕櫚油、白銀、黃金，特別是棕櫚油和白銀，都是一片混亂。第四波看PTA和白糖，輕松選擇多單入場機會。

遇到這種機會，你就得進去。只要你一次又一次地分析過、發(fā)現(xiàn)過歷史行情，你就必須進入。當我寫到這里的時候，一定有很多人不滿意。你說的是歷史市場情況。您能透露一下未來的市場情況嗎？我不會騙你，PTA下了一份長訂單。7800的倉位僅占倉位的20%。看了三天，價格漲了，所以我決定關掉電腦，擱置兩三個月，看看效果如何。并且交易計劃中明確寫明，如果鋅未來周線突破14500上方或下方16500，則以20%以下持倉進場，止損1000點。很多人肯定會問我，鋅1000點止損，你在開玩笑吧？我告訴你，止損和止盈是一個概念。不要讓自己陷入其中。如果你設置100點止損，被橫掃10次，我設置1000點止損，被橫掃1次，有什么區(qū)別？產(chǎn)生這種想法的唯一原因就是你太貪婪了。你想占據(jù)更大的倉位，賺更多的錢，但又不愿意為此付出代價。如果1000點的止損可以讓我成功的概率提高到90%，我為什么不去賭呢？

期貨賺錢不是靠一兩次，而是靠多年的復利。只有年年月月都能賺錢，你才有那幾十塊錢?？恳淮问袌霾▌影l(fā)家致富的人，有幾個能熬過三五年的暴利呢？

2、頂部形式，一條線比另一條線直，一條線比另一條線大。不要后悔沒有入市，那些都是廢話，總會有一個趨勢適合你，既然它漲得厲害，那么總有一天它會下跌。升得越猛烈，跌得越慘烈。只要你看哪天從跳高的位置跳到了底部，而且成交量特別大，我就恭喜你了，你搶頂?shù)臅r候到了，大膽在倉位下一些空單吧。尾盤，止損就在這個帥氣的“K”的上沿，這幾乎就是期貨市場會給你的錢了。不要貪心，想要多少倉位就多少倉位，只要理性一點，你就輸?shù)闷?。如果你能承受一千萬的損失，即使你的倉位滿了，你會怎么樣？如果您的頭寸被清算會發(fā)生什么？這些都是虛構的，只是數(shù)字。

3、MACD出現(xiàn)兩次甚至三次背離。MACD底部一次次重復，但價格高于下方。這意味著它即將反彈。突破時可以做多單，輕松賺錢。好吧，我只講幾個趨勢，還有無數(shù)的形式。我已經(jīng)告訴過你們了，我想吃什么就吃什么，然后自己努力。既然是做波段，那么1-5天就是你的時間跨度，這行情哪怕漲的飛了天了，最多5天平倉就是你的持倉時限。

你要找的大概率自然不是周級別的。每天的線路有點大。你要找的是5-30分鐘的K線形態(tài)，最多不超過60分鐘。

價格走勢小幅調(diào)整，3-7天小幅回調(diào)。不要在橫盤震蕩的市場中四處張望。你什么也沒有尋找。既然是震蕩，價格肯定不會漲也不會跌。你搜索的結果是找到了損失。您必須處于市場趨勢之中?？匆幌?5分鐘K線圖。每次3-7天的時間都很短。當回調(diào)被打破時，這是一個極好的切入點。只要你進來就可以賺錢。有些專家一次又一次地填補自己的職位，一個月內(nèi)職位就增加了一倍。這是因為他們發(fā)現(xiàn)了這種高概率的K線形態(tài)并使用了這種交易技巧，完美。

做短線是散戶最多的，同時也是最能誕生傳奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒單啊、動量啊等等的交易手段。

我個人認為短線交易是最多樣化的方法。我能說出上百個，我見過的也都是各種稀奇古怪：

第一、我認識一個朋友，他發(fā)現(xiàn)橡膠主力合約每次突破高點和低點時，總會出現(xiàn)一個或兩個穿刺點。盡管市場的突破可能是真的，也可能是假的，但這種突破的刺穿卻是真實的。他用這個方法在2010年把他的交易量增加了10倍，我認為他的結算報表十有八九都是盈利的，這很驚人。作為一個有技術分析能力的和尚，我對此進行了深入的思考。

第二、我再說一件事。每次行情爆發(fā)的時候，他總是追著一根K線。當然，這條K線是伴隨著成交量的大幅增加的。我不知道他用了什么方法，過濾掉虛假情況，但總而言之，他非常準確，十二個月的交易中有十個月都能盈利。雖然短線技術五花八門，但在我看來，它們都是一樣的。做短線，你必須用各種方法過濾掉不適合你的交易，找到適合你的交易和成功的交易。

比如我說幾種過濾方式：

1、日線層面的趨勢過濾。比如日線現(xiàn)在在30日均線上方，我白天只會做多，不會做空；

2、開盤價：如果今天的價格是開盤價，我只會做多，不會做空；

3、如果價格不漲不放量，我就不操作；

4、如果價格橫盤，而且半小時以上沒有橫盤平臺，我就不操作了；

5、開盤后15-30分鐘內(nèi)停止交易，9點15分后停止交易；

6、如果價格沒有突破昨天的高點和低點，我不會交易。過濾的方式太多了?？傊?，你要用各種方法過濾掉不適合你的交易，選擇適合你的交易，然后對照歷史市場進行計算，看看有多少成功，有多少錯誤，以及你賺了多少錢損失是多少，有沒有滑點問題等等。