習冬月

簡介：上海夢泰實業(yè)投資部總監(jiān)，曾在商業(yè)地產(chǎn)領域和互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)深耕數(shù)年。2018年開始做期貨交易，目前以“裸K”為核心形成了3.0版本峰谷交易系統(tǒng)，主要是做頂?shù)邹D勢，最大的特色是有條件的抄底摸頂?！爱斝星閮r格快要到達我們先前鎖定某個位置的時，我們已提前制定好交易計劃以及應對預案了。不能被行情牽著鼻子走，而要提前站在行情的前面去，根據(jù)不同的假設，提前制定好可能的應對預案。”

我的交易沒有捷徑，鉆研和學習是一切的基礎

與許多交易員不同，習冬月有一個不錯的“家庭交易氛圍”。由于公公是20多年的老股民和期民，老公也或多或少有參與期貨交易，所以在沒有做交易之前，她也通過家人的資源了解過很多期貨交易的知識，并結識了不少業(yè)績出色的私募團隊。2018年，帶著對期貨市場的好奇心和對成功的渴望，她開始了自己的交易生涯，希望能夠在這一領域創(chuàng)造屬于自己的輝煌。

“剛踏入這個市場時，我完全是個新手，對市場的運作和交易的技巧一無所知。因此，我意識到必須向那些有經(jīng)驗的前輩們學習，以便快速積累知識和提升技能。于是，我選擇了通過知識付費的方式，跟隨五位資深老師進行系統(tǒng)學習?！彼f。

在接下來的兩年里，習冬月潛心鉆研了五位老師的交易系統(tǒng)，將他們的理論和方法深入理解和消化。為了更好地應用所學知識，她利用交易軟件對歷史行情進行逐K復盤?！拔疫x擇了多個品種，每個品種都復盤了八年的歷史數(shù)據(jù)，并且每個品種都至少復盤三遍。在復盤的過程中，我刻意遮蓋了后面的K線，以鍛煉自己的盲復能力，并避免依賴答案。”

對她而言，交易的路沒有捷徑可言，盡管可以與許多優(yōu)秀的盤手交流和學習，但自己在孤獨寂寞中學習的過程是不可缺少的。“復盤的過程不僅是對知識的檢驗，更是對交易系統(tǒng)的優(yōu)化和篩選。我詳細統(tǒng)計了同一年、同一品種下各套交易系統(tǒng)的盈利能力、止損大小和資金使用率等關鍵指標。通過對比分析，我最終選定了裸K系統(tǒng)作為我的主要交易工具。這套系統(tǒng)不僅符合我的交易理念，而且在歷史數(shù)據(jù)測試中表現(xiàn)優(yōu)秀?！?/p>

確定了交易系統(tǒng)后，習冬月并未止步于此。為了更好地掌握這套系統(tǒng)，她進行了大量的實盤專項訓練，反復刻意練習，同時不斷調(diào)整自己的交易習慣和心態(tài)，逐漸形成了穩(wěn)定而有效的交易模式。

“裸K”——有條件地抄頂摸底

在熟練運用裸K系統(tǒng)進行交易之后，習冬月的交易如同開了掛一般，取得了非常不錯的成績。

“我每周都會精心規(guī)劃下一周的交易戰(zhàn)略，在排除國內(nèi)外重大形勢事件的影響后，首要任務是深入分析市場大勢。特別是以期貨文華商品指數(shù)作為關鍵的風向標，我們會根據(jù)日、周、月K線的位置來精準判斷市場的整體方向。在明確市場大勢的基礎上，我會進一步篩選出當前沉淀資金熱衷的熱門板塊作為操作對象?！彼f。

在品種選擇上，習冬月會在選定的幾個板塊中，各挑選出兩個具有龍頭地位的品種進行密切跟蹤和捕捉機會。“我的交易風格更偏向于小時線以及日線級別的波段趨勢交易，這種交易方式更注重穩(wěn)定性和長期收益。因此，我們可能一年只會參與一到兩波主要的行情，但每次操作都會力求精準和高效?！?/p>

習冬月主要是做頂?shù)邹D勢，“它不但不是馬后炮，反而是馬前炮。當行情的價格快要到達我們先前鎖定某個位置的時候，其實我們就已經(jīng)提前制定好交易計劃以及應對預案了。至于接下來行情會怎么走，會出現(xiàn)哪幾種情況，我們都提前做好了幾種應對的方案?！?/p>

她把自己這種方法的優(yōu)勢總結為以下幾點：

1.精準抓住行情轉勢的拐點處，在這拐點處又能精準到3分鐘5分鐘級別進場，勝率高，止損小，盈虧比巨大。止損小，你的倉位自然能加上去?！氨热缤粋€品種，同一個價格區(qū)間，不同的交易系統(tǒng)面前，你的止損成本和盈虧比是完全不一樣的。相同的止損成本同樣是2萬元，有的系統(tǒng)只能買10手，我們可以打上50手，就這個概念。”

2.勝率高，一抓就是起爆點，往往到了我們鎖定的位置，即使不是反轉，也會給你反彈的機會，我們的止損小很容易達到1:1d減倉?！拔覀兠恳粋€單子進場首先第一個動作是1:1減倉。為什么要1:1減倉？當脫離了風險之后，我們是無風險創(chuàng)業(yè)的，哪怕看錯了方向，行情沒走出來，先保證這單不虧止損的成本，剩下的倉位就看市場能給多少?！?/p>

3.嚴格控住回撤的能力，行情抓住之后，按標準去持倉，出現(xiàn)離場信號才能果斷離場，該落袋就落袋?！捌屏俗詈蠓朗鼐偷贸觯荒苜嶅X變虧錢，就像現(xiàn)階段這波行情上漲，文華商品指數(shù)到了前期周線級別K線位置加上我們指標判斷，行情告一段落。我們前期抓住的橡膠、滬鎳、焦煤、純堿、都在高位盈利鎖倉，保護利潤回吐。當然最看好的PVC沒鎖，利潤回吐了一半，也會很心痛……”

交易成功=精準的進場+持倉的定力+風控的能力

在習冬月看來，交易成功的要素可以歸結為三個階段。

第一，精準進場的魄力?！斑@需要我們在充分分析市場趨勢和行情的基礎上，果斷地抓住進場時機，避免因為猶豫而錯過盈利的機會?！?/p>

第二，單子持倉的定力?！斑@要求我們在持倉過程中保持冷靜和耐心，不被市場的短期波動所干擾，堅定持有盈利的單子，直到達到預期的收益目標?！?/p>

第三，控制回撤的能力?！斑@是我們在交易中必須掌握的重要技能，通過合理的風險控制和資金管理，有效地減少虧損，保護我們的盈利成果?！?/p>

她認為，交易與企業(yè)經(jīng)營又有所不同。在交易中，盡管看似只是簡單的買賣操作，但在這背后卻需要經(jīng)過系統(tǒng)的培訓和專項訓練，形成深刻的肌肉記憶。從進場到離場的整個流程，都需要我們獨立完成，這要求我們具備高度的自律和自控能力。

“市面上的交易技術知識紛繁復雜，從新手到高手的成長之路漫長而艱辛，可能需要耗費數(shù)年甚至數(shù)十年的時間。然而，我認為有效的學習方法應該是化繁為簡，從海量的知識中提煉出交易的核心要素，并將其運用到實踐中去。同時，我們還應該注重知行合一，嚴格要求自己，避免不必要的錯誤和成本。”她表示，自己的交易系統(tǒng)不僅是一套技術體系，更是一種哲學和態(tài)度?！八笪覀冊诓粩鄬W習和實踐的過程中，不斷完善自己的知識體系和技術能力，同時保持高度的自律和自控能力，以實現(xiàn)長期的穩(wěn)定盈利?！?/p>

控制風險始終是第一要務

止損，對于交易者來說，絕不僅僅是一個表面的詞匯。在習冬月看來，控制風險始終是第一要務，而止損則是這一過程中的第一道堅固防線。

首先，交易的核心目標是盈利，而盈利的直觀體現(xiàn)就是資金曲線的穩(wěn)步增長。當行情未能按照預期發(fā)展，止損機制就應當迅速啟動，將我們及時拉出泥潭。如果因猶豫或僥幸心理而錯過了止損的最佳時機，那么最終可能面臨的是資金的大幅縮水，資金曲線將因此出現(xiàn)巨大的回撤。

其次，止損的成本往往是固定的，但扛單所導致的損失卻可能是無限制的。原本只需要承擔1萬的止損成本，卻因為堅持扛單而最終虧損5萬，其中額外的4萬便是無謂的試錯成本。這筆資金原本可以用于探索其他更有潛力的交易機會，甚至可能帶來更大的收益。因此，及時止損不僅是為了避免進一步的損失，更是為了保留更多的資本去追尋更多的盈利機會。

最后，我要強調(diào)的是，風險的高低并不取決于倉位的大小，而是取決于我們對待止損的態(tài)度和方式。無論是重倉還是輕倉，只要能夠嚴格執(zhí)行止損紀律，就能夠有效控制風險。反之，如果頻繁止損或因為位置選擇不當而導致止損失效，那么即使是輕倉交易也會面臨巨大的風險。

“因此，我認為一個成熟的交易者應該深刻理解止損的重要性，并將其作為交易中不可或缺的一部分。通過合理的止損設置和執(zhí)行，我們可以有效保護自己的資金安全，為長期的穩(wěn)定盈利奠定堅實的基礎。我之前所提及的主要是交易之術，它涵蓋了各種工具和標準，用于幫助我們實現(xiàn)交易目標。然而，更為關鍵的是交易理念，這是交易之道的核心。之所以如此重視交易理念，是因為無形的思維和觀念往往決定有形的行為和結果?！彼f。

順勢而為是交易的關鍵

習冬月認為，正確的交易理念主要包括以下幾個方面：

第一，順勢而為是交易的關鍵。這里的順勢并非簡單地追隨市場的漲跌，而是要敏銳地把握市場的強勢方向，并順應這一方向進行交易。

第二，風險控制與止損設置是交易中不可或缺的一環(huán)。通過合理的風險控制，我們可以在市場波動中保持冷靜，避免過度損失。同時，設定明確的止損點，能夠幫助我們及時退出虧損的交易，避免損失進一步擴大。

第三，持盈是確保利潤持續(xù)增長的重要策略。在交易中，我們不僅要關注如何減少虧損，更要學會如何讓利潤奔跑。通過合理持有盈利倉位，我們可以充分利用市場的波動，實現(xiàn)利潤的最大化。

此外，紀律性也是交易中不可或缺的品質?！拔覀冃枰贫ㄒ恢碌慕灰讟藴?，并嚴格按照這些標準進行操作。這樣，我們才能在復雜的市場環(huán)境中保持清醒的頭腦，做出正確的決策。”

習冬月表示，堅定的信念是支撐我們長期交易的關鍵因素?！拔覀冃枰獙ψ约旱慕灰紫到y(tǒng)充滿信心，即使在市場出現(xiàn)不利情況時，也要保持對系統(tǒng)的信任，并堅定執(zhí)行交易計劃?！?/p>

向往“交易之巔”的境界

交易之巔，那是一種令人向往的交易境界，也是習冬月長久以來的追求。

“我的師傅，一位出生于1988年的杰出交易員，她不僅容貌出眾，更擁有過人的智慧和堅韌的毅力。如今，她隱居在云南的某處，自由自在地投身于交易的海洋之中?！彼岬阶约旱膸煾颠_到的交易之巔的境界有幾個特點：

一：大道至簡?！皫煾的軌驈姆彪s的交易數(shù)據(jù)中洞悉市場的本質規(guī)律。她擁有扎實的基礎知識和良好的交易心態(tài)，這是她穩(wěn)健交易的基石?！?/p>

二:從不盲目行動?！八龝托牡却粚儆谧约旱慕灰讬C會，從不被市場的短期波動所干擾。當機會來臨時，她能夠隨盤而動，靈活應對各種市場情況。她深知每個交易都是一個獨立的劇本，需要用心去感受和應對?！?/p>

三:預見終局?！皫煾翟诔鍪值哪且豢桃呀?jīng)預知了交易的終局。她憑借豐富的經(jīng)驗和敏銳的洞察力，能夠準確判斷市場的趨勢和轉折點，從而做出最合理的交易決策。”

習冬月認為，交易之巔的境界需要我們在市場中不斷學習和磨練?！拔覀円駧煾狄粯樱３智逍训念^腦和冷靜的心態(tài)，以扎實的基礎知識和靈活的交易技巧去應對市場的挑戰(zhàn)。只有這樣，我們才能在交易的道路上越走越遠，最終達到自己的交易之巔?！?/p>

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