設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 頭條

“金剛經(jīng)”謝磊:小止損大盈利的交易勝法

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-07-15 14:22:14 來(lái)源:七禾網(wǎng)

謝磊:網(wǎng)名“金剛經(jīng)”


交易手法以日內(nèi)波段和隔夜操作為主


2008年年底從股票市場(chǎng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨市場(chǎng),以日內(nèi)高頻交易起步,一年即實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。


2010年月度平均盈利在40%左右。


2013年前后開(kāi)始逐漸轉(zhuǎn)型為日內(nèi)波段交易,能拿的單子會(huì)盡量拿。


2014年3月實(shí)現(xiàn)單日盈利過(guò)五十萬(wàn)。


2015年實(shí)現(xiàn)股指盈利百倍以上。


如今,在廣東山水之間建院600畝修佛。


曾多次爆倉(cāng)


2007年,謝磊開(kāi)始做股票交易, 但不幸時(shí)逢熊市,大多數(shù)股票都在跌,當(dāng)時(shí)有人告訴他做期貨可以賣(mài)空,他就這樣進(jìn)入了期貨市場(chǎng)。


剛進(jìn)入時(shí),他用操作股票的突破方法做期貨交易,由于不了解黃金期貨的金融屬性,在他做空后又遭遇到暴漲行情,于是就直接爆倉(cāng)了。


說(shuō)起那段經(jīng)歷,謝磊總結(jié):“很多從股票轉(zhuǎn)到期貨的交易員都會(huì)出現(xiàn)那樣的問(wèn)題,主要是因?yàn)槠谪浻懈軛U,很多人做股票時(shí)都有滿倉(cāng)交易的習(xí)慣,進(jìn)入期貨市場(chǎng)后如果繼續(xù)這樣滿倉(cāng)操作,就很容易因?yàn)閭}(cāng)位控制的問(wèn)題而出現(xiàn)大虧甚至爆倉(cāng)?!?/p>


就這樣,在短短幾個(gè)月的時(shí)間里,謝磊經(jīng)歷了多次爆倉(cāng),原本幾十萬(wàn)元的賬戶(hù)里僅剩1萬(wàn)元錢(qián),只夠開(kāi)一手單子?!爱?dāng)時(shí)我忽然發(fā)現(xiàn)自己沒(méi)錢(qián)入金了,就開(kāi)始一手一手地做?!敝x磊回憶,“就是在那個(gè)時(shí)候,我接觸到了交易之家網(wǎng)站,并在網(wǎng)站上看到壇主‘初級(jí)炒單’關(guān)于一手單交易的技術(shù)分享帖,仔細(xì)研讀后,我選定了鋅這個(gè)品種,按照壇主的方法一手一手做?!?/p>


“初級(jí)炒單”在“短線成長(zhǎng)之路”里曾這樣寫(xiě)過(guò):


“如果你用一張單子做,一個(gè)月虧上4000元,半年需要24000元,先入上3000元,什么時(shí)候虧到不夠做一張單子時(shí),再加上1000元,記住,你每次注入的資金只夠你做一張單就行了。


什么時(shí)候當(dāng)你用一張單子能賺到夠做2張單子的錢(qián),哪么你就大膽的做2張把,如果用2張單子做虧了,錢(qián)不夠做2張時(shí)就再做1張,這樣反復(fù)幾次,你一舉突破,不僅賺了2張單子的錢(qián),還用2張單子訊速賺夠了做3張單子的錢(qián),記住,除了開(kāi)始的學(xué)費(fèi)之外,不要為了訊速賺錢(qián)而注入資金加大單量?!?/p>



或許是幾次爆倉(cāng)的經(jīng)歷讓他的心態(tài)變好了,也可能是仔細(xì)研讀并積累了足夠多的交易技術(shù),短短4個(gè)月后,謝磊便能夠每月穩(wěn)定盈利數(shù)千元。每當(dāng)談起此事,他總是說(shuō),這說(shuō)明他和壇主有緣,雖未謀面但心里始終存有感激。


按照當(dāng)時(shí)制訂的策略,他每月會(huì)將月盈利的一半資金撤出賬戶(hù),另一半則留在賬戶(hù)里做復(fù)利投資。資金規(guī)模做到200萬(wàn)元以后,他就開(kāi)始嘗試隔夜操作。


如今,他以日內(nèi)波段和隔夜操作為主,短線交易已經(jīng)不做了。


交易方法


謝磊認(rèn)為一個(gè)成功的投資者必須要建立一套適合他自己的交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)是一個(gè)全面的、綜合的系統(tǒng),首先是交易者對(duì)自己的理解和認(rèn)識(shí),要明白哪種交易方式是適合自己的,哪種交易機(jī)會(huì)是適合自己的。其次是對(duì)市場(chǎng)的理解,包括資金的分配和運(yùn)作規(guī)則。


再次,系統(tǒng)交易者也要關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境,也要關(guān)注基本面和技術(shù)面的情況,要了解主要經(jīng)濟(jì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,主要國(guó)家的匯市、股市、貴金屬價(jià)格走勢(shì),要掌握各品種所處的經(jīng)濟(jì)周期或生產(chǎn)周期,當(dāng)前階段的基本供需狀況和主要影響因素,還有技術(shù)面的趨勢(shì)和具體形態(tài)、盤(pán)面交易狀況等。


據(jù)謝磊介紹,他在編寫(xiě)交易系統(tǒng)程序時(shí)首先注重的就是系統(tǒng)性,系統(tǒng)的安全、可控、可擴(kuò)充是首要考慮的因素,其次才是具體的操作和程序的編寫(xiě)。


因?yàn)閺南到y(tǒng)化的角度來(lái)看,防范風(fēng)險(xiǎn)是第一位的,然后才是可擴(kuò)充、優(yōu)化的過(guò)程。如果沒(méi)有全面的系統(tǒng)化,那么交易者對(duì)期貨市場(chǎng)中可能產(chǎn)生的各種風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)估計(jì)不足,在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)就會(huì)缺乏應(yīng)對(duì)措施,從而導(dǎo)致失敗。


謝磊的交易系統(tǒng)大致可分為5步走:


第一步,對(duì)人生的認(rèn)識(shí)與看法,這基本是在交易場(chǎng)外、平常的工作和生活中形成,也是交易系統(tǒng)最重要的部分。


第二步,自我把握,包括自我控制和執(zhí)行紀(jì)律。如果用權(quán)重來(lái)衡量對(duì)一筆成功交易的貢獻(xiàn),自我把握要占到50%。


第三步,品種基本面分析、周邊市場(chǎng)分析及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)判斷,占到15%—20%。


第四步,技術(shù)分析、程序化交易和倉(cāng)位控制,占到15%—20%。


第五步,期貨交易基本知識(shí),包括通過(guò)價(jià)差套利賺點(diǎn)小錢(qián)。


在謝磊看來(lái),最為有效的四種技術(shù)圖形為:平臺(tái)突破或突破后的回調(diào)、W底、M頂和收斂形態(tài)?!斑@四種歸納起來(lái)其實(shí)都是突破,只不是級(jí)別大小不同罷了?!敝x磊說(shuō),“幾千萬(wàn)元甚至上億元級(jí)別的資金會(huì)選擇以日線為基礎(chǔ)的突破,小資金則更多考慮的是日內(nèi)突破?!?/p>


對(duì)于如何辨別真假突破,謝磊總結(jié)了四種方法:


一是日線方向過(guò)濾,堅(jiān)決不能做和日線趨勢(shì)相反的突破;


二是均線過(guò)濾,靠近均線的突破就做,遠(yuǎn)離的就不做;


三是品種聯(lián)動(dòng),和相關(guān)品種行情走勢(shì)相反的不做;


四是盤(pán)感,為了確保成功率,周期越長(zhǎng)越好,比如日線級(jí)別的突破。


止損止盈與加倉(cāng)


止損止盈策略是謝磊交易系統(tǒng)中最具優(yōu)勢(shì)的部分,通過(guò)小止損、大止盈的設(shè)置可以讓交易在一個(gè)相對(duì)較長(zhǎng)的周期內(nèi)保持正回報(bào)的運(yùn)行狀態(tài)。用謝磊自己的話說(shuō):“我的盈虧比不固定,因?yàn)橹箵p很小,止盈卻根據(jù)行情向大周期去拿,所以盈虧比100:1也是有可能的”。


在上文提到四種形態(tài)進(jìn)場(chǎng)的基礎(chǔ)之上,謝磊也有相對(duì)應(yīng)的止損方法。M頂、W底、收斂形態(tài)在入場(chǎng)后要把止損點(diǎn)設(shè)置在前一根K線的高點(diǎn)或低點(diǎn),而平臺(tái)整理形態(tài)入場(chǎng)之后則要將止損點(diǎn)設(shè)置在平臺(tái)相反的高低點(diǎn)處。至于止盈則只需等待趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn),即收兩個(gè)反方向K線(如:做多則收兩根陰線),第二根K線盤(pán)中刺透第一根K線則平倉(cāng)出場(chǎng)。同時(shí),謝磊還指出,如果入場(chǎng)馬上脫離成本,行情強(qiáng)勢(shì),則至少要把單子拿到收盤(pán),甚至考慮隔夜轉(zhuǎn)日線級(jí)別波段。


當(dāng)談到加倉(cāng)時(shí),謝磊坦言新手先不要嘗試加倉(cāng),因?yàn)檫@樣的操作會(huì)提高入場(chǎng)均價(jià),如果經(jīng)驗(yàn)不足,把握不好平倉(cāng)時(shí)機(jī),很有可能會(huì)影響到底倉(cāng)的利潤(rùn)。不過(guò),如果執(zhí)意要進(jìn)行加倉(cāng)操作的話,他建議在底倉(cāng)盈利鋪墊比較充足時(shí),在行情回調(diào)后順勢(shì)加倉(cāng),如果價(jià)格又回歸到加倉(cāng)成本價(jià),則要果斷平掉加倉(cāng)單。


要做期貨先做人


謝磊說(shuō),做期貨首先就是做人。做期貨要有原則,做人也要有原則。


可以想像,只有正直的人,才能在分析市場(chǎng)時(shí)胸懷坦蕩。有了平常心,才能平靜地看待價(jià)格的漲跌,冷靜地挖掘其中的機(jī)會(huì)。


有了堅(jiān)強(qiáng)的意志,才能面對(duì)虧損的壓力,才能承受逆境中的巨大心理壓力。期貨的漲漲跌跌也正如人生的起起伏伏,要有堅(jiān)強(qiáng)的意志去承受痛苦才能取得成功。


要自信,這種自信來(lái)自不斷的學(xué)習(xí)和積累,不斷的驗(yàn)證和嘗試,不斷的改進(jìn)和總結(jié)。即使出現(xiàn)連續(xù)的虧損也不能盲目的失去自信。出現(xiàn)連續(xù)的贏利也不能得意忘形,盲目的自大往往導(dǎo)致較大的虧損。


所以最終打敗自己的不是市場(chǎng),而是自己。一個(gè)成功的投資者要懂得不斷學(xué)習(xí),只有不斷學(xué)習(xí)才能進(jìn)步,才能在挫折和失敗中不斷總結(jié)和歸納出成功的要素。


佛與交易


謝磊信佛。他說(shuō)修佛,可以讓自己的心里多一份寧?kù)o,盈虧會(huì)看淡一些,心情波動(dòng)也會(huì)沒(méi)那么大,也不會(huì)那么患得患失。


“修佛首先要自立,打坐把身體調(diào)理好,腰椎、頸椎這種職業(yè)病就會(huì)減輕很多。另外,會(huì)讓我更加包容,學(xué)會(huì)站在對(duì)方的角度思考問(wèn)題,心態(tài)上會(huì)比較平穩(wěn)。”謝磊說(shuō)。


對(duì)于交易、修佛、照顧家庭的時(shí)間占比問(wèn)題,謝磊說(shuō),他花費(fèi)時(shí)間最多的就修佛,每天都會(huì)打坐學(xué)經(jīng),也經(jīng)常會(huì)去寺廟幫忙。家庭排在第二,交易排在最后。“我也會(huì)把做交易賺來(lái)的錢(qián),布施給那些弘揚(yáng)佛法的人?!敝x磊說(shuō),“每個(gè)人都有自己的使命,我也就能幫他們解決一些日常生活開(kāi)支問(wèn)題?!?/p>


如何學(xué)佛?


學(xué)佛首先要持戒,最基本的五戒:不殺生、不偷盜、不淫邪、不妄語(yǔ)、不飲酒。持戒清凈了,自己該做什么不該做什么都很明確,那么生活中的混亂的思維和行為就會(huì)減少,心靈就會(huì)變更單純、安靜、祥和。同時(shí)通過(guò)打坐提高定力,你就會(huì)慢慢發(fā)現(xiàn)自己的身體和心越來(lái)越柔軟,很多以前不能忍受的人和事也變的可以接受了。


比如,我以前很怕蚊子,我是A型血,咬一口要癢很久,只要聽(tīng)到蚊帳里有一只蚊子叫,不抓住的話是睡不著的?,F(xiàn)在能做到主動(dòng)供養(yǎng)蚊子,并且發(fā)現(xiàn)這種癢也并非像原來(lái)那么難以忍受,顯示中遇到以怨報(bào)德的事,心中也不會(huì)像以前那樣不平靜了。


實(shí)際上,打坐到最后能做到身心分離,照見(jiàn)五蘊(yùn)皆空(色、受、想、行、識(shí))的,我們交易中的這些晴雪基本都屬于想蘊(yùn),到一定境界都能空掉,像關(guān)羽下棋刮骨療傷一樣,身體疼是疼,但是我心不受,心里一點(diǎn)波動(dòng)都沒(méi)有。


把這些運(yùn)用到交易中,該止損就止損,雖然虧錢(qián),但是內(nèi)心不會(huì)起習(xí)性反應(yīng)(痛苦、后悔等),賺錢(qián)后,知道自己賺錢(qián)了,心里也不會(huì)過(guò)度的興奮。規(guī)則就是規(guī)則,自然執(zhí)行,如實(shí)觀照。當(dāng)然,短時(shí)間內(nèi)我們很難達(dá)到一個(gè)很高的境界,需要不斷地練習(xí)。


我強(qiáng)烈建議大家抽出10天時(shí)間,參加以下內(nèi)觀禪,從觀呼吸開(kāi)始,提高自己的覺(jué)知、自控能能力,這對(duì)交易和日常工作、生活都大有好處。推薦幾個(gè)內(nèi)觀禪的寺院:西安云居寺、每周千佛塔寺,四會(huì)市六祖寺、湛江靈惠寺。


交易感悟


1、方法+資金管理+紀(jì)律+執(zhí)行能力=成功的大門(mén)。交易、最難的不是判斷和分析行情,而是紀(jì)律和執(zhí)行能力。


2、你贏利的單子,很多不是你扛出來(lái)的,而是單子進(jìn)去就猛拉的。通常一個(gè)需要你去扛的單子,不會(huì)是你賺錢(qián)多的單子,而大的虧損一定是你扛出來(lái)的。


止損,一定要避免無(wú)謂的止損,什么是無(wú)謂的止損?怎么盡量避免無(wú)謂的止損?怎么少止損?小止損?止損一定要有意義。這些都是我們要思考的,要有答案的!


一個(gè)真正的“冷面殺手”,往往是不會(huì)輕易地在江湖游走。而他之所以能夠威震群雄,就在于他總是能出手快捷,一劍封喉!


3、方法越是簡(jiǎn)單越是接近事物的本質(zhì),內(nèi)行看門(mén)道,看的就是一些基本的東西,價(jià)格!力求簡(jiǎn)明。復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的。最后達(dá)到有形變無(wú)形、有為變無(wú)為的最高境界! 做短線技巧更需要盤(pán)感,成功第一秘訣——獨(dú)具一格,超凡脫俗。


4、什么叫盤(pán)感呢?就是你一眼看上去,對(duì)盤(pán)面走勢(shì)的一種直覺(jué)。它是一種從觀察盤(pán)面即時(shí)走勢(shì)時(shí),在心理上所做出的第一反應(yīng)。


短線盤(pán)感是1手1手練出來(lái)的,所謂熟能生巧,單子一進(jìn)去10秒內(nèi)就有抬轎子的說(shuō)明基本入門(mén)了。


5、炒單時(shí)忘掉心中的分析,不對(duì)行情有先入為主的判斷,我是炒手就只賺屬于自己的小波動(dòng),拒絕大局觀拒絕暴利。


突破行情發(fā)生時(shí)要敢于追進(jìn),盤(pán)子一停就跑,一段一段地做,持倉(cāng)時(shí)間短相對(duì)安全,所以不能指望暴利。


6、如果一定要我把我的交易思想總結(jié)出來(lái),那就是八個(gè)字:冷靜、忍耐、漸進(jìn)和善待,這是我交易的核心,我也是明白了這些之后我的交易才真正走向了穩(wěn)定盈利之路。 那么,什么是冷靜?


冷靜就是跳出局內(nèi),以一個(gè)旁觀者的眼光與心態(tài)來(lái)感受市場(chǎng),來(lái)看待行情的波動(dòng);能在市場(chǎng)上生存的只有一種人,這種人永遠(yuǎn)只做市場(chǎng)的觀察著,而不會(huì)企圖去做市場(chǎng)的操控者! 


7、超短線交易的贏利模式有三個(gè)不可或缺的組成部分:


第一,堅(jiān)決止損,把損失控制在既定的范圍之內(nèi),否則,即使賺錢(qián)的交易次數(shù)遠(yuǎn)大于賠錢(qián)的次數(shù),也還是有可能賺不到錢(qián);


第二,有一定的正確率,60%~70%的交易賺錢(qián)即可,不要奢望太高;


第三,每天的交易次數(shù)夠多,只有次數(shù)夠多,才能保證概率的有效性;只有次數(shù)夠多,才能充分發(fā)揮低成本高速度的優(yōu)勢(shì);只有次數(shù)夠多,才能盡快鍛造出過(guò)硬的交易員——而這也正是為什么說(shuō)“學(xué)做交易,最好是從超短線交易入手”的原因。



近期課程





責(zé)任編輯:翁建平

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位