從昨天的資金面來看，一些國有商業(yè)銀行已經(jīng)將資金的融出期限鎖定在三天以內(nèi)，即準備金率調整日以前，其余國有商業(yè)銀行、保險、基金和股份制銀行等機構基本上融出期限也在七天以內(nèi)。昨日短期資金面仍然較為寬松，利率方面，隔夜回購利率小幅上行。7天回購利率不出意外地早盤高開，帶動中期品種集體上行，長期利率穩(wěn)中有升。

周一全天質押式回購成交總量4574.54億，與前一交易日相比增加約2%。早盤三天以內(nèi)的資金依然供給旺盛，隔夜交易量逼近3800億，盤中小幅攀升約4BP，加權利率收在1.77%。7天回購利率受開盤價2.70%的影響，隨后成交利率也居高不下，盤中成交區(qū)間在2.50%-2.80%之間，最終加權利率報收在2.70%左右，上行約34BP。7天回購利率的大幅走高也使得14天品種一度和7天回購利率形成倒掛。由于14天品種跨越五一假期，機構融出謹慎，成交較少，偶有3.0%的高價成交也未能充分拉升14天的加權利率，午后隨著交易量的逐漸增多，全天成交量在140億左右，加權利率上行至2.69%，與7天回購利率基本持平。21天和1個月品種供給和需求都稍顯疲弱，成交量都在20億以內(nèi)，21天品種回購利率穩(wěn)定在2.70%，1個月品種上行6BP至3.34%。更長期限的2個月至6個月品種昨日也均有成交，但成交總量不足三十億，其中6個月品種在4.20%-4.50%區(qū)間內(nèi)成交約13.5億。2個月、3個月和4個月品種加權利率分別在3.80%、4.07%和4.50%。

昨日SHIBOR報價方面，受存款準備金率調整的影響，中期的7-14天品種大幅上行，其余品種漲幅僅在3.5BP以內(nèi)。