七禾網(wǎng)注：與嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

劉志剛

短線交易高手，擅長(zhǎng)股指期貨。

建行樂(lè)當(dāng)家興業(yè)期貨實(shí)盤(pán)大賽大師組第一屆冠軍、第二屆亞軍，七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜2014-2015年度冠軍，和訊期貨實(shí)盤(pán)大賽第四，第七屆“藍(lán)海密劍”中國(guó)對(duì)沖基金公開(kāi)賽海軍組別第1名、獲上將軍銜晉銜獎(jiǎng)。

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【高手故事】劉志剛：期貨界的令狐沖

專(zhuān)訪劉志剛：做日內(nèi)短線 追求長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利

訪談精彩語(yǔ)錄：

在昆明我有一個(gè)交易上的良師益友和一幫同樣熱愛(ài)交易的朋友。

我的系統(tǒng)適合日內(nèi)波動(dòng)幅度較大的行情。

沒(méi)有完美的交易系統(tǒng)，適合自己的才是最好的，認(rèn)識(shí)到這一段非常關(guān)鍵。

其實(shí)資金曲線也可以做出圖表，也有它的牛市、熊市。

在資金曲線上漲周期里主動(dòng)出擊，大膽發(fā)揮，遇到壓力位，整數(shù)關(guān)口附近小心謹(jǐn)慎，平穩(wěn)過(guò)渡，在資金回調(diào)周期內(nèi)輕倉(cāng)操作，調(diào)整狀態(tài)。

我的交易手法可以用一句話來(lái)概括：日內(nèi)波段與高頻相結(jié)合。

別人的手法再好也是別人的，不能盲目復(fù)制。

看別人賺大錢(qián)不眼紅，錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)不懊惱，自己出現(xiàn)虧損不氣餒，平心靜氣，穩(wěn)扎穩(wěn)打。

行情很大，能力太小，（用出金的方法）積少成多，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

羅馬不是一天建成的，期貨市場(chǎng)里的錢(qián)也不是一天就能賺完的。

其實(shí)去年的行情真的是十年一遇，波動(dòng)非常大。

高收益對(duì)應(yīng)高風(fēng)險(xiǎn)，大機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)著大風(fēng)險(xiǎn)。

交易本來(lái)就是應(yīng)該在變化中求生存。

以后是想往大周期級(jí)別和多品種模式轉(zhuǎn)型。

期貨是濃縮的人生，做人是做期貨的根。

他之所以能在交易這條路上取得如此的成功，跟他自身的優(yōu)秀品質(zhì)是分不開(kāi)的，看似偶然實(shí)則必然。

日內(nèi)波段與炒單相結(jié)合，優(yōu)點(diǎn)是操作靈活、風(fēng)險(xiǎn)小、心理壓力小，缺點(diǎn)是周期短、資金利用率不高。

市場(chǎng)最確定的不變就是變，所以保持一顆學(xué)習(xí)的心態(tài)是能在交易市場(chǎng)中生存的法寶。

明白人一點(diǎn)就透，不明白的說(shuō)一百遍也沒(méi)用。

短線高手的共同特質(zhì)：為人簡(jiǎn)單、年輕、反應(yīng)快、有一定天分、謙虛謹(jǐn)慎、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)、自律性強(qiáng)、執(zhí)行力強(qiáng)、善于總結(jié)復(fù)盤(pán)、對(duì)于交易有近乎癡迷的熱愛(ài)。

均線看方向，線上多線下空，上下反復(fù)看震蕩，MACD看背離，關(guān)鍵點(diǎn)位的突破最好帶量。

不同的形態(tài)，在不同的趨勢(shì)、不同的結(jié)構(gòu)里面可能會(huì)表現(xiàn)出完全不一樣的結(jié)果，沒(méi)有絕對(duì)的勝率高低。

把一本蠟燭圖經(jīng)典熟讀，理解透，對(duì)每個(gè)交易員來(lái)說(shuō)都是大有裨益的。

在關(guān)鍵點(diǎn)，真突破的點(diǎn)往往稍縱即逝，一猶豫就見(jiàn)不到了，而假突破則會(huì)上下反復(fù)。

在突破之前，盤(pán)口往往會(huì)有異動(dòng)。

我是一個(gè)堅(jiān)定的技術(shù)分析交易者，任何一個(gè)大行情都可以在K線里面找到漲跌的理由。

通過(guò)指數(shù)有效漲破60日均線看漲，通過(guò)有效跌破60日均線看跌來(lái)判斷大的方向。

數(shù)字的波動(dòng)是線性的，不是跳躍式的，行情的產(chǎn)生不論上漲還是下跌，一定要經(jīng)過(guò)中間特定的點(diǎn)才能到達(dá)終點(diǎn)，這時(shí)K線也一定會(huì)畫(huà)到那些特定點(diǎn)上，通過(guò)這些特定點(diǎn)的選擇判斷漲跌的方向就能做到順勢(shì)操作，這就是技術(shù)分析了。

平時(shí)多看盤(pán)，多復(fù)盤(pán)，多記錄，多總結(jié)，改正錯(cuò)誤的交易習(xí)慣，留下正確的，持續(xù)下去，盤(pán)感自然就來(lái)了。

一般是根據(jù)日線確定當(dāng)前市場(chǎng)所在的趨勢(shì)，然后在盤(pán)中盡量做同趨勢(shì)的單子，直至趨勢(shì)被破壞。

在我的定義里，震蕩也是一種趨勢(shì)，所以在震蕩行情里我經(jīng)常會(huì)高拋低吸，反復(fù)變換方向。

我的習(xí)慣一般下單后軟件會(huì)自動(dòng)生成個(gè)止損，這個(gè)是我單筆交易能承受的最大虧損。

每筆單子會(huì)根據(jù)當(dāng)時(shí)價(jià)格所處的位置，K線形態(tài)結(jié)合自己對(duì)行情的預(yù)期制定手動(dòng)的止損止盈。

只有對(duì)市場(chǎng)有著豐富經(jīng)驗(yàn)和深刻理解的交易員，才能與計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)完美的結(jié)合。

電腦背后那顆人腦才是真正的核心所在。

祝東航金融藍(lán)海密劍越辦越好，獎(jiǎng)金越發(fā)越高。

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七禾網(wǎng)1、劉志剛先生您好，感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。一段時(shí)間來(lái)，您大多居住在昆明，您是什么時(shí)候去昆明常住的？為什么選擇昆明這座城市？

劉志剛：我是2014年上半年來(lái)昆明的，之前三年一直在上海，我是一個(gè)通過(guò)技術(shù)分析獨(dú)立操作的交易員，近十年的交易生涯也形成了一套自己的交易系統(tǒng)，生活在哪個(gè)城市其實(shí)區(qū)別不太大。從2013年下半年開(kāi)始，我交易始終不太順利，也覺(jué)得到了該改變一下生活和交易環(huán)境的時(shí)候了，昆明一方面氣候條件非常好，很適合居住，而且它遠(yuǎn)離了大城市的浮躁和喧囂，生活在這里很容易讓人安靜下來(lái)，這有助于我更好的發(fā)揮自己的水平，更重要的是在昆明我還有一個(gè)交易上的良師益友和一幫同樣熱愛(ài)交易的朋友，我們可以在平時(shí)工作之余相互交流，不斷完善自己的交易系統(tǒng)，提升自己對(duì)市場(chǎng)的理解和認(rèn)識(shí)，遇到挫折的時(shí)候相互鼓勵(lì)，早日脫離困境，慢慢的我也越來(lái)越適應(yīng)和喜歡這個(gè)城市的生活，可以說(shuō)來(lái)昆明是我做出的一個(gè)非常正確的選擇。

七禾網(wǎng)2、兩三年前，您在交易上遇到了一些挫折，請(qǐng)問(wèn)您覺(jué)得當(dāng)時(shí)您交易狀況不佳的核心原因是什么？是否每個(gè)短線交易者都會(huì)遇到類(lèi)似的情況？

劉志剛：我的系統(tǒng)適合日內(nèi)波動(dòng)幅度較大的行情，一般單日有效波幅最好在50個(gè)點(diǎn)以上，而遇到單日幅度小的震蕩行情則容易出現(xiàn)頻繁止損。2013年年中到2014年下半年這差不多一年的時(shí)間，股指期貨走出一種底部無(wú)序窄幅震蕩的行情，我開(kāi)始沒(méi)意識(shí)到自己系統(tǒng)的弱點(diǎn)，對(duì)行情各種不適應(yīng)，頻繁虧損，而且在資金出現(xiàn)回撤的時(shí)候也沒(méi)有擺正自己的心態(tài)，沒(méi)能及時(shí)調(diào)整操作策略，越做越亂，惡性循環(huán)。現(xiàn)在總結(jié)，當(dāng)時(shí)在不適合的行情沒(méi)能控制住自己的情緒胡亂操作是造成這次資金大回撤的最主要原因。但是在這段時(shí)間，我也有不少短線朋友卻取得了很好的收益，可見(jiàn)每個(gè)人都有不同的盈利模式，沒(méi)有完美的交易系統(tǒng)，適合自己的才是最好的，認(rèn)識(shí)到這一段非常關(guān)鍵。

七禾網(wǎng)3、2014年下半年開(kāi)始，您逐步走出低估，并進(jìn)一步取得了比以往更好的交易業(yè)績(jī)。您當(dāng)時(shí)做了哪些調(diào)整才讓自己改變了差的狀態(tài)，重拾好的狀態(tài)？

劉志剛：一方面股市從2014年6月啟動(dòng)了一波牛市，波動(dòng)慢慢大了起來(lái)，比較適合我的交手法，另外在經(jīng)歷了之前大回撤，我也主動(dòng)跟身邊一些優(yōu)秀的交易員朋友交流想法，他們也給了我很多有益的建議，讓我清晰意識(shí)到了自身交易系統(tǒng)的不足，改良了自己的策略，當(dāng)出現(xiàn)資金的觸底反彈后，心態(tài)也變得平和，逐步進(jìn)入到了一個(gè)良性循環(huán)的周期，很快就彌補(bǔ)了之前的虧損，隨后一年多的時(shí)間里面，也取得了不錯(cuò)的收益。其實(shí)資金曲線也可以做出圖表，也有它的牛市、熊市，這是交易員的技術(shù)水平、心理狀態(tài)、行情的適合度等各種情況的綜合體現(xiàn)。我們要做的就是在資金曲線上漲周期里主動(dòng)出擊，大膽發(fā)揮，遇到壓力位，整數(shù)關(guān)口附近小心謹(jǐn)慎，平穩(wěn)過(guò)渡，在資金回調(diào)周期內(nèi)輕倉(cāng)操作，調(diào)整狀態(tài)。如能根據(jù)這個(gè)資金曲線制定一系列操作計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)于有經(jīng)驗(yàn)的交易員來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期下來(lái)盈利并不是一件很難做到的事情。

七禾網(wǎng)4、對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，在交易中遇到挫折是常有的事，您覺(jué)得哪些類(lèi)型的投資者更容易克服挫折？而哪些類(lèi)型的投資者則可能長(zhǎng)期走不出挫折？

劉志剛：交易是一個(gè)孤獨(dú)的職業(yè)，很多時(shí)候要敢于堅(jiān)持自己的想法，同時(shí)交易也是一個(gè)不能孤獨(dú)的職業(yè)，在遇到挫折的時(shí)候非常需要志同道合的朋友的鼓勵(lì)提醒和支持。就像上一個(gè)問(wèn)題說(shuō)的，每個(gè)人都有弱點(diǎn)，都會(huì)遇到行情的不適應(yīng)，狀態(tài)不好的情況而出現(xiàn)大的虧損，這時(shí)保持一個(gè)清醒的頭腦是至關(guān)重要的，多跟朋友交流，認(rèn)清自己，反思虧損的原因，完善交易系統(tǒng)，輕倉(cāng)調(diào)整狀態(tài)，切不能急于想挽回虧損，盲目操作。所以一個(gè)善于自省、樂(lè)觀積極、主動(dòng)溝通、嚴(yán)于自律的交易員遇到困難能在更短的時(shí)間里從挫折中走出來(lái)，反之一個(gè)驕傲自大、不愿認(rèn)錯(cuò)、不善交流、自律性差、不愿聽(tīng)他人意見(jiàn)的交易員，在不順時(shí)很可能把自身性格上的缺點(diǎn)成倍放大、惡性循環(huán)、無(wú)法自拔。

七禾網(wǎng)5、您在2015年1月到7月初這半年時(shí)間里，復(fù)合收益達(dá)百倍，請(qǐng)問(wèn)您這段時(shí)間主要用怎樣的手法在交易？能取得超高收益的核心原因是什么？

劉志剛：我的交易手法可以用一句話來(lái)概括：日內(nèi)波段與高頻相結(jié)合，從做股指期貨以來(lái)，我的交易系統(tǒng)大的框架上沒(méi)變過(guò)，我一直都認(rèn)為別人的手法再好也是別人的，不能盲目復(fù)制，因?yàn)槊總€(gè)人都是一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的個(gè)體，適合自己的才是最好的。多跟高手交流，認(rèn)識(shí)自身的不足，吸納他人的優(yōu)勢(shì)，完善自己的系統(tǒng)才是最好的選擇。之所以2015年上半年能取得不錯(cuò)的收益，一方面行情波動(dòng)大，很適合我的手法，另外與以前不同的是我采取了固定資金操作的倉(cāng)位管理策略，這樣我每次操作倉(cāng)位固定，動(dòng)用保證金相對(duì)總資金比例低，開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)心態(tài)就比較好，而且行情波動(dòng)非常大，期貨本身又是高杠桿，不愁沒(méi)有機(jī)會(huì)，此時(shí)一個(gè)良好的穩(wěn)定的心態(tài)才是最重要的，看別人賺大錢(qián)不眼紅，錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)不懊惱，自己出現(xiàn)虧損不氣餒，平心靜氣，穩(wěn)扎穩(wěn)打，我覺(jué)得這是我在這一年取得不錯(cuò)成績(jī)的關(guān)鍵。

七禾網(wǎng)6、我們發(fā)現(xiàn)您的賬戶在那個(gè)階段會(huì)經(jīng)常出金，請(qǐng)問(wèn)為什么經(jīng)常出金？

劉志剛：行情很大，能力太小，積少成多，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，羅馬不是一天建成的，期貨市場(chǎng)里的錢(qián)也不是一天就能賺完的，交易就像是長(zhǎng)跑，積小勝為大勝，長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利才是王道，能堅(jiān)持到最后，笑道最后的交易員才是真正的勝利者。

七禾網(wǎng)7、您在2015年6月30日和7月2日這兩天收益驚人，分別獲得56.29%和85.78%的當(dāng)日收益。您還記得這兩天大概的行情和主要的交易嗎？為什么一天內(nèi)就能盈利這么多？

劉志剛：其實(shí)去年的行情真的是十年一遇，波動(dòng)非常大，雖說(shuō)對(duì)自己的表現(xiàn)還算滿意，但其實(shí)錯(cuò)過(guò)的機(jī)會(huì)比抓住的機(jī)會(huì)還要多很多很多，就這兩天來(lái)說(shuō)，一波50%收益的機(jī)會(huì)都有好幾次，理論上一天翻幾倍都有可能，我也只是做到其中看得懂的一少部分機(jī)會(huì)而已，這兩天真不是我賺的多，是行情實(shí)在太BT了。

七禾網(wǎng)8、除了某有一天大賺外，您有沒(méi)有某一天大虧的經(jīng)歷？是什么原因造成的？

劉志剛：高收益對(duì)應(yīng)高風(fēng)險(xiǎn)，大機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)著大風(fēng)險(xiǎn)，那半年確實(shí)也遇到了不少單日大虧的情況，原因是很多的，行情波動(dòng)大，速度快，盤(pán)口單量少，極端行情網(wǎng)絡(luò)不流暢等都會(huì)造成較大虧損，種種因素造成止損點(diǎn)數(shù)大幅上升，幾筆止損就虧大了。再加上也會(huì)遇到自身狀態(tài)不佳，運(yùn)氣不好的情況。還有到七八月份交易所陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)短線交易員的調(diào)控政策對(duì)我也是非常不利的。這時(shí)候我的固定資金操作策略就發(fā)揮作用了，記得一次有兩天賬戶總回撤達(dá)到了50%，但因?yàn)橹皇琴~戶資金，對(duì)總資金影響不大。我用小倉(cāng)位調(diào)整狀態(tài)，感覺(jué)來(lái)了以后加倉(cāng)操作，一天就把之前的虧損都賺回來(lái)了。

七禾網(wǎng)9、您2015年的盈利主要來(lái)源于股指，后來(lái)股指受限了，您在股指上有沒(méi)有研究或嘗試每天交易次數(shù)少一點(diǎn)的多空對(duì)鎖的交易方式？有沒(méi)有研究或嘗試股指隔夜波段的交易？有沒(méi)有研究或嘗試商品期貨的日內(nèi)交易？有沒(méi)有研究或嘗試外盤(pán)投資？

劉志剛：除了外盤(pán)都有嘗試過(guò)，但說(shuō)實(shí)話效果不佳，不管上述哪一種交易方式，都需要對(duì)我的交易系統(tǒng)有一個(gè)比較大的調(diào)整，這是需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的，我現(xiàn)在也在不斷摸索和總結(jié)，希望能早日取得進(jìn)展。

七禾網(wǎng)10、就您了解而言，此前在股指期貨上的日內(nèi)短線高手們，在股指受限后，各自做了哪些不同的應(yīng)對(duì)和改變？哪些類(lèi)型的人轉(zhuǎn)型比較成功？有多少比例的人退出了市場(chǎng)？

劉志剛：股指受限后，我了解的情況，身邊朋友沒(méi)有退出市場(chǎng)的，大多數(shù)人都是采取降低倉(cāng)位尋找新的盈利模式，而他們的應(yīng)對(duì)策略也基本都無(wú)外乎上面提到的那幾種，日內(nèi)對(duì)鎖、隔夜、轉(zhuǎn)商品和外盤(pán)。這里面呢有一個(gè)朋友轉(zhuǎn)型是非常成功的，他市場(chǎng)靈敏度極高，在做股指期貨的同時(shí)，未雨綢繆，幾年前就開(kāi)始涉足商品市場(chǎng)，總結(jié)商品的運(yùn)行規(guī)律，在股指受限后實(shí)現(xiàn)了向商品市場(chǎng)的無(wú)縫對(duì)接，完美過(guò)渡，也取得了非常不錯(cuò)的收益，是非常值得我學(xué)習(xí)的榜樣。