期貨交易，真正的以小搏大，絕不是表面上期貨杠桿的以小搏大，而是交易盈虧的以小搏大。以小虧損博取大收益，不僅是整個交易生涯中所有交易的核心追求，更體現(xiàn)著一個成熟交易者必備的交易認(rèn)知與智慧。交易者看待期貨市場的態(tài)度往往決定了其期貨交易的最終結(jié)局，有所成就的交易者，無不是早早樹立正確的交易認(rèn)知，并在長期實戰(zhàn)中始終如一的堅守。

交易是一個長期過程，不是一錘子買賣，不是今天盈利或虧損了，明天就離開市場永不交易。賺錢或賠錢是交易的正常組成部分，是一種客觀存在的必然現(xiàn)象，只想賺錢而完全規(guī)避虧損的交易只是一種幻想。賠錢是經(jīng)常發(fā)生的事情，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過盈利的次數(shù)，那怎么才能實現(xiàn)盈利？那就有必要正確認(rèn)識概率，并從交易的整體出發(fā)看待交易。

投資是一項你不真正參與時相對簡單，但是你一旦參與其中就相當(dāng)復(fù)雜的金錢游戲。如果想長久地生存、持續(xù)地獲利，那就必須完全弄懂期貨的本質(zhì)，真正掌握一套適合自己正確的投資理念和投資方法，那么金融市場就是提款機(jī)，否則便是吃錢的老虎機(jī)。

絕大多數(shù)人做期貨是沒有多大前途的，因為這種魔鬼技能太簡單了，簡單到大多數(shù)人都視而不見的地步。期貨投資是一種原始的低層次的世界，人類總是用高級的眼光來看待低層次的世界。將無比簡單的東西無限復(fù)雜化。這就是絕大多數(shù)人最終不能成功的最主要原因之一。

交易的不是商品，而是人性

交易的到底是什么？為什么大多數(shù)的投資者仍然不能夠穩(wěn)定獲利？而且不同的人在使用同一套交易系統(tǒng)時的投資結(jié)果卻千差萬別呢？

絕大多數(shù)投資者的投資失敗并不是因為他們?nèi)狈灰字R，而是因為沒有聽從交易知識。一個好的方法最終會落實到使用方法的載體——人，才是決定交易成敗的最重要的因素。

投資其實是一個心靈升華的過程，是一場自己與自己的較量，是人類不斷超越自我，克服人類性格缺點的過程。很多情況下，人性往往對投資結(jié)果起著確定性的作用，其重要性甚至超過知識和經(jīng)驗的合力。

交易中想贏怕輸?shù)男睦?，最終會導(dǎo)致交易的徹底變形。該拿的單子拿不住，該進(jìn)的單子又遲遲下不了決心。所有這些人性的弱點才是影響我們期貨操作成功真正的障礙。

交易的贏家，就是人生的贏家。交易的成敗關(guān)乎品行的成敗。

每一個想要投身于金融行業(yè)的投資者，都必須首先客服自己性格上的弱點，完善自己的品性，才能在金融行業(yè)持久穩(wěn)定地獲利。期貨投資的成功是對完美人性的最高獎勵。

交易的本質(zhì)就是以不斷的小額虧損來測試和捕捉大行情

投資是一項你不真正參與時相對簡單，但是你一旦參與其中就相當(dāng)復(fù)雜的金錢游戲。如果你想長久地生存、持續(xù)地獲利，你就必須完全弄懂期貨的本質(zhì)，真正掌握一套適合自己的正確的投資理念和投資方法，那么金融市場就是你的提款機(jī)，否則就是吃錢的老虎機(jī)。

絕大多數(shù)人做期貨是沒有多大前途的，因為這種魔鬼技能太簡單了，簡單到大多數(shù)人都視而不見的地步。期貨投資是一種原始的低層次的世界，人類總是用高級的眼光來看待低層次的世界。將無比簡單的東西無限復(fù)雜化。這就是絕大多數(shù)人最終不能成功的最主要的原因之一。

不要總期望著要每一次都盈利，而是完全按照一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)緊緊地跟隨市場趨勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。只要你有勇氣并且不斷地重復(fù)上述操作，你就一定能夠戰(zhàn)勝市場，積累財富。這就是期貨的本質(zhì)。

交易本身就是一個不斷的試錯過程，以較小的虧損換取較大的盈利。期貨就是一種嚴(yán)格控制虧損比例，并緊緊地跟隨市場走勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情的操作管理。

回顧以往的交易，虧損的發(fā)生絕大多數(shù)都是周期混亂、不按交易系統(tǒng)操作、大周期的下單點過早所導(dǎo)致的。所以只要固定周期，完全按照交易系統(tǒng)進(jìn)行操作，交易的虧損是不可能發(fā)生的。

交易系統(tǒng)設(shè)計的要點就是簡單清晰，信號唯一，復(fù)雜的系統(tǒng)是根本不實用的。在高手眼中，即使是簡單的MACD指標(biāo)，同樣可以盈利。只要你完全跟隨MACD操作，并在交易中嚴(yán)格控制盈虧比，做到盈虧比為3:1或者更大，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。在投資高手手中，即使是正確率小于50%的系統(tǒng)，照樣賺大錢。

但問題是，即使很多人知道了這個秘密后，卻仍然賺不到錢，這是為什么呢？原因就是因為人類的天性：恐懼、貪婪、自作聰明和急功近利。

投機(jī)就像山岳一樣古老，所有市場上的期貨品種K線走勢都相差不大，因為K線走勢的背后是一個一個獨立操作的投資者，千百年來，人性沒有變，K線的走勢也不會變。

人的天性總是在系統(tǒng)出現(xiàn)不斷虧損時感到恐懼，并且由于恐懼不敢緊緊跟隨系統(tǒng)信號進(jìn)行操作，甚至開始懷疑交易系統(tǒng)，終止交易?！謶郑?/p>

有的投資者總覺得這樣的賺錢方法太慢，總希望尋找一個更好更快的賺錢方法，就像猴子掰苞米，找到一個放棄一個，他們一輩子都在這種尋找中度過；——貪婪！

還有的——自作聰明！

對于一個已經(jīng)驗證成功的交易系統(tǒng)，最正確的做法就是放棄自我，完全按照系統(tǒng)信號進(jìn)行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一個指標(biāo)（同一個時間周期），在設(shè)定合理的盈虧比的情況下，不要錯過任何一個信號，用小額的虧損去測試捕捉大行情，這就是交易的本質(zhì)！這也是期貨投資成功的秘密！

精準(zhǔn)入場的交易方法

選擇入場點在期貨投資中很關(guān)鍵，沒有好的開始，怎能奢望有好的結(jié)果。入場點的優(yōu)劣直接影響止損位的大小。如果入場點不佳，將會導(dǎo)致止損過大，致使總的盈虧比降低。

入場點的優(yōu)劣還會極大的影響投資者的交易心態(tài)。期貨投資的兩個環(huán)節(jié)：一個是自我，一個是市場。使自己踏準(zhǔn)市場的節(jié)奏很重要。拋去技術(shù)單講心態(tài)，這是一種沒有經(jīng)過實戰(zhàn)考驗的簡單思維。

正確的入場點基本可以保證你入場就有盈利。期價在較短的時間內(nèi)迅速脫離你的開倉成本區(qū)，這樣你才能心安理得的看待回調(diào)。因為回調(diào)不會觸及你的入場點，你的心態(tài)自然會很好。

由此可見，入場點的選擇在整個投資市場上是多么重要，它直接決定了交易投資的成敗。

成功的期貨交易最重要的因素是什么？是一流的投資策略、良好的交易心態(tài)、準(zhǔn)確入市時機(jī)、適時平倉出局、優(yōu)良的資金管理。五者缺一不可！

賺大錢的關(guān)鍵，長線交易，順勢加倉。

一個真正的投資高手，在交易中，只選擇低風(fēng)險對高收益的機(jī)會。而且他們交易次數(shù)很少，往往一年才交易十幾次。

要想在期貨投資中成功，首先是要保存自己的實力，先保證自己不被市場所消滅。在此基礎(chǔ)上，再賺取利潤以求發(fā)展。最后才是追求和謀取暴利。這就要求我們在投資中做好兩件事：一是減少交易次數(shù)，頻繁交易是初學(xué)者虧損的最大原因。二是采用合理的資金管理以減少虧損和追求資金的最大收益。而長線交易可以有效的減少交易數(shù)量，順勢加倉可以保證小虧損大盈利。

有人總是忽視資金管理在期貨投資中的巨大作用。華爾街短線高手比爾威廉姆斯說過：在你學(xué)會使用合理的資金管理之前，你不過是一個微不足道的小小投機(jī)客，你永遠(yuǎn)都抓不住商品交易的魔戒，一會兒在這里賺錢，一會兒又在那里虧錢，永遠(yuǎn)都不會賺到錢。只有你徹底掌握了資金管理的訣竅后，你才會成為真正的大贏家，建立起龐大的財富。

而乘勝追擊式順勢加倉法正是高手秘而不宣的復(fù)利交易法。長線交易、順勢加倉，是期貨賺大錢的關(guān)鍵。這是幾乎所有投資大師都正在使用的交易方法。

短線交易只能是高手，長線交易才能成為大師。做中長線的目的是防止無謂的損失。

期貨投資并不在于交易哪個品種，而在于你是否有獲利的能力。

穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵是必須建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。

在投資市場上打拼過幾年的投資者都會逐漸懂得：要在期貨市場上賺一次錢很容易，難的是能夠長時間持續(xù)穩(wěn)定地賺錢。往往要經(jīng)過幾次巨幅虧損后才幡然醒悟，要想在投資市場獲利，就必須學(xué)習(xí)和掌握投資的基本知識和基本技能。

交易理論有很多種，包括波浪理論、道氏理論、混沌理論、江恩理論、K線理論。在經(jīng)過深入細(xì)致的學(xué)習(xí)分析后，我發(fā)現(xiàn)所有這些理論都存在一個很大的缺陷，就是這些理論始終無法解決交易中非常關(guān)鍵的精確交易定位問題，對價格的走向沒有一個準(zhǔn)確而客觀的判斷，致使交易者無法對操作精確量化。

只有技術(shù)指標(biāo)符合交易精確定位的要求，因為技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)點是顯而易見的，它有明確的開平倉交易信號。于是我就將研究重點放在技術(shù)指標(biāo)上，經(jīng)過深入的研究后發(fā)現(xiàn)，似乎每個指標(biāo)都可以大幅盈利，這使我欣喜萬分，似乎終于找到了期貨交易的秘密。但最終的交易結(jié)果卻徹底粉碎了我的發(fā)財夢，在實際交易時仍舊虧損累累。

事后我對行情走勢進(jìn)行了大量的復(fù)盤和模擬，令人奇怪的是：在模擬交易中即使使用相當(dāng)簡單的均線系統(tǒng)，收益也會和實際完全不同，總盈利相當(dāng)大。但是在實際交易中為什么卻產(chǎn)生如此大的虧損？對此我在很長的時間內(nèi)百思不得其解，最后我突然發(fā)現(xiàn)：自己在實際交易中雖然自覺地運用了技術(shù)指標(biāo)，卻由于不懂得交易的一致性和連貫性原則，導(dǎo)致投資失敗。比如，。。。使我常常在交易時感到非常困惑和矛盾，使原本應(yīng)該很舒適的交易變得異常艱難。

由于思路和交易理念的極度不清晰，在操作周期上也極其混亂，操作中經(jīng)常轉(zhuǎn)變交易周期。在很多時候，經(jīng)常出現(xiàn)按照日線指標(biāo)入場，卻以30分鐘指標(biāo)出場等多種情況。這種指標(biāo)系統(tǒng)的不一致，交易長短周期的不一致，致使操作極其混亂，缺乏交易的一致性和連貫性，是最終導(dǎo)致交易巨額虧損的最根本的原因。

經(jīng)過長時間的深思我終于明白了，要想在投資市場上持久長期穩(wěn)定地獲利，就必須規(guī)范自己的操作程序，建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。

對于金融投資行業(yè)來講，沒有適合自己的交易系統(tǒng)就根本無法戰(zhàn)勝市場，無法做到長期穩(wěn)定持續(xù)地獲利。而這正是大部分投資者徘徊于天堂與地獄之間的根本原因。

在交易方法沒有上升為系統(tǒng)交易前，沒有人能實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的目標(biāo)。系統(tǒng)交易是交易的最高境界，因為它完全排除了人為的主觀看法，是徹底將投資者從一名觀眾轉(zhuǎn)變?yōu)檠輪T的關(guān)鍵。

金融交易說白了就是一種概率游戲，如果沒有固定的交易系統(tǒng)，只憑感覺或者消息進(jìn)行開平倉，就不能保證概率的一致性，也就很難做到長期穩(wěn)定地盈利。堅守程序，就是堅守以往大多數(shù)相同的情形和結(jié)果。穩(wěn)定盈利要靠系統(tǒng)程序來保證。

對于有了一套完整的交易系統(tǒng)的人來說，如果出現(xiàn)了嚴(yán)重虧損，那么就和他們沒有完全按照系統(tǒng)指示的信號操作。很多人把這種情況籠統(tǒng)地歸咎于缺乏紀(jì)律和執(zhí)行力不佳，總是在加強(qiáng)執(zhí)行力上下工夫，但是最終效果卻始終不太明顯。其實執(zhí)行力除了和習(xí)慣有關(guān)外，還和一個人的性格有關(guān)。符合自己性格的系統(tǒng)執(zhí)行起來就相對容易，而不符合自己性格的交易系統(tǒng)執(zhí)行起來就相當(dāng)困難。。。由此可見，交易系統(tǒng)必須和自己的性格相適應(yīng)。因此，我們不但要有一套穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，而且該系統(tǒng)還要適合自己的性格。

交易的一致性，其重要性在于它遵循著通常的情況，站在最大盈利的可能性上。投資講究的是“一個指標(biāo)，一個理念，最終形成自己的絕招”。不要因為系統(tǒng)存在多次的連續(xù)虧損就輕易放棄一個良好的系統(tǒng)。

成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統(tǒng)之外，還必須有與之相適應(yīng)的交易紀(jì)律。交易者在擁有自己的系統(tǒng)后，預(yù)測行情的漲跌已經(jīng)不重要了，重要的是對交易系統(tǒng)的信心和紀(jì)律。投資的主體是人，系統(tǒng)只是人手中的槍。能否成功，主要看投資者是否具有駕馭系統(tǒng)、遵守系統(tǒng)紀(jì)律的能力。

知識和能力是兩個不同的范疇。知識屬于認(rèn)知領(lǐng)域，而能力則屬于實踐領(lǐng)域。只有將知識轉(zhuǎn)化為能力的投資者，才是一個真正能夠在交易市場上獲利的合格的投資者。

小虧損博取大收益，既需要面對交易的認(rèn)知智慧，又需要實際交易的技術(shù)水平，缺一不可，真正的做到了認(rèn)知智慧與技術(shù)水平的合二為一。

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