期貨中國8、在您多年的期貨交易經(jīng)歷中，短期內(nèi)盈利最大的一次是哪一次？短期內(nèi)虧損最大的一次是哪一次？您在自己的大賺大虧中總結(jié)了哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)？

吳洪濤：我的期貨交易經(jīng)歷中，短期內(nèi)盈利最大的一次2010年10月到2010年12月初，2個(gè)月賺6倍。短期內(nèi)虧損最大的一次是2010年9月9日，在棕櫚油上一天虧損55%。

總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)是：1、膽量要和運(yùn)氣正好同路；2、當(dāng)別人恐懼時(shí)，你要學(xué)會(huì)貪婪；3、技術(shù)分析和基本面一定要結(jié)合用；4、資金管理是成也蕭何敗蕭何，巨虧是滿倉，爆賺也是滿倉啊！但是一定要記住止損！不要賭性太大！

期貨中國9、就您看來，盈利的經(jīng)歷對(duì)您交易水平的提高更有用，還是虧損的經(jīng)歷更有用？為什么？

吳洪濤：盈利和虧損的經(jīng)歷對(duì)提高交易水平都很重要，因?yàn)槠谪浻吞潛p都是錯(cuò)，為什么呢？當(dāng)盈利時(shí)為什么沒有讓利潤奔跑？2010年10-12月我在棕櫚油2個(gè)月盈利6倍，但是我還是錯(cuò)了，因?yàn)槿绻賵?jiān)持4天，我就能盈利10倍以上。這必須總結(jié)，不能把盈利最大化，就無法減小與虧損最小的比，最終達(dá)到期貨暴利的目的。

期貨中國10、您在期貨公司和證券公司做過從業(yè)人員，請(qǐng)問做從業(yè)人員和自己做交易，兩者最大的不同點(diǎn)體現(xiàn)在哪些方面？之前的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)您在交易上的幫助有哪些？

吳洪濤：在期貨公司我干了10年管理，在證券公司我做了7年所謂的高級(jí)理財(cái)顧問，但是這些都是“紙上談兵”，只是服務(wù)于客戶，而無法了解交易的真諦！在華爾街有句諺語：“沒有偉大的分析師，只有偉大的交易員”。因?yàn)閺臉I(yè)人員或分析師不能參與期貨和股票交易，而在交易中一系列的行情變化、心態(tài)情緒變化是無法體會(huì)到的。所以說我之前的從業(yè)經(jīng)歷，只能算是了解期貨，知道期貨市場如何如何！多為理論，對(duì)我后來的交易用處不大。

期貨中國11、您在做交易時(shí)，會(huì)先看技術(shù)面，看到機(jī)會(huì)后，再看基本面，若兩者共振，再回到技術(shù)面尋找進(jìn)出場點(diǎn)。請(qǐng)問，在交易中，基本面分析和技術(shù)分析您更偏重哪一個(gè)？如果技術(shù)面有機(jī)會(huì)，而基本面信息不配合，您會(huì)不會(huì)做？

吳洪濤：在交易中，基本面分析和技術(shù)分析我更偏重技術(shù)面，因?yàn)槭袌龇从骋磺校?/strong>技術(shù)面能夠驗(yàn)證我所了解的基本面。還有就是，技術(shù)面能給我們相對(duì)合理的進(jìn)場價(jià)格和止損價(jià)格，而基本面卻做不到。

如果技術(shù)面有機(jī)會(huì)，而基本面信息不配合的情況下，我會(huì)按技術(shù)面進(jìn)行交易的，但交易比例要打折。

期貨中國12、您的技術(shù)分析方法主要分析哪些類型的指標(biāo)？哪些類型的圖形？哪些量的變化？

吳洪濤：我的分析方式很簡單，指標(biāo)分析就三個(gè)，MA、kd、MACD。圖形分析主要是K線形態(tài)分析和切線分析。

期貨中國13、您的基本面分析主要看哪些方面的信息？當(dāng)您了解到一個(gè)重大的或突發(fā)的基本面信息時(shí)，會(huì)不會(huì)馬上去調(diào)整賬戶的頭寸？

吳洪濤：我的基本分析多半是基本面歷史數(shù)據(jù)分析，幾乎不聽消息。如果真的了解到一個(gè)重大的或突發(fā)的基本面信息時(shí)，我會(huì)相應(yīng)調(diào)整持倉比例的，但不會(huì)輕易放棄原來的方向，除非到我設(shè)定的止損點(diǎn)。

期貨中國14、在一個(gè)階段里，您如何分析判斷整體市場的方向？如何分析判斷不同類別品種（比如豆類、有色金屬類、能源化工類等）的方向？如何分析判斷單個(gè)品種的方向？

吳洪濤：我喜歡做農(nóng)產(chǎn)品，這是因?yàn)槲以谵r(nóng)墾做過2年的期貨套期保值交易顧問吧。豆類看美、巴、阿的產(chǎn)量和中國的進(jìn)口量還有天氣等，然后與技術(shù)面結(jié)合判斷分析（農(nóng)產(chǎn)品基本面好得到，所以以基本面偏重）。金屬和化工類先看技術(shù)面，再看庫存大小，再看世界經(jīng)濟(jì)狀況和國家政策（工業(yè)品基本面較亂，所以以技術(shù)面偏重）。

期貨中國15、在整體市場單向波動(dòng)時(shí)，選到龍頭品種就能賺得更多。在整體市場波動(dòng)幅度不大的情況下，可能某個(gè)品種或某幾個(gè)品種的單邊波動(dòng)幅度會(huì)很大，能選到這樣的品種就能賺錢甚至大賺。請(qǐng)您談?wù)?，選品種在您交易體系中的重要性？

吳洪濤：我不是一個(gè)很靈活的投資者，我做的品種相對(duì)比較固定，我主要交易，粕、豆油、棕櫚油、橡膠、銅。雖然其他的我也許看看，假如真的有機(jī)會(huì)，我也會(huì)參與，但動(dòng)用資金極少，甚至放棄，我不太喜歡做我不熟悉的品種，新合約不滿周歲我連看都不看。呵呵呵，做人不能朝三暮四，做期貨也是??！

期貨中國16、您覺得如何才能選到有投資價(jià)值、有交易機(jī)會(huì)的品種？

吳洪濤：看形態(tài)，有底部跡象；看持倉，相對(duì)較大；看成交，相對(duì)萎縮；看基本面，其價(jià)格低于或與現(xiàn)貨成本價(jià)格相似。然后就是等時(shí)間吧！只要啟動(dòng)就會(huì)有可觀的利潤。