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青澤:《幽靈的禮物》讀后感

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-10-11 13:21:00 來源:青澤博客
第一次閱讀《幽靈的禮物》時,我就有一種似曾相識的感覺,那種交易員和交易員之間的心靈感應(yīng)。
《幽靈的禮物》規(guī)則一說:在市場證明我們的交易是正確的以前,已建立的倉位必須不斷的減少和清除。即正確的持倉方法是,當(dāng)倉位被證明是正確的時候你才持有。

我在多年的操盤生涯中也形成了一個自己的交易習(xí)慣:每天收盤以前,仔細(xì)的審查一遍自己保留的倉位。凡是感覺可疑的,有問題的單子,一律清除。而只持有自己認(rèn)為有前途,有信心,而且最好是有浮動贏利的交易。(專業(yè)?。﹥H僅因?yàn)檫@一看似簡單的習(xí)慣舉動,不知讓我躲過了多少次無謂的、莫名其妙的損失。
觸發(fā)我制定這條交易規(guī)則的直接原因有幾個:1、我的經(jīng)驗(yàn)表明,因?yàn)槠谪浲稒C(jī)的高風(fēng)險,勉勉強(qiáng)強(qiáng)、可做可不做的交易,還是不要去做為妙。2、投機(jī)者應(yīng)該把自己的精力集中在一些符合自己的思維框架、個性習(xí)慣,非常有把握的市場機(jī)會上。沒有必要在一些令人傷神的虧損交易上冥思苦想,希望轉(zhuǎn)危為安。一刀砍了它,也許你就立地成佛了。

“如果你還在照顧損失的傷口,忙著“救火”,勢必?zé)o暇尋找其它的機(jī)會。最后的結(jié)果可能是更大的損失。認(rèn)賠相當(dāng)于拋棄痛苦,讓情緒平靜下來,提高控制能力,使你得以繼續(xù)交易。”
舉兩個自己交易的例子。
“在北京綠豆期貨交易中,有一次,在我買入以后,市場價格就一直在我買入價附近徘徊。既沒有賺,也沒有虧。有時候,看起來漲勢就要來了,過了一會,市場又恢復(fù)到原來半死不活的狀態(tài)。平倉出局吧,又生怕錯過隨后的上漲行情,我覺得可惜。不平倉吧,又對市場的表現(xiàn)不滿意,還有點(diǎn)擔(dān)心。就這樣,在內(nèi)心的矛盾沖突中,我患得患失地度過了兩天。第三天尾市,情況還沒有什么改觀,我的單子依然沒有利潤。按照三天操作規(guī)則,我下定決心,平倉離場。(墨菲定理的編外應(yīng)用?。?/DIV>
令人驚奇的是,第四天早上,市場開盤不到5分鐘,綠豆期價就暴跌100多元。如果我沒有在前一天果斷地平倉,這下就要吃大虧了。

另外一次是在海南橡膠市場。有一天,和我在同一個營業(yè)部的那位大學(xué)同學(xué)給我拿來了一張橡膠走勢圖。我看見她在圖表上畫了很多趨勢線,還用紅筆表示出市場的阻力和支撐位置,顯然,她仔細(xì)研究過橡膠走勢。她認(rèn)為橡膠期貨在劇烈下跌以后,很可能出現(xiàn)反彈行情,做多肯定有利可圖。
我非常相信她的判斷,當(dāng)即買了100手。但是,在我買進(jìn)以后,橡膠市場的走勢似乎和我同學(xué)的預(yù)測不太一樣。沒有上漲的跡象,而是在原地踏步。到了第三天,我再也不想等下去了,賺了很少的一點(diǎn)錢就平倉了。過了幾天,我當(dāng)初買入的那個品種就開始下跌,后來跌得慘不忍睹。如果我沒有運(yùn)用三天規(guī)則主動平倉,這筆交易虧損是一定的,只是虧多虧少而已。”

一般說來,止損有價格止損和時間止損兩種。我書中的例子,采用的是時間止損法。因?yàn)槌钟械膫}位好幾天沒有被證明為有利可圖的,我用三天規(guī)則把自己拉出了泥潭。
對于一個新手來說,價格止損和時間止損方法雖然是被動的,但是簡單實(shí)用,可以強(qiáng)制性的清除可能帶來巨大傷害的頭寸。當(dāng)然,效果不一定是最好的。

《幽靈的禮物》的規(guī)則一,不是價格止損法,也不僅僅是時間止損法,它需要投機(jī)者在交易技術(shù)方面有相當(dāng)?shù)墓αΓ▽灰椎谋举|(zhì)問題的理解、市場感覺、經(jīng)驗(yàn)等等。所以,它可能會讓大多數(shù)人無所適從,但對有些人非常有價值。順便說一句,我覺得規(guī)則一不但適用短線交易,也適用中長線交易。我上面談到的例子,在某種意義上,就是規(guī)則一在中線交易中的運(yùn)用。

讀罷該書掩卷心情久久不能平靜,實(shí)感幽靈的真誠與善良。幽靈沒有用刺激夸張的語言向我們描述自己獨(dú)特的市場理論在交易中所取得輝煌的成就而將自己神話;相反他平實(shí)的告訴我們他也只是一個普通人,在交易中輸?shù)拇螖?shù)也非常多,只是損失非常小而已。自己與其他交易員相比區(qū)別也僅在于思考交易的方式不同罷了。市場的公平與自由性允許每個人的交易想法存在,但是交易的結(jié)果只有一個------獲利與否,幽靈要告訴我們的就是如何用自己的交易想法最快的達(dá)到獲取收益的目的。

關(guān)于規(guī)則一、二   幽靈的規(guī)則是基于對交易游戲本質(zhì)認(rèn)識上的,交易行為本身不是一個將交易者導(dǎo)向成功的游戲,本質(zhì)上是讓大多數(shù)人失敗的游戲,幽靈在規(guī)則一中要告訴我們在一個本質(zhì)上是失敗者的游戲中要敗中求勝,他認(rèn)為關(guān)鍵的第一步是盡快主動認(rèn)錯,這樣才能敗中求勝。幽靈認(rèn)為任何頭寸如果沒有按照交易者的想法產(chǎn)生預(yù)期變化,此時不論結(jié)果怎樣都應(yīng)該視為交易失利而應(yīng)出局。幽靈并沒有給出認(rèn)定自己的頭寸是正確的標(biāo)準(zhǔn),我個人理解是因?yàn)樗J(rèn)為每個人都會有自己的獨(dú)特交易認(rèn)知模式和感受來形成自己的交易想法和計(jì)劃。只有你自己的東西才是你所擁有的,他只充當(dāng)教練的角色目的是提升你的交易想法和計(jì)劃中獲利潛能的技巧,來更快的達(dá)成你的交易獲利目標(biāo),這也幽靈愿意公開自己規(guī)則的目的。

但幽靈還是給出了一些我們反映在情緒上的標(biāo)準(zhǔn)“如果你燥熱到不得不解開你襯衫最上面的紐扣,你最好清倉;如果電話鈴聲讓你心煩意亂,你最好清倉;如果你已經(jīng)超過了合理的時間,還持有沒被證明正確的倉位,你也最好清倉。”“你需要聆聽自己內(nèi)心的想法和你的沮喪,讓你自己而不是市場告訴你:你的倉位是錯誤的。如果你沮喪的時候恨不得馬上清倉,那就毫不猶豫地辦吧,因?yàn)檫@已經(jīng)是機(jī)械化系統(tǒng)的一部份了;一定要留心你的新倉位完全與市場方向格格不入的可能性?!?/DIV>

既然交易是失敗者的游戲,那么初始頭寸就是建立在失利基礎(chǔ)上的,盡管快速主動認(rèn)錯,善輸小錯可以降低風(fēng)險的程度保護(hù)交易員不受大的傷害,但這不是交易的目標(biāo)。要想在輸多贏少(指輸贏次數(shù))的游戲中求勝。

觀察一下職業(yè)賭徒的策略就很有啟發(fā)作用,因?yàn)閮烧邚氖掠螒虻谋举|(zhì)相似。職業(yè)賭徒策略要求在勝率利于自己的條件下下重注要敢贏,類似的幽靈的規(guī)則2也要求交易員在被證明為正確的頭寸上繼續(xù)加碼重倉更多的累積獲利;而在勝率不利的情況下不下注或下小注,要善輸。此時幽靈的規(guī)則一與二中要求對初始頭寸出錯時盡快出局和限制頭寸規(guī)模來保護(hù)自己。從這些層面上我們看到職業(yè)風(fēng)險人要求自己敢拼的精神。
現(xiàn)在幽靈的那句“在一個合理的時間內(nèi),如果市場沒有證明倉位的正確性,那么它遲早會變得不正確?!睍r刻回蕩在我腦海,我深信幽靈的規(guī)則可以讓我更快成長。
幽靈花了大量篇幅討論的行為習(xí)慣改變,但你不要認(rèn)為這又是關(guān)于“知行合一”哲學(xué)命題的老調(diào)重彈,他實(shí)際上要告訴我們的是什么才是正確的行為習(xí)慣改變的方式??梢钥偨Y(jié)為只有深刻的正確認(rèn)識,才會有正確的反應(yīng)與行動。

綜觀全書,幽靈始終強(qiáng)調(diào)三點(diǎn)-----思考、優(yōu)勢、快人一步,幽靈的規(guī)則也是建立在這三個焦點(diǎn)上的。幽靈的規(guī)則不是交易靈丹妙藥,但卻是交易員心靈的雞湯,交易員可以從思維方式到交易行為習(xí)慣各方面吸取頂尖交易員智慧的營養(yǎng)。
責(zé)任編輯:翁建平

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