熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

10月全球?qū)_基金表現(xiàn)喜人

芝加哥對沖基金研究所(Hedge Fund Research Inc. 下稱“HFRI”)近日公布10月全球?qū)_基金表現(xiàn)情況，其HFRI對沖基金加權(quán)綜合指數(shù)(HFRI Fund Weighted Composite Index)在10月中增長1.5%，年初至今累計增長7.2%。

事實上，近幾個月是整個對沖基金行業(yè)自2009年以來表現(xiàn)最好的一段時期，本次經(jīng)濟危機開始復(fù)蘇以來，資產(chǎn)價格的反彈帶動著整個行業(yè)的收益水漲船高，對沖基金行業(yè)的總回報在今年前10個月已經(jīng)達到了20%。

股票對沖型和事件驅(qū)動型然領(lǐng)跑整個對沖基金行業(yè)，HFRI股票對沖(總)指數(shù)10月增長1.8%，年初至今累計增長11.3%，是自2009年(+24.6%)來第二高的增長，并超過1990年以來的股票型對沖基金平均表現(xiàn)。HFRI事件驅(qū)動指數(shù)表現(xiàn)緊隨其后，十月增長1.5%，年初至今累計增長10%。

當(dāng)然，有表現(xiàn)好的就有表現(xiàn)差的，其中宏觀策略對沖基金10月收益為負(fù)0.9%，其中系統(tǒng)趨勢跟蹤型基金損失了2.4%。

股票對沖型基金雖說今年表現(xiàn)不錯，但是回首2009年末至今，其總回報不過只有8.7%，同期的標(biāo)普500已經(jīng)上漲超過了三分之二。

大家希望本次股市的大牛市可以帶給對沖基金相應(yīng)的漲幅，但事實上，對沖基金的特點就是漲的少但是跌的也少，它們給客戶的資產(chǎn)提供更穩(wěn)定的回報。

責(zé)任編輯：翁建平

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