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專(zhuān)訪(fǎng)劉輝宇:先把自己本錢(qián)保住,然后才能說(shuō)賺錢(qián)的事

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-11-04 11:02:06 來(lái)源:七禾網(wǎng)期貨中國(guó)



期貨中國(guó)17、海龜交易法則崇尚“順勢(shì)而為”,那么在您的交易過(guò)程中,是否也是這樣貫徹的?您會(huì)如何去選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)?


劉輝宇:海龜交易系統(tǒng)是一個(gè)趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng),就是當(dāng)漲到一定程度了就做多,跌到一定程度就做空。我的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)沿用了原版海龜系統(tǒng),就是20日高低點(diǎn)進(jìn)場(chǎng),10日高低點(diǎn)出場(chǎng)。



期貨中國(guó)18、良好的倉(cāng)位控制可以使中長(zhǎng)線(xiàn)交易事半功倍,在您的交易中,您如何去控制交易倉(cāng)位?在持倉(cāng)過(guò)程中是否有加減倉(cāng)的策略?


劉輝宇:首先就是按照單筆風(fēng)險(xiǎn)的額度去控制頭寸單位大小,再按照頭寸單位的多少控制總倉(cāng)位。我是按照海龜交易法來(lái)加倉(cāng)的。



期貨中國(guó)19、2008年金融海嘯,在很多投資者遭受重大虧損的時(shí)候您卻獲得了1年7倍的收益,請(qǐng)問(wèn)您會(huì)根據(jù)哪些因素去捕捉這些重大行情?您覺(jué)得未來(lái)是否還會(huì)出現(xiàn)2008年那樣讓您收益頗豐的行情?


劉輝宇:2008年是趨勢(shì)跟蹤策略的收獲之年,年初豆類(lèi)和糖類(lèi)的上漲趨勢(shì)和年末幾乎所有品種的大幅下跌趨勢(shì)都是少見(jiàn)的,不少品種都出現(xiàn)了“三板”,這樣的行情下,所有的趨勢(shì)跟蹤策略的交易者肯定都賺得很多。我覺(jué)得未來(lái)肯定還會(huì)出現(xiàn)2008年規(guī)模的行情,只是希望到時(shí)候我還在交易場(chǎng)內(nèi)。



期貨中國(guó)20、您在2011年遭受到了相對(duì)您賬戶(hù)的巨大回撤,107萬(wàn)的賬戶(hù)最低回撤到了27萬(wàn),這樣大幅的回撤對(duì)您的影響應(yīng)該是不言而喻的,您當(dāng)時(shí)的感受是怎么樣的?是否有離開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)的想法?為什么后來(lái)又會(huì)堅(jiān)持下來(lái)?


劉輝宇:當(dāng)時(shí)的感受肯定是很煎熬啊,根據(jù)《海龜交易法則》這本書(shū)的統(tǒng)計(jì),歷史上單位頭寸2%風(fēng)險(xiǎn)下,最大回撤是55%,而我在實(shí)際交易中已經(jīng)超過(guò)了這個(gè)歷史最大回撤。不過(guò)我也想了,我這107萬(wàn)也是用這個(gè)交易系統(tǒng)從不到4萬(wàn)賺的,就是虧到剩5萬(wàn)我也是賺的,所以就這么挺過(guò)來(lái)了。但是我也知道了,以前沒(méi)有發(fā)生過(guò)的,以后不一定也不發(fā)生,對(duì)“黑天鵝”這個(gè)概念有了更直觀(guān)的認(rèn)識(shí),也是從那時(shí)開(kāi)始縮小單筆交易承受的風(fēng)險(xiǎn)了。



期貨中國(guó)21、我們從您的賬戶(hù)中發(fā)現(xiàn)您的最大回撤在35%,這樣的回撤是否在您的容忍范圍內(nèi)?您理想中的回撤幅度應(yīng)該是控制在什么范圍內(nèi)?您為此是否會(huì)有策略或者是系統(tǒng)上的調(diào)整?


劉輝宇:這個(gè)回撤是在我的容忍范圍內(nèi),我覺(jué)得50%以?xún)?nèi)的回撤我都是可以接受的。所以也不會(huì)在策略或者是系統(tǒng)上做調(diào)整。



期貨中國(guó)22、您在七禾網(wǎng)期貨中國(guó)實(shí)戰(zhàn)排行榜(trader.7hcn.com)注冊(cè)名為“哼哩”的賬戶(hù),從2013年12月20日到2014年3月12日,凈值從3.580上升到7.251,請(qǐng)問(wèn)您在這段時(shí)間抓住了什么品種的行情?


劉輝宇:這一段時(shí)間主要是抓了黑色系,玻璃和鋁等的下跌行情。



期貨中國(guó)23、根據(jù)排行榜中的資料顯示,您參與的品種比較豐富,總計(jì)37個(gè)品種,請(qǐng)問(wèn)您選擇品種的依據(jù)是什么?一般情況下,您的交易系統(tǒng)會(huì)選擇多少品種同時(shí)參與交易?


劉輝宇:我選擇品種的依據(jù)主要是流動(dòng)性,只要流動(dòng)性足夠的品種,我都會(huì)加以關(guān)注,并在有信號(hào)發(fā)出時(shí)參與。而且對(duì)趨勢(shì)跟蹤策略來(lái)說(shuō),參與品種越多,資金曲線(xiàn)越平滑。我一般賬戶(hù)里同時(shí)持有品種大概8-20個(gè)之間吧。



期貨中國(guó)24、“哼哩”這個(gè)賬戶(hù)的凈值在2014年9月5日創(chuàng)新高之后,凈值出現(xiàn)了較大的回落,從8.540回到了5.934,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因造成的?


劉輝宇:這次回落主要是我?guī)в兄饔^(guān)情緒,超風(fēng)險(xiǎn)參與了股指期貨,結(jié)果把化工品種跟丟了,當(dāng)其他品種出現(xiàn)回撤時(shí),沒(méi)有了化工產(chǎn)品的對(duì)沖。




注:以上內(nèi)容不是訪(fǎng)談的全部,另有部分未發(fā)布內(nèi)容收錄在眾多藍(lán)海密劍比賽得獎(jiǎng)選手高端訪(fǎng)談的《期貨英雄4》一書(shū)中,該書(shū)將于2015年1-2月左右出版,敬請(qǐng)關(guān)注。



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李婷訪(fǎng)談?wù)?/strong>

2014-11-03


七禾網(wǎng)期貨中國(guó)注:成績(jī)代表過(guò)去,未來(lái)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。


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