“七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜”優(yōu)秀賬戶分析——六脈神劍

人物介紹

陳建安，男，從事交易12年。2003年開始交易,2008年起在臺(tái)灣元大VIP室，一開始做期權(quán)，2008年專做臺(tái)指，曾創(chuàng)造過連續(xù)70個(gè)月每月盈利的業(yè)績。2013年10月定居上海交易股指。目前做股指期貨日內(nèi)手工高頻炒單，每天最多六七百個(gè)來回。

陳建安在大學(xué)期間就憑借自己出色的業(yè)務(wù)能力做兼職賺了不少錢，2003年7月大學(xué)畢業(yè)后，他進(jìn)入了期貨公司，本想繼續(xù)做業(yè)務(wù)，但是因緣際（機(jī)）會(huì)之下開始學(xué)做單。這家期貨公司可以說是容納了至少四個(gè)當(dāng)時(shí)最厲害的炒手。他們性格也比較好，經(jīng)過他們的幫助，耳濡目染，又因?yàn)橛泻玫牟俦P環(huán)境，讓他一開始就建立了正確操作觀念與紀(jì)律。

2008年，陳建安進(jìn)入臺(tái)灣元大VIP室，一開始做期權(quán)，2008年之后專做臺(tái)指，曾創(chuàng)造過連續(xù)70個(gè)月每月盈利的業(yè)績，前半期操作期權(quán),后半期主要是操作股指期貨。主要用的是極短線手工高頻交易方式，也參與價(jià)差交易與期權(quán)無風(fēng)險(xiǎn)套利策略。他認(rèn)為長期連續(xù)的盈利業(yè)績,其實(shí)并不一定會(huì)是好事，這是他在幾年前的感觸。他曾說“這樣的業(yè)績曲線就如同一件完美藝術(shù)品,你會(huì)不忍心去打破它。而為了維持這樣的曲線,會(huì)舍棄掉很多積極性的操作，反而限制了個(gè)人的成長?！?/p>

2013年10月，陳建安定居上海交易股指。目前做股指期貨日內(nèi)手工高頻炒單，每天最多六七百個(gè)來回（1-2手股指一天雙邊成交1500手左右，每天3-4萬手續(xù)費(fèi)）。他認(rèn)為期貨市場就像賭場，里面各式各樣交易風(fēng)格的人都有，而他就是取他可以賺到的這塊。孫子兵法說的“昔之善戰(zhàn)者,先為不可勝 ,以待敵之可勝。不可勝在己 ,可勝在敵”他作的高頻交易就是在風(fēng)險(xiǎn)可控制的前提下,去追求穩(wěn)定的利潤。

陳建安表示對(duì)這個(gè)市場沒有特別大的感覺，因?yàn)樗龅氖虑樵趧e人眼里可能是很無趣的，每天可能就是做固定的事情，但這些事情累積起來就會(huì)有很大的成效。雖然說盤子每天都有變化，有時(shí)候盤口會(huì)騙你，但其實(shí)你可以獲利的主要形態(tài)是基本固定的。高頻交易就是你做的次數(shù)越多，總盈利就越多，有的人也做隔夜單，隔天開盤，會(huì)賺很多錢，他們會(huì)很享受這種賺很多錢的感覺，但他不覺得通過重倉隔夜一下子賺很多錢是很興奮的，他更享受每天做的是類似的事情，經(jīng)常賺小錢，重復(fù)做正確的事情，然后把每天的小錢累積起來。

陳建安幾乎沒有特別的興趣愛好，旅游、煙酒、打牌、球類都不感興趣，他只喜歡做交易，這對(duì)他來說是一種享受，做交易的時(shí)段,除了中午休息,他不會(huì)離開位子,他很投入這場游戲。這十年來他每天都在做同樣的事,不曾厭倦。

“六脈神劍”賬戶概況

【六脈神劍】賬戶于2014年5月23日在七禾網(wǎng)-期貨中國實(shí)戰(zhàn)排行榜注冊(cè)并開始交易，該賬戶初始資金170000.00元，截止到2015年7月23日，賬戶權(quán)益為608453.55元，期間有出入金，累計(jì)凈利潤3096453.55元，累計(jì)手續(xù)費(fèi)5074886.45元，該賬戶交易周期426天，賬戶收益率達(dá)到15012.18%，最大回撤9.01%，縱觀賬戶勝算55.53%，盈虧比1.30：1。

“六脈神劍”累積凈值曲線圖

從該賬戶的凈值曲線圖可以發(fā)現(xiàn)該賬戶自2014年5月26日起開始交易，始終保持低回撤穩(wěn)增長，一年的時(shí)間凈值從1到了7左右，賬戶主要利潤是來自股指。最近1月的凈值上漲很快，從12左右上升到了151左右，陳建安表示主要是近期股指期貨波動(dòng)性變大的原因。他還說最近1月盤中無論是上漲或下跌,瞬間單向波動(dòng)點(diǎn)數(shù)都很大，適合日內(nèi)短線的操作模式,所以獲利會(huì)比前期多。

該賬戶的最大回撤是9.01%左右，陳建安指出控制回撤的唯一方式就是保持穩(wěn)定的情緒。他認(rèn)為當(dāng)日波動(dòng)性與盤勢好做與否不是由他們散戶決定的,能掌握的只有自己的情緒控制能力，當(dāng)出現(xiàn)連續(xù)虧損時(shí),不要放大部位企圖一次扳回來,反而要縮小部位撐過不利的盤勢。截至2015年7月20日，賬戶凈值151.12。

“六脈神劍”期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖

“六脈神劍”各品種投資盈虧柱狀圖

從上面的成交偏好圖中發(fā)現(xiàn)，【六脈神劍】賬戶成交偏好為滬深300股指；從品種投資盈虧柱狀圖上發(fā)現(xiàn)，該賬戶的大部分收益也是主要來源于滬深300股指。陳建安認(rèn)為滬深300股指流動(dòng)性與波動(dòng)性俱佳,是全球最適合做日內(nèi)交易的明星股指品種。近期由于滬深300股指被漲停板鎖住，他才去操作上證50股指，一般情況下,他盤中會(huì)專心只作滬深300股指,不會(huì)接觸其它品種，除非發(fā)生很明顯的低風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差交易,會(huì)做跨品種多空交易。

“六脈神劍”每日倉位曲線圖

從每日倉位曲線圖上發(fā)現(xiàn)，該賬戶隔夜不留倉。據(jù)了解陳建安是以3手保證金來實(shí)際操作1手股指，基本上屬于單點(diǎn)位進(jìn)出,目前還不常用到日內(nèi)加碼策略，所以大致上是只運(yùn)用30%的資金部位。

“六脈神劍”每月盈虧圖

從每月盈虧圖上發(fā)現(xiàn)，該賬戶共統(tǒng)計(jì)了15個(gè)月，其中13個(gè)月盈利，2個(gè)月未進(jìn)行交易。據(jù)陳先生透露，主要是去年12月以來的市場波動(dòng)性與成交量大幅放大，這都有利于手工高頻操作。大陸股指有波動(dòng)慣性,上漲比下跌快速且連續(xù),所以較容易獲利，這可能跟現(xiàn)貨市場參與者操作習(xí)慣有關(guān)。

從個(gè)人來講，主要盈利關(guān)鍵在于他的風(fēng)險(xiǎn)控制能力與保持穩(wěn)定情緒。只要有穩(wěn)定的勝率與低止損,把總風(fēng)險(xiǎn)值控制在一定范圍，剩下來的就是把握住行情和波動(dòng)變大的有利契機(jī),賺到該賺的錢。正如孫子兵法提到的概念:不可勝在己,可勝在敵。

（分析整理：七禾網(wǎng)編輯 丁美美）