對沖基金的業(yè)績?nèi)缃翊蟛蝗缜?，甚至令人想起金融危機期間的艱難歲月。

據(jù)美國對沖基金研究公司（HFR）周二發(fā)布的數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)各基金業(yè)績不佳，遭受了2008年第四季度以來最大規(guī)模的凈損失。

以HFRI基金權(quán)重綜合指數(shù)衡量，第三季度對沖基金表現(xiàn)下跌3.9%，年內(nèi)增速轉(zhuǎn)為負增長。以這樣的速度繼續(xù)下去，對沖基金將開啟2011年以來表現(xiàn)最差的一年。

不過，好消息是，截至上一季度末，對沖基金行業(yè)的表現(xiàn)仍優(yōu)于股市，標普500指數(shù)年內(nèi)下跌超過6%。但標普500指數(shù)在10月出現(xiàn)反彈，目前進入較年內(nèi)盈虧平衡相差1.5%的范圍之內(nèi)。

HFR總裁Kenneth J. Heinz表示，對沖基金也紛紛跟上，應該能扭轉(zhuǎn)此前資金流失的局勢。

Heinz在一份聲明中指出，“近期市場動蕩導致投資者風險厭惡情緒上升，但同時也為關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域的創(chuàng)新投資策略制造了機會。10月中旬，基金規(guī)模無論是大是小，基金表現(xiàn)都強勁復蘇，這很可能帶動年底的行業(yè)資本收益?！?/p>

第三季度，資金流入達到479億美元，贖回資金達到423億美元，因此，資金凈流入僅為56億美元。事件驅(qū)動策略表現(xiàn)不佳，上一季度損失達5.1％，年度損失達2.85%。通過股票策略獲得的資金比例最大，上一季度獲得24億美元，全年通過股票策略所得資金達到238億美元。表現(xiàn)最佳行業(yè)策略一直劇烈波動，雖然整體而言增長了5.5%，但拉丁美洲和能源行業(yè)損失最大，分別下降了20.2％ 和12.4%。