第二，判斷大勢(shì)。我主要以周線(xiàn)的六根線(xiàn)來(lái)判斷品種的基本面，如果運(yùn)行在六根線(xiàn)的下面，那么這個(gè)品種的基本面是弱的，是不好的，如果是運(yùn)行在基本面的上面，那么相對(duì)來(lái)說(shuō)，這個(gè)品種的基本面基本上是好的，這樣就可以定義一個(gè)大的方向。

例如焦炭，這幾年以來(lái)，不要考慮做多，做空就行，因?yàn)樗久孀邉?shì)告訴大家一直都是不好的。焦炭、橡膠、銅、豆油，可以說(shuō)80%的品種基本面都是不好的。

當(dāng)然也有好的，上面是白糖的周線(xiàn)，白糖的價(jià)格運(yùn)行在周線(xiàn)的上面。確確實(shí)實(shí)從去年下半年開(kāi)始，白糖的種植減產(chǎn)了，今年也減產(chǎn)了，說(shuō)不定明年還要減產(chǎn)，所以白糖運(yùn)行在周線(xiàn)的上面，基本面是比較好的。就可以用這個(gè)最簡(jiǎn)單、一目了然的方式來(lái)判斷大方向。例如白糖，它的價(jià)格運(yùn)行在周線(xiàn)的六天線(xiàn)上面，我們就不停的尋找做多的機(jī)會(huì)，不要去做空，如果是日線(xiàn)破位了，在六天線(xiàn)下面了，但因?yàn)樗蟮幕久鏇](méi)有改變，所以我們只可以選擇短空。例如豆油和銅，它們的基本面始終是一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，所以選擇做空為主，不去做多。在日線(xiàn)上面，它們有可能會(huì)反彈很厲害，上穿6根均線(xiàn)走得很強(qiáng)，但因?yàn)樗麄兊幕久孢€沒(méi)有改善，這時(shí)候只能進(jìn)行短多，我們可以去參與這個(gè)反彈，但是一定要謹(jǐn)慎。做空的時(shí)候，把握到一個(gè)很好的點(diǎn)，把握到一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，那么就可以擴(kuò)大利潤(rùn)，并持有得久一點(diǎn)。所以用一根簡(jiǎn)單的線(xiàn)就可以判斷出品種基本面好壞，就可以判斷出大方向是應(yīng)該做多還是做空。

第三，入場(chǎng)時(shí)機(jī)。這是美元，它的周線(xiàn)走得非常強(qiáng)勢(shì)，這種地方就像多空拔河，多方勝出了，這種時(shí)候周線(xiàn)的走勢(shì)就是一波一波的上漲。判斷清楚方向以后，就到交易的細(xì)節(jié)上，我們就要尋找入場(chǎng)的時(shí)機(jī)，如果是做比較大的波段，那么也可以看周線(xiàn)，去賺取周線(xiàn)之中的陰線(xiàn)。

這是豆油的周線(xiàn)，在周線(xiàn)反彈的時(shí)候，出陽(yáng)線(xiàn)的時(shí)候，我們就去抓取這些陽(yáng)線(xiàn)，因?yàn)榛久娌恍辛耍褂妥罱K總是要?jiǎng)?chuàng)新低的。這種周線(xiàn)如果是一波新的下跌，它的空間是非常大的，這是大一點(diǎn)的波段。如果是小一點(diǎn)的波段，比較好把控一點(diǎn)的就要看日線(xiàn)。

這是焦炭日線(xiàn)，它的空頭排列，抓取下跌中的陽(yáng)線(xiàn)，在陽(yáng)線(xiàn)處拋空。在周線(xiàn)、日線(xiàn)，趨勢(shì)很確立的情況下，每一次反彈就拋空，去賺取下跌途中的陽(yáng)線(xiàn)?；蛘呤窃谝粋€(gè)臨界點(diǎn)破位，明確的破位，這種時(shí)候，做超短線(xiàn)也好，做波段也好，它的理論是相通的。例如橫盤(pán)很久之后的破位，這時(shí)候就屬于空方勝出，毫無(wú)疑問(wèn)，做進(jìn)去的盈利概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)要大于虧損，而且盈利的空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)要大于虧損的空間。所以只要堅(jiān)持，不管有多少次止損錯(cuò)誤，止損掉了，馬上又跌回來(lái)，不要管了，就要堅(jiān)持。

這是銅的日線(xiàn)圖，它的周線(xiàn)是沒(méi)有走好的，但是它的日線(xiàn)卻突破了，很劇烈的往上突破。這個(gè)突破是非常有力度的，這時(shí)候就可以參與短線(xiàn)，短線(xiàn)做多，做好止損，反正不行就砍，只要虧損控制住，是可以去參與的。因?yàn)槊看慰疹^轉(zhuǎn)為多頭，也是從日線(xiàn)級(jí)別慢慢轉(zhuǎn)上來(lái)的，所以適當(dāng)性的去做多還是可以的。

這是白糖的日線(xiàn)，白糖做多的機(jī)會(huì)很明顯，機(jī)會(huì)比較多，因?yàn)樗闹芫€(xiàn)是處于多頭的狀態(tài)，所以它的基本面比較良好，有比較多的波段做多機(jī)會(huì)。

這是美元日線(xiàn)，做多的機(jī)會(huì)真是太多了，每一次回調(diào)基本上都是正確的，只有上面的時(shí)候可能會(huì)有一些快速下跌的止損，但是大多數(shù)都是正確的，如果策略的盈虧比例做好的話(huà)，大概率是盈利的，只要堅(jiān)持。

第四，資金管理。如果要走得長(zhǎng)遠(yuǎn)，資金管理是非常重要的，付愛(ài)民曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，不缺明星，只缺壽星，能夠一直穩(wěn)定盈利的，才是我們所追求的。如果今年大賺，明年大虧，這樣對(duì)人的心態(tài)打擊非常大，搏一把的心態(tài)不可有。我認(rèn)為不管自己看得再好，不管自己把握多大，總之是不可能有百分之百把握的。所以如果今天非?？春眠@個(gè)品種，想要滿(mǎn)倉(cāng)一把，想把虧損一把博回來(lái)，有可能會(huì)博對(duì)，但是即使博對(duì)，也未必是件好事，因?yàn)檫@樣就埋下了禍根。甜蜜的記憶總是很深刻，搏對(duì)了一次，肯定還想再搏下一次，就算搏對(duì)了1次、n次，最終肯定是有一次是搏不對(duì)的，一次搏不對(duì)，前面所有的積累就變成了零，所以搏一把的心態(tài)絕對(duì)不可有。

在交易的過(guò)程中，肯定會(huì)遇到逆境，無(wú)論是什么方法，包括做基本面、做套利、做技術(shù)面，都會(huì)遇到交易的逆境。會(huì)遇到某一段時(shí)期，自己的交易方法和市場(chǎng)不匹配，不適應(yīng)市場(chǎng)。因?yàn)樵诓▌?dòng)震蕩的時(shí)候，就像現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候，有很多商品品種出現(xiàn)漲也漲不起來(lái)，跌也跌不下去，在一個(gè)很小的區(qū)間內(nèi)震蕩的狀況。這種時(shí)候，很多交易方法都是無(wú)效的。這時(shí)就要回顧交易是不是出現(xiàn)問(wèn)題了。原因是很多時(shí)候，我們的方法是正確的，但是做進(jìn)去就被止損掉，止損掉之后，行情又順著我們的方向走，很容易讓我們對(duì)自己的交易方法產(chǎn)生懷疑，最后導(dǎo)致我們對(duì)自己的交易方法沒(méi)信心，這樣可能會(huì)進(jìn)入一種很煩躁的狀態(tài)。我在這幾年的交易中，雖然還是比較順的，但是也是常常會(huì)遇到這樣的情況，每年總會(huì)有這么一段時(shí)期是不太順利的，總是不盈利，很容易被止損。這時(shí)候如果能夠靜下心來(lái)，能夠度過(guò)這段時(shí)期，交易的水平可能就會(huì)更上一臺(tái)階。在這過(guò)程中，一個(gè)歸零的心態(tài)很重要。當(dāng)交易出現(xiàn)回撤，如果總是耿耿于懷這個(gè)回撤，總是去回想這個(gè)回撤，那么對(duì)后面的交易是有很大影響的?；蛘呤清e(cuò)過(guò)一波行情，就非常生氣，總是想我怎么錯(cuò)過(guò)這波行情，拼命去找一波更好的行情，這時(shí)候心態(tài)就不平衡了。所以有一顆歸零的心態(tài)很重要，不管前面的交易有多么不順，到一定的時(shí)期就要回顧總結(jié)一下，把心態(tài)回到零的心態(tài)，重新起步。

第五，果斷的止損。參與到市場(chǎng)里的人都知道止損的重要性，但我還是要強(qiáng)調(diào)，把止損放在第一位也不為過(guò)，永遠(yuǎn)對(duì)市場(chǎng)保持一顆敬畏之心。舉頭三尺有神明，對(duì)市場(chǎng)敬畏，時(shí)時(shí)刻刻想著風(fēng)險(xiǎn)，保持著謹(jǐn)慎，市場(chǎng)會(huì)保佑你，讓你度過(guò)一次次的黑天鵝事件。只有對(duì)市場(chǎng)保持敬畏之心，才不會(huì)出現(xiàn)大的問(wèn)題。在止損設(shè)置上，一般來(lái)說(shuō)，我都把止損設(shè)置在入市之前，就是在我還沒(méi)有交易之前，我就已經(jīng)想好了我的止損要定在哪，止盈定在哪，有了詳細(xì)的計(jì)劃，才會(huì)去下單。

第六，夸大利潤(rùn)。95%的利潤(rùn)來(lái)自于5%的好單，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)收益比在1:2左右和1:3左右，虧損的次數(shù)要多一點(diǎn)，這樣的話(huà)會(huì)對(duì)沖掉利潤(rùn)。往往有些好的單子在好的位置介入，一筆單子可以頂?shù)魩资P的虧損。有時(shí)候在好的位置介入，就要敢于去擴(kuò)大利潤(rùn)，敢于去持有，如果一年能夠把握住幾次這樣比較好的機(jī)會(huì)話(huà)，成績(jī)就比較不錯(cuò)了。我回顧交易過(guò)程中，擴(kuò)大利潤(rùn)這一點(diǎn)對(duì)全年的收益來(lái)說(shuō)是很重要的，對(duì)取得好的成績(jī)是很重要的。

第七，執(zhí)行力。執(zhí)行力是交易成敗的關(guān)鍵點(diǎn)，我接觸過(guò)很多投資者，他們不是沒(méi)有方法，經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)摸索，大部分人都有一套自己的交易方法，但問(wèn)題是執(zhí)行力不好，執(zhí)行不了，或者是執(zhí)行一段時(shí)間以后，市場(chǎng)行情變化了，方法不適應(yīng)了，就執(zhí)行不了。甚至自己知道這個(gè)毛病，但總是還是執(zhí)行不了，所以，在我的交易當(dāng)中，我認(rèn)為謀事在人成事在天很重要。下好單子后按照自己的計(jì)劃下單，最后這筆單子不管是盈利還是虧損，我想的不是賺不賺錢(qián)，我想的是自己的交易有無(wú)犯錯(cuò)誤，肯定會(huì)執(zhí)行到底。我有看到一篇文章，它的內(nèi)容是做了一份調(diào)查，運(yùn)用一種方法連續(xù)1次執(zhí)行好交易的人，比例只有20%。連續(xù)兩次執(zhí)行好的人，比例只有10%。連續(xù)執(zhí)行好100次的人，比例只有1%。這和做交易的成功率是相吻合的，只有1%能夠堅(jiān)定執(zhí)行。不過(guò)我是這樣想的，這是需要過(guò)程的，只有形成自己的一套交易體系，連續(xù)穩(wěn)定盈利數(shù)月、半年，甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間，信心建立起來(lái)之后，就會(huì)覺(jué)得交易時(shí)一件非常簡(jiǎn)單輕松的事情，只要堅(jiān)定執(zhí)行就可以了。通常在盤(pán)外要執(zhí)行好交易，肯定要在盤(pán)后做很多功課。如止損、止盈、在什么時(shí)候入場(chǎng)、管理倉(cāng)位等，肯定都要在盤(pán)后把功課做足，這樣交易的時(shí)候就會(huì)比較坦然，就會(huì)比較容易。

如果這七點(diǎn)都能融入到交易里面，我想不管是什么方法，能產(chǎn)生盈利的概率是會(huì)比較大的，只是盈利大小的問(wèn)題。我今天就說(shuō)這些，謝謝大家。

七禾網(wǎng)唐正璐、劉健偉錄音整理

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