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IH區(qū)間操作 支撐2200:大越期貨8月19早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-08-19 09:04:45 來源:大越期貨

鐵礦石1701:430-445區(qū)間震蕩

黃金1612:289-290區(qū)間操作,

白銀1612:4320-4400區(qū)間操作。

白糖1701:日內(nèi)6150附近短多,下破6100止損。

棉花1701:日內(nèi)14700短多,下破14500止損。

豆粕1701:2950至3000區(qū)間震蕩,

菜粕1701:2300至2350區(qū)間震蕩。

IH1609:2210-2250區(qū)間操作,支撐2200。

IF1609:短期整理,3300多,止損3270。

IC1609:短期整理,6300多,止損6250。

瀝青1612:2000空單嘗試,止損2020;

甲醇1701:2040空單嘗試,止損2060 

L1701:日內(nèi)震蕩,注意風(fēng)險,8850-9150區(qū)間操作

PP1701:日內(nèi)震蕩,注意風(fēng)險,7350-7650區(qū)間操作

Cu1610: 空單持有 止損37500  目標(biāo)價36800附近。

螺紋1701:2510多 止損2480

鋅:多單持有,止損17000

PTA1701:日內(nèi)4850下方短多操作,止損4800

鎳:80500試多,下破80000止損,目 標(biāo)82250

J1701:多單持有,壓力1300,支撐1220

JM1701:多單持有,壓力900,支撐845

T1612:101.3-101.5區(qū)間操作。



日內(nèi)交易策略

1、金融  

期指:隔夜歐美股市黃金原油均上漲。昨日兩市尾盤回落,地產(chǎn)股一枝獨秀,期指回落調(diào)整。保監(jiān)會主席陳絕不讓保險公司成為單一股東的融資平臺,再度說明金融市場降杠桿態(tài)勢明顯。目前中小創(chuàng)偏弱,藍(lán)籌股震蕩調(diào)整,在增量資金有限和套牢盤壓力下,預(yù)計短期震蕩調(diào)整態(tài)勢不變。

IH1609:2210-2250區(qū)間操作,支撐2200。整理,2000-2200區(qū)間做多

IF1609:短期整理,3300多,止損3270。

IC1609:短期整理,6300多,止損6250。 


50ETF期權(quán):昨日50ETF回落調(diào)整,下跌1.28%至2.306??偝山涣繛?91740張,較前減少6577張。成交量PCR(put/call ratio)為65.53%,指標(biāo)顯示短期走勢中性偏樂觀。九月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動率為16.62%,認(rèn)沽隱含波動率為15.53%,認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動率差價處于低位,預(yù)計短期走勢中性偏樂觀。


期債:昨日央行在公開市場開展500億元7天期逆回購操作,當(dāng)日凈回籠500億元。債市收益率快速下行后,目前下行空間受限。期債在經(jīng)歷前期大幅上漲后短期回落調(diào)整。預(yù)計短期維持調(diào)整態(tài)勢,日內(nèi)波動加大。建議T1612:101.3-101.5區(qū)間操作。 


2、金屬

金銀1612:美聯(lián)儲會議紀(jì)要消弱了加息的預(yù)期,使得美元指數(shù)一路走低,接近八周最低水平,對金價形成一定的支撐,但是,避險需求的下降,消弱了金價的上漲動力,短期內(nèi)還是區(qū)間整理為主,黃金1612:289-290區(qū)間操作,白銀1612:4320-4400區(qū)間操作。 


鐵礦石:昨日現(xiàn)貨成交一般,國外發(fā)貨量增長狀態(tài)下,港口庫存緩慢下降,結(jié)合八月上旬粗鋼產(chǎn)量增長數(shù)據(jù)來看,說明鋼廠需求良好,雖盤面波動較大,但貿(mào)易商仍對后市持樂觀態(tài)度,期貨盤面仍將維持震蕩。鐵礦石1701:430-445區(qū)間震蕩


滬銅1610:8月18日LME銅庫庫存 +125噸。周四,美聯(lián)儲7月議息紀(jì)要的鴿派基調(diào)繼續(xù)發(fā)酵,美聯(lián)儲9月加息預(yù)期的再度減弱,承壓美元指數(shù)繼續(xù)走弱,包括基金屬在內(nèi)的大宗品市場受振明顯。截止收盤,內(nèi)外盤基本金屬大多上漲。技術(shù)面上,隔夜滬銅跳空回落,最高至37490。日內(nèi)操作建議,輕倉試著逢高做空,。

Cu1610: 空單持有 止損37500  目標(biāo)價36800附近 


鋅:1、LME鋅C/3M貼水0.5(昨貼水5.5)美元/噸,庫存-475噸,注冊倉單+0,注銷倉單+475噸,大倉單維持不變,庫存減少,注銷倉單增加,現(xiàn)貨貼水縮小。2、滬鋅庫存?zhèn)}單-1476噸,現(xiàn)貨對主力升水10元/噸(昨貼水70元/噸)。3、現(xiàn)貨比價7.83(前值7.82)[進(jìn)口比價7.64],三月比價7.82(前值7.80)[進(jìn)口比價7.64]。4、產(chǎn)量高位加上進(jìn)口鋅流入沖擊,庫存減少,下游開工率低于去年同期,當(dāng)前依舊處于較差階段,尚未轉(zhuǎn)好,現(xiàn)貨升水?dāng)U大。倫鋅看跌期權(quán)持倉量減少,短期內(nèi)市場變的樂觀,走勢轉(zhuǎn)強,處于長期均線系統(tǒng)之上。操作上:滬鋅多單持有,止損17000

鋅:多單持有,止損17000


螺紋:全國主要城市7月房價環(huán)比漲幅收窄,8月中旬粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)增加,現(xiàn)貨方面,唐山鋼坯持穩(wěn),各地鋼材市場價格略有回調(diào),限產(chǎn)預(yù)期仍對近期市場有所支撐,螺紋主力合約維持在10天線上方運行,建議回落做多。

螺紋1701:2510多 止損2480


鎳:80500試多,下破80000止損,目標(biāo)82250


3、能化

煤焦:8月上旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)169.86萬噸,環(huán)比上一旬末增加7.78萬噸,增長4.8%;重點鋼企鋼材庫存為1336.94萬噸,比上一旬增加52.93萬噸,上升4.12%。昨日期貨端有所回調(diào),但整體依舊強勢。預(yù)計明日市場或盤整趨漲。預(yù)計期貨端資金推動或進(jìn)一步持續(xù)。

J1701:多單持有,壓力1300,支撐1220

JM1701:多單持有,壓力900,支撐845


PTA1701:原油價格上漲,市場去庫存和剛需尚好提振盤面。倉單流入市場,消化庫存,不過期貨升水套利資金介入壓制上漲,短期市場震蕩偏強為主。

PTA1701:日內(nèi)4850下方短多操作,止損4800 


甲醇1701:基本面缺乏導(dǎo)向,短期各廠區(qū)弱平衡格局延續(xù),沿海地區(qū)進(jìn)口壓力仍存,鑒于G20臨近,華東部分需求被壓制,價格短期震蕩概率偏大;

甲醇1701:2040空單嘗試,止損2060 


瀝青1612:需求未能如期放量,現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟,加之庫存壓力較大,盡管短期原油表現(xiàn)強勢,但依然未能有效支撐期價走高,短期或延續(xù)疲弱態(tài)勢,空單可逢高嘗試;

瀝青1612:2000空單嘗試,止損2020;


塑料:上一交易日主力合約PP收于7510,L收于8950,當(dāng)前現(xiàn)貨市場波動不大,L當(dāng)前市場需求一般,倉單量逐漸充裕,但隨著一批裝置檢修以及近9月預(yù)期需求轉(zhuǎn)好,行情或有所轉(zhuǎn)好,PP高價現(xiàn)貨成交乏力,期貨走勢也以震蕩為主,當(dāng)前宜繼續(xù)關(guān)注庫存。

日內(nèi)策略:

L1701:日內(nèi)震蕩,注意風(fēng)險,8850-9150區(qū)間操作

PP1701:日內(nèi)震蕩,注意風(fēng)險,7350-7650區(qū)間操作


4、農(nóng)產(chǎn)品

豆類:美豆探底回升,天氣有利打壓盤面,但技術(shù)性買盤支撐價格。國內(nèi)粕類受菜粕弱勢拖累下行,弱于美豆。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨全國成交7.64萬噸,均價3169(+14),本周豆粕成交轉(zhuǎn)淡,前2周下游集中采購補庫后成交放緩。國內(nèi)粕類需求短期并不樂觀,油廠和下游庫存都相對充足,10月后油菜籽進(jìn)口船期轉(zhuǎn)正常,并且可達(dá)到雜質(zhì)1%的國家新標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)口緊張局面有望緩解。

豆類;美豆探底回升,震蕩依舊,國內(nèi)菜粕帶動粕類下行。豆粕1701:2950至3000區(qū)間震蕩,菜粕1701:2300至2350區(qū)間震蕩。


油脂主力:8月是油脂需求增長時點,季節(jié)性需求增加有望支撐油脂企穩(wěn),供應(yīng)壓力預(yù)期得到緩解,加上近月棕櫚油庫存依然偏緊,加上外圍植物油走強,操作上建議前期1609、1701棕櫚油多單可部分止盈,多頭輕倉繼續(xù)持有,菜油相對較弱,可以用來對沖。 


棉花1701:棉花供需基本面長期偏多的趨勢不變,短期回調(diào)基本到位。從目前的拍賣成交率維持在50%左右,企業(yè)較為認(rèn)可這個價格,難有下跌空間。新棉上市之前維持震蕩調(diào)整,中長線多單可逢低建倉,棉花產(chǎn)量460萬噸,消費700萬噸,進(jìn)口100萬噸,供需缺口存在,國儲拍賣量決定價格運行,但大幅下跌空間不大。

棉花1701:日內(nèi)14700短多,下破14500止損。 


白糖1701:白糖未來幾年全球減產(chǎn)是較為確定的因素,中長期利多因素不變。短期消息面方面,巴西甘蔗壓榨,要減少乙醇產(chǎn)量,增加白糖產(chǎn)量,國際原糖震蕩回落。國內(nèi)調(diào)整已經(jīng)維持一個多月,6000附近支撐明顯。外糖價格走高,走私和進(jìn)口減少,國儲拋售沒有動靜,都對白糖價格形成支撐。

白糖1701:日內(nèi)6150附近短多,下破6100止損。

責(zé)任編輯:七禾編輯

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