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假日間美元疏忽失防,忍辱后金價多頭反撲

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-12-30 09:00:12 來源:匯通網(wǎng)

周四(12月29日)在新年假日即將來臨之際,市場交投較為清淡,而美元則在清淡的交投中繼續(xù)回落,回補此前特朗普勝選后積累的大量多頭,美指回落跌至一周低位。原油方面,油價維持震蕩交投,市場關(guān)注的EIA原油庫存增加、但汽油和精煉油庫存卻減少,另外一方面市場依然關(guān)注OPEC減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行的情況,同時也在擔(dān)憂中國和美國原油生產(chǎn)增加對油價后市前景的拖累。


具體市場上,美元指數(shù)回落跌至一周低位,受多頭回補打壓;現(xiàn)貨金價創(chuàng)三個月最大單日漲幅,受美元和美債收益率下滑支撐;油價維持震蕩交投,美國EIA原油庫存增加,市場仍然關(guān)注OPEC減產(chǎn)的前景。


美元指數(shù)回落跌至一周低位,受多頭回補打壓。周四美債收益率下跌,清淡的交投中投資者對此前建立的美元多頭獲利了結(jié),這施壓美元走軟。目前市場關(guān)注的焦點是下周將要公布的美國12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。


美元本周跌勢起始于周三美股的大幅下跌。投資者對大漲之后美股的估值存疑,避險情緒升溫促進了美元的跌勢。


另一方面,在本月中旬美聯(lián)儲十年來第二次升息之后,有關(guān)美聯(lián)儲升息的炒作話題已經(jīng)在市場上存在已久,這些炒作也存在回補的需求。在新年假期交投清淡之際,投資者紛紛回補美元的多頭。


Chapdelaine Foreign Exchange董事總經(jīng)理Douglas Borthwick稱,“這是獲利了結(jié),自11月初開始的美元強勢看來見頂。假日季交投保持清淡?!?/span>


三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)的匯市分析師Lee Hardman說道,“美國公債市場在美國總統(tǒng)大選后遭遇嚴(yán)重賣壓...因此,我們所看到的或許是賣盤的逐漸增加,至少最初是這樣的情況。如果情況就是如此,那么美債收益率若在近期企穩(wěn)或回落,也就意味著美元在近期亦有一些回落空間。”


瑞穗證券首席外匯策略師稱,“歐元兌美元目前仍然有上漲空間,該貨幣正試圖趕上美國與德國公債利差擴大走勢?!?/span>


周四公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半,對市場影響有限。周四美國公布的初請失業(yè)金數(shù)據(jù)符合預(yù)期,而貿(mào)易赤字表現(xiàn)不佳。


具體數(shù)據(jù)顯示,美國12月24日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)26.5萬,預(yù)期26.5萬,前值27.5萬。


評論稱,美國12月24日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)下降1萬人,并連續(xù)第95周低于30萬人的門檻,為自1970年以來的最長周期,表明美國就業(yè)市場非常強勁,處于或接近充分就業(yè)狀態(tài)。


此外,美國商務(wù)部報告稱,美國11月貿(mào)易赤字增加5.5%,經(jīng)過季節(jié)性因素調(diào)整后的年化數(shù)字攀升至653億美元。接受調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家平均預(yù)期值為625億美元。


分析師稱,看似貿(mào)易凈值將在第四季再次拖累經(jīng)濟成長,報告中的細(xì)節(jié)顯示,11月零售和批發(fā)庫存增加,可能短暫提振經(jīng)濟增長。


特朗普在競選時大張旗鼓地承諾,將減少美國貿(mào)易逆差,讓一些為尋求更低生產(chǎn)成本而轉(zhuǎn)移至海外的就業(yè)崗位重新回到美國。但美元上漲可能會抑制美國出口,是其兌現(xiàn)承諾的不利因素。


此外,另有數(shù)據(jù)顯示,美國11月批發(fā)庫存月率初值0.9%,預(yù)期0.2%,前值-0.1%。


現(xiàn)貨金價創(chuàng)三個月最大單日漲幅,受美元和美債收益率下滑支撐。周四金價上揚1%,至逾兩周高位,并創(chuàng)出三個月最大單日漲幅,市場冒險意愿減弱,拖累美國公債收益率下滑,美元相對于日元等避險貨幣的吸引力也降低,這都支撐金價。


現(xiàn)貨金上漲1.2%,報每盎司1,155.45美元,盤中觸及12月14日來最高的1,159.50美元。今日現(xiàn)貨金百分比升幅為9月底來最大。現(xiàn)貨銀上漲0.62%,報每盎司16.11美元。


美元指數(shù)下挫0.7%,主要因日元走強及投資人對近期美元升勢獲利了結(jié)。指標(biāo)美國10年期公債收益率下滑至兩周低點。


對于金價周四的上漲,知名金融博客零對沖評論指出,到目前為止黃金已經(jīng)連續(xù)5天上漲,臨近歐股收盤,逾3萬手合約成交、價值約35億美元黃金買盤幫助黃金一舉突破1150美元直逼1160美元關(guān)口;究其原因,這或是臨近年底,流動性重回黃金市場所致。


金價此前在12月15日觸及10個月低點,強勁的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)給了美聯(lián)儲一年來首次加息的信心。金價在11月大跌了逾8%,因在特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)引發(fā)市場臆測他的基建支出承諾會提振經(jīng)濟成長后,美國公債收益率上漲。美聯(lián)儲還暗示,明年將升息三次,多于之前預(yù)計的兩次。


英國財富管理公司DeVere Group的首席執(zhí)行官Nigel Green說道,“即使是在特朗普正式上臺以前,經(jīng)濟數(shù)據(jù)也已經(jīng)開始表明美國經(jīng)濟得到了初步的提振??紤]到他上臺后將會出臺一項經(jīng)濟刺激計劃的可能性,加之美國就業(yè)市場已經(jīng)接近于達(dá)到充分就業(yè)的狀況,通脹率可能會上升到美聯(lián)儲2%的目標(biāo)水平以上?!?/span>


Nigel Green指出,“如果發(fā)生這種情況,那么美聯(lián)儲可能會認(rèn)為通脹壓力將使得美國經(jīng)濟變的過熱,并因此以快于市場預(yù)期的速度采取加息措施以冷卻經(jīng)濟?!?/span>


SaxoBank商品研究部門主管Ole Hansen稱,“黃金尚未走出困境,但美債收益率小跌、美元走軟,特別是兌日元,自美國大選后日元和黃金的走勢的關(guān)聯(lián)度很高?!?/span>


Daily FX的外匯交易分析師Jeremy Wagner說道,“黃金市場的技術(shù)面前景可能與基本面前景有所不同。就2017年的前景而言,黃金價格的技術(shù)面形態(tài)呈現(xiàn)出不完整的上行走勢。在美聯(lián)儲正準(zhǔn)備加息的形勢下,黃金等資產(chǎn)的表現(xiàn)將會好于美元的前景看起來是有些奇怪的,但從艾略特波浪模型來看,金價確實是傾向于上漲的?!?/span>


Jeremy Wagner表示,“技術(shù)圖表來看,黃金現(xiàn)貨的下行關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點是每盎司1120美元;而如果金價成功上行,那么可能會在每盎司1185美元到1205美元之間找到某種靜態(tài),倘若金價成功突破這個區(qū)間,則將開始進一步拉升看多預(yù)期”。


香港政府統(tǒng)計處周四數(shù)據(jù)顯示,11月自香港流入中國內(nèi)地的黃金量按月減少17.8%,因美國加息預(yù)期減低黃金的吸引力。


油價維持震蕩交投,美國EIA原油庫存增加,市場仍然關(guān)注OPEC減產(chǎn)的前景。周四油價維持震蕩交投,上周美國原油庫存增加施壓油價,但精煉油和汽油庫存下降限制了油價跌幅。


美國原油期貨收跌0.29美元,或0.5%,報每桶53.77美元。布倫特原油期貨下跌0.08美元,或0.1%,報每桶56.14美元。


美國能源資料協(xié)會(EIA)報告,上周美國原油庫存增加61.4萬桶,為連續(xù)第二周增加,分析師預(yù)估為減少210萬桶。庫欣原油庫存增加17.2萬桶。


此外EIA還稱,當(dāng)周EIA汽油庫存下降159.30萬桶,降幅為7周以來最大,為連續(xù)兩周錄得下滑,預(yù)期增加15.56萬桶;當(dāng)周EIA精煉油庫存下降188.10萬桶,為連續(xù)三周下滑,預(yù)期增加73.33萬桶。


日內(nèi)交投清淡,很多投資者已離場度年終假期。分析師指出,美國近月精煉油和汽油期貨周五到期,這可能加劇了價格的波動。


Citi Futures的能源期貨專家在一份報告中說,“原油市場表現(xiàn)不一,交投清淡,目前市場普遍在等待新的基本面消息,這些消息可能使油價突破已經(jīng)確立的價格區(qū)間?!?/span>


PVM Oil Associates的分析師Tamas Varga說,“市場目前狀況良好,不過,今年可能無法進一步大幅上漲,如果情況果真如此,明年1月初,升勢應(yīng)該會繼續(xù)。無論如何,可能性偏向上行?!?/span>


科威特油長告訴國有新聞社KUNA,一個石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC的委員會將于1月21-22日在維也納開會,討論遵守減產(chǎn)協(xié)議的事宜。


市場還在擔(dān)憂美國頁巖油復(fù)蘇對油價的拖累。目前隨著油價持續(xù)復(fù)蘇以及銀行開始擴大信用額度。美國頁巖油產(chǎn)商已經(jīng)計劃于明年增加鉆探和生產(chǎn)支出,為兩年內(nèi)首次。


Raymond James分析師指出,“預(yù)計北美油氣企業(yè)將于2017年內(nèi)同比增加30%的資本支出。美國能源部預(yù)計頁巖油產(chǎn)量將在新的一年內(nèi)增加20-50萬桶/日?!?/span>


不少分析師擔(dān)憂油價的后市前景。Again Capital的合伙人John Kilduff指出,“當(dāng)前投資者一直在對原油價格走高的預(yù)期下注,如果市場對歐佩克的生產(chǎn)減少失望,那么這些投資者將會面臨很大的懲罰?!?/span>


John Kilduff指出,“歐佩克不僅面臨著讓自己的成員兌現(xiàn)承諾削減產(chǎn)量的挑戰(zhàn)。它還必須應(yīng)對潛在的中國和美國生產(chǎn)反彈的威脅。中國小型煉油廠被稱為茶壺在全國各地涌現(xiàn),有助于促進中國的就業(yè),但會使得精煉石油產(chǎn)品如汽油過剩。”


John Kilduff表示,“中國和亞洲其他地方經(jīng)濟增長放緩是石油市場的致命弱點。我在全年一直警告并懷疑歐佩克提供產(chǎn)出削減的能力。我并不相信OPEC和其他石油生產(chǎn)商將堅持產(chǎn)出削減,協(xié)議后油價上漲更會刺激美國生產(chǎn)。”


北京時間6點31分 美元指數(shù)報102.62/64,現(xiàn)貨金價報1157.88美元/盎司,美國原油報53.84美元/桶


責(zé)任編輯:韓奕舒

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