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特朗普“刀鋒”傷美元,黃金“回血”還迎美聯(lián)儲(chǔ)考驗(yàn)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-02-01 09:19:00 來(lái)源:匯通網(wǎng)

周三(2月1日)美元亞市盤初美元指數(shù)低位徘徊于近兩個(gè)月低位附近,金價(jià)則在1212美元附近交投,隔夜特朗普的相關(guān)言論令美元再次失守100大關(guān),幫助金價(jià)重新站穩(wěn)1200美元關(guān)口并漲至一周高位,市場(chǎng)的目光開始關(guān)注晚間的美聯(lián)儲(chǔ)利率決議。


☆特朗普刀鋒指向匯率,美元跌至兩個(gè)月低位☆


1月31日特朗普和其貿(mào)易顧問對(duì)歐元等貨幣貶值的指責(zé),再次強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)特朗普打算壓低美元的意愿,隔夜美元隨之下跌再次失守100大關(guān),并錄得兩周來(lái)最大單日跌幅,最低觸及99.43,觸及12月8日創(chuàng)下的近兩個(gè)月低點(diǎn),金價(jià)則趁機(jī)重新站上1210美元關(guān)口,不過市場(chǎng)現(xiàn)在開始關(guān)注北京時(shí)間周四凌晨的美聯(lián)儲(chǔ)決議,日內(nèi)交投可能受到限制。


特朗普周二(1月31日)在同多家制藥大廠高管會(huì)晤時(shí)表示,其他國(guó)家令貨幣貶值已經(jīng)帶動(dòng)制藥商增加外包生產(chǎn),呼吁藥企增加在美國(guó)的生產(chǎn)。


這一講話強(qiáng)化了對(duì)美國(guó)新政府正采取措施,壓低美元的預(yù)期,而在此之前前,特朗普的貿(mào)易顧問彼得·納瓦羅(Peter Navarro)亦表示,德國(guó)利用“被嚴(yán)重低估的”歐元來(lái)占美國(guó)和其歐盟伙伴國(guó)的便宜。


麥格里(Macquarie)全球利率和匯市策略師Albert Wizman稱,特朗普的講話明顯在暗示,其他國(guó)家的所作所為不公平,如果這暗示美國(guó)財(cái)政部對(duì)美元的政策正在轉(zhuǎn)變,那就是重大新聞了。


FXstreet分析師Pablo Piovano認(rèn)為,特朗普貿(mào)易顧問Navarro談及外匯市場(chǎng),認(rèn)為歐元被嚴(yán)重低估的言論發(fā)表后,導(dǎo)致美元指數(shù)急跌,特朗普本人也稱有些國(guó)家通過貨幣貶值獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);而隨后美國(guó)數(shù)據(jù)包括芝加哥PMI及諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)表現(xiàn)不盡如人意,美指延續(xù)此前跌勢(shì)刷新數(shù)周低位,非美貨幣則普遍走強(qiáng),黃金白銀亦獲得上漲動(dòng)能。


隔夜現(xiàn)貨白銀大漲2.62%,錄得三個(gè)月來(lái)最大單日漲幅,最高觸及17.62美元/盎司,為兩個(gè)月半月以來(lái)新高;美元月線則下跌2.69%,為近一年來(lái)最大單月跌幅,其1月份的表現(xiàn)亦為30年來(lái)表現(xiàn)最差的1月份。


對(duì)于黃金,此前特朗普的移民禁令催生的避險(xiǎn)情緒也仍在給金價(jià)提供支撐,美國(guó)地方政府亦出現(xiàn)了一些反對(duì)聲音。上方關(guān)注上周高點(diǎn)1220美元附近的阻力,進(jìn)一步阻力位于1228美元附近;下方關(guān)注5日均線1199.43美元附近的支撐,此外10日均線1204美元附近亦存在一定的支撐。


據(jù)路透新聞,美國(guó)舊金山市針對(duì)特朗普行政令提起訴訟,為首個(gè)挑戰(zhàn)總統(tǒng)特朗普對(duì)庇護(hù)非法移民城市扣發(fā)撥款行政令的城市;訴訟由洛杉磯市律師Dennis Herrera提起,其認(rèn)為行政令違反美國(guó)憲法第十修正案。


不過美國(guó)眾議院議長(zhǎng)瑞恩表達(dá)了對(duì)特朗普的支持,他表示,特朗普有責(zé)任保護(hù)美國(guó)。與國(guó)土安全部主管Kelly進(jìn)行了交流,對(duì)其行動(dòng)表示欣慰;Kelly將推動(dòng)移民限制禁令的執(zhí)行。必須將邊境安全擺在首要位置,支持其難民計(jì)劃,但是同時(shí)需要平衡安全,特朗普總統(tǒng)知悉其在旅行禁令上擁有的職權(quán)。


另外據(jù)匯通網(wǎng)觀察,特朗普原定于北京時(shí)間周三凌晨網(wǎng)絡(luò)安全行政令簽署已經(jīng)被取消。


☆美聯(lián)儲(chǔ)利率決議前瞻☆


匯通網(wǎng)提醒,北京時(shí)間2月2日凌晨3點(diǎn)將出爐美聯(lián)儲(chǔ)利率決議,投資者吸引予以重點(diǎn)關(guān)注,目前市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)本周不會(huì)采取行動(dòng),但可能削減其資產(chǎn)負(fù)債表,同時(shí)其關(guān)于通脹預(yù)期和點(diǎn)陣圖的變化,都值得市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示,美聯(lián)儲(chǔ)2月加息的概率為14.5%,6月份加息的概率為70.4%。


盡管過去兩年美聯(lián)儲(chǔ)逐步將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn),但分析師認(rèn)為,50個(gè)基點(diǎn)的加息幅度并不意味著美國(guó)利率市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入正?;瘏^(qū)間,美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)“正常利率”范圍的定義已經(jīng)出現(xiàn)了較大變化。正是由于美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)此輪加息的最終目標(biāo)出現(xiàn)改變,導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)“正常利率”的定義發(fā)生變化,從而導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表再平衡的時(shí)間節(jié)點(diǎn)也隨之變化。


“美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”希森拉特團(tuán)隊(duì)指出,本周美聯(lián)儲(chǔ)FOMC議息會(huì)議為本年度首次會(huì)議,而今年FOMC輪換的四位地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)主席中有三位都是首次成為票委:費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里及達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭,三位甚至在過去兩年內(nèi)才出任地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)主席,其投票結(jié)果及表態(tài)令市場(chǎng)充滿興趣;而另一位輪換票委芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯則是長(zhǎng)期鴿派,盡管其近來(lái)表態(tài)年內(nèi)加息三次并非不可信;此番票委輪換并沒有辦法讓市場(chǎng)相信美聯(lián)儲(chǔ)將轉(zhuǎn)變政策基調(diào),因此本周決議可能不會(huì)如預(yù)期般偏向鷹派。


凱投宏觀(Capital Economics)經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿什沃斯(Paul Ashworth)表示,現(xiàn)在圍繞在財(cái)政政策周圍的不確定性很高,刺激計(jì)劃的構(gòu)成和最終效果都還不得而知。美聯(lián)儲(chǔ)不可能對(duì)未知的情況作出反應(yīng)。


Cornerstone Macro LLC經(jīng)濟(jì)學(xué)家佩爾利(Roberto Perli)在發(fā)給其客戶的通告中表示,措辭的改變應(yīng)該是正面的。


美銀美林(BofA Merrill)預(yù)計(jì),此次會(huì)議不會(huì)在市場(chǎng)上掀起波瀾,不過美聯(lián)儲(chǔ)料改變措辭,尤為特別的是,美聯(lián)儲(chǔ)料強(qiáng)調(diào)就業(yè)市場(chǎng)的疲軟程度有所緩和,并可能指出信心指標(biāo)有所改善,市場(chǎng)可能將這些措辭的改變視為立場(chǎng)略顯更偏鷹派的信號(hào)。預(yù)計(jì)2017年美聯(lián)儲(chǔ)加息四次,2018年將進(jìn)一步加快加息步伐。


匯通網(wǎng)提醒,在美聯(lián)儲(chǔ)決議之前,晚間還將出爐美國(guó)1月ISM制造業(yè)PMI和ADP數(shù)據(jù),投資者亦需要予以關(guān)注,美元下方關(guān)注99.43附近的支撐,周線布林線中軌支撐位于98.82附近,在有效跌破該位置前,中線美元依然看漲。


周三(2月1日)需要關(guān)注的重要財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)和大事包括:


(中國(guó)大陸、香港及臺(tái)灣地區(qū)因春節(jié)假期休市)


1)  09:00 中國(guó)1月官方制造業(yè)PMI


2)  15:00 英國(guó)1月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)月率


3)  16:50 法國(guó)1月制造業(yè)PMI終值


4)  16:55 德國(guó)1月制造業(yè)PMI終值


5)  17:00 歐元區(qū)1月制造業(yè)PMI終值


6)  17:30 英國(guó)1月制造業(yè)PMI


7)  21:15 美國(guó)1月ADP就業(yè)人數(shù)


8)  22:45 美國(guó)1月Markit制造業(yè)PMI終值


9)  23:00 美國(guó)1月ISM制造業(yè)PMI、美國(guó)12月營(yíng)建支出月率


10)  23:30 美國(guó)至1月27日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存


11)  次日03:00 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布利率決議及政策聲明


責(zé)任編輯:韓奕舒

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